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ILLUMINA, INC.

Income Statement - ILLUMINA, INC. (ILMN)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total revenue 4.34 4.37 4.50 4.58 4.53 3.24 3.54 3.33 2.75 2.40 2.22 1.86 1.42 1.15 1.06 0.90 0.67 0.57 0.37 0.18
Cost of revenue 1.45 1.51 1.76 1.61 1.37 1.04 1.08 1.03 0.93 0.73 0.67 0.56 0.51 0.37 0.35 0.30 0.21 0.21 0.13 0.06
Gross profit 2.89 2.86 2.74 2.97 3.15 2.20 2.47 2.30 1.83 1.67 1.55 1.30 0.91 0.77 0.71 0.60 0.46 0.37 0.23 0.13
Total operating expenses + 2.03 3.69 2.97 7.15 3.28 1.62 1.48 1.42 1.22 1.08 0.94 0.78 0.78 0.57 0.51 0.39 0.33 0.29 0.54 0.09
Operating income 0.86 -0.83 -1.07 -4.18 -0.12 0.39 0.99 0.88 0.61 0.59 0.61 0.51 0.13 0.20 0.20 0.21 0.13 0.08 -0.30 0.04
Non-operating income (net) 0.22 -0.35 -0.05 -0.16 1.01 0.46 0.13 0.01 0.44 -0.03 -0.03 -0.07 0.03 0.02 -0.07 -0.03 -0.01 -0.01 0.01 0.00
Income before tax 1.09 -1.18 -1.12 -4.34 0.88 0.86 1.12 0.89 1.04 0.56 0.58 0.45 0.16 0.22 0.13 0.19 0.11 0.07 -0.29 0.04
Income tax expense 0.24 0.04 0.04 0.07 0.12 0.20 0.13 0.11 0.37 0.13 0.13 0.10 0.03 0.07 0.05 0.06 0.04 0.03 -0.01 0.00
Net income 0.85 -1.22 -1.16 -4.40 0.76 0.66 1.00 0.83 0.73 0.46 0.46 0.35 0.13 0.15 0.09 0.12 0.07 0.05 -0.28 0.04
Show Quarterly Income Statement

