Oaktree Specialty Lending Corp

	Sep-25	Sep-24	Sep-23	Sep-22	Sep-21	Sep-20	Sep-19	Sep-18	Sep-17	Sep-16	Sep-15	Sep-14	Sep-13	Sep-12	Sep-11	Sep-10	Sep-09	Sep-08
Total revenue	0.30	0.19	0.13	0.04	0.25	0.05	0.13	0.06	0.18	0.25	0.03	0.13	0.11	0.14	0.11	0.05	0.02	0.03
Cost of revenue	0.04	0.13	-0.22	0.06	0.07	0.04	0.05	0.00	0.36	0.29	0.08	0.10	0.07	0.06	0.04	0.03	0.02	0.00
Gross profit	0.26	0.06	0.13	0.04	0.25	0.05	0.13	0.06	-0.18	-0.04	0.03	0.13	0.11	0.14	0.11	0.05	0.02	0.03
Total operating expenses +	0.11	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.05	0.04	0.03	0.02	0.03
Selling, general and administrative	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.05	0.04	0.02	0.02	0.00
Research and development			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	0.10	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
Operating income	0.15	0.06	0.18	0.08	0.24	0.04	0.13	0.08	-0.15	-0.01	0.07	0.16	0.14	0.10	0.05	0.02	0.01	0.00
Non-operating income (net)	-0.12	0.00	-0.06	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.05	-0.05	-0.06	-0.05	-0.03	-0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00
Income before tax	0.04	0.06	0.12	0.03	0.24	0.04	0.13	0.05	-0.20	-0.07	0.02	0.11	0.10	0.08	0.03	0.02	0.01	0.00
Income tax expense	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	-0.01	0.17	0.19	0.15	0.11		-0.02	-0.01	0.00
Net income	0.03	0.06	0.12	0.03	0.24	0.04	0.13	0.05	-0.20	-0.07	0.02	0.11	0.10	0.08	0.03	0.02	0.01	0.00

Show Quarterly Income Statement

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Mar-10	Dec-09	Sep-09	Jun-09	Mar-09	Dec-08	Sep-08	Jun-08	Mar-08	Dec-07
Total revenue	0.06	0.08	0.08	0.07	-0.01	0.03	0.07	0.03	0.04	0.04	0.08	0.07	0.05	0.04	0.03	-0.02	0.03	0.05	0.05	0.06	0.10	0.07	0.08	0.13	-0.16	0.03	0.02	0.03	0.07	0.04	0.05	0.03	0.03	-0.02	-0.11	0.01	0.02	-0.06	0.01	0.01	0.03	-0.04	0.02	0.04	0.04	-0.01	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.02	0.04	0.03	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Cost of revenue	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit	0.05	0.07	0.07	0.04	-0.04	0.00	0.04	0.00	0.01	0.01	0.05	0.04	0.02	0.01	0.02	-0.04	0.02	0.04	0.04	0.05	0.09	0.07	0.07	0.12	-0.16	0.02	0.02	0.02	0.06	0.03	0.04	0.02	0.02	-0.03	-0.12	0.00	0.01	-0.07	0.00	0.00	0.01	-0.05	0.00	0.02	0.03	-0.02	0.03	0.02	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.03	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Total operating expenses +	0.04	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
Selling, general and administrative	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
Research and development																															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	0.04	0.03	0.02	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.05	0.01	0.00	0.00
Operating income	0.01	0.03	0.05	0.04	-0.04	0.01	0.04	0.00	0.01	0.01	0.05	0.04	0.02	0.01	0.02	-0.04	0.01	0.04	0.04	0.05	0.09	0.07	0.07	0.12	-0.17	0.01	0.01	0.02	0.06	0.03	0.04	0.02	0.02	-0.03	-0.13	-0.01	0.01	-0.07	0.00	-0.01	0.00	-0.06	0.00	0.02	0.03	-0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	-0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00
Non-operating income (net)	-0.03	-0.03	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Income before tax	-0.02	0.01	0.02	0.04	-0.04	0.01	0.04	0.00	0.01	0.01	0.05	0.04	0.02	0.01	0.02	-0.04	0.01	0.04	0.04	0.05	0.09	0.07	0.07	0.12	-0.17	0.01	0.01	0.02	0.06	0.03	0.03	0.02	0.02	-0.03	-0.13	-0.01	0.01	-0.07	0.00	-0.01	0.00	-0.06	0.00	0.02	0.03	-0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	-0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00
Income tax expense	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	-0.02	-0.02	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
Net income	-0.02	0.01	0.02	0.04	-0.04	0.01	0.04	0.00	0.01	0.01	0.05	0.04	0.02	0.01	0.01	-0.04	0.01	0.04	0.04	0.05	0.09	0.07	0.07	0.12	-0.17	0.01	0.01	0.02	0.06	0.03	0.03	0.02	0.02	-0.03	-0.13	-0.01	0.01	-0.07	0.00	-0.01	0.00	-0.06	0.00	0.02	0.03	-0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	-0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00

