PennyMac Mortgage Investment Trust

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-10	Dec-09
Total revenue	1.03	0.50	0.73	-0.15	0.08	0.11	0.95	0.41	0.45	0.31	0.29	0.41	0.42	0.33	0.09	0.04
Cost of revenue	0.87	0.12	0.12	0.18	0.19	0.23	0.23	0.14	0.14	0.16	0.12	0.11	0.12	0.08	0.00	0.00
Gross profit	0.16	0.38	0.60	-0.32	-0.11	-0.12	0.72	0.27	0.31	0.15	0.17	0.30	0.30	0.25	0.09	0.03
Total operating expenses +	0.06	0.05	0.05	0.05	-0.04	-0.01	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.04	0.01	0.00
Selling, general and administrative	0.01	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.02	0.01	0.00
Research and development	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	0.05	0.01	0.01	0.01	-0.04	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.03	0.01	0.00
Operating income	0.09	0.33	0.56	-0.37	0.04	0.08	0.67	0.23	0.27	0.12	0.13	0.24	0.25	0.19	0.07	0.03
Non-operating income (net)	0.00	-0.19	-0.31	0.43	0.00	0.00	-0.48	-0.07	-0.15	-0.06	-0.06	-0.07	-0.04	-0.01	0.00	0.00	0.00
Income before tax	0.09	0.14	0.24	0.06	0.04	0.08	0.19	0.16	0.12	0.06	0.07	0.18	0.21	0.19	0.07	0.03
Income tax expense	-0.03	0.02	0.04	0.14	-0.01	0.03	0.04	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.05	0.01	0.00
Net income	0.13	0.16	0.20	-0.07	0.06	0.05	0.23	0.15	0.12	0.08	0.09	0.19	0.20	0.14	0.06	0.02

Show Quarterly Income Statement

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10
Total revenue	0.45	0.43	0.29	0.24	0.19	0.01	0.27	0.12	0.10	0.32	0.00	0.18	0.23	0.10	0.08	-0.11	-0.22	0.22	0.19	0.42	-0.08	0.27	0.29	0.73	0.12	0.08	0.35	0.28	0.25	0.15	0.12	0.11	0.08	0.10	0.08	0.10	0.07	0.04	0.11	0.08	0.08	0.06	0.11	0.07	0.06	0.07	0.12	0.13	0.09	0.10	0.09	0.12	0.11	0.12	0.09	0.06	0.05	0.03	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01
Cost of revenue	0.03	0.04	0.23	0.21	0.18	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.08	0.09	0.10	0.11	0.08	0.08	0.06	0.08	0.07	0.05	0.04	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit	0.42	0.39	0.06	0.03	0.01	-0.02	0.23	0.09	0.08	0.29	-0.03	0.15	0.19	0.07	0.04	-0.16	-0.27	0.17	0.12	0.33	-0.17	0.16	0.20	0.65	0.06	0.00	0.28	0.23	0.20	0.11	0.08	0.08	0.06	0.07	0.05	0.06	0.04	0.00	0.07	0.04	0.05	0.03	0.08	0.04	0.03	0.04	0.09	0.11	0.06	0.08	0.06	0.09	0.08	0.09	0.07	0.06	0.04	0.02	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01
Total operating expenses +	0.05	0.10	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
Selling, general and administrative	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
