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ODP Corp

Income Statement - ODP Corp (ODP)

$(Billion, Million)
Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06 Dec-05
Total revenue 6.99 7.82 8.48 8.47 8.87 9.67 11.02 10.24 11.02 11.73 12.71 11.24 10.70 11.49 11.63 12.14 14.50 15.53 15.01 14.28
Cost of revenue 5.55 6.06 6.64 6.60 6.92 7.41 8.46 7.78 8.31 8.86 9.73 8.62 8.16 8.78 8.28 8.75 10.49 11.02 10.36 9.89
Gross profit 1.45 1.76 1.85 1.86 1.95 2.26 2.55 2.46 2.71 2.86 2.98 2.63 2.54 2.71 3.36 3.39 4.01 4.50 4.65 4.39
Total operating expenses + 1.28 1.43 1.54 1.63 1.95 2.03 2.30 2.13 2.19 2.68 3.20 2.83 2.57 2.67 3.39 3.66 5.55 4.02 3.93 4.04
Operating income 0.16 0.33 0.31 0.23 0.01 0.22 0.25 0.33 0.52 0.18 -0.23 -0.21 -0.03 0.03 -0.04 -0.27 -1.55 0.48 0.71 0.35
Non-operating income (net) -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.04 -0.05 -0.10 -0.03 -0.06 -0.07 -0.06 0.33 -0.04 0.00 -0.02 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 0.01
Income before tax 0.15 0.33 0.31 0.23 -0.04 0.18 0.16 0.30 0.46 0.12 -0.29 0.13 -0.08 0.03 -0.06 -0.31 -1.58 0.46 0.71 0.36
Income tax expense 0.04 0.08 0.08 0.04 0.03 0.05 0.06 0.15 -0.22 0.02 0.00 0.15 0.00 -0.06 -0.01 0.29 -0.10 0.06 0.20 0.09
Net income 0.00 0.14 0.17 -0.21 -0.32 0.10 0.10 0.18 0.53 0.01 -0.35 -0.02 -0.08 0.10 -0.04 -0.60 -1.48 0.40 0.50 0.27
Show Quarterly Income Statement

Income Statement - ODP Corp (ODP)

$(Billion, Million)
Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06 Dec-05 Sep-05
Total revenue 1.63 1.59 1.70 1.62 1.78 1.72 1.87 1.81 2.01 1.91 2.11 2.11 2.17 2.03 2.18 2.04 2.18 2.07 2.17 2.29 2.35 2.16 2.73 2.51 2.78 2.59 2.77 2.67 2.89 2.63 2.83 2.58 2.62 2.36 2.68 2.73 2.84 2.58 2.88 3.48 3.05 3.44 3.88 3.83 4.07 3.84 4.35 3.49 2.62 2.42 2.72 2.62 2.69 2.51 2.87 2.97 2.84 2.71 2.97 2.96 2.90 2.70 3.07 3.07 3.03 2.82 3.23 3.27 3.66 3.61 3.96 3.87 3.94 3.63 4.09 3.84 3.86 3.49 3.82 3.72 3.49
Cost of revenue 1.29 1.28 1.34 1.29 1.42 1.38 1.46 1.41 1.54 1.49 1.63 1.66 1.69 1.60 1.69 1.61 1.68 1.64 1.68 1.79 1.80 1.74 2.10 1.94 2.12 2.00 2.13 2.07 2.20 2.03 2.16 1.97 1.99 1.82 2.00 2.07 2.11 1.97 2.16 2.66 2.26 2.63 2.94 2.94 3.08 2.96 3.34 2.70 1.99 1.87 2.06 1.84 2.03 1.93 2.18 2.07 1.98 1.92 2.09 2.11 2.07 1.93 2.16 2.21 2.17 2.06 2.32 2.44 2.63 2.62 2.79 2.84 2.82 2.54 2.82 2.64 2.68 2.42 2.61 2.56 2.45
