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OCTAVE SPECIALTY GROUP INC

Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total revenue 0.25 0.24 0.12 0.05 0.25 0.16 0.50 0.51 0.62 0.50 0.64 0.40 1.27 0.86 0.29 0.43 3.90 -2.75 -4.21 1.83
Cost of revenue 0.05 0.14 0.08 0.03 -0.07 0.23 0.01 -0.22 0.51 -0.01 -0.77 -0.55 0.90 0.68 1.86 0.72 2.82 2.23 0.40 0.15
Gross profit 0.20 0.10 0.05 0.02 0.32 -0.07 0.48 0.73 0.10 0.51 1.41 0.95 0.69 0.18 -1.57 -0.29 1.09 -4.98 -4.61 1.68
Total operating expenses + 0.31 0.16 0.07 0.06 0.32 0.37 0.67 0.46 0.39 0.41 0.90 0.46 0.11 0.44 0.32 0.47 0.36 0.64 0.54 0.47
Operating income -0.10 -0.06 -0.02 -0.04 0.00 -0.44 -0.18 0.27 -0.29 0.11 0.51 0.49 1.28 -0.26 -1.88 -0.75 2.73 -5.62 -5.15 1.21
Non-operating income (net) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.58 0.00 0.00 0.00 -2.01 0.00 0.00 0.00
Income before tax -0.10 -0.06 -0.02 -0.04 0.00 -0.44 -0.18 0.27 -0.28 0.11 0.51 0.49 3.86 -0.26 -1.88 -0.75 0.72 -5.62 -5.15 1.21
Income tax expense -0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.03 0.01 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 0.08 0.00 -0.74 -0.01 -1.90 0.33
Net income -0.24 -0.56 0.00 0.52 -0.02 -0.44 -0.22 0.27 -0.33 0.07 0.49 0.48 3.85 -0.26 -1.96 -0.75 0.01 -5.61 -3.25 0.88
Show Quarterly Income Statement
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 0.10 0.07 0.07 0.05 0.06 -0.09 0.07 0.05 0.05 0.07 0.07 0.06 0.06 0.20 0.08 0.03 0.12 0.05 0.05 0.05 0.10 0.09 0.06 0.08 -0.07 0.09 0.22 0.09 0.10 0.05 0.13 0.15 0.17 0.19 0.13 0.17 0.12 0.24 0.15 0.10 0.02 0.17 0.09 0.23 0.16 0.08 0.16 0.06 0.11 0.15 0.17 0.55 0.29 0.35 0.20 0.17 0.32 -0.08 0.03 0.15 0.20 0.19 0.36 0.38 -0.50 0.24 2.69 -0.48 1.13 -0.20 -2.32 1.33 -1.56 -4.79 -0.30 0.41 0.46 0.42 0.45 0.49 0.44
Cost of revenue 0.04 -0.03 0.03 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 -0.07 0.01 0.03 -0.05 -0.35 -0.01 0.03 -0.02 -0.05 -0.03 0.01 0.01 0.08 0.02 0.12 0.10 0.04 -0.13 0.01 -0.04 0.03 0.03 -0.25 0.10 0.21 0.07 0.14 0.22 -0.07 -0.05 -0.11 -0.34 -0.13 -0.15 -0.15 -0.55 -0.03 0.18 -0.14 0.24 -0.15 0.23 -0.05 -0.04 -0.02 0.74 0.00 0.80 -0.06 0.20 0.92 0.14 0.17 0.32 0.09 0.51 0.46 1.23 0.74 0.92 0.61 0.34 1.09 0.24 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.04 0.04
