Heritage Insurance Holdings, Inc.

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12
Total revenue	0.85	0.82	0.74	0.66	0.63	0.59	0.51	0.48	0.41	0.44	0.39	0.23	0.10	0.01
Cost of revenue	0.31	0.64	0.59	0.66	0.57	0.50	0.38	0.32	0.29	0.32	0.20	0.13	0.02	0.00
Gross profit	0.53	0.18	0.14	0.00	0.06	0.09	0.13	0.16	0.12	0.12	0.20	0.11	0.08	0.01
Total operating expenses +	0.27	0.10	0.09	0.17	0.13	0.09	0.09	0.12	0.13	0.06	0.05	0.03	0.02	-0.01
Selling, general and administrative	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.07	0.06	0.05	0.03	0.02	0.01
Research and development								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	0.18	0.01	0.01	0.10	0.07	0.01	0.01	0.03	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02
Operating income	0.26	0.08	0.05	-0.17	-0.08	0.00	0.04	0.04	-0.01	0.06	0.15	0.07	0.06	0.00
Non-operating income (net)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Income before tax	0.26	0.08	0.05	-0.17	-0.08	0.00	0.04	0.04	-0.01	0.06	0.15	0.07	0.06	0.00
Income tax expense	0.06	0.02	0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.01	0.01	0.00	0.02	0.06	0.03	0.02	0.00
Net income	0.20	0.06	0.05	-0.15	-0.07	0.01	0.03	0.03	0.00	0.03	0.09	0.05	0.03	-0.01

Show Quarterly Income Statement

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13
Total revenue	0.21	0.14	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.17	0.17	0.15	0.15	0.16	0.17	0.14	0.13	0.14	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	0.10	0.09	0.10	0.11	0.09	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02
Cost of revenue	0.09	0.05	0.12	0.12	0.15	0.16	0.18	0.15	0.16	0.13	0.17	0.15	0.10	0.14	0.20	0.14	0.18	0.14	0.17	0.14	0.13	0.14	0.15	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	0.09	0.08	0.07	0.09	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	-0.02	0.01
Gross profit	0.12	0.09	0.09	0.09	0.07	0.05	0.03	0.05	0.05	0.05	0.01	0.04	0.18	0.03	-0.03	0.02	-0.02	0.03	0.00	0.01	0.01	0.02	0.01	0.03	0.03	0.04	0.03	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.05	0.05	0.02	0.03	0.03	0.01	0.03	0.05	0.03	0.05	0.04	0.05	0.06	0.04	0.02	0.02	0.02	0.03	0.01	0.04	0.01
Total operating expenses +	0.07	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.18	0.02	0.02	0.11	0.02	0.08	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.06	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-0.03	0.00	0.01	0.00
Selling, general and administrative	0.02	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00
Research and development																														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	0.05	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.09	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00
Operating income	0.05	0.09	0.07	0.06	0.05	0.03	0.01	0.02	0.02	0.03	-0.01	0.01	0.02	0.01	-0.05	-0.09	-0.04	-0.04	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02	-0.02	-0.01	0.01	0.01	0.00	0.02	0.03	0.01	0.03	0.03	0.04	0.05	0.03	0.02	0.02	0.01	0.00	0.01	0.03	0.01
Non-operating income (net)	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Income before tax	0.05	0.09	0.07	0.06	0.04	0.03	0.01	0.02	0.02	0.03	-0.01	0.01	0.02	0.01	-0.05	-0.09	-0.04	-0.04	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02	-0.02	-0.01	0.01	0.01	0.00	0.02	0.03	0.01	0.03	0.03	0.04	0.05	0.03	0.02	0.02	0.01	0.00	0.01	0.03	0.01
Income tax expense	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
Net income	0.04	0.07	0.05	0.05	0.03	0.02	0.01	0.02	0.01	0.03	-0.01	0.01	0.01	0.01	-0.05	-0.09	-0.03	-0.05	-0.02	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	-0.01	-0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.02	0.01