Gross profit 0.33 0.31 0.36 0.33 0.36 0.34 0.41 0.40 0.47 0.41 0.48 0.45 0.49 0.43 0.48 0.43 0.50 0.43 0.50 0.50 0.55 0.42 0.63 0.57 0.67 0.59 0.64 0.60 0.69 0.60 0.67 0.61 0.63 0.55 0.68 0.65 0.73 0.61 0.72 0.81 0.79 0.81 0.94 0.89 0.99 0.88 1.02 0.79 0.63 0.55 0.66 0.78 0.66 0.57 0.69 0.90 0.86 0.79 0.88 0.85 0.83 0.77 0.91 0.86 0.86 0.76 0.91 0.83 1.02 0.98 1.17 1.02 1.12 1.10 1.27 1.20 1.18 1.08 1.20 1.16 1.05
Total operating expenses + 0.30 0.30 0.39 0.31 0.26 0.31 0.37 0.43 0.36 0.35 0.39 0.39 0.40 0.40 0.41 0.40 0.40 0.40 0.43 0.48 0.45 0.87 0.55 0.50 0.56 0.60 0.62 0.58 0.58 0.55 0.59 0.55 0.53 0.50 0.55 0.60 0.61 0.34 0.63 0.79 0.71 0.87 0.85 0.95 0.94 1.07 1.09 0.90 0.69 0.59 0.65 0.78 0.72 0.63 0.62 0.89 0.84 0.81 0.86 0.92 0.82 0.79 0.86 0.93 0.89 0.86 0.97 2.48 1.02 0.99 1.06 1.03 0.99 0.95 1.05 1.02 1.00 0.91 1.01 1.02 1.14
Operating income 0.03 0.01 -0.03 0.02 0.10 0.03 0.04 -0.03 0.11 0.06 0.10 0.06 0.08 0.03 0.08 0.03 0.10 0.03 0.07 0.02 0.10 -0.46 0.08 0.07 0.11 -0.02 0.02 0.02 0.11 0.05 0.08 0.06 0.11 0.04 0.12 0.06 0.12 0.27 0.09 0.03 0.08 -0.05 0.09 -0.06 0.05 -0.19 -0.08 -0.12 -0.05 -0.05 0.01 0.01 -0.06 -0.06 0.08 0.01 0.02 -0.02 0.02 -0.07 0.01 -0.03 0.06 -0.07 -0.03 -0.10 -0.06 -1.65 0.01 0.00 0.11 -0.01 0.12 0.15 0.22 0.18 0.18 0.17 0.19 0.14 -0.10
Non-operating income (net) 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.02 -0.01 0.00 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 0.37 -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 0.00 -0.06 -0.01 -0.01 0.00 0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
Income before tax 0.03 0.00 -0.04 0.02 0.10 0.00 0.04 -0.03 0.11 0.06 0.09 0.05 0.09 0.03 0.07 0.03 0.10 0.03 0.07 0.02 0.10 -0.48 0.07 0.07 0.09 -0.03 0.01 -0.01 0.09 0.03 0.06 0.04 0.10 0.04 0.12 0.05 0.09 0.25 0.07 0.01 0.06 -0.07 0.07 -0.08 0.03 -0.20 -0.10 -0.13 0.32 -0.05 0.01 -0.01 -0.06 -0.07 0.06 0.01 -0.04 -0.03 0.01 -0.08 0.02 -0.04 0.04 -0.08 -0.04 -0.11 -0.08 -1.67 -0.01 0.00 0.10 -0.02 0.11 0.14 0.22 0.18 0.18 0.17 0.19 0.15 -0.09
Income tax expense 0.01 0.00 -0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.00 0.03 0.01 0.01 0.00 0.06 -0.04 0.02 0.02 0.03 -0.01 0.00 0.00 0.03 0.01 0.02 0.09 0.00 0.01 0.05 -0.01 -0.24 0.02 0.01 0.00 0.02 -0.01 0.03 0.01 0.00 -0.01 0.01 -0.01 0.15 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.01 -0.06 -0.01 0.01 0.05 -0.02 -0.02 0.02 -0.01 0.36 -0.03 -0.03 -0.13 0.00 0.00 0.03 -0.04 -0.01 0.04 0.07 0.04 0.05 0.05 0.06 0.04 -0.04
Net income 0.02 0.00 -0.03 0.00 0.06 -0.07 0.02 -0.04 0.07 0.03 0.07 0.02 0.07 0.03 0.06 -0.27 0.10 -0.09 0.05 0.02 0.06 -0.44 0.05 0.06 0.06 -0.02 0.01 -0.01 0.06 0.02 0.04 -0.05 0.09 0.02 0.12 0.23 0.19 0.21 0.05 0.02 0.01 -0.06 0.05 -0.08 0.03 -0.19 -0.11 -0.12 0.16 -0.05 -0.01 -0.01 -0.06 -0.06 0.05 0.02 0.10 -0.02 -0.01 -0.13 0.04 -0.02 0.03 -0.06 -0.40 -0.08 -0.05 -1.54 -0.01 0.00 0.07 0.02 0.12 0.11 0.15 0.14 0.13 0.12 0.13 0.11 -0.05