Gross profit 0.06 0.10 0.04 0.03 0.04 -0.13 0.03 0.01 0.02 0.04 0.14 0.05 0.03 0.24 0.43 0.04 0.09 0.07 0.10 0.08 0.09 0.08 -0.02 0.06 -0.19 -0.01 0.18 0.22 0.09 0.09 0.10 0.12 0.42 0.09 -0.08 0.10 -0.01 0.02 0.21 0.16 0.12 0.51 0.22 0.38 0.31 0.63 0.18 -0.12 0.25 0.03 0.33 0.02 0.34 0.38 0.22 -0.57 0.33 -0.89 0.09 -0.05 -0.72 0.05 0.20 0.06 -0.59 -0.27 2.23 -1.71 0.39 -1.12 -2.93 0.99 -2.65 -5.03 -0.35 0.36 0.41 0.37 0.41 0.44 0.40
Total operating expenses + 0.07 0.13 0.07 0.06 0.05 -0.06 0.05 0.03 0.02 0.06 0.07 0.06 0.06 0.07 0.09 0.03 0.09 0.09 0.08 0.09 0.07 0.09 0.09 0.09 0.10 0.11 0.11 0.32 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.09 0.11 0.09 0.09 0.11 0.10 0.09 0.11 0.11 0.61 0.09 0.09 0.17 0.10 0.09 0.09 0.03 0.09 2.71 0.06 0.24 0.06 0.24 0.07 0.08 0.09 0.05 0.10 0.13 0.12 0.12 0.10 -0.33 0.07 0.09 0.11 0.14 0.14 -0.51 0.14 0.14 0.14 0.13 0.12 0.09 0.12 0.12 0.10
Operating income 0.00 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.06 -0.02 -0.01 0.00 -0.02 0.07 -0.01 -0.03 0.17 0.34 0.01 0.00 -0.02 0.02 -0.02 0.02 -0.01 -0.11 -0.03 -0.29 -0.11 0.07 -0.10 -0.04 -0.02 -0.02 0.01 0.31 -0.01 -0.19 0.01 -0.11 -0.09 0.12 0.06 0.01 0.40 -0.39 0.29 0.22 0.46 0.08 -0.21 0.16 0.13 0.23 0.51 0.28 0.15 0.16 -0.81 0.25 -0.96 0.00 -0.10 -0.82 -0.08 0.08 -0.06 -0.69 -0.04 2.15 -1.79 0.28 -1.26 -3.07 1.51 -2.79 -5.17 -0.49 0.23 0.29 0.28 0.30 0.33 0.30
Non-operating income (net) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.05 0.00 2.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Income before tax 0.00 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.06 -0.02 -0.01 0.00 -0.02 0.07 -0.01 -0.03 0.17 0.34 0.01 0.00 -0.02 0.02 -0.02 0.02 -0.01 -0.11 -0.03 -0.29 -0.11 0.07 -0.10 -0.04 -0.02 -0.02 0.01 0.31 -0.01 -0.19 0.01 -0.11 -0.09 0.12 0.06 0.01 0.40 -0.39 0.29 0.22 0.46 0.08 -0.21 0.16 0.07 0.23 3.27 0.28 0.15 0.16 -0.81 0.25 -0.96 0.00 -0.10 -0.82 -0.08 0.08 -0.06 -0.69 -0.05 2.15 -1.79 0.28 -1.26 -3.07 1.51 -2.79 -5.17 -0.49 0.23 0.29 0.28 0.30 0.33 0.30
Income tax expense 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.04 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.03 0.57 0.67 1.08 -0.64 0.68 -1.13 -1.90 -0.13 0.06 0.08 0.08 0.08 0.09 0.08
Net income 0.01 -0.02 -0.11 -0.07 -0.05 -0.55 -0.03 0.00 0.02 -0.02 0.07 -0.01 -0.03 0.17 0.34 0.01 0.00 -0.02 0.02 -0.03 0.02 -0.01 -0.11 -0.04 -0.28 -0.11 0.07 -0.13 -0.04 -0.02 -0.02 0.00 0.31 -0.02 -0.19 0.01 -0.13 -0.09 0.10 0.06 0.01 0.39 -0.39 0.28 0.21 0.45 0.08 -0.21 0.16 0.07 0.23 -0.17 0.28 0.14 0.16 -0.81 0.25 -0.96 -0.08 -0.10 -0.82 1.42 0.08 -0.06 -0.69 -0.02 2.19 -2.37 -0.39 -2.34 -2.43 0.82 -1.66 -3.27 -0.36 0.17 0.21 0.20 0.21 0.24 0.22