5 days ago

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	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12
Total cash and short-term investments +	0.66	0.54	0.55	0.39	1.03	1.00	0.86	0.78	0.72	0.71	0.64	0.50	0.20	0.08
Cash and cash equivalents	0.56	0.45	0.46	0.28	0.36	0.44	0.27	0.25	0.15	0.11	0.24	0.17	0.07	0.06
Short-term investments	0.10	0.09	0.09	0.11	0.67	0.56	0.59	0.53	0.57	0.60	0.40	0.32	0.13	0.01
Accounts receivable, net	0.43	0.84	0.59	0.91	0.35	0.46	0.50	0.41	0.46	0.05	0.03	0.02	0.02	0.00
Inventories			-0.55	-1.96	-0.50	-0.63	-0.42	-0.40	-0.78	-0.39	-0.35	0.00
Other current assets	0.34	-1.39	-1.14	-1.30	0.27	0.63	0.42	-0.37	-0.41	-0.04	-0.03	-0.03		0.00
Total current assets	1.43	0.55	0.56	0.37	1.66	1.47	1.35	1.19	0.77	0.72	0.64	0.47	0.22	0.08
Total non-current assets +	0.77	0.11	1.64	0.10	0.32	0.80	0.83	0.77	0.31	0.09	0.03	0.02	0.14	0.01
Property, plant and equipment, net				0.03	0.05	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00
Goodwill				0.00	0.09	0.15	0.15	0.15	0.15	0.05	0.01	0.00
Intangible assets	0.09	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06	0.07	0.08	0.10	0.03	0.04	0.02	0.01	0.00
Long-term investments	0.71	0.66	0.57	0.64	0.70	0.59	0.59	0.53	0.57	0.60	0.40	0.00
Other non-current assets
Total assets	2.20	2.47	2.12	2.39	1.98	2.09	1.94	1.77	1.77	1.03	0.84	0.62	0.28	0.08

Total current liabilities +	1.66	0.00	0.03	0.02	1.55	0.26	0.24	0.20	0.02	0.10	0.00	0.01	0.03	0.01
Accounts payable	0.25	0.25	0.18	0.22	0.20	0.25	0.23	0.17	0.02	0.10	0.06	0.02	0.03	0.01
Short-term debt	0.07	0.08	0.09	0.10	0.07	0.01	0.01	0.02	0.18	0.07
Current portion of long-term debt	0.07	0.08	0.09	0.01	0.07	0.01	0.01	0.02	0.18	0.07
Deferred revenue
Other current liabilities	0.61	-0.33	-0.27	-0.32	1.28	-0.26	-0.24	-0.20	-0.02	-0.10	-0.06	-0.03	-0.03	-0.01
Total non-current liabilities +	0.03	0.06	0.03	2.26	0.08	0.18	0.18	0.18	0.18	0.08	0.48	0.35		0.00
Long-term debt	0.00	0.04	0.03	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.18	0.07	0.00	0.00		0.00
Capital lease obligations	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01
Other non-current liabilities				2.13	1.50	1.50	1.34	1.18	1.16	0.60	0.48	0.35
Total liabilities	1.69	2.18	1.90	2.26	1.64	1.65	1.49	1.34	1.39	0.68	0.48	0.36	0.20	0.05

Total stockholders' equity +	0.51	0.29	0.22	0.13	0.34	0.44	0.45	0.43	0.38	0.36	0.36	0.26	0.08	0.03
Common stock and paid-in capital	0.22	0.20	0.19	0.15	0.20	0.22	0.23	0.23	0.20	0.18	0.20	0.19	0.06	0.03
Retained earnings	0.28	0.09	0.03	-0.02	0.14	0.22	0.22	0.20	0.18	0.18	0.16	0.07	0.02	-0.01
Common shares outstanding	31	31	26	26	28	28	29	26	27	30	30	26	29	29