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Total cash and short-term investments +	0.08	0.06	0.13	0.24	0.03	0.04	0.02	0.01	0.06	0.13	0.14	0.11	0.15	0.07	0.07	563.33	299.42	273.51	0.02
Cash and cash equivalents	0.08	0.06	0.14	0.02	0.03	0.04	0.02	0.01	0.05	0.12	0.14	0.09	0.14	0.07	0.07	0.08	0.11	0.02	0.02
Short-term investments			0.00	0.21				0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.00			563.26	299.31	273.49
Accounts receivable, net	0.06	0.09	0.16	0.11	0.03	0.02	0.02	0.04	0.01	0.04	0.02	0.04	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
Inventories			0.19	0.13	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	-0.08	-0.01	-0.01
Other current assets	-0.02		0.13	0.08	-0.07	-0.06	-0.03	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02					0.00	0.00	0.00
Total current assets	0.14	0.15	0.30	0.13	0.06	0.06	0.03	0.05	0.07	0.16	0.16	0.13	0.16	0.09	0.07	0.08	0.12	0.03
Total non-current assets +	2.87	3.05	2.92	2.51	2.57	1.58	1.44	1.50	1.54	2.17	2.42	2.54	1.92	1.30	1.13	0.57	0.30	0.27
Property, plant and equipment, net
Goodwill				0.00	0.00	0.00
Intangible assets
Long-term investments	2.86	3.02	2.90	2.50	2.56	1.57	1.44	1.49	1.54	2.17	2.40	2.50
Other non-current assets
Total assets	3.00	3.20	3.22	2.65	2.64	1.64	1.48	1.55	1.62	2.35	2.59	2.67	2.07	1.39	1.21	0.65	0.42	0.30	0.11

Total current liabilities +	0.01	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.57	0.00	0.01	0.00	0.01	0.14	0.00	0.01	0.00
Accounts payable	0.01	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Short-term debt	0.10	0.40	0.12	0.06	0.03	0.71	0.47	0.26	0.68	1.15	0.12	1.15			0.14	0.07
Current portion of long-term debt									0.68	1.15	0.12	1.15
Deferred revenue
Other current liabilities	0.04	-0.40	-0.12	-0.06	-0.03	0.00	0.00	-0.26	0.32	0.56	-0.12	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total non-current liabilities +	1.53	1.69	1.69	1.39	1.32	0.72	0.47	0.69	0.42	0.63	1.23	1.18	0.70	0.48	0.34	0.08	0.00	0.00
Long-term debt							0.16	0.40	0.42	0.63	0.77	1.15	0.65	0.47	0.46	0.07
Capital lease obligations
Other non-current liabilities
Total liabilities	1.54	1.71	1.70	1.40	1.32	0.73	0.55	0.69	0.75	1.21	1.23	1.19	0.70	0.49	0.48	0.08	0.01	0.00	0.00