5 days ago

Balance Sheet - ODP Corp (ODP)

$(Billion, Million)
Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06 Dec-05
Total cash and short-term investments + 0.17 0.39 0.40 0.51 0.73 0.70 0.66 0.62 0.76 1.07 1.07 0.96 0.67 0.58 0.68 0.67 0.17 0.24 0.17 0.70
Accounts receivable, net 0.47 0.49 0.54 0.50 0.44 1.64 0.89 0.93 0.69 0.75 1.26 1.33 0.80 0.86 0.96 1.12 1.26 1.51 1.48 1.23
Inventories 0.77 0.77 0.83 0.86 0.92 1.03 1.07 1.09 1.28 1.70 1.64 1.81 1.05 1.15 1.23 1.25 1.33 1.72 1.56 1.36
Other current assets 0.04 0.03 0.14 0.52 0.27 0.08 0.08 0.23 0.24 1.05 0.29 0.30 0.12 0.16 0.20 0.17 0.38 0.26 0.25 0.33
Total current assets 1.44 1.68 1.91 2.39 2.36 3.45 2.68 2.87 2.97 4.06 4.22 4.40 2.70 2.74 3.03 3.21 3.12 3.72 3.46 3.53
Total non-current assets + 2.09 2.21 2.24 2.48 3.26 3.86 3.48 3.45 2.57 2.38 2.63 3.08 1.31 1.51 1.54 1.68 2.15 3.54 3.11 2.57
Total assets 3.53 3.89 4.15 4.87 5.61 7.31 6.17 6.32 5.54 6.44 6.84 7.48 4.01 4.25 4.57 4.89 5.27 7.26 6.57 6.10
Total current liabilities + 1.54 1.69 1.86 2.27 2.09 3.09 2.19 2.05 2.03 2.74 2.89 2.92 2.05 2.05 2.34 2.43 2.63 2.97 2.97 2.47
Total non-current liabilities + 1.18 1.09 1.00 1.16 1.64 2.04 1.86 2.14 1.66 2.10 2.33 2.49 0.92 1.46 1.53 1.67 1.27 1.18 0.97 0.89
Total liabilities 2.72 2.79 2.86 3.43 3.73 5.14 4.04 4.19 3.69 4.84 5.22 5.41 2.96 3.51 3.87 4.10 3.90 4.16 3.94 3.36
Total stockholders' equity + 0.81 1.10 1.29 1.44 1.88 2.17 2.13 2.14 1.85 1.60 1.62 2.06 1.05 0.74 0.70 0.79 1.36 3.08 2.61 2.74
Common shares outstanding 35 40 48 53 53 55 56 53 55 55 54 32 28 36 36 31 27 28 29 31
Show Quarterly Balance Sheet

Balance Sheet - ODP Corp (ODP)

$(Billion, Million)
Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06 Dec-05 Sep-05
Total cash and short-term investments + 0.18 0.18 0.19 0.17 0.18 0.18 0.28 0.38 0.38 0.34 0.34 0.40 0.47 0.42 0.56 0.51 0.75 0.69 0.75 0.73 0.74 0.76 0.84 0.70 0.59 0.44 0.60 0.66 0.93 0.75 0.74 0.62 0.79 0.76 0.74 0.76 0.80 1.12 0.88 1.07 0.96 0.87 1.00 1.07 0.97 0.77 0.89 0.96 0.72 0.47 0.55 0.67 0.62 0.42 0.49 0.58 0.45 0.37 0.49 0.68 0.68 0.58 0.66 0.67 0.69 0.56 0.18 0.17 0.39 0.16 0.18 0.24 0.19 0.12 0.19 0.17 0.33 0.34 0.55 0.70 0.83