5 days ago
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total cash and short-term investments + 0.34 0.33 0.35 1.93 1.85 2.83 3.25 3.61 5.83 6.08 5.31 5.16 6.23 6.11 0.80 0.72 1.08 1.56 1.00 0.34
Accounts receivable, net 0.60 0.42 0.22 0.66 2.47 2.56 2.47 2.50 1.28 1.38 2.15 2.08 2.09 2.28 2.89 3.16 5.05 0.25 0.01 0.02
Inventories 0.00 -1.76 -3.21 0.00 -4.02 -3.51 -8.37 -9.39 251.33 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Other current assets 0.15 0.15 -0.58 1.78 3.21 -5.39 4.04 3.12 -1.28 -1.38 -2.15 -2.08 -2.09 -7.68 -2.89 -3.16 -5.05 -0.25 -0.01 -0.02
Total current assets 1.08 0.90 0.11 2.60 4.32 0.09 5.74 6.11 1.18 0.52 261.53 433.97 0.35 0.71 0.80 0.72 1.08 1.56 1.00 0.34
Total non-current assets + 1.14 7.16 0.96 4.32 5.70 1.14 6.78 7.00 0.85 0.96 1,212.11 1,925.43 2.11 8.33 6.88 8.76 9.23 10.28 18.38 0.26
Total assets 2.22 8.06 8.43 7.97 12.30 13.22 13.32 14.59 23.19 22.64 23.73 25.16 27.11 27.01 27.11 29.05 18.89 16.95 23.57 20.27
Total current liabilities + 0.91 0.21 0.17 0.04 0.03 0.18 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09 0.09 0.12 0.14 0.29 0.03 0.10 0.05
Total non-current liabilities + 0.23 6.66 7.00 6.65 6.45 12.07 7.41 2.93 21.55 20.66 21.77 23.49 0.96 17.28 0.22 0.21 4.64 1.87 21.19 14.03
Total liabilities 1.14 6.86 7.00 6.65 11.19 12.07 11.78 12.96 21.55 20.66 21.77 23.49 26.13 30.25 30.26 30.40 20.52 20.03 21.29 14.08
Total stockholders' equity + 0.72 0.86 1.36 1.25 1.04 1.08 1.48 1.59 1.38 1.71 1.68 1.40 0.70 -3.91 -3.81 -2.01 -2.29 -3.78 2.28 6.18
Common shares outstanding 47 47 46 46 47 46 46 47 45 46 46 47 47 94 94 94 94 94 103 108
Show Quarterly Balance Sheet
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total cash and short-term investments + 0.32 0.34 0.48 0.31 0.31 0.33 2.19 2.04 2.19 0.35 2.01 1.95 1.90 1.93 1.94 1.89 1.98 1.86 2.18 2.68 2.76 2.83 2.93 2.93 3.01 3.25 0.72 3.39 3.55 3.61 3.84 0.44 0.36 1.18 0.82 0.56 0.47 0.52 6.14 6.07 6.12 5.31 5.35 5.12 5.11 5.16 6.75 6.52 6.42 6.23 6.34 6.22 6.22 6.11 0.80 1.06 0.93 0.80 0.85 1.08 0.80 0.72 0.69 0.57 2.72 0.52 1.49 2.19 1.12 1.56 1.43 1.60 1.65 1.00 0.71 0.33 0.30 0.34 0.32 0.27 0.23
Accounts receivable, net 0.66 0.60 0.59 0.52 0.48 0.42 0.78 0.72 0.65 0.22 0.63 0.56 0.55 0.66 2.30 2.03 2.08 2.47 2.47 2.47 2.47 2.56 2.61 2.66 2.65 2.47 2.54 2.47 2.47 2.50 2.52 2.59 2.54 1.28 1.42 1.36 1.37 1.38 1.53 1.45 1.48 2.15 1.96 2.00 2.02 2.08 1.90 1.98 2.08 2.09 2.08 2.13 2.29 2.28 2.28 2.38 2.55 2.89 2.85 2.70 3.16 3.16 4.05 3.85 3.86 0.25 4.64 4.85 4.87 0.25 0.92 0.66 0.05 0.01 0.11 0.05 0.01 0.02 0.01 0.01 0.03