Total stockholders' equity +	1.47	1.49	1.52	1.25	1.31	0.91	0.93	0.86	0.87	1.14	1.35	1.48	1.37	0.90	0.73	0.57	0.41	0.29	0.11
Common stock and paid-in capital	2.35	2.27	2.17	1.83	1.81	1.49	1.49	1.49	0.89	1.17	1.38	1.50	1.39	0.91	0.73	0.56	0.40	0.28	0.11
Retained earnings	-0.89	-0.78	-0.65	-0.58	-0.49	-0.57	-0.56	-0.64	-0.02	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01	0.00	0.01	0.01	0.01
Common shares outstanding	86	80	72	61	54	47	47	47	47	50	54	50	39	29	23	15	8	5

Show Quarterly Balance Sheet

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Mar-10	Dec-09	Sep-09	Jun-09	Mar-09	Dec-08	Sep-08	Jun-08	Mar-08	Dec-07	Sep-07
Total cash and short-term investments +	0.05	0.14	0.08	0.08	0.10	0.11	0.06	0.10	0.13	0.11	0.14	0.06	3.21	0.25	0.24	0.03	0.29	0.30	0.03	0.08	0.04	0.02	0.04	0.05	0.09	0.02	0.01	0.01	0.01	0.06	0.01	0.06	0.01	0.05	0.06	0.16	0.09	0.18	0.13	0.16	0.13	0.10	0.14	0.18	0.12	0.11	0.11	0.07	0.05	0.04	0.15	0.06	0.04	0.04	0.07	0.11	0.12	0.07	0.07	0.02	0.04	0.04	563.33	0.11	0.02	0.01	299.42	0.00	0.00	0.01	273.51	0.09	0.00	0.00	0.02
Cash and cash equivalents	0.01	0.08	0.08	0.08	0.10	0.11	0.06	0.10	0.13	0.11	0.14	0.06	0.04	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.08	0.04	0.02	0.04	0.05	0.09	0.02	0.02	0.01	0.01	0.06	0.01	0.06	0.01	0.05	0.05	0.14	0.08	0.18	0.12	0.14	0.12	0.08	0.14	0.18	0.11	0.06	0.09	0.07	0.05	0.04	0.14	0.06	0.04	0.04	0.07	0.11	0.12	0.07	0.07	0.02	0.04	0.04	0.08	0.11	0.02	0.01	0.11	0.00	0.00	0.01	0.02	0.09	0.00		0.02
Short-term investments	0.04	0.06				-0.01		0.00				0.00	3.16	0.23	0.21	0.00	0.25	0.26	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.05	0.02				0.00												563.26				299.31				273.49
Accounts receivable, net	0.02	0.02	0.06	0.05	0.07	0.10	0.09	0.08	0.10	0.10	0.16	0.11	0.09	0.09	0.11	0.08	0.05	0.05	0.03	0.02	0.05	0.02	0.02	0.03	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.04	0.05	0.03	0.02	0.01	0.01	0.04	0.03	0.04	0.06	0.02	0.02	0.02	0.08	0.06	0.10	0.04	0.02	0.04	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventories									0.00	0.17	0.31	0.10	0.08	0.00	0.13	-0.05	0.10		0.00	0.11		-0.03	-0.03	-0.02	0.00	0.00	-0.03	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.04	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.07	0.00	0.00	-0.06	-0.02	-0.02	0.00	-0.07	-0.09	-0.21	-0.09	0.00	-0.04	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02
Other current assets	0.04	0.03	-0.02	0.03			0.06	0.06	0.08	-0.23	0.13	-0.18	-0.14	0.06	-0.13	0.05	0.04	0.04	-0.03	0.01	-0.05		0.01	0.02	-0.01		0.01		0.00	0.00	-0.04	0.04	0.00	0.00	-0.01				-0.04	0.06			0.01	0.07			0.02	0.00			-0.01	0.00			-0.01									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total current assets	0.11	0.08	0.14	0.13	0.16	0.22	0.15	0.17	0.22	0.21	0.30	0.09	0.07	0.11	0.13	0.11	0.09	0.09	0.06	0.11	0.09	0.05	0.06	0.08	0.10	0.04	0.03	0.02	0.03	0.07	0.05	0.10	0.03	0.07	0.07	0.16	0.13	0.21	0.16	0.19	0.14	0.10	0.16	0.26	0.17	0.16	0.13	0.09	0.09	0.06	0.16	0.07	0.05	0.05	0.09	0.11	0.12	0.08	0.07	0.03	0.05	0.05	0.08	0.11	0.03	0.02	0.12	0.00	0.01	0.01	0.03	0.09	0.00
Total non-current assets +	2.78	3.02	2.87	2.83	2.91	2.87	3.05	3.15	3.07	3.05	2.92	0.00	0.00	2.66	2.51	2.58	2.66	2.61	2.57	2.36	2.34	1.75	1.58	1.57	1.40	1.48	1.45	1.46	1.52	1.47	1.50	1.53	1.41	1.43	1.55	1.81	1.80	1.95	2.18	2.28	2.28	2.35	2.42	2.35	2.56	2.79	2.54	2.65	2.71	2.40	1.92	1.82	1.77	1.60	1.30	1.21	1.07	1.13	1.13	1.07	0.95	0.75	0.57	0.50	0.46	0.44	0.30	0.29	0.29	0.27	0.27	0.21	0.19
Property, plant and equipment, net
Goodwill
Intangible assets
Long-term investments	2.77	2.96	2.86	2.82	2.89	2.84	3.02	3.12	3.05	3.02	2.90	0.00	3.16	2.64	2.50	2.57	2.65	2.59	2.56	2.34	2.33	1.71	1.57	1.56	1.39	1.47	1.44	1.46	1.51	1.46	1.49	1.52	1.40	1.42	1.54	1.79	1.79	1.95	2.17				2.40				2.50
Other non-current assets
Total assets	2.89	3.10	3.00	2.96	3.08	3.08	3.20	3.32	3.30	3.27	3.22	3.34	3.32	2.77	2.65	2.69	2.76	2.70	2.64	2.46	2.43	1.79	1.64	1.65	1.50	1.52	1.48	1.49	1.54	1.54	1.55	1.63	1.44	1.49	1.62	1.97	1.93	2.17	2.34	2.47	2.42	2.45	2.59	2.61	2.73	2.95	2.67	2.74	2.79	2.45	2.07	1.90	1.82	1.65	1.39	1.32	1.19	1.22	1.21	1.09	1.00	0.80	0.65	0.61	0.49	0.45	0.42	0.30	0.30	0.28	0.30	0.30	0.19		0.11