Research and development				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	0.05	0.08	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operating income	0.37	0.29	0.05	0.02	-0.01	-0.03	0.22	0.08	0.06	0.28	-0.04	0.14	0.18	0.05	0.03	-0.17	-0.28	0.15	0.11	0.32	-0.18	0.15	0.19	0.64	0.05	-0.01	0.27	0.22	0.19	0.10	0.07	0.07	0.05	0.06	0.04	0.05	0.03	-0.01	0.06	0.03	0.04	0.02	0.07	0.03	0.02	0.03	0.08	0.09	0.05	0.07	0.05	0.07	0.05	0.06	0.07	0.04	0.03	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
Non-operating income (net)	-0.34	-0.25	0.00	0.00	0.00	0.09	-0.19	-0.05	-0.03	-0.23	0.16	-0.09	-0.14	-0.06	0.06	0.13	0.30	-0.17	-0.15	-0.30	0.28	-0.07	-0.07	-0.17	-0.63	0.07	-0.22	-0.19	-0.14	-0.07	-0.02	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	0.03	-0.02	-0.04	-0.03	-0.01	-0.02	0.00	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	-0.02	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Income before tax	0.03	0.04	0.05	0.02	-0.01	0.06	0.03	0.03	0.03	0.04	0.12	0.05	0.04	-0.01	0.09	-0.04	0.02	-0.02	-0.04	0.01	0.09	0.07	0.12	0.47	-0.58	0.06	0.05	0.03	0.05	0.03	0.05	0.04	0.04	0.05	0.02	0.03	0.02	0.01	0.05	-0.01	0.01	0.01	0.05	0.03	0.00	0.01	0.06	0.07	0.04	0.05	0.04	0.07	0.06	0.07	0.06	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
Income tax expense	0.00	-0.02	-0.01	0.01	-0.02	0.01	0.01	0.00	0.02	0.01	0.06	0.02	0.02	0.01	0.08	0.03	0.04	0.00	0.00	0.02	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01	0.00	0.02	0.01	0.00	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net income	0.02	0.05	0.06	0.01	0.01	0.05	0.04	0.03	0.05	0.05	0.06	0.02	0.06	0.00	0.01	-0.07	-0.02	-0.02	-0.04	0.04	0.07	0.08	0.10	0.46	-0.59	0.06	0.07	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.03	0.04	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	-0.01	0.01	0.02	0.04	0.03	0.01	0.03	0.05	0.08	0.04	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01

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Total cash and short-term investments +	0.46	0.44	0.41	1.69	1.93	2.98	2.16	1.28	0.68	0.61	0.10	0.22	0.12	0.07	0.04	0.53	0.21
Cash and cash equivalents	0.27	0.34	0.28	1.44	1.76	2.86	2.07	1.21	0.67	0.48	0.06	0.08	0.03	0.03	0.01	0.05	0.00
Short-term investments	0.19	0.10	0.13	0.25	0.17	0.13	0.09	0.07	0.02	0.12	0.04	0.14	0.09	0.04	0.03	0.49	0.21
Accounts receivable, net	0.02	0.09	0.07	0.07	0.02	0.14	0.18	0.22	0.24	0.30	2.56	0.20	0.01	0.04	0.02	0.01	0.00
Inventories			0.00	0.01	0.01	0.03	0.07	-0.17	-0.11	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-1.05	-0.49	0.00
Other current assets	-0.21	-1.64	-1.68	-0.44	-0.26	-0.22	-0.26	-1.22	-0.61	-0.57	0.00	-0.14	0.00	0.02	1.18	0.49	0.11
Total current assets	0.27	0.34	0.47	0.36	1.95	3.12	2.35	0.14	0.10	0.16	0.10	0.22	0.12	0.11	1.24	0.54	0.21
Total non-current assets +		8.05	8.94	8.73	5.73	4.10	4.58	0.14	1.85	1.64	0.82	0.81	0.58	0.17	0.14	0.04	0.00
Property, plant and equipment, net							0.00	0.04	0.04	0.27	0.34	0.30	0.14	0.09	0.00