Income Statement - ILLUMINA, INC. (ILMN)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 1.09 1.16 1.08 1.06 1.04 1.10 1.08 1.11 1.08 1.12 1.12 1.18 1.09 1.08 1.12 1.16 1.22 1.20 1.11 1.13 1.09 0.95 0.79 0.63 0.86 0.95 0.91 0.84 0.85 0.87 0.85 0.83 0.78 0.78 0.71 0.66 0.60 0.62 0.61 0.60 0.57 0.59 0.55 0.54 0.54 0.51 0.48 0.45 0.42 0.39 0.36 0.35 0.33 0.31 0.29 0.28 0.27 0.25 0.24 0.29 0.28 0.26 0.24 0.21 0.19 0.18 0.16 0.16 0.17 0.16 0.15 0.14 0.12 0.11 0.10 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03
Cost of revenue 0.37 0.38 0.35 0.34 0.36 0.38 0.34 0.39 0.41 0.45 0.44 0.44 0.43 0.41 0.40 0.40 0.41 0.38 0.34 0.32 0.33 0.32 0.27 0.21 0.24 0.29 0.26 0.27 0.26 0.28 0.26 0.26 0.24 0.24 0.23 0.23 0.23 0.20 0.18 0.18 0.18 0.18 0.16 0.16 0.16 0.13 0.15 0.15 0.14 0.13 0.15 0.12 0.11 0.11 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01
Gross profit 0.72 0.78 0.73 0.72 0.69 0.73 0.75 0.72 0.67 0.67 0.68 0.73 0.66 0.67 0.72 0.77 0.82 0.82 0.77 0.80 0.76 0.63 0.53 0.43 0.62 0.66 0.65 0.57 0.58 0.59 0.60 0.58 0.54 0.54 0.48 0.43 0.37 0.42 0.43 0.42 0.40 0.41 0.39 0.38 0.38 0.38 0.33 0.30 0.28 0.26 0.21 0.22 0.22 0.20 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.19 0.19 0.17 0.16 0.15 0.13 0.13 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.02
Total operating expenses + 0.51 0.52 0.50 0.50 0.50 0.53 0.00 2.36 0.78 0.84 1.44 0.82 0.72 0.80 4.37 1.35 0.63 0.78 1.32 0.62 0.57 0.50 0.36 0.33 0.43 0.39 0.34 0.37 0.38 0.39 0.36 0.35 0.32 0.31 0.30 0.29 0.32 0.28 0.27 0.26 0.28 0.27 0.25 0.22 0.20 0.18 0.21 0.20 0.19 0.19 0.16 0.16 0.26 0.14 0.15 0.15 0.13 0.14 0.12 0.13 0.12 0.11 0.10 0.10 0.09 0.10 0.08 0.08 0.08 0.07 0.09 0.07 0.06 0.11 0.04 0.04 0.34 0.02 0.02 0.02 0.02
Operating income 0.21 0.26 0.23 0.22 0.18 0.20 0.74 -1.64 -0.11 -0.16 -0.75 -0.09 -0.06 -0.13 -3.66 -0.58 0.18 0.04 -0.55 0.19 0.19 0.13 0.16 0.10 0.19 0.27 0.31 0.21 0.20 0.20 0.24 0.23 0.22 0.23 0.18 0.14 0.05 0.14 0.16 0.16 0.12 0.14 0.14 0.15 0.18 0.20 0.12 0.10 0.09 0.07 0.05 0.06 -0.05 0.06 0.05 0.04 0.05 0.03 0.04 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.00 0.02 0.02 -0.03 0.02 0.01 -0.30 0.02 0.02 0.01 0.00
Non-operating income (net) -0.05 0.12 -0.01 0.08 0.00 -0.01 -0.02 -0.34 0.00 0.00 -0.03 0.00 -0.01 -0.04 -0.02 -0.06 -0.04 0.04 0.97 0.02 -0.02 0.17 0.05 0.07 -0.01 0.00 -0.04 0.14 0.03 0.01 -0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.45 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.04 -0.01 0.05 -0.01 -0.01 0.00 0.04 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Income before tax 0.16 0.38 0.22 0.31 0.18 0.19 0.72 -1.98 -0.11 -0.17 -0.78 -0.09 -0.08 -0.17 -3.67 -0.64 0.14 0.09 0.42 0.21 0.17 0.30 0.22 0.17 0.18 0.27 0.27 0.35 0.23 0.21 0.23 0.23 0.22 0.22 0.18 0.14 0.50 0.13 0.15 0.16 0.12 0.14 0.13 0.14 0.18 0.19 0.11 0.06 0.08 0.12 0.04 0.05 -0.05 0.10 0.04 0.03 0.04 0.02 0.03 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 0.03 0.02 0.03 0.04 0.03 0.04 0.00 0.02 0.02 -0.03 0.02 0.01 -0.29 0.02 0.02 0.01 0.00
Income tax expense 0.02 0.04 0.07 0.07 0.05 0.00 0.02 0.01 0.02 0.01 -0.03 0.15 -0.08 0.03 0.14 -0.10 0.05 -0.03 0.10 0.02 0.02 0.04 0.04 0.12 0.01 0.03 0.04 0.05 0.01 0.01 0.04 0.03 0.02 0.17 0.02 0.02 0.16 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.01 0.04 0.04 0.04 0.02 0.01 0.02 0.04 0.01 0.01 -0.02 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 -0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net income 0.13 0.33 0.15 0.24 0.13 0.19 0.71 -1.99 -0.13 -0.18 -0.75 -0.23 0.00 -0.14 -3.82 -0.54 0.09 0.11 0.32 0.19 0.15 0.26 0.18 0.05 0.17 0.24 0.23 0.30 0.23 0.21 0.20 0.21 0.21 0.07 0.16 0.13 0.37 0.12 0.13 0.12 0.09 0.10 0.12 0.10 0.14 0.15 0.09 0.05 0.06 0.08 0.03 0.04 -0.02 0.07 0.03 0.02 0.03 0.01 0.02 0.03 0.02 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 -0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.01 -0.30 0.02 0.02 0.01 0.00
about 2 months ago