Total current liabilities +	0.43	0.05	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.13	0.14	0.01	0.14	0.13	0.00	0.04	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00		0.00	0.00
Accounts payable	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Short-term debt	0.43	0.10	0.10					0.42	0.42	0.12	0.12	1.14	1.12	0.60	0.06	0.61	0.62	0.64	0.64	0.64	0.30				0.29							0.61	0.58	0.62	0.68				1.15				0.12				1.15											0.12	0.14		0.13	0.12	0.07	0.04
Current portion of long-term debt																																0.61	0.58	0.62	0.68				1.15				0.12				1.15
Deferred revenue
Other current liabilities		0.04	0.04	0.02		0.01	-0.02	0.09	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	0.04	-0.01	0.03	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.04	-0.01	0.00	0.02	0.05	0.04	0.39	0.38	0.45	0.26	0.29	0.18	0.21	0.25	0.32	-0.01	-0.01	-0.01	0.56	0.62	0.13	0.12	0.45	0.42	0.54	0.76	0.35	0.58	0.62	0.59	0.24	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00		0.00
Total non-current liabilities +	1.08	1.62	1.53	1.48	1.59	1.62	1.69	1.81	1.76	1.74	1.69	1.74	0.02	1.55	1.39	1.42	1.42	1.37	1.32	1.16	1.15	0.82	0.72	0.78	0.75	0.58	0.55	0.55	0.62	0.66	0.69	0.79	0.61	0.67	0.75	0.95	0.91	1.13	1.20	1.28	1.19	1.18	1.23	1.20	1.31	1.53	1.18	1.38	1.42	1.08	0.70	0.69	0.76	0.59	0.48	0.51	0.37	0.37	0.34	0.31	0.15	0.10	0.08	0.01	0.01	0.04	0.00	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.02
Long-term debt												0.64	0.65	0.65											0.29	0.16	0.16	0.17	0.17	0.61	0.64	0.61	0.58	0.42	0.42	0.91	0.89	1.07	1.16	1.22	1.05	1.04	1.20	1.09	1.28	1.39	1.15	1.33	1.37	1.05	0.65	0.67	0.75	0.59	0.47	0.49	0.36	0.48	0.46	0.30	0.14	0.12	0.07	0.04		0.04
Capital lease obligations
Other non-current liabilities												0.03	0.02	0.04
Total liabilities	1.51	1.66	1.54	1.49	1.60	1.63	1.71	1.83	1.77	1.75	1.70	1.83	1.80	1.57	1.40	1.43	1.43	1.37	1.32	1.16	1.15	0.83	0.73	0.79	0.75	0.59	0.55	0.55	0.62	0.67	0.69	0.79	0.62	0.67	0.75	0.96	0.91	1.14	1.20	1.29	1.20	1.19	1.23	1.21	1.32	1.54	1.19	1.39	1.43	1.08	0.70	0.70	0.77	0.60	0.49	0.51	0.38	0.50	0.48	0.32	0.28	0.22	0.08	0.04	0.01	0.04	0.01	0.02	0.03	0.01	0.00	0.00	0.02		0.00

