G III APPAREL GROUP LTD /DE/

	Jan-26	Jan-25	Jan-24	Jan-23	Jan-22	Jan-21	Jan-20	Jan-19	Jan-18	Jan-17	Jan-16	Jan-15	Jan-14	Jan-13	Jan-12	Jan-11	Jan-10	Jan-09	Jan-08	Jan-07
Total revenue	2.96	3.18	3.10	3.23	2.77	2.06	3.16	3.08	2.81	2.39	2.34	2.12	1.72	1.40	1.23	1.06	0.80	0.71	0.52	0.43
Cost of revenue	1.82	1.91	1.88	2.15	1.81	1.35	2.08	2.01	1.79	1.58	1.53	1.38	1.15	0.96	0.87	0.72	0.54	0.52	0.38	0.32
Gross profit	1.14	1.27	1.21	1.07	0.96	0.71	1.08	1.07	1.02	0.81	0.81	0.74	0.57	0.44	0.36	0.35	0.26	0.19	0.13	0.11
Total operating expenses +	0.98	0.97	0.92	0.83	0.65	0.60	0.83	0.83	0.86	0.70	0.63	0.57	0.44	0.34	0.28	0.25	0.21	0.16	0.10	0.08
Selling, general and administrative	0.98	0.82	0.80	0.70	0.55	0.55	0.74	0.75	0.75	0.61	0.55	0.50	0.38	0.34	0.28	0.25	0.21	0.16	0.10	0.08
Research and development								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	0.00	0.15	0.12	0.13	0.09	0.05	0.09	0.09	0.11	0.08	0.08	0.07	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operating income	0.16	0.30	0.29	0.24	0.31	0.10	0.25	0.23	0.16	0.11	0.18	0.16	0.13	0.10	0.09	0.10	0.06	0.03	0.03	0.03
Non-operating income (net)	-0.05	-0.03	-0.05	-0.38	-0.04	-0.07	-0.06	-0.05	-0.05	-0.03	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.04	0.00	-0.01
Income before tax	0.11	0.27	0.24	-0.14	0.27	0.04	0.18	0.18	0.11	0.08	0.18	0.17	0.12	0.09	0.08	0.09	0.05	-0.01	0.03	0.02
Income tax expense	0.04	0.08	0.07	0.00	0.07	0.01	0.04	0.05	0.05	0.03	0.06	0.06	0.05	0.04	0.03	0.04	0.02	0.00	0.01	0.01
Net income	0.07	0.19	0.18	-0.13	0.20	0.02	0.14	0.14	0.06	0.05	0.11	0.11	0.08	0.06	0.05	0.06	0.03	-0.01	0.02	0.01