Inventories 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 -1.76 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 -4.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.00 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.05 0.04 0.02 0.04 0.05 0.04 0.04 0.02 0.06 0.07 0.07 0.01 0.06 0.06 0.06 0.01 0.08 0.11 0.18 0.01 0.06 0.07 0.06 0.01 0.04 0.04 0.04 0.01 0.02 0.02 0.03
Other current assets 0.15 0.15 0.16 0.16 0.14 0.15 -2.97 -2.76 -2.85 -0.58 -2.64 -2.51 -2.45 1.78 -4.23 -3.93 -4.06 -0.31 -4.65 -5.15 -5.23 -5.39 -5.54 -5.59 -5.66 4.04 -2.54 -2.47 -2.47 -2.50 -2.52 -2.59 -2.54 -1.28 -1.42 -1.36 -1.37 -1.38 -1.53 -1.45 -1.48 -2.15 68.89 0.09 0.19 -2.08 0.22 -1.98 244.69 -2.09 575.67 -2.13 50.79 -8.34 801.16 -2.38 -2.55 -2.89 -2.85 -2.70 -3.16 -3.16 -4.05 -3.85 -3.86 0.04 -4.64 -4.85 -4.87 -1.81 -0.92 -0.66 -0.05 -0.01 -0.11 -0.05 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.03
Total current assets 1.13 1.08 1.23 0.99 0.94 0.90 0.12 0.11 0.13 0.13 0.12 2.60 0.11 0.12 0.11 4.32 0.11 0.08 0.07 0.07 0.11 0.12 5.74 0.72 0.79 0.93 0.49 0.61 0.44 0.36 1.18 0.82 0.56 0.47 0.52 6,011.62 5,732.51 5,679.40 261.53 76.19 7.12 7.14 433.97 8.65 418.65 246.80 0.35 577.78 631.69 53.14 0.04 803.53 1.06 0.93 0.80 0.85 1.08 0.80 0.72 0.69 0.57 2.72 0.82 1.49 2.19 1.12 1.56 1.43 1.60 1.65 1.00 0.71 0.33 0.30 0.34 0.32 0.27 0.23
Total non-current assets + 1.13 1.14 0.92 7.54 7.31 7.16 0.98 0.96 0.95 0.98 1.01 4.32 0.93 0.94 0.98 5.70 1.02 1.05 1.11 1.16 1.16 1.17 6.78 0.43 0.45 0.69 0.72 0.76 0.79 0.83 0.85 0.88 0.91 0.93 0.96 1,022.87 1,075.61 1,149.97 1,212.11 629.59 9.69 9.65 1,925.43 11.35 2,063.90 2,084.58 2.11 2,135.46 2,136.12 8.58 26.30 6.44 6.69 9.13 26.31 0.25 0.32 6.88 28.33 8.72 8.37 13.84 3.39 9.83 9.93 9.62 15.69 13.74 17.13 18.06 22.56 19.03 0.18 0.26 19.92 0.26 0.13 0.21
Total assets 2.27 2.22 2.15 8.52 8.25 8.06 9.26 8.18 8.43 8.43 7.85 8.13 8.22 7.97 9.41 10.06 11.53 12.30 12.23 12.91 12.84 13.22 12.81 12.76 12.78 13.32 13.45 14.71 15.02 14.59 15.09 21.54 22.85 23.19 23.29 23.01 22.76 22.64 24.02 23.20 23.72 23.73 24.27 25.51 25.39 25.16 26.59 27.72 27.11 27.11 28.63 27.48 26.16 27.01 26.95 26.61 27.37 27.11 27.63 27.94 27.41 29.05 31.33 30.06 35.82 4.21 18.10 20.05 20.18 17.26 20.43 22.88 24.92 23.57 21.98 21.06 20.11 20.27 21.01 20.27 19.74