Balance Sheet - ILLUMINA, INC. (ILMN)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total cash and short-term investments + 1.63 1.22 1.05 2.04 1.34 3.47 3.41 3.51 2.15 1.56 1.39 1.34 1.17 1.35 1.19 0.89 0.69 0.64 0.39 0.13
Accounts receivable, net 0.85 0.75 0.75 0.69 0.66 0.49 0.57 0.51 0.41 0.38 0.39 0.29 0.24 0.21 0.17 0.17 0.16 0.13 0.08 0.04
Inventories 0.56 0.55 0.59 0.57 0.43 0.37 0.36 0.39 0.33 0.30 0.27 0.19 0.15 0.16 0.13 0.14 0.09 0.07 0.05 0.02
Other current assets 0.24 0.23 0.22 0.27 0.28 0.15 0.11 0.08 0.09 0.08 0.05 0.07 0.06 0.06 0.05 0.06 0.04 0.02 0.04 0.00
Total current assets 3.29 2.75 2.61 3.56 2.71 4.48 4.45 4.49 2.98 2.32 2.10 1.89 1.62 1.79 1.54 1.26 0.98 0.86 0.56 0.19
Total non-current assets + 3.36 3.56 7.50 8.69 12.50 3.10 2.87 2.47 2.28 1.96 1.59 1.45 1.40 0.78 0.65 0.58 0.45 0.51 0.42 0.11
Total assets 6.64 6.30 10.11 12.25 15.22 7.59 7.32 6.96 5.26 4.28 3.69 3.34 3.02 2.57 2.20 1.84 1.43 1.38 0.99 0.30
Total current liabilities + 1.59 1.55 1.57 2.77 1.09 1.24 0.67 1.80 0.75 0.70 0.61 0.72 0.32 0.30 0.24 0.53 0.44 0.51 0.17 0.03
Total non-current liabilities + 2.34 2.38 2.80 2.88 3.38 1.65 2.04 1.31 1.67 1.31 1.23 1.15 1.16 0.94 0.88 0.11 0.12 0.02 0.41 0.02
Total liabilities 3.92 3.93 4.37 5.65 4.48 2.89 2.70 3.05 2.29 1.97 1.81 1.88 1.49 1.25 1.12 0.64 0.57 0.53 0.58 0.05
Total stockholders' equity + 2.72 2.37 5.75 6.60 10.74 4.69 4.61 3.85 2.84 2.27 1.85 1.46 1.53 1.32 1.08 1.20 0.86 0.85 0.41 0.25
Common shares outstanding 156 159 158 157 151 148 149 149 148 148 149 149 140 134 139 143 137 134 108 98
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Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total cash and short-term investments + 1.16 1.63 1.28 1.16 1.24 1.22 0.94 0.99 1.12 1.05 0.93 1.56 1.52 2.04 1.04 1.33 1.42 1.34 1.27 4.29 4.63 3.47 3.32 3.27 3.33 3.41 3.17 3.17 3.62 3.51 3.39 2.51 2.37 2.15 2.04 1.89 1.78 1.56 1.54 1.43 1.34 1.39 1.44 1.51 1.37 1.34 1.27 1.10 1.09 1.17 1.03 1.13 1.07 1.35 1.23 1.30 1.27 1.19 1.13 1.23 1.13 0.89 0.81 0.79 0.75 0.69 0.76 0.73 0.67 0.64 0.65 0.30 0.28 0.39 0.35 0.34 0.33 0.13 0.17 0.16 0.34
Accounts receivable, net 0.74 0.85 0.75 0.72 0.71 0.75 0.72 0.66 0.65 0.75 0.71 0.76 0.68 0.69 0.65 0.66 0.63 0.66 0.60 0.54 0.52 0.49 0.46 0.39 0.47 0.57 0.54 0.47 0.46 0.51 0.43 0.40 0.40 0.41 0.38 0.37 0.37 0.38 0.38 0.37 0.40 0.39 0.41 0.37 0.35 0.29 0.28 0.26 0.29 0.24 0.24 0.21 0.21 0.21 0.22 0.19 0.20 0.17 0.17 0.19 0.18 0.17 0.17 0.15 0.16 0.16 0.16 0.15 0.13 0.13 0.12 0.10 0.09 0.08 0.08 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02