Show Quarterly Income Statement

	Apr-26	Jan-26	Oct-25	Jul-25	Apr-25	Jan-25	Oct-24	Jul-24	Apr-24	Jan-24	Oct-23	Jul-23	Apr-23	Jan-23	Oct-22	Jul-22	Apr-22	Jan-22	Oct-21	Jul-21	Apr-21	Jan-21	Oct-20	Jul-20	Apr-20	Jan-20	Oct-19	Jul-19	Apr-19	Jan-19	Oct-18	Jul-18	Apr-18	Jan-18	Oct-17	Jul-17	Apr-17	Jan-17	Oct-16	Jul-16	Apr-16	Jan-16	Oct-15	Jul-15	Apr-15	Jan-15	Oct-14	Jul-14	Apr-14	Jan-14	Oct-13	Jul-13	Apr-13	Jan-13	Oct-12	Jul-12	Apr-12	Jan-12	Oct-11	Jul-11	Apr-11	Jan-11	Oct-10	Jul-10	Apr-10	Jan-10	Oct-09	Jul-09	Apr-09	Jan-09	Oct-08	Jul-08	Apr-08	Jan-08	Oct-07	Jul-07	Apr-07	Jan-07	Oct-06	Jul-06	Apr-06
Total revenue	0.54	0.77	0.99	0.61	0.58	0.84	1.09	0.64	0.61	0.76	1.07	0.66	0.61	0.85	1.08	0.61	0.69	0.75	1.02	0.48	0.52	0.53	0.83	0.30	0.41	0.75	1.13	0.64	0.63	0.77	1.07	0.62	0.61	0.71	1.07	0.62	0.61	0.71	1.02	0.54	0.53	0.60	0.88	0.44	0.43	0.51	0.81	0.42	0.37	0.47	0.67	0.30	0.27	0.38	0.54	0.25	0.23	0.29	0.51	0.23	0.20	0.27	0.45	0.19	0.15	0.19	0.36	0.14	0.12	0.17	0.35	0.11	0.08	0.13	0.27	0.08	0.04	0.10	0.24	0.07	0.01
Cost of revenue	0.19	0.49	0.61	0.37	0.34	0.51	0.66	0.37	0.36	0.49	0.64	0.39	0.36	0.58	0.74	0.38	0.45	0.50	0.67	0.30	0.33	0.35	0.54	0.17	0.29	0.51	0.74	0.42	0.41	0.52	0.70	0.40	0.39	0.47	0.70	0.40	0.39	0.47	0.64	0.35	0.34	0.41	0.57	0.29	0.28	0.33	0.52	0.28	0.24	0.31	0.44	0.20	0.18	0.26	0.35	0.18	0.16	0.21	0.35	0.16	0.14	0.18	0.30	0.13	0.11	0.12	0.24	0.10	0.08	0.13	0.24	0.08	0.06	0.10	0.19	0.06	0.03	0.07	0.17	0.05	0.01
Gross profit	0.35	0.28	0.37	0.24	0.24	0.32	0.43	0.27	0.25	0.27	0.43	0.27	0.24	0.27	0.34	0.22	0.24	0.25	0.34	0.19	0.19	0.18	0.29	0.13	0.11	0.24	0.39	0.22	0.23	0.25	0.37	0.22	0.23	0.25	0.37	0.22	0.23	0.25	0.38	0.19	0.19	0.19	0.31	0.15	0.15	0.18	0.30	0.15	0.13	0.17	0.23	0.10	0.09	0.12	0.19	0.07	0.07	0.08	0.16	0.07	0.06	0.09	0.15	0.06	0.05	0.07	0.13	0.04	0.03	0.04	0.11	0.03	0.02	0.03	0.08	0.02	0.01	0.03	0.07	0.02	0.00
Total operating expenses +	0.26	0.26	0.26	0.23	0.23	0.24	0.26	0.23	0.24	0.22	0.24	0.24	0.23	0.22	0.24	0.19	0.19	0.18	0.18	0.15	0.14	0.15	0.18	0.12	0.15	0.19	0.25	0.20	0.20	0.20	0.23	0.20	0.20	0.22	0.23	0.20	0.20	0.22	0.24	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	0.14	0.15	0.18	0.14	0.13	0.14	0.13	0.09	0.09	0.10	0.11	0.07	0.07	0.07	0.09	0.06	0.06	0.07	0.08	0.06	0.05	0.06	0.07	0.04	0.04	0.08	0.06	0.03	0.03	0.03	0.04	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02
Selling, general and administrative		0.26	0.00	0.20	0.23	0.24	0.26	0.23	0.24	0.10	0.24	0.01	0.01	0.09	0.24	0.01	0.19	0.08	0.18	0.15	0.14	0.10	0.18	0.12	0.15	0.09	0.25	0.20	0.20	0.11	0.23	0.20	0.20	0.22	0.24	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	0.16	0.19	0.14	0.14	0.14	0.18	0.13	0.12	0.14	0.13	0.09	0.09	0.10	0.11	0.07	0.07	0.07	0.09	0.06	0.06	0.06	0.08	0.05	0.05	0.05	0.07	0.04	0.04	0.05	0.06	0.03	0.03	0.03	0.04	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01
Research and development																														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	0.26	0.00	0.26	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.23	0.22	0.13	0.00	0.18	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operating income	0.09	0.02	0.11	0.02	0.01	0.08	0.17	0.04	0.01	0.05	0.19	0.03	0.02	0.06	0.10	0.03	0.05	0.07	0.16	0.04	0.05	0.03	0.11	0.00	-0.04	0.05	0.14	0.03	0.02	0.05	0.14	0.02	0.02	0.03	0.14	0.02	0.02	0.03	0.14	0.00	-0.01	-0.01	0.12	-0.01	0.01	0.04	0.11	0.01	0.00	0.02	0.10	0.01	0.00	0.02	0.08	0.00	0.00	0.01	0.07	0.00	0.00	0.02	0.07	0.01	0.00	0.01	0.06	0.00	-0.01	-0.04	0.05	-0.01	-0.01	0.00	0.04	0.00	-0.01	0.00	0.04	0.00	-0.01
Non-operating income (net)	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.36	-0.02	0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Income before tax	0.09	-0.03	0.11	0.02	0.01	0.07	0.16	0.03	0.01	0.04	0.18	0.02	0.00	-0.31	0.08	0.05	0.04	0.06	0.15	0.03	0.04	0.02	0.09	-0.02	-0.06	0.02	0.13	0.02	0.01	0.03	0.13	0.01	0.01	0.01	0.13	0.01	0.01	0.01	0.13	-0.01	-0.02	-0.03	0.11	-0.01	0.01	0.03	0.12	0.01	0.00	0.02	0.10	0.01	0.00	0.01	0.08	0.00	0.00	0.01	0.07	0.00	0.00	0.02	0.07	0.00	0.00	0.01	0.06	0.00	-0.01	-0.04	0.05	-0.01	-0.01	0.00	0.04	0.00	-0.01	0.00	0.04	0.00	-0.02
Income tax expense	0.02	0.00	0.03	0.00	0.00	0.02	0.05	0.01	0.00	0.01	0.05	0.01	0.00	-0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.04	0.01	0.01	0.00	0.03	0.00	-0.02	0.00	0.04	0.00	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.01	0.05	0.00	-0.01	-0.01	0.04	0.00	0.00	0.01	0.04	0.00	0.00	0.01	0.04	0.00	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	-0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	-0.01
Net income	0.07	-0.03	0.08	0.01	0.01	0.05	0.11	0.02	0.01	0.03	0.13	0.02	0.00	-0.26	0.06	0.04	0.03	0.05	0.11	0.02	0.03	0.01	0.06	-0.01	-0.04	0.03	0.10	0.01	0.01	0.02	0.09	0.01	0.01	0.00	0.09	0.01	0.01	0.00	0.08	-0.01	-0.01	-0.02	0.07	0.00	0.01	0.02	0.08	0.01	0.00	0.01	0.06	0.00	0.00	0.01	0.05	0.00	0.00	0.01	0.04	0.00	0.00	0.01	0.04	0.00	0.00	0.01	0.03	0.00	-0.01	-0.03	0.03	0.00	-0.01	0.00	0.02	0.00	-0.01	0.00	0.02	0.00	-0.01