Goodwill									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intangible assets	3.64	3.87	3.92	4.01	2.89	1.76	1.54	1.16	0.84	0.66	0.46	0.36	0.29	0.13	0.01
Long-term investments	4.64	4.17	4.96	4.71	2.83	0.13	0.38	0.33	0.25	1.70	3.86	3.38	2.54	2.19
Other non-current assets
Total assets	21.35	14.41	13.11	13.92	13.77	11.52	11.77	7.81	5.60	6.36	5.83	4.90	4.31	2.56	1.39	0.59	0.32

Total current liabilities +	8.02	6.90	6.25	2.96	0.10	0.12	0.09	0.07	0.03	0.29	0.27	0.05	2.19	0.04	0.84	0.27	0.01
Accounts payable	0.17	0.17	0.39	0.16	0.10	0.12	0.09	0.07	0.06	0.11	0.06	0.07	0.07	0.05	0.01	0.01	0.00
Short-term debt	8.02	3.54	3.51	2.80	2.47	1.92	7.01	5.08	3.22	0.28	0.57	3.16		1.26	0.70	0.25
Current portion of long-term debt							6.90	4.78	3.18	4.85	4.19	3.16
Deferred revenue
Other current liabilities	-0.17	0.00	0.00	-0.01	-0.10	-0.12	-0.09	-0.07	-0.04	-0.09	-0.40	-0.02	0.02	-1.30	0.00	0.01	0.01
Total non-current liabilities +	11.44	5.57	4.91	9.00	4.49	2.27	2.38	1.15	4.03	4.71	4.06	3.27	2.78	1.32	0.82	0.25
Long-term debt	11.08	5.59	4.85	4.77	4.49	2.14	2.38	1.15	0.70	0.55	0.48	0.27	0.25	0.00	0.00
Capital lease obligations
Other non-current liabilities										4.86	3.58	2.91	2.44	1.27
Total liabilities	19.46	12.47	11.16	11.96	11.41	9.22	9.32	6.25	4.06	5.01	4.33	3.33	2.84	1.36	0.84	0.27	0.01

Total stockholders' equity +	1.89	1.94	1.96	1.96	2.37	2.30	2.45	1.57	1.54	1.35	1.50	1.58	1.47	1.20	0.55	0.32	0.31
Common stock and paid-in capital	2.47	2.47	2.47	2.49	2.62	2.40	2.43	1.59	1.59	1.38	1.47	1.48	1.39	1.13	0.52	0.32	0.32
Retained earnings	-0.58	-0.53	-0.51	-0.53	-0.26	-0.10	0.02	-0.02	-0.05	-0.03	0.03	0.10	0.08	0.07	0.03	0.00	0.00
Common shares outstanding	87	87	112	91	97	99	88	69	75	77	83	82	69	44	27	17	17

Show Quarterly Balance Sheet

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Mar-10	Dec-09	Sep-09
Total cash and short-term investments +	1.37	0.46	1.48	1.54	1.54	0.44	0.45	0.47	0.47	0.41	1.62	1.75	1.71	1.69	1.78	1.85	1.96	1.93	2.21	2.37	2.87	2.98	1.78	2.29	3.09	2.16	2.23	2.22	1.24	1.28	0.78	0.75	0.80	0.10	0.11	0.15	0.14	0.16	0.17	0.11	0.11	0.10	0.12	0.15	0.11	0.22	0.08	0.14	0.02	0.12	0.18	0.10	0.06	0.07	2.04	1.66	1.18	0.04	0.89	0.80	0.17	0.53	0.03	0.34	0.32	0.21	0.26
Cash and cash equivalents	1.18	0.27	1.30	1.43	1.34	0.34	0.34	0.13	0.13	0.28	1.47	1.51	1.42	1.44	1.43	1.76	1.72	1.76	2.09	2.32	2.76	2.86	1.70	2.01	2.96	2.07	2.16	2.14	1.21	1.21	0.75	0.71	0.72	0.08	0.10	0.07	0.12	0.03	0.14	0.10	0.07	0.06	0.09	0.11	0.07	0.08	0.05	0.04	0.01	0.03	0.10	0.03	0.02	0.03	0.11	0.03	0.08	0.01	0.04	0.04	0.01	0.05	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00