Total stockholders' equity +	1.38	1.44	1.47	1.48	1.48	1.45	1.49	1.50	1.52	1.51	1.52	1.51	1.52	1.20	1.25	1.26	1.33	1.33	1.31	1.30	1.28	0.96	0.91	0.86	0.75	0.93	0.93	0.93	0.92	0.87	0.86	0.84	0.83	0.82	0.87	1.01	1.02	1.03	1.14	1.18	1.23	1.26	1.35	1.40	1.41	1.41	1.48	1.35	1.37	1.37	1.37	1.20	1.05	1.05	0.90	0.81	0.81	0.72	0.73	0.78	0.71	0.57	0.57	0.57	0.48	0.41	0.41	0.27	0.27	0.27	0.29	0.30	0.18		0.11
Common stock and paid-in capital	2.35	2.35	2.35	2.37	2.37	2.27	2.27	2.27	2.25	2.20	2.17	2.16	2.16	1.83	1.83	1.83	1.83	1.81	1.81	1.73	1.73	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	0.86	0.85	0.84	1.58	1.02	1.05	1.06	1.17	1.21	1.25	1.29	1.38	1.42	1.43	1.43	1.50	1.37	1.38	1.39	1.39	1.21	1.06	1.06	0.91	0.82	0.82	0.72	0.73	0.77	0.71	0.57	0.56	0.56	0.48	0.40	0.40	0.26	0.26	0.27	0.28	0.29	0.17	0.00	0.11
Retained earnings	-0.97	-0.91	-0.89	-0.89	-0.89	-0.82	-0.78	-0.77	-0.73	-0.69	-0.65	-0.65	-0.65	-0.63	-0.58	-0.56	-0.50	-0.48	-0.49	-0.43	-0.45	-0.52	-0.57	-0.63	-0.74	-0.56	-0.56	-0.56	-0.57	-0.62	-0.64	-0.02	-0.02	-0.02	-0.71	-0.01	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01
Common shares outstanding	88	88	88	88	86	82	82	82	80	78	77	77	73	61	61	61	61	60	60	60	49	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	48	48	49	52	53	53	54	54	51	53	49	49	49	46	42	38	34	32	30	29	27	24	25	21	18	18	15	14	13	13	8	8	8	8	5	4	4