4 days ago

Ask a follow up

	Jan-26	Jan-25	Jan-24	Jan-23	Jan-22	Jan-21	Jan-20	Jan-19	Jan-18	Jan-17	Jan-16	Jan-15	Jan-14	Jan-13	Jan-12	Jan-11	Jan-10	Jan-09	Jan-08	Jan-07
Total cash and short-term investments +	0.41	0.18	0.51	0.19	0.47	0.42	0.20	0.07	0.05	0.08	0.13	0.13	0.02	0.03	0.02	0.01	0.05	0.00	0.04	0.01
Cash and cash equivalents	0.41	0.18	0.51	0.19	0.47	0.35	0.20	0.07	0.05	0.08	0.13	0.13	0.02	0.03	0.02	0.01	0.05	0.00	0.04	0.01
Short-term investments						0.06			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Accounts receivable, net	0.54	0.62	0.56	0.67	0.61	0.49	0.53	0.50	0.29	0.26	0.22	0.20	0.16	0.18	0.16	0.14	0.07	0.07	0.07	0.06
Inventories	0.46	0.48	0.52	0.71	0.51	0.42	0.55	0.58	0.55	0.48	0.49	0.43	0.36	0.28	0.25	0.20	0.12	0.12	0.06	0.04
Other current assets	-0.54	0.05	0.07	0.07	0.05	0.06	0.08	0.11	0.05	0.05	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
Total current assets	0.87	1.34	1.66	1.65	1.65	1.34	1.37	1.25	0.96	0.88	0.90	0.80	0.59	0.52	0.28	0.38	0.27	0.21	0.18	0.13
Total non-current assets +	1.74	1.15	1.02	1.06	1.09	1.09	1.20	0.95	0.96	0.97	0.28	0.25	0.24	0.20	0.28	0.08	0.07	0.07	0.05	0.05
Property, plant and equipment, net				0.05	0.05	0.24	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.08	0.06	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
Goodwill		0.61		0.00	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.27	0.05	0.05	0.06	0.06	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Intangible assets	0.03	0.64	0.66	0.66	0.48	0.48	0.48	0.48	0.49	0.48	0.08	0.09	0.10	0.09	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
Long-term investments	0.11	0.11	0.02	0.02	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.03				0.00
Other non-current assets
Total assets	2.61	2.48	2.68	2.71	2.74	3.76	2.57	2.20	1.92	1.86	1.18	1.05	0.83	0.72	0.55	0.46	0.33	0.28	0.24	0.17