Short-term investments	0.19	0.19	0.18	0.11	0.20	0.10	0.10	0.34	0.34	0.13	0.15	0.24	0.29	0.25	0.35	0.09	0.24	0.17	0.12	0.04	0.11	0.13	0.08	0.27	0.14	0.09	0.07	0.08	0.03	0.07	0.03	0.04	0.07	0.02	0.01	0.08	0.02	0.12	0.03	0.02	0.05	0.04	0.03	0.03	0.04	0.14	0.04	0.10	0.01	0.09	0.08	0.07	0.05	0.04	1.94	1.63	1.10	0.03	0.84	0.76	0.16	0.49		0.32	0.32	0.21	0.25
Accounts receivable, net	0.09	8.53	0.08	0.06	0.07	0.09	0.08	0.07	0.06	0.07	0.00	0.01	0.08	0.07	0.24	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.14	0.16	0.15	0.16	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23	0.23	0.24	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	2.04	2.50	2.56	2.64	2.73	2.86	0.20	2.56	2.70	2.81	2.82	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00
Inventories									-0.06	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-0.08	-0.03	-0.10	0.01	-0.18	-0.16	-0.11	-0.11	-0.17	-0.20	-0.27	-0.26	-0.19	-0.17	-0.14	-0.13	-0.12	-0.11	-0.07	-0.07	-0.04	-0.03	-0.04	-0.04	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.05	-0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00	-1.05	0.00	0.00		-0.49
Other current assets	0.08	-8.72	0.06	0.07	0.08	-1.64	-1.66	-1.70	-0.47	-0.47	-0.52	-0.56	-0.42	-0.44	-0.66	-0.44	3.42	-0.02	7.06	7.91	-0.12	-2.93	5.53	3.92	-1.86	-1.97	-2.04	-2.14	-1.17	-1.22	-0.69	-0.69	-0.69	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	1.91	1.58	-2.56	1.22	2.30	1.43	-0.14	0.74	0.89	0.41	-0.14	3.40	0.07	0.04	0.00	0.00	0.01	0.01	1.18				0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
Total current assets	1.54	0.27	1.61	1.67	1.69	0.34	0.53	0.47	3.82	0.47	0.39	1.76	0.41	0.36	0.41	0.66	0.62	0.24	0.25	0.11	0.20	0.18	0.36	0.62	1.24	0.00	0.19	0.15	0.10	0.00	0.12	0.10	0.17	0.10	0.11	0.15	0.14	0.16	0.17	4.06	4.19	0.10	3.98	5.18	4.40	0.22	3.38	3.73	3.24	0.12	3.56	0.13	0.10	0.07	2.08	1.69	1.21	1.24	0.90	0.82	0.20	0.54	0.04	0.37	0.33	0.21	0.00
Total non-current assets +	20.97		16.91	15.13	13.18	8.05	3.81	0.28	8.47	12.70	8.92	8.95	8.90	8.73	8.17	0.13	0.27	0.20	5.41	4.91	4.47	11.31	3.87	4.08	5.24	11.77	3.62	3.82	3.86	7.81	3.28	2.75	2.46	5.51	1.83	1.88	1.81	6.20	1.27	1.02	0.87	5.73	0.77	0.71	0.72	4.69	0.65	0.64	0.59	4.19	0.57	0.30	0.23	2.49	0.25	0.20	0.17	0.14	0.25	0.06	0.64	0.04	0.38		0.00	0.30	0.32
Property, plant and equipment, net																													0.04	0.04	0.10	0.11	0.14	0.00	0.19	0.21	0.22	0.27	0.29	0.30	0.33	0.34	0.35	0.32	0.32	0.30	0.28	0.24	0.17	0.14	0.10	0.09	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.05
Goodwill																															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intangible assets	3.62	3.64	3.67	3.74	3.77	3.87	3.81	3.94	3.95	3.92	4.11	3.98	3.98	4.01	3.94	3.70	3.39	2.89	2.83	2.55	2.44	1.76	1.39	1.19	1.16	1.54	1.16	1.13	1.16	1.16	1.11	1.01	0.96	0.84	0.79	0.73	0.70	0.66	0.52	0.47	0.46	0.46	0.42	0.39	0.36	0.36	0.35	0.32	0.30	0.29	0.27	0.23	0.18	0.13	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00