Show Quarterly Balance Sheet

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12
Total cash and short-term investments +	0.63	0.66	0.67	0.57	0.54	0.54	0.59	0.65	0.48	0.55	0.40	0.45	0.94	0.39	0.93	0.93	0.96	1.03	1.05	1.09	1.03	1.00	0.96	0.99	0.93	0.86	0.85	0.82	0.83	0.78	0.75	0.74	0.70	0.72	0.87	0.74	0.71	0.71	0.68	0.69	0.65	0.64	0.60	0.56	0.56	0.50	0.35	0.33	0.22	0.20	0.11	0.00	0.00	0.06
Cash and cash equivalents	0.52	0.56	0.56	0.47	0.43	0.45	0.51	0.48	0.39	0.46	0.23	0.25	0.33	0.28	0.30	0.29	0.29	0.36	0.39	0.45	0.40	0.44	0.51	0.29	0.31	0.27	0.23	0.26	0.28	0.25	0.22	0.22	0.19	0.15	0.35	0.13	0.10	0.11	0.13	0.14	0.17	0.24	0.20	0.13	0.16	0.17	0.10	0.18	0.07	0.07	0.11			0.06
Short-term investments	0.11	0.10	0.11	0.10	0.12	0.09	0.08	0.17	0.09	0.09	0.18	0.20	0.61	0.11	0.63	0.64	0.67	0.67	0.66	0.64	0.62	0.56	0.45	0.70	0.61	0.59	0.62	0.56	0.55	0.53	0.53	0.52	0.50	0.57	0.52	0.60	0.61	0.60	0.55	0.55	0.48	0.40	0.40	0.43	0.40	0.32	0.24	0.15	0.15	0.13
Accounts receivable, net	0.36	0.43	0.48	0.65	0.71	0.84	0.54	0.65	0.66	0.59	0.82	0.64	0.77	0.91	0.96	0.38	0.36	0.35	0.46	0.44	0.44	0.46	0.51	0.45	0.44	0.50	0.34	0.41	0.32	0.41	0.07	0.58	0.64	0.46	0.41	0.04	0.03	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.05	0.04	0.01	0.02
Inventories								-0.58	-0.48	-1.14	-0.51	-1.32	-1.82	-1.96	-1.99		-0.43	-0.50	-1.60	-1.65	-1.58										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other current assets	0.21	0.34	0.44	0.54	0.21	-1.39	0.42	-0.71	-1.14	-1.14	-1.23	-1.09	-1.71	-1.30	-1.89	-1.31	-1.32	0.28	-1.51	-1.53	-0.98	-1.03	-0.96	-1.14	-0.37	-0.42	-0.26	-0.33	-0.22	-0.37	-0.38	-0.53	-0.59	-0.41	-0.40	-0.03	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	0.01
Total current assets	1.20	1.43	1.58	1.76	1.46	0.55	1.55	0.59	0.59	0.67	1.70	0.33	2.76	0.37	0.39	0.39	1.32	1.38	0.47	0.53	0.49	0.52	0.58	0.35	0.38	0.33	0.29	0.32	0.33	0.31	0.81	0.80	0.75	0.22	0.88	0.74	0.71	0.15	0.68	0.70	0.65	0.27	0.61	0.56	0.55	0.18	0.37	0.36	0.23	0.22	0.11
Total non-current assets +	0.82	0.77	0.78	0.77	0.75	0.11	0.83	2.60	0.83	0.74	0.76	0.11	-0.60	0.10	0.11	0.11	0.87	0.86	0.27	0.28	0.24	0.23	0.25	0.26	0.25	0.24	0.26	0.26	0.25	0.25	0.26	0.27	0.28	0.27	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.16	0.14	0.16
Property, plant and equipment, net											0.06	0.06	0.03	0.03	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01				0.00
Goodwill									-0.10					0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intangible assets	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.04	0.15	0.04	0.15	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01
Long-term investments	0.75	0.71	0.70	0.67	0.67	0.66	0.67	0.70	0.65	0.57	0.65	0.70	0.63	0.64	0.63	0.64	0.67	0.70	0.69	0.64	0.65	0.59	0.48	0.70	0.61	0.59	0.62	0.56	0.55	0.51	0.52	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.16
Other non-current assets
Total assets	2.02	2.20	2.37	2.54	2.21	2.47	2.37	2.60	2.13	2.12	2.37	2.36	2.16	2.39	2.52	2.03	1.84	1.98	2.25	2.35	2.01	2.09	2.15	2.17	1.88	1.94	1.84	1.93	1.68	1.77	1.83	1.99	1.87	1.77	1.60	1.15	0.96	1.03	1.05	1.12	0.88	0.84	0.86	0.85	0.67	0.62	0.52	0.53	0.29	0.28	0.26			0.08