Total current liabilities +	0.55	0.51	0.49	0.58	0.51	0.40	0.61	0.58	0.35	0.32	0.24	0.24	0.24	0.23	0.03	0.14	0.09	0.11	0.06	0.04
Accounts payable	0.26	0.23	0.18	0.17	0.24	0.14	0.20	0.23	0.23	0.22	0.17	0.17	0.13	0.10	0.10	0.10	0.05	0.05	0.02	0.01
Short-term debt	0.06	0.05	0.07	0.19	0.05	0.05	0.06		0.39	0.46			0.05	0.07	0.03			0.03	0.01	0.01
Current portion of long-term debt	0.01	0.00	0.02	0.14	0.00	0.00	0.00		0.39	0.46
Deferred revenue
Other current liabilities	0.22	0.23	0.22	0.22	0.22	0.10	0.24	0.35	0.11	0.10	0.05	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02
Total non-current liabilities +	0.30	0.29	0.64	0.75	0.71	0.70	0.66	0.44	0.45	0.52	0.05	0.04	0.07	0.06	0.17	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
Long-term debt	0.00	0.00	0.40	0.48	0.52	0.51	0.40	0.39	0.39	0.46	0.03	0.00	0.02	0.02	0.00					0.01
Capital lease obligations	0.27	0.27	0.23	0.26	0.19	0.21	0.31
Other non-current liabilities	0.02	0.02	0.02	0.22	0.16	0.01	0.26	0.04	0.04	0.04			0.03	0.02	0.01
Total liabilities	0.85	0.80	1.13	1.33	1.22	2.43	1.27	1.02	0.79	0.84	0.30	0.29	0.31	0.29	0.20	0.15	0.10	0.12	0.06	0.06

Total stockholders' equity +	1.76	1.68	1.55	1.39	1.52	1.34	1.29	1.19	1.12	1.02	0.89	0.76	0.52	0.43	0.36	0.30	0.23	0.16	0.17	0.12
Common stock and paid-in capital	0.34	0.33	0.39	0.40	0.40	0.42	0.40	0.43	0.45	0.41	0.33	0.32	0.19	0.17	0.16	0.15	0.14	0.10	0.10	0.06
Retained earnings	1.42	1.35	1.16	0.98	1.12	0.92	0.89	0.76	0.67	0.61	0.56	0.45	0.34	0.26	0.20	0.15	0.10	0.06	0.08	0.06
Common shares outstanding	45	46	47	48	50	49	49	50	50	47	47	44	42	41	40	39	35	33	33	28

Show Quarterly Balance Sheet

	Apr-26	Jan-26	Oct-25	Jul-25	Apr-25	Jan-25	Oct-24	Jul-24	Apr-24	Jan-24	Oct-23	Jul-23	Apr-23	Jan-23	Oct-22	Jul-22	Apr-22	Jan-22	Oct-21	Jul-21	Apr-21	Jan-21	Oct-20	Jul-20	Apr-20	Jan-20	Oct-19	Jul-19	Apr-19	Jan-19	Oct-18	Jul-18	Apr-18	Jan-18	Oct-17	Jul-17	Apr-17	Jan-17	Oct-16	Jul-16	Apr-16	Jan-16	