Long-term investments	3.95	4.64	4.79	4.08	4.24	4.17	4.29	4.40	4.29	4.96	4.82	4.97	4.92	4.71	4.23	3.94	3.31	2.83	0.12	2.35	2.02	0.13	0.22	0.42	0.30	0.38	0.31	0.29	0.31	0.07	2.00	1.84	1.16	0.02	1.31	1.36	1.31	1.70	2.07	1.48	3.87	3.86	3.71	4.96	4.24	3.38	3.26	3.62	2.43	2.54	2.60	2.67	2.51	2.19					0.76	0.68
Other non-current assets
Total assets	22.50	21.35	18.53	16.80	14.88	14.41	13.06	12.08	12.29	13.11	13.22	13.38	15.36	13.92	13.95	13.22	12.39	13.77	13.87	13.60	12.52	11.52	10.46	9.08	11.92	11.77	10.74	9.47	7.56	7.81	7.27	6.68	5.79	5.60	5.79	6.01	6.00	6.36	6.62	5.77	5.82	5.83	5.59	6.68	5.74	4.90	4.60	4.87	4.23	4.31	4.25	3.44	2.93	2.56	2.33	1.89	1.38	1.39	1.16	0.88	0.84	0.59	0.45	0.37	0.33	0.32	0.32

Total current liabilities +	7.62	8.02	8.06	7.19	6.52	6.90	6.10	5.06	5.49	6.25	3.03	0.10	2.92	2.96	2.99	0.12	0.12	0.10	2.65	2.85	2.94	1.95	1.64	1.83	1.98	7.01	1.36	1.39	0.77	5.08	0.50	0.49	0.04	0.03	3.59	3.96	0.44	0.60	0.49	0.54	3.80	0.27	0.71	1.24	3.35	0.05	2.59	2.86	2.26	0.06	2.32	1.93	0.04	0.04	1.14	0.01	0.00	0.84	0.00	0.36	0.32	0.27	0.12	0.00	0.01	0.01	0.01
Accounts payable	0.17	0.17	0.17	0.18	0.14	0.17	0.15	0.16	0.16	0.39	0.12	0.10	0.15	0.16	0.10	0.12	0.12	0.10	0.16	0.17	0.12	0.12	0.09	0.05	0.04	0.09	0.11	0.04	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.08	0.11	0.09	0.03	0.07	0.06	0.01	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.02	0.05	0.08	0.05	0.03	0.01	0.02	0.02	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
Short-term debt	7.30	8.02	7.71	6.83	6.20	3.54	3.65	4.73	5.12	8.54	2.83	3.16	2.79	2.80	2.83	2.74	2.37	2.47	2.63	2.83	2.90	1.92	1.60	1.81	1.97	7.01	1.36	1.37	0.74	5.08	0.45	0.45	3.41	0.19	3.48	3.86	0.33	0.46	0.35	0.41	3.68	0.57	0.59	1.11	3.22	3.16	2.42	2.71	2.11	2.27	2.22	1.84	1.62		1.04	0.85	0.63	0.03	0.59	0.34	0.31	0.25	0.12
Current portion of long-term debt																										6.90	6.61	5.36	4.18	4.78	4.39	3.78	3.41	3.18	3.20	4.44		4.85				4.19				3.16
Deferred revenue
Other current liabilities	0.02	-0.17	0.04	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.67	0.20	-0.10	-0.02	-0.01	0.06	-2.74	-0.12	-0.10	-0.15	-0.15	-0.08	-0.10	-0.06	-0.03	-0.03	-0.09	-0.11	-0.01	-0.04	-0.07	-0.02	-0.01	-0.02	-0.26	0.00	0.08	0.02	0.01	0.11	0.05	0.02	-0.40	0.06	0.02	0.02	-0.02	0.02	0.02	0.02	-2.34	0.02	0.01	-1.64	-1.30	0.02	-0.91	-0.67	0.80	-0.61	0.00	0.02	-0.24		-0.01	0.00	0.01	0.01
Total non-current liabilities +	13.02	11.44	8.58	7.74	6.45	5.57	5.02	5.08	4.84	4.91	8.25	5.10	10.47	9.00	8.94	0.12	0.12	0.10	8.74	8.41	7.22	7.25	6.54	5.02	8.12	2.31	7.16	6.13	5.06	1.17	5.21	4.64	4.21	4.03	0.58	0.59	4.10	4.71	4.78	3.87	0.61	4.06	3.36	3.91	0.84	3.27	0.43	0.43	0.43	2.78	0.43	0.27	1.67	1.32	1.12	1.08	0.78	0.82	0.62	0.36	0.25	0.25		0.04	0.01