Total current liabilities +	1.47	1.66	1.90	2.11	1.84	0.00	2.03	0.84	0.43	0.58	0.28	0.41	0.17	0.02	0.01	0.01	0.20	0.20	0.33	0.41	0.16	0.02	0.25	0.31	0.00	0.01	0.26	0.33	0.12	0.01	0.22	0.28	0.07	0.03	0.18	0.22	0.04	0.00	0.18	0.24	0.00	0.01	0.14	0.18	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01
Accounts payable	0.09	0.25	0.39	0.52	0.14	0.25	0.36	0.52	0.12	0.18	0.30	0.40	0.11	0.22	0.29	0.38	0.12	0.19	0.33	0.40	0.15	0.16	0.24	0.30	0.10	0.16	0.25	0.32	0.11	0.17	0.23	0.28	0.07	0.02	0.18	0.22	0.04	0.10	0.18	0.24	0.03	0.06	0.14	0.18	0.02	0.02	0.05	0.08	0.00	0.03				0.01
Short-term debt	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.20	0.07	0.07	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02		0.18	0.19	0.18	0.19	0.07		0.07
Current portion of long-term debt	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.02	0.02	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01			0.18	0.19	0.18	0.19	0.07		0.07
Deferred revenue
Other current liabilities	0.58	0.61	0.67	0.74	0.87	-0.33	1.59	-0.61	-0.21	-0.27	-0.39	-0.50	-0.21	-0.32	-0.38	-0.47	-0.21	-0.20	-0.40	-0.47	-0.16	-0.17	-0.25	-0.31	-0.11	-0.17	-0.26	-0.33	-0.12	-0.19	-0.23	-0.28	-0.07	-0.02	-0.18	-0.22	-0.04	-0.10	-0.18	-0.24	-0.03	-0.06	-0.14	-0.18	-0.02	-0.04	-0.05	-0.08	0.00	-0.03	0.01			0.00
Total non-current liabilities +	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.06	0.06	2.34	0.76	0.61	0.15	0.12	0.13	2.24	0.12	0.12	0.20	0.20	0.12	0.12	0.12	1.63	0.12	0.13	1.43	1.48	0.13	0.13	0.13	1.34	0.18	0.18	0.19	1.36	0.19	0.08	0.08	0.67	0.01	0.01	0.52	0.47	0.01	0.01	0.37	0.34	0.29	0.30
Long-term debt	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.12	0.11	0.13	0.13	0.10	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.15	0.18	0.18	0.19	0.18	0.25	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00
Capital lease obligations	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Other non-current liabilities													1.87	2.13			1.43	1.50	1.70	1.78	1.45	1.50	1.56	1.55	1.28	1.34	1.24	1.34	1.10	1.18	1.23	1.41	1.27	1.16	1.04	0.70	0.51	0.60	0.66	0.74	0.51	0.48	0.51	0.53	0.37	0.35	0.29	0.30
Total liabilities	1.50	1.69	1.93	2.15	1.88	2.18	2.10	2.34	1.90	1.90	2.22	2.20	2.00	2.26	2.40	1.85	1.55	1.64	1.84	1.93	1.59	1.65	1.71	1.70	1.43	1.49	1.40	1.50	1.24	1.34	1.43	1.60	1.48	1.39	1.30	0.78	0.59	0.68	0.68	0.75	0.52	0.48	0.52	0.54	0.38	0.36	0.29	0.30	0.18	0.20	0.01			0.05

Total stockholders' equity +	0.52	0.51	0.44	0.38	0.33	0.29	0.28	0.26	0.23	0.22	0.15	0.16	0.15	0.13	0.12	0.18	0.28	0.34	0.41	0.42	0.43	0.44	0.44	0.46	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.43	0.39	0.39	0.39	0.38	0.30	0.37	0.36	0.36	0.38	0.37	0.36	0.36	0.33	0.31	0.29	0.26	0.23	0.22	0.11	0.08	0.09		0.03	0.03
Common stock and paid-in capital	0.20	0.22	0.22	0.22	0.21	0.20	0.21	0.20	0.19	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.16	0.18	0.20	0.22	0.22	0.21	0.22	0.22	0.24	0.23	0.23	0.24	0.24	0.23	0.23	0.20	0.20	0.20	0.20	0.12	0.17	0.17	0.18	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.08	0.06	0.06	0.00	0.03	0.03
Retained earnings	0.32	0.28	0.22	0.17	0.12	0.09	0.07	0.06	0.04	0.03	0.00	0.00	-0.01	-0.02	-0.03	0.02	0.11	0.14	0.19	0.21	0.21	0.22	0.22	0.23	0.22	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.19	0.19	0.18	0.19	0.18	0.16	0.16	0.14	0.12	0.10	0.07	0.05	0.04	0.03	0.02	0.03
Common shares outstanding	31	31	31	31	31	31	31	31	30	27	27	26	26	26	26	26	27	28	28	28	28	28	28	28	29	29	29	29	30	26	26	26	27	24	26	28	29	29	29	30	30	31	30	30	30	30	30	24	29	29	29	29	29