Inventories 0.61 0.56 0.59 0.58 0.54 0.55 0.57 0.56 0.58 0.59 0.62 0.62 0.59 0.57 0.56 0.52 0.47 0.43 0.40 0.38 0.36 0.37 0.42 0.44 0.38 0.36 0.42 0.42 0.41 0.39 0.37 0.36 0.35 0.33 0.33 0.31 0.30 0.30 0.31 0.31 0.29 0.27 0.23 0.22 0.21 0.19 0.20 0.18 0.16 0.15 0.16 0.17 0.17 0.16 0.15 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 0.14 0.13 0.12 0.10 0.09 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.02 0.02 0.02 0.01
Other current assets 0.23 0.24 0.18 0.20 0.19 0.23 0.15 0.25 0.23 0.22 0.25 0.29 0.39 0.27 0.24 0.39 0.24 0.28 0.18 0.10 0.13 0.15 0.13 0.11 0.14 0.11 0.10 0.09 0.06 0.08 0.07 0.07 0.07 0.09 0.05 0.07 0.07 0.08 0.05 0.03 0.04 0.05 0.12 0.14 0.14 0.07 0.16 0.08 0.08 0.06 0.11 0.20 0.10 0.06 0.07 0.04 0.04 0.05 0.06 0.05 0.04 0.06 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Total current assets 2.74 3.29 2.80 2.64 2.67 2.75 2.37 2.46 2.58 2.61 2.51 3.22 3.17 3.56 2.49 2.89 2.76 2.71 2.45 5.31 5.64 4.48 4.33 4.19 4.32 4.45 4.22 4.16 4.55 4.49 4.26 3.34 3.19 2.98 2.81 2.64 2.52 2.32 2.28 2.14 2.07 2.10 2.21 2.24 2.06 1.89 1.91 1.62 1.63 1.62 1.54 1.65 1.55 1.79 1.65 1.66 1.64 1.54 1.50 1.62 1.51 1.26 1.14 1.09 1.04 0.98 1.03 0.98 0.90 0.86 0.88 0.51 0.46 0.56 0.49 0.45 0.42 0.19 0.22 0.20 0.08
Total non-current assets + 3.82 3.36 3.38 3.45 3.51 3.56 3.64 3.62 7.46 7.50 7.62 8.55 8.64 8.69 8.77 12.56 12.52 12.50 12.61 3.37 3.11 3.10 3.08 3.05 2.94 2.87 2.87 2.82 2.85 2.47 2.50 2.51 2.35 2.28 2.24 2.22 2.08 1.96 1.95 1.84 1.72 1.59 1.52 1.47 1.44 1.45 1.37 1.41 1.42 1.40 1.28 1.18 1.19 0.78 0.79 0.68 0.66 0.65 0.64 0.63 0.61 0.58 0.58 0.55 0.46 0.45 0.51 0.50 0.48 0.51 0.49 0.49 0.47 0.42 0.32 0.32 0.32 0.11 0.04 0.03 0.03
Total assets 6.56 6.64 6.18 6.09 6.18 6.30 6.01 6.08 10.04 10.11 10.12 11.77 11.81 12.25 11.26 15.45 15.27 15.22 15.06 8.68 8.76 7.59 7.40 7.25 7.26 7.32 7.09 6.97 7.39 6.96 6.76 5.85 5.54 5.26 5.05 4.86 4.60 4.28 4.23 3.99 3.79 3.69 3.73 3.70 3.50 3.34 3.28 3.04 3.05 3.02 2.82 2.82 2.74 2.57 2.44 2.35 2.30 2.20 2.15 2.26 2.12 1.84 1.73 1.64 1.51 1.43 1.54 1.48 1.37 1.38 1.36 0.99 0.94 0.99 0.81 0.77 0.74 0.30 0.26 0.23 0.11
Total current liabilities + 1.57 1.59 1.96 1.46 1.44 1.55 0.98 2.21 1.47 1.57 1.48 2.30 2.23 2.77 2.67 2.88 1.49 1.09 0.91 0.87 1.27 1.24 1.12 1.12 1.05 0.67 0.62 0.61 1.24 1.80 1.74 1.22 1.18 0.75 0.67 0.68 0.72 0.70 0.63 0.58 0.48 0.61 0.58 0.73 0.71 0.72 0.86 0.65 1.15 0.32 0.42 0.42 0.41 0.30 0.30 0.30 0.29 0.24 0.30 0.28 0.35 0.53 0.50 0.48 0.45 0.44 0.41 0.41 0.38 0.51 0.49 0.49 0.47 0.17 0.08 0.08 0.07 0.03 0.03 0.03 0.02