Long-term debt	12.98	11.08	8.56	7.73	6.43	5.59	5.01	5.05	4.82	4.85	4.73	5.10	4.75	4.77	4.82	4.91	4.69	4.49	4.02	3.68	3.56	2.14	1.97	2.22	2.64	2.38	1.87	1.89	1.34	5.78	0.71	0.70	0.25	0.56	0.33	0.58	0.42	0.60	0.53	0.51	0.51	0.48	0.50	0.51	0.32	0.27	0.25	0.26	0.25	0.25	0.26	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital lease obligations
Other non-current liabilities																															4.72	4.17	3.72		3.58	4.41	3.86	4.86	4.44	3.62	3.61	3.58	3.30	4.46	3.74	2.91	2.60	2.88	2.28	2.44	2.22	1.82	1.63	1.27					0.61	0.35
Total liabilities	20.64	19.46	16.65	14.94	12.97	12.47	11.12	10.14	10.33	11.16	11.27	11.45	13.39	11.96	11.93	11.15	10.17	11.41	11.39	11.25	10.17	9.22	8.17	6.85	10.10	9.32	8.52	7.52	5.83	6.25	5.71	5.13	4.25	4.06	4.17	4.56	4.54	5.01	5.26	4.41	4.41	4.33	4.08	5.15	4.20	3.33	3.02	3.29	2.68	2.84	2.75	2.20	1.70	1.36	1.14	1.09	0.78	0.84	0.62	0.36	0.32	0.27	0.13	0.05	0.01	0.01	0.01

Total stockholders' equity +	1.87	1.89	1.88	1.87	1.90	1.94	1.94	1.94	1.96	1.96	1.95	1.93	1.97	1.96	2.02	2.07	2.22	2.37	2.48	2.34	2.36	2.30	2.28	2.24	1.82	2.45	2.22	1.94	1.73	1.57	1.56	1.55	1.54	1.54	1.61	1.45	1.46	1.35	1.35	1.36	1.41	1.50	1.51	1.53	1.54	1.58	1.59	1.58	1.54	1.47	1.49	1.24	1.22	1.20	1.18	0.81	0.60	0.55	0.53	0.52	0.52	0.32	0.33	0.32	0.32	0.31	0.31
Common stock and paid-in capital	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	2.46	2.48	2.49	2.50	2.52	2.54	2.62	2.66	2.44	2.44	2.40	2.41	2.42	2.43	2.43	2.20	1.95	1.73	1.59	1.58	1.58	1.58	1.59	1.66	1.49	1.49	1.38	1.38	1.39	1.41	1.47	1.47	1.48	1.48	1.48	1.47	1.47	1.47	1.39	1.38	1.13	1.13	1.13	1.13	0.77	0.57	0.52	0.51	0.51	0.51	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
Retained earnings	-0.60	-0.58	-0.59	-0.60	-0.56	-0.53	-0.53	-0.53	-0.51	-0.51	-0.52	-0.53	-0.51	-0.53	-0.49	-0.44	-0.32	-0.26	-0.18	-0.10	-0.08	-0.10	-0.13	-0.19	-0.60	0.02	0.02	0.00	0.00	-0.02	-0.03	-0.04	-0.04	-0.05	-0.05	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	0.01	0.03	0.04	0.04	0.06	0.10	0.12	0.11	0.08	0.08	0.11	0.11	0.09	0.07	0.06	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
Common shares outstanding	87	87	87	87	87	87	87	87	111	111	111	87	113	89	91	92	94	96	98	98	98	99	99	102	100	102	93	82	73	69	69	69	70	73	67	75	75	75	76	68	72	74	83	83	75	83	83	83	80	79	73	65	59	59	49	37	29	28	28	28	22	17	17	17	17	17	17

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	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-10	Dec-09
Operating cash flow +	-7.21	-2.70	1.34	1.78	-2.82	0.67	-2.99	-0.57	0.22	-0.62	-0.86	-0.37	-0.24	-0.82	-0.28	-0.02	0.00
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.00	0.00	0.00	0.01			0.38	0.09	0.08	0.07	0.04	0.03	0.03	0.01	0.00
Stock-based compensation	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