Accounts receivable, net 0.48 0.46 0.47 0.47 0.55 0.47 0.47 0.49 0.54 0.52 0.52 0.54 0.59 0.57 0.57 0.50 0.48 0.68 0.69 0.44 0.66 0.68 0.85 1.64 1.74 1.73 1.78 0.89 0.95 0.91 0.94 0.93 0.69 0.65 0.69 0.69 0.72 1.06 1.11 0.75 1.23 1.17 1.20 1.26 1.31 1.31 1.31 1.33 0.80 0.75 0.76 0.52 0.83 0.81 0.87 0.86 0.92 0.95 0.99 0.96 1.00 0.92 1.01 1.12 1.17 1.14 1.17 1.26 1.45 1.47 1.57 1.51 1.53 1.47 1.51 1.48 1.44 1.31 1.30 1.23 1.28
Inventories 0.70 0.75 0.75 0.77 0.76 0.78 0.73 0.77 0.78 0.84 0.79 0.83 0.89 0.97 0.87 0.86 0.84 0.96 0.93 0.92 1.00 1.01 0.93 1.03 1.03 1.11 1.03 1.07 1.02 1.12 1.03 1.09 1.11 1.23 1.18 1.28 1.22 1.56 1.58 1.70 1.59 1.55 1.55 1.64 1.58 1.65 1.61 1.81 1.03 1.09 1.01 1.05 1.00 1.12 1.11 1.15 1.12 1.25 1.22 1.23 1.18 1.18 1.14 1.25 1.18 1.26 1.13 1.33 1.46 1.65 1.64 1.72 1.61 1.62 1.58 1.56 1.41 1.45 1.30 1.36 1.24
Other current assets 0.03 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.11 0.05 0.05 0.15 0.14 0.15 0.06 0.06 0.52 0.80 0.08 0.08 0.27 0.08 0.08 0.08 0.08 0.10 0.10 0.08 0.08 0.11 0.14 0.22 0.23 0.34 0.39 0.44 0.24 0.75 0.22 0.27 1.05 0.50 0.57 0.65 0.16 0.47 0.45 0.45 0.30 0.14 0.33 0.34 0.45 0.14 0.15 0.15 0.16 0.17 0.17 0.19 0.20 0.16 0.18 0.17 0.17 0.19 0.40 0.40 0.38 0.31 0.27 0.27 0.26 0.23 0.20 0.25 0.25 0.24 0.24 0.25 0.23 0.22
Total current assets 1.39 1.43 1.44 1.44 1.54 1.48 1.52 1.74 1.75 1.74 1.81 1.91 2.11 2.01 2.05 2.39 2.88 2.41 2.44 2.36 2.48 2.53 2.70 3.45 3.46 3.39 3.50 2.68 3.01 2.92 2.93 2.87 2.83 2.91 2.92 2.97 3.40 3.85 3.70 4.06 4.03 3.88 4.01 4.22 4.09 4.18 4.25 4.40 2.69 2.47 2.50 2.70 2.60 2.51 2.63 2.74 2.66 2.76 2.89 3.03 3.02 2.86 2.99 3.21 3.22 3.36 2.87 3.12 3.62 3.54 3.67 3.72 3.55 3.41 3.54 3.46 3.43 3.34 3.39 3.53 3.58
Total non-current assets + 1.89 1.97 2.03 2.09 2.15 2.18 2.21 2.15 2.23 2.22 2.23 2.24 2.31 2.46 2.48 2.48 2.48 2.97 3.15 3.26 3.27 3.34 3.75 3.86 3.88 3.96 3.97 3.48 3.46 3.44 3.46 3.45 2.57 2.50 2.51 2.57 2.48 2.33 2.34 2.38 2.43 2.48 2.54 2.63 2.69 2.79 2.87 3.08 0.96 1.27 1.29 1.31 1.35 1.45 1.50 1.51 1.51 1.58 1.62 1.54 1.68 1.66 1.65 1.68 1.68 1.90 1.98 2.15 3.60 3.78 3.69 3.54 3.39 3.24 3.20 3.11 2.97 2.86 2.59 2.57 2.57
Total assets 3.28 3.40 3.47 3.53 3.69 3.65 3.74 3.89 3.98 3.96 4.04 4.15 4.42 4.47 4.53 4.87 5.35 5.38 5.60 5.61 5.75 5.87 6.45 7.31 7.34 7.35 7.47 6.17 6.47 6.36 6.39 6.32 5.40 5.41 5.44 5.54 5.88 6.17 6.03 6.44 6.46 6.36 6.55 6.84 6.78 6.97 7.11 7.48 3.65 3.75 3.79 4.01 3.95 3.96 4.13 4.25 4.17 4.34 4.51 4.57 4.70 4.52 4.63 4.89 4.91 5.27 4.85 5.27 7.22 7.32 7.35 7.26 6.95 6.65 6.74 6.57 6.40 6.21 5.98 6.10 6.15