Total current liabilities + 0.96 0.91 0.90 0.99 0.94 0.21 0.17 0.17 0.16 0.14 0.15 0.04 0.15 0.16 0.17 0.03 0.16 0.18 0.18 0.18 0.19 0.20 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 -6.69 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.09 0.09 0.25 0.25 0.09 0.11 0.10 0.14 0.12 0.13 0.14 0.21 0.14 0.19 0.25 0.62 0.18 0.35 0.19 0.19 0.02 0.75 0.63 0.17 0.10 0.03 0.05 0.12 0.31 0.03 0.09 0.08
Total non-current liabilities + 0.28 0.23 0.10 6.32 6.10 6.66 7.38 6.75 6.99 7.00 0.58 6.81 6.89 6.65 8.32 9.20 10.54 6.45 11.09 11.76 11.70 12.07 11.72 11.63 11.72 7.41 11.82 2.95 13.36 2.93 2.94 19.47 20.74 21.55 21.52 21.07 20.87 20.66 17.53 21.14 21.71 21.77 -13.75 23.47 23.55 23.49 25.34 26.50 25.56 25.82 27.75 26.66 28.79 17.28 16.95 0.14 0.23 0.22 0.22 0.22 0.21 0.21 1.82 1.82 1.63 2.16 2.75 24.44 23.18 1.87 20.58 20.31 23.46 21.19 16.30 14.97 14.00 13.77 14.98 14.56 14.18
Total liabilities 1.24 1.14 1.00 7.30 7.04 6.86 7.38 6.75 6.99 7.00 6.51 6.81 6.89 6.65 8.32 9.20 10.54 11.19 11.09 11.76 11.70 12.07 11.72 11.63 11.72 11.78 11.82 13.16 13.36 12.96 13.29 19.47 20.74 21.55 21.52 21.07 20.87 20.66 21.84 21.14 21.71 21.77 22.64 23.47 23.55 23.49 25.34 26.50 25.89 26.13 27.75 26.91 29.03 30.25 30.44 30.37 30.29 30.26 29.81 30.01 29.50 30.40 32.55 31.48 37.29 2.34 20.27 24.66 23.37 20.34 21.32 20.94 23.63 21.29 16.33 15.02 14.12 14.08 15.01 14.64 14.26
Total stockholders' equity + 0.71 0.72 0.84 0.86 0.85 0.86 1.47 1.37 1.37 1.36 1.27 1.25 1.25 1.25 1.01 0.78 0.91 1.04 1.06 1.06 1.06 1.08 1.04 1.07 1.00 1.48 1.57 1.49 1.62 1.59 1.76 1.80 1.85 1.38 1.51 1.67 1.62 1.71 1.91 1.80 1.74 1.68 1.36 1.77 1.56 1.40 0.98 0.95 0.95 0.70 0.61 0.29 -3.53 -3.91 -3.49 -4.42 -3.58 -3.81 -2.83 -2.73 -2.75 -2.01 -1.87 -2.08 -2.13 1.87 -2.83 -4.59 -3.98 -3.78 -0.89 1.94 1.29 2.28 5.65 6.04 5.99 6.18 6.01 5.63 5.47
Common shares outstanding 45 45 48 48 47 48 48 46 46 46 47 46 46 46 46 46 47 47 47 47 47 46 46 46 46 46 47 46 46 46 46 46 46 45 45 46 45 45 46 45 45 45 45 47 47 47 47 45 47 46 46 46 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 5 94 94 94 94 94 94 142 142 102 103 106 106 108 107 107
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Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Operating cash flow + -0.05 0.00 0.20 0.07 -0.13 -0.18 -0.31 -1.54 -0.21 0.84 0.09 -0.97 0.19 -0.61 0.00 -2.09 -1.85 -1.42 0.95 0.90