Change in inventory			0.00	-0.01	0.01	0.01	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	-0.31
Other working capital changes	-7.22	-2.70	1.34	1.79	-2.83	0.66	-3.37	-0.67	0.14	-0.69	-0.91	-0.40	-0.27	-0.84	-0.29	-0.02	0.31
Cash flow from investing +	0.43	1.36	-0.02	-1.87	1.09	-0.02	-0.70	-1.42	0.68	0.19	0.01	0.03	-1.03	-0.11	-0.28	-0.17	-0.32
Capital expenditures	0.00	-0.03	-0.01	0.00	-0.03	0.00	-0.07	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others incl. marketable securities changes	0.43	1.39	-0.01	-1.87	1.12	-0.02	-0.63	-1.33	0.68	0.20	0.01	0.21	-1.03	-0.11	-0.28	-0.17	-0.32
Cash flow from financing +	6.72	1.40	-1.15	0.14	1.73	-0.70	3.73	1.98	-0.86	0.40	0.83	0.39	1.27	0.95	0.52	0.24	0.32
Dividend payout	-0.18	-0.18	-0.18	-0.22	-0.21	-0.18	-0.17	-0.14	-0.14	-0.13	-0.17	-0.17	-0.15	-0.09	-0.04	-0.01
Common stock repurchases	0.00	0.00	-0.03	-0.09	-0.06	-0.04	8.19	-0.01	-0.09	-0.10	-0.02	4.94	33.51	0.64	0.39	0.00	0.33
Net Debt Issuance	6.90	1.58	-0.94	0.44	2.00	-0.49	-4.29	2.13	-0.63	0.63	1.02	-4.38	-32.10	0.40	0.17	0.25	-0.01

Change in cash	-0.07	0.06	0.17	0.05	0.00	-0.05	0.04	-0.02	0.04	-0.02	-0.02	0.05	-0.01	0.02	-0.03	0.05	0.00

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Mar-10	Dec-09	Sep-09
Operating cash flow +	-2.53	-3.31	-1.30	-2.02	-0.59	-1.62	-0.98	0.24	-0.34	0.53	0.06	2.02	-1.28	0.51	-0.40	-0.07	1.75	-0.10	0.15	-1.00	-1.87	0.02	-1.96	0.90	1.71	-0.65	-1.42	-1.06	0.14	0.23	-0.21	-0.71	0.12	-0.06	0.00	-0.11	0.40	0.17	-0.61	-0.14	-0.04	-0.34	1.13	-0.91	-0.75	0.02	0.19	-0.68	0.11	0.19	0.01	-0.22	-0.23	-0.16	-0.39	-0.32	0.06	-0.19	-0.04	-0.01	-0.03	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.01	0.00	0.00	0.00		0.01		0.01								0.01	0.07	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	-0.11	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stock-based compensation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Change in inventory										0.00	-0.01	0.01	-0.01		0.00	-0.02															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other working capital changes	-2.54	-3.31	-1.30	-2.02	-0.60	-1.61	-0.98	0.24	-0.35	0.54	0.07	2.01	-1.27	0.50	-0.40	-0.05	1.74	-0.11	0.15	-1.00	-1.88	0.02	-1.96	0.90	1.71	-0.65	-1.42	-1.06	0.14	0.16	-0.21	-0.72	0.13	-0.08	-0.03	-0.13	0.38	0.15	-0.63	-0.16	-0.04	-0.35	1.12	-0.92	-0.76	0.01	0.18	-0.69	0.11	0.18	0.00	-0.10	-0.23	-0.17	-0.40	-0.33	0.06	-0.20	-0.04	-0.01	-0.03	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
Cash flow from investing +	1.27	0.55	-0.44	0.27	0.04	0.28	0.31	-0.01	0.77	-0.08	0.19	-0.13	-0.12	-1.87	-0.56	-0.59	-0.20	0.00	0.10	0.06	0.93	-1.25	0.75	1.09	-0.60	-0.33	0.29	-0.83	0.18	-0.74	-0.27	-0.18	-0.23	0.27	0.29	0.09	0.04	0.03	-0.15	0.22	0.09	0.08	-0.02	0.04	-0.09	-0.28	0.20	0.11	0.00	-0.27	-0.71	0.06	-0.11	-0.06	0.08	-0.24	0.10	0.00	-0.01	-0.02	-0.25	-0.11	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.32