Total current liabilities + 1.53 1.52 1.54 1.54 1.67 1.64 1.62 1.70 1.76 1.78 1.85 1.86 1.89 1.90 1.97 2.27 2.18 2.10 2.13 2.09 2.29 2.14 2.35 3.09 3.16 3.18 3.23 2.19 2.23 2.12 2.11 2.05 1.86 1.83 1.85 2.03 2.32 2.29 2.32 2.74 2.65 2.51 2.64 2.89 2.75 2.82 2.72 2.92 1.82 1.91 1.86 2.05 2.02 1.82 1.89 2.05 1.96 2.08 2.21 2.34 2.30 2.19 2.22 2.43 2.38 2.36 2.26 2.63 2.98 2.86 2.89 2.97 2.83 2.75 2.93 2.97 2.91 2.70 2.51 2.47 2.34
Total non-current liabilities + 0.93 1.08 1.14 1.18 1.17 1.12 1.04 1.09 1.07 1.02 1.05 1.00 1.03 1.06 1.07 1.16 1.31 1.44 1.51 1.64 1.66 2.01 1.97 2.04 2.06 2.09 2.13 1.86 2.05 2.08 2.11 2.14 1.50 1.61 1.64 1.66 1.71 2.02 2.06 2.10 2.23 2.27 2.29 2.33 2.25 2.36 2.43 2.49 0.86 0.88 0.91 0.92 1.25 1.41 1.42 1.46 1.47 1.55 1.57 1.53 1.60 1.61 1.63 1.67 1.67 1.66 1.32 1.27 1.10 1.20 1.20 1.18 1.12 1.10 1.07 0.97 0.98 0.95 0.92 0.89 0.86
Total liabilities 2.46 2.61 2.68 2.72 2.84 2.76 2.67 2.79 2.83 2.80 2.89 2.86 2.92 2.96 3.04 3.43 3.49 3.54 3.64 3.73 3.95 4.15 4.32 5.14 5.22 5.27 5.37 4.04 4.28 4.20 4.22 4.19 3.36 3.44 3.48 3.69 4.03 4.31 4.37 4.84 4.88 4.78 4.93 5.22 5.00 5.18 5.15 5.41 2.68 2.79 2.77 2.96 3.27 3.23 3.31 3.51 3.42 3.63 3.78 3.87 3.89 3.80 3.85 4.10 4.05 4.02 3.58 3.90 4.09 4.05 4.08 4.16 3.95 3.85 4.00 3.94 3.89 3.65 3.44 3.36 3.20
Total stockholders' equity + 0.82 0.80 0.78 0.81 0.86 0.89 1.07 1.10 1.16 1.16 1.15 1.29 1.50 1.51 1.49 1.44 1.86 1.84 1.96 1.88 1.80 1.72 2.14 2.17 2.13 2.08 2.11 2.13 2.20 2.16 2.18 2.14 2.04 1.98 1.95 1.85 1.85 1.86 1.66 1.60 1.58 1.58 1.62 1.62 1.78 1.79 1.96 2.06 0.97 0.95 1.02 1.05 0.68 0.72 0.82 0.74 0.75 0.70 0.73 0.70 0.81 0.72 0.78 0.79 0.85 1.24 1.27 1.36 3.13 3.26 3.25 3.08 2.98 2.78 2.72 2.61 2.50 2.55 2.54 2.74 2.95
Common shares outstanding 30 30 30 33 33 35 38 37 39 39 42 45 49 50 51 50 55 56 56 53 54 54 54 55 55 55 56 70 56 57 56 52 53 53 52 53 55 56 56 50 56 55 55 56 55 54 53 43 33 37 37 28 36 36 36 28 36 36 28 28 28 28 27 31 27 27 27 27 27 27 27 28 27 28 28 29 28 29 30 31 31
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Cash Flow - ODP Corp (ODP)

$(Billion, Million)
Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06 Dec-05
Operating cash flow + 0.13 0.33 0.24 0.35 0.49 0.37 0.63 0.46 0.37 0.13 0.16 -0.11 0.18 0.20 0.20 0.30 0.47 0.41 0.83 0.64
Cash flow from investing + -0.13 0.00 -0.01 -0.08 0.74 -0.12 -0.18 -1.10 -0.15 -0.07 -0.03 1.03 -0.03 -0.16 -0.19 0.03 -0.34 -0.37 -0.49 -0.05
Cash flow from financing + -0.23 -0.34 -0.36 -0.46 -1.19 -0.21 -0.41 0.47 -0.47 -0.03 0.02 -0.64 -0.06 -0.10 -0.03 0.17 -0.19 0.01 -0.89 -0.63
Change in cash -0.22 -0.01 -0.13 -0.19 0.03 0.04 0.03 -0.17 -0.26 0.00 0.12 0.28 0.10 -0.06 -0.03 0.50 -0.06 0.05 -0.55 -0.05