Total non-current liabilities + 2.32 2.34 1.83 2.37 2.37 2.38 2.91 2.44 2.83 2.80 2.74 2.92 2.89 2.88 1.86 2.12 2.89 3.38 3.56 2.62 2.57 1.65 1.59 1.57 1.57 2.04 2.03 2.03 2.08 1.31 1.43 1.28 1.29 1.67 1.53 1.46 1.33 1.31 1.28 1.26 1.24 1.23 1.21 1.18 1.17 1.15 1.15 1.31 0.33 1.16 1.02 1.02 1.02 0.94 0.91 0.87 0.85 0.88 0.81 0.80 0.71 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.02 0.02 0.01 0.02 0.41 0.41 0.41 0.41 0.02 0.01 0.01 0.01
Total liabilities 3.88 3.92 3.80 3.83 3.81 3.93 3.89 4.65 4.31 4.37 4.22 5.22 5.12 5.65 4.53 5.00 4.38 4.48 4.47 3.50 3.83 2.89 2.70 2.69 2.63 2.70 2.65 2.64 3.28 3.05 2.95 2.28 2.25 2.29 2.07 2.06 1.99 1.97 1.87 1.85 1.72 1.84 1.80 1.91 1.88 1.87 2.00 1.95 1.48 1.49 1.44 1.43 1.43 1.25 1.22 1.17 1.14 1.12 1.11 1.09 1.06 0.64 0.62 0.60 0.56 0.57 0.54 0.54 0.52 0.53 0.51 0.50 0.48 0.58 0.49 0.49 0.48 0.05 0.05 0.04 0.03
Total stockholders' equity + 2.68 2.72 2.38 2.26 2.37 2.37 2.13 1.44 5.73 5.75 5.90 6.56 6.69 6.60 6.73 10.44 10.90 10.74 10.59 5.18 4.92 4.69 4.70 4.56 4.64 4.61 4.44 4.33 4.07 3.85 3.59 3.35 3.07 2.84 2.86 2.72 2.56 2.27 2.32 2.14 2.07 1.85 1.94 1.79 1.62 1.46 1.27 1.08 1.57 1.53 1.37 1.39 1.31 1.32 1.22 1.18 1.16 1.08 1.04 1.17 1.06 1.20 1.11 1.04 0.94 0.86 1.00 0.94 0.86 0.85 0.85 0.49 0.45 0.41 0.32 0.29 0.27 0.25 0.21 0.19 0.08
Common shares outstanding 154 154 154 157 159 160 160 159 159 159 158 158 158 158 157 157 159 157 153 147 147 147 148 148 148 148 148 149 149 149 149 148 148 148 148 147 147 148 148 148 148 149 150 149 149 149 148 149 151 144 141 139 124 135 133 133 134 125 136 142 153 151 145 141 136 136 140 139 133 131 120 133 128 110 119 116 107 101 101 95 83
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Cash Flow - ILLUMINA, INC. (ILMN)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Operating cash flow + 1.08 0.84 0.48 0.39 0.55 1.08 1.05 1.14 0.88 0.69 0.66 0.50 0.39 0.29 0.36 0.27 0.17 0.09 0.06 0.04
Cash flow from investing + -0.06 -0.18 -0.23 -0.59 -1.07 -0.55 0.75 -1.81 -0.21 -0.51 -0.11 -0.41 -0.07 -0.15 -0.40 -0.29 -0.26 -0.28 -0.07 -0.16
Cash flow from financing + -0.74 -0.57 -1.21 1.00 -0.05 -0.77 -0.90 0.59 -0.18 -0.20 -0.42 -0.17 -0.04 -0.01 0.10 0.12 -0.10 0.34 0.15 0.11
Change in cash 0.28 0.09 -0.96 0.80 -0.58 -0.24 0.90 -0.08 0.49 -0.03 0.13 -0.08 0.28 0.13 0.05 0.10 -0.18 0.15 0.14 -0.01
Change in exchange rate 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - ILLUMINA, INC. (ILMN)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 0.29 0.32 0.28 0.23 0.24 0.36 0.32 0.08 0.08 0.22 0.14 0.11 0.01 0.15 -0.05 0.13 0.17 0.28 -0.27 0.25 0.28 0.41 0.15 0.24 0.28 0.44 0.27 0.14 0.20 0.30 0.29 0.30 0.26 0.29 0.24 0.18 0.17 0.28 0.15 0.22 0.04 0.24 0.18 0.17 0.07 0.14 0.15 0.18 0.04 0.13 0.08 0.09 0.09 0.08 0.05 0.10 0.07 0.11 0.09 0.07 0.09 0.08 0.06 0.07 0.06 0.06 0.02 0.04 0.05 0.09 0.03 0.04 -0.06 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