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	Sep-25	Sep-24	Sep-23	Sep-22	Sep-21	Sep-20	Sep-19	Sep-18	Sep-17	Sep-16	Sep-15	Sep-14	Sep-13	Sep-12	Sep-11	Sep-10	Sep-09	Sep-08
Operating cash flow +	0.14	0.02	0.23	0.02	-0.23	-0.15	0.22	0.05	0.49	0.16	0.15	-0.55	-0.46	-0.09	-0.52	-0.24	-0.02	-0.18
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.10	-0.02	0.03	0.14	-0.11	0.02	0.00	0.00	0.10	0.05	0.07	0.03	-0.01	-0.06	0.01	1.83	10.80	0.02
Stock-based compensation			0.05		0.11	-0.02	0.04	0.16
Change in inventory			-0.07	0.03	0.00	0.00	-0.02								0.03
Other working capital changes	0.04	0.04	0.22	-0.15	-0.24	-0.15	0.20	-0.11	0.39	0.12	0.07	-0.58	-0.45	-0.04	-0.55	-2.07	-10.81	-0.20
Cash flow from investing +	0.09							-0.76	-0.64	-0.58	-0.68	-1.26	-1.22	-0.52	-0.70	-325.22	-61.81	-202.40
Capital expenditures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others incl. marketable securities changes	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.76	-0.64	-0.58	-0.68	-1.26	-1.22	-0.52	-0.70	-325.22	-61.81	-202.40
Cash flow from financing +	-0.23	-0.09	-0.11	-0.03	0.22	0.18	-0.21	-0.10	-0.56	-0.19	-0.09	0.49	0.53	0.10	0.51	0.20	0.11	0.18
Dividend payout	-0.15	-0.18	-0.18	-0.12	-0.08	-0.05	-0.05	-0.05	-0.06	-0.10	-0.11	-0.13	-0.12	-0.09	-0.08	-0.04	-0.03	-0.01
Common stock repurchases	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.04	-0.03	-0.01		0.58	0.89	0.12	0.00	-0.02
Net Debt Issuance	-0.07	0.09	0.07	0.09	0.31	0.23	-0.16	-0.04	-0.48	-0.04	0.05	0.63	0.65	-0.39	-0.30	0.13	0.14	0.21

Change in cash	0.00	-0.07	0.12	0.00	-0.01	0.02	0.00	-0.80	-0.71	-0.60	-0.62	-1.32	-1.15	-0.51	-0.71	-325.26	-61.72	-202.40