Change in exchange rate 0.01 -0.01 -0.03 -0.03 0.00 0.01 0.00 -0.01
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - ODP Corp (ODP)

$(Billion, Million)
Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06 Dec-05 Sep-05
Operating cash flow + 0.09 0.02 0.06 0.03 0.08 -0.01 0.04 0.07 0.11 -0.01 0.16 0.16 0.16 -0.11 0.03 0.08 0.17 -0.01 0.09 0.00 0.31 -0.01 0.19 0.15 0.21 -0.06 0.06 0.06 0.30 0.05 0.22 0.04 0.28 0.03 0.10 0.04 0.19 0.29 -0.14 0.13 0.14 -0.09 -0.05 0.12 0.20 -0.09 -0.07 0.01 -0.03 0.00 -0.09 0.10 0.22 -0.04 -0.09 0.18 0.17 -0.05 -0.09 0.02 0.15 -0.02 0.05 0.03 0.16 0.01 0.10 0.07 0.26 0.01 0.13 -0.04 0.16 0.06 0.23 0.03 0.31 0.22 0.27 0.22 0.33
Cash flow from investing + 0.02 -0.01 -0.01 -0.04 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 0.08 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.05 -0.03 -0.02 0.02 -0.03 -0.01 -0.02 -0.01 0.78 0.02 -0.03 -0.06 -0.05 -0.07 -0.08 0.00 -0.04 -0.90 -0.15 0.02 -0.07 -0.09 -0.02 -0.01 -0.03 -0.01 -0.03 0.03 -0.07 -0.03 0.02 -0.01 -0.01 0.45 0.65 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 0.03 -0.05 -0.03 -0.03 -0.05 -0.06 -0.05 -0.05 -0.03 -0.06 -0.02 0.03 0.07 -0.02 -0.04 -0.20 -0.08 -0.10 -0.08 -0.08 -0.11 -0.09 -0.12 -0.12 -0.16 0.19 -0.07
Cash flow from financing + -0.10 -0.02 -0.02 -0.01 -0.04 -0.06 -0.11 -0.03 -0.04 -0.08 -0.19 -0.20 -0.08 -0.01 -0.06 -0.29 -0.09 -0.05 -0.03 -0.01 -0.32 -0.06 -0.81 -0.07 -0.04 -0.04 -0.06 -0.26 -0.05 -0.07 -0.04 0.67 -0.13 -0.04 -0.04 -0.07 -0.34 -0.04 -0.03 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.03 0.00 -0.01 0.00 -0.23 -0.38 -0.04 0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.03 0.00 -0.06 -0.04 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.33 -0.14 -0.28 0.03 0.16 -0.09 0.18 -0.02 -0.06 -0.10 -0.11 -0.20 -0.21 -0.37 -0.29 -0.30
Change in cash 0.01 -0.01 0.02 -0.02 0.00 -0.09 -0.11 0.01 0.05 -0.01 -0.06 -0.07 0.06 -0.14 0.02 -0.24 0.07 -0.05 0.02 -0.02 -0.02 -0.09 0.16 0.11 0.15 -0.16 -0.06 -0.26 0.18 -0.03 0.14 -0.19 0.00 0.02 -0.01 -0.14 -0.18 0.24 -0.19 0.11 0.09 -0.06 -0.14 0.11 0.19 -0.10 -0.08 0.23 0.25 -0.08 -0.12 0.05 0.20 -0.07 -0.08 0.12 0.08 -0.12 -0.13 -0.05 0.09 -0.08 0.02 -0.03 0.13 0.37 0.03 -0.23 0.25 -0.03 -0.04 0.04 0.06 -0.07 0.02 -0.17 -0.01 -0.11 -0.26 0.12 -0.04
Change in exchange rate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.02 -0.01 -0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01
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