Cash flow from investing + 0.20 -0.17 0.44 -0.04 0.78 0.43 1.00 1.59 0.93 -0.71 -0.18 1.28 -0.13 1.04 0.23 2.47 4.59 5.25 -1.42 -1.51
Cash flow from financing + -0.13 0.19 -0.42 -0.02 -0.66 -0.30 -0.69 -0.59 -0.18 -0.07 0.05 -0.31 -0.02 -0.40 -0.23 -0.49 -2.73 -3.84 0.56 0.61
Change in cash 0.02 0.03 0.21 0.01 -0.01 -0.05 0.00 -0.54 0.53 0.06 -0.04 0.00 0.03 0.03 0.01 -0.10 0.01 -0.02 0.09 0.00
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + -0.01 0.00 -0.04 0.00 0.03 -0.03 0.05 0.01 0.02 0.09 0.01 0.02 0.08 1.29 0.04 0.00 0.01 0.01 -0.05 -0.04 -0.04 -0.01 -0.06 -0.03 -0.09 -0.01 -0.03 -0.17 -0.10 -0.13 -0.11 -0.12 -1.19 0.07 -0.12 -0.16 0.00 0.02 -0.04 0.05 0.83 0.01 0.04 0.03 0.01 -1.23 0.09 0.13 0.04 0.10 0.04 -0.04 0.08 -0.21 -0.44 0.00 0.04 -0.20 -0.01 0.12 0.08 0.08 0.19 -2.78 0.43 0.02 -0.61 -0.34 -0.38 -0.64 -0.90 -0.03 0.14 0.12 0.38 0.14 0.30 0.27 0.11 0.22 0.31
Cash flow from investing + 0.04 -0.07 0.25 -0.01 0.03 -0.16 -0.23 -0.17 0.05 -0.09 0.03 0.05 0.44 0.43 -0.01 0.30 0.14 0.03 0.56 0.07 0.12 0.04 0.13 0.03 0.24 0.21 0.48 0.20 0.11 0.34 0.23 0.36 0.66 0.45 0.24 0.18 0.23 0.06 0.06 -0.02 -0.81 0.01 -0.17 -0.01 0.00 1.59 -0.33 0.10 -0.08 -0.05 -0.03 0.01 -0.06 0.22 0.52 0.31 -0.01 0.20 0.01 0.01 0.01 -0.02 -0.10 2.99 -0.39 -0.26 0.81 1.79 1.25 2.74 2.58 0.48 -0.56 0.52 -1.00 -0.99 0.06 -0.43 -0.25 -0.51 -0.32
Cash flow from financing + 0.00 0.08 -0.20 0.00 -0.05 0.18 0.21 -0.04 -0.05 -0.03 -0.05 -0.07 -0.28 -1.68 -0.05 -0.38 -0.05 -0.03 -0.52 -0.04 -0.07 -0.04 -0.06 -0.06 -0.15 -0.18 -0.43 -0.01 -0.08 -0.18 -0.12 -0.23 -0.05 0.00 -0.07 -0.09 -0.14 0.00 -0.01 -0.03 -0.02 -0.01 0.12 -0.01 -0.05 -0.33 0.21 -0.19 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.06 -0.03 -0.30 -0.01 -0.01 0.00 -0.12 -0.09 -0.12 -0.07 -0.27 -0.03 0.13 -1.19 -0.42 -0.87 -2.09 -1.70 -0.44 0.39 -0.54 0.61 0.85 -0.36 0.14 0.16 0.30 0.01
Change in cash 0.03 0.02 0.01 -0.02 0.01 0.00 0.03 -0.20 0.02 -0.03 -0.01 0.01 0.24 0.04 -0.02 -0.08 0.09 0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.02 0.02 -0.06 0.01 0.01 0.02 0.02 -0.06 0.03 0.01 0.01 -0.58 0.52 0.05 -0.06 0.09 0.07 0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.01 -0.05 0.03 -0.03 0.04 -0.05 0.05 0.01 -0.03 0.01 -0.05 0.04 0.01 0.02 -0.01 0.00 0.01 0.00 -0.06 0.01 -0.06 0.00 -0.11 -0.98 1.02 0.00 0.02 -0.01 0.01 -0.02 0.10 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.01 0.00
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