Capital expenditures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00	-0.01	-0.02	-0.01	-0.03	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.03	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.07	0.00	-0.07	-0.05	-0.06	-0.07	-0.06	-0.05	-0.05	-0.03	0.00	0.00	-0.03	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others incl. marketable securities changes	1.27	0.55	-0.44	0.27	0.04	0.28	0.32	-0.01	0.80	-0.08	0.19	-0.13	-0.12	-1.87	-0.56	-0.59	-0.20	0.00	0.10	0.06	0.93	-1.23	0.75	1.10	-0.59	-0.32	0.32	-0.82	0.19	-0.73	-0.25	-0.15	-0.20	0.27	0.29	0.09	0.04	0.03	-0.10	0.29	0.10	0.15	0.02	0.11	-0.03	-0.22	0.24	0.16	0.03	-0.27	-0.71	0.10	-0.08	-0.06	0.08	-0.24	0.10	0.00	-0.01	-0.02	-0.25	-0.11	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.32
Cash flow from financing +	1.21	2.76	1.63	1.86	0.46	1.33	0.88	-0.23	-0.58	-0.41	-0.26	-1.89	1.41	0.07	0.69	0.80	-1.42	0.03	-0.20	0.92	0.97	1.01	1.14	-2.75	-0.11	0.98	1.17	1.90	-0.31	0.49	0.51	0.86	0.13	-0.23	-0.25	-0.03	-0.35	-0.30	0.80	-0.05	-0.04	0.23	-1.14	0.91	0.83	0.29	-0.37	0.60	-0.13	0.01	0.77	0.16	0.33	0.18	0.35	0.57	-0.16	0.20	0.06	0.03	0.24	0.13	0.08	0.03	0.00	0.00	0.32
Dividend payout	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.03	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.09	0.00	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.01
Common stock repurchases					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03	-0.03	-0.04	-0.02	0.00	0.00	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	1.75	2.17	2.91	1.35	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.07	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.02	-0.06	0.00	-0.02	0.00	1.85	4.56	0.08	0.81	-0.15	7.54	9.14	0.00	0.00	-10.79	6.21	3.81	2.02	-1.21	0.00	0.66	0.38						0.33
Net Debt Issuance	1.25	2.81	1.68	1.90	0.51	1.38	0.93	-0.19	-0.54	-0.36	-0.19	-1.82	1.46	0.14	0.75	0.88	-1.33	0.13	-0.13	0.97	1.03	1.08	1.19	-2.71	-0.05	-0.73	-0.96	-0.97	-1.63	0.53	0.54	0.89	0.18	-0.12	-0.20	0.00	-0.32	-0.26	0.85	0.00	0.05	0.26	-1.08	0.96	-0.97	-4.22	-0.37	-0.22	0.07	-7.49	-8.33	0.19	0.36	11.00	-5.83	-3.22	-2.16	1.42	0.07	-0.63	-0.13	0.14	0.08	0.03	0.00	0.00	-0.01

Change in cash	-0.06	0.01	-0.10	0.11	-0.09	-0.01	0.21	0.00	-0.15	0.04	0.00	0.00	0.01	-1.29	-0.27	0.14	0.13	-0.07	0.06	-0.02	0.04	-0.22	-0.07	-0.75	1.00	-0.01	0.04	0.01	0.01	-0.03	0.03	-0.04	0.02	-0.02	0.03	-0.05	0.09	-0.10	0.04	0.03	0.01	-0.03	-0.03	0.05	-0.01	0.03	0.01	0.03	-0.02	-0.07	0.07	0.01	-0.01	-0.03	0.04	0.01	0.00	0.00	0.01	-0.01	-0.03	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00