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	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12
Operating cash flow +	0.18	0.09	0.07	-0.03	0.06	0.17	0.12	0.10	0.01	0.08	0.15	0.19	0.11	0.05
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
Stock-based compensation	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
Change in inventory									0.28	0.00	0.00	0.16	0.06
Other working capital changes	0.18	0.07	0.06	-0.04	0.05	0.16	0.10	0.06	-0.29	0.06	0.15	0.03	0.04	0.04
Cash flow from investing +	-0.03	-0.09	0.10	-0.04	-0.12	0.02	-0.05	0.02	-0.01	-0.25	-0.09	-0.20	-0.14	-0.01
Capital expenditures	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00
Others incl. marketable securities changes	-0.02	-0.08	0.11	-0.03	-0.12	0.02	-0.05	0.03	-0.01	-0.25	-0.09	-0.19	-0.13	-0.01
Cash flow from financing +	-0.04	-0.01	0.01	-0.01	-0.02	-0.03	-0.05	-0.03	0.05	0.04	0.01	0.10	0.03	0.03
Dividend payout		0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
Common stock repurchases	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	0.00	-0.06	-0.03	0.01	0.10
Net Debt Issuance	-0.04	-0.01	0.01	0.01	0.00	-0.01	-0.02	-0.02	0.12	0.08	0.01	0.01	0.03	0.03

Change in cash	0.11	-0.01	0.19	-0.08	-0.08	0.16	0.02	0.09	0.05	-0.13	0.08	0.10	0.00	0.06

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13
Operating cash flow +	0.02	0.01	0.12	0.04	0.00	-0.06	-0.01	0.15	0.00	0.10	-0.05	0.01	0.01	-0.02	0.03	-0.01	-0.04	-0.01	-0.03	0.07	0.04	0.05	-0.01	0.05	0.09	0.00	0.04	-0.01	0.09	0.04	0.01	0.06	-0.01	-0.09	0.06	0.03	0.01	-0.02	0.00	0.05	0.06	0.04	0.03	0.01	0.07	0.14	0.02	0.01	0.02	0.02	0.08	0.00	0.01
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stock-based compensation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01			0.00
Change in inventory																															0.00	0.00	0.00	-0.09	0.49	-0.16	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.07	0.00	0.00	0.14	0.00	-0.05	0.04	0.05	0.04	-0.02
Other working capital changes	0.02	0.00	0.13	0.04	0.00	-0.06	-0.02	0.15	0.00	0.10	-0.06	0.01	0.01	-0.02	0.03	-0.01	-0.04	-0.01	-0.03	0.06	0.04	0.05	-0.02	0.04	0.08	0.00	0.04	-0.01	0.08	0.03	0.00	0.05	-0.02	0.00	-0.43	0.19	-0.04	-0.03	-0.01	0.04	0.06	-0.04	-0.04	0.01	0.07	0.00	0.02	0.06	-0.02	-0.03	0.04	0.02	0.00
Cash flow from investing +	-0.04	-0.01	-0.02	0.01	0.00	0.00	0.04	-0.06	-0.08	0.11	0.04	-0.09	0.04	0.00	-0.02	0.01	-0.03	-0.01	-0.02	-0.02	-0.07	-0.11	0.23	-0.07	-0.03	0.05	-0.06	0.00	-0.03	0.01	-0.01	-0.02	0.06	-0.09	0.08	0.01	0.00	-0.07	0.00	-0.06	-0.11	0.00	0.03	-0.04	-0.07	-0.08	-0.10	-0.01	-0.01	-0.06	-0.01	-0.01	-0.05
Capital expenditures	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
Others incl. marketable securities changes	-0.04	-0.01	-0.02	0.01	0.00	0.00	0.05	-0.05	-0.08	0.11	0.04	-0.08	0.04	0.00	-0.02	0.02	-0.03	-0.01	-0.02	-0.02	-0.07	-0.11	0.23	-0.07	-0.03	0.05	-0.06	0.00	-0.03	0.01	-0.01	-0.02	0.06	-0.09	0.08	0.01	0.00	-0.07	0.00	-0.06	-0.11	0.00	0.03	-0.04	-0.07	-0.08	-0.09	0.00	-0.01	-0.06	-0.01	0.00	-0.05
Cash flow from financing +	-0.02	0.00	-0.01	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	-0.02	-0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.02	0.08	-0.01	-0.01	0.07	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
Dividend payout								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
Common stock repurchases	-0.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net Debt Issuance	-0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.13	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.11	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

Change in cash	-0.04	0.00	0.09	0.05	-0.02	-0.06	0.03	0.09	-0.08	0.23	-0.02	-0.08	0.05	-0.02	0.01	0.00	-0.07	-0.03	-0.05	0.04	-0.04	-0.07	0.21	-0.03	0.05	0.04	-0.03	-0.02	0.03	0.03	0.00	0.02	0.04	-0.20	0.22	0.03	0.00	-0.03	-0.01	-0.03	-0.07	0.04	0.07	-0.03	0.00	0.16	0.02	0.11	0.01	-0.04	0.07	-0.01	-0.02