Cash flow from investing + -0.37 0.11 -0.05 -0.05 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.09 -0.05 -0.04 -0.06 -0.10 -0.25 -0.17 -0.07 -0.58 -2.45 0.00 1.38 -0.03 -0.07 -0.32 -0.14 -0.10 -0.22 0.08 0.99 -0.35 -0.94 -0.54 0.01 -0.32 -0.10 0.04 0.16 -0.17 -0.34 0.04 -0.04 0.23 -0.04 -0.14 -0.15 -0.33 -0.04 0.11 -0.14 -0.15 -0.10 0.25 -0.07 0.02 -0.02 -0.01 -0.14 -0.04 0.07 -0.27 -0.15 -0.07 -0.10 -0.10 -0.02 0.02 -0.16 -0.07 -0.04 -0.07 -0.16 -0.04 -0.01 0.07 -0.03 -0.07 -0.03 -0.02 -0.13 -0.01 -0.01
Cash flow from financing + -0.25 -0.06 -0.12 -0.37 -0.20 -0.05 -0.33 -0.23 0.04 -0.03 -0.71 0.00 -0.47 0.96 0.03 -0.01 0.02 -0.13 -0.39 -0.50 0.97 -0.33 -0.10 -0.14 -0.19 -0.12 -0.17 -0.55 -0.06 -0.15 0.65 0.03 0.07 -0.11 -0.01 0.02 -0.09 -0.16 0.03 -0.06 -0.01 -0.25 -0.18 0.03 -0.01 0.00 0.06 -0.14 -0.09 0.04 -0.08 0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 0.03 0.01 -0.19 0.05 0.23 0.03 0.01 0.04 0.03 -0.17 0.03 0.04 0.01 -0.05 0.36 0.01 0.02 0.03 0.01 0.00 0.10 0.00 0.00 0.10 0.00
Change in cash -0.33 0.37 0.12 -0.19 -0.02 0.27 -0.06 -0.19 0.06 0.11 -0.62 0.07 -0.52 1.00 -0.27 -0.05 0.12 -0.43 -3.11 -0.24 2.63 0.04 -0.01 -0.22 -0.05 0.22 -0.13 -0.33 1.13 -0.20 0.00 -0.22 0.34 -0.13 0.14 0.24 0.25 -0.06 -0.16 0.20 -0.01 0.22 -0.04 0.06 -0.10 -0.19 0.15 0.16 -0.19 0.02 -0.09 0.34 0.01 0.09 0.03 0.06 -0.04 0.07 -0.03 -0.15 0.16 0.04 -0.02 0.02 0.07 -0.09 -0.11 0.01 0.02 -0.03 0.22 0.01 -0.05 0.11 -0.02 -0.04 0.09 -0.01 -0.11 0.10 0.00
Change in exchange rate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ILLUMINA, INC. (ILMN) - Other Current Liabilities

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ILLUMINA, INC. (ILMN) - Short Long Term Debt Total

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ILLUMINA, INC. (ILMN) - Current Long Term Debt

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ILLUMINA, INC. (ILMN) - Long Term Debt

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ILLUMINA, INC. (ILMN) - Capital Lease Obligations

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ILLUMINA, INC. (ILMN) - Total Non Current Liabilities

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ILLUMINA, INC. (ILMN) - Short Term Debt

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ILLUMINA, INC. (ILMN) - Current Accounts Payable

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ILLUMINA, INC. (ILMN) - Total Current Liabilities

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ILLUMINA, INC. (ILMN) - Total Liabilities

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