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Mar-10	Dec-09	Sep-09	Jun-09	Mar-09	Dec-08	Sep-08	Jun-08	Mar-08	Dec-07
Operating cash flow +	0.00	0.04	0.05	-0.07	0.06	0.14	0.10	-0.06	-0.02	0.00	0.24	0.05	0.05	-0.11	0.07	0.02	-0.09	0.02	-0.19	0.08	-0.13	0.02	0.05	-0.09	-0.08	-0.04	0.08	0.06	-0.01	0.09	-0.06	0.03	0.02	0.06	0.17	0.04	0.11	0.18	0.08	0.00	0.07	0.02	-0.11	0.30	0.17	-0.22	0.10	0.11	-0.28	-0.48	-0.03	-0.02	-0.13	-0.28	-0.07	-0.12	0.09	0.00	-0.09	-0.09	-0.18	-0.16	-0.06	-0.03	-0.02	-0.13	0.00	0.01	-0.02	-0.01	-0.06	-0.03	-0.05	-0.04
Net income
Depreciation, depletion and amortization	-0.04	0.03		0.02	-0.08	0.02		0.03		0.03	0.02	0.00	-0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	-0.11	-0.12	0.00	-0.05	-0.14		0.16	0.00	-0.04			0.01	-0.10		0.00	0.05	0.10	0.00	0.00	0.07	0.05			0.09	0.07			0.05	0.03		0.00	0.01	-0.01		0.00	0.01	-0.06		0.00	0.00	0.01			0.00	1.83				10.78			0.02	16.95
Stock-based compensation										-0.13	-0.03	0.00	0.00					-0.02	-0.09		-0.12	-0.08	0.14		-0.08	-0.02	0.05			0.03	0.13
Change in inventory										0.05	0.04			-0.02	-0.01	0.02							-0.04		-0.03																														0.00			0.00
Other working capital changes	0.03	0.01	0.05	-0.09	0.14	0.12	0.10	-0.09	-0.02	0.06	0.21	0.05	0.06	-0.12	0.06	0.00	-0.09	0.04	0.01	0.19	-0.01	0.15	0.10	-0.09	-0.13	-0.02	0.07	0.06	-0.01	0.05	-0.09	0.03	0.02	0.02	0.07	0.04	0.11	0.10	0.04	0.00	0.07	-0.08	-0.18	0.30	0.17	-0.27	0.07	0.11	-0.28	-0.48	-0.01	-0.02	-0.13	-0.29	-0.01	-0.12	0.09	0.00	-0.09	-0.09	-0.18	-0.16	-1.89	-0.03	-0.02	-0.13	-10.78	0.01	-0.02	-0.03	-17.01	-0.03	-0.05	-0.04
Cash flow from investing +	0.14	-0.12	-0.05	0.09					-0.05																					-0.06	-0.76			-0.13	-0.64			-0.22	-0.58			-0.25	-0.68			-0.54	-1.26			-0.54	-1.22			-0.36	-0.52			-0.07	-0.70			-0.24	-325.22			-0.14	-61.81			-0.02	-202.40
Capital expenditures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others incl. marketable securities changes	0.14	-0.12	-0.05	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06	-0.76	0.00	0.00	-0.13	-0.64	0.00	0.00	-0.22	-0.58	0.00	0.00	-0.25	-0.68	0.00	0.00	-0.54	-1.26	0.00	0.00	-0.54	-1.22	0.00	0.00	-0.36	-0.52	0.00	0.00	-0.07	-0.70	0.00	0.00	-0.24	-325.22	0.00	0.00	-0.14	-61.81	0.00	0.00	-0.02	-202.40	0.00	0.00	0.00
Cash flow from financing +	-0.16	0.08	0.00	-0.05	-0.08	-0.10	-0.13	0.03	0.02	-0.01	-0.17	-0.03	-0.01	0.10	-0.08	-0.03	0.09	-0.01	0.14	-0.03	0.15	-0.03	-0.07	0.05	0.15	0.05	-0.07	-0.07	-0.03	-0.04	0.02	0.01	-0.06	-0.07	-0.26	0.02	-0.20	-0.12	-0.10	0.02	-0.03	-0.07	0.06	-0.22	-0.13	0.20	-0.09	-0.08	0.28	0.37	0.12	0.05	0.13	0.24	0.04	0.11	-0.05	0.00	0.14	0.07	0.18	0.13	0.03	0.12	0.03	0.03	0.11	-0.01	0.01	-0.01	-0.01	0.12	0.01	0.06
Dividend payout	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.06	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	0.00	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00
Common stock repurchases	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.17		0.17			0.19	0.27	0.18	-135.99	0.04			-0.46			0.00	-131.26
Net Debt Issuance	-0.13	0.12	0.04	-0.01	-0.04	-0.05	-0.08	0.07	0.07	0.02	-0.13	0.01	0.03	0.16	-0.05	0.00	0.11	0.02	0.16	-0.01	0.17	-0.02	-0.05	0.06	0.16	0.06	-0.06	-0.06	-0.02	-0.03	0.03	0.03	-0.04	-0.06	-0.24	0.02	-0.18	-0.08	-0.06	0.06	0.01	-0.04	0.11	-0.20	-0.11	0.24	-0.05	-0.04	0.32	0.40	0.15	0.08	0.16	0.27	-0.11	0.13	-0.20	0.02	0.16	-0.10	-0.07	-0.03	136.03	0.09	0.04	0.04	0.58	0.00	0.02	0.00	131.26	0.12	0.01	0.06

Change in cash	-0.03	0.00	0.00	-0.03	-0.02	0.05	-0.03	-0.03	-0.05	-0.01	0.07	0.02	0.03	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.02	-0.06	0.04	0.02	-0.01	-0.01	-0.04	0.07	0.01	0.01	-0.01	-0.04	-0.02	-0.80	0.05	-0.04	-0.14	-0.73	0.06	-0.10	-0.16	-0.60	0.02	0.04	-0.31	-0.72	0.07	0.04	-0.57	-1.24	0.03	0.00	-0.64	-1.13	0.02	0.00	-0.40	-0.55	-0.01	0.04	-0.07	-0.65	-0.02	0.00	-0.27	-325.25	0.08	0.01	-0.25	-61.69	0.00	0.00	-0.04	-202.47	0.08	-0.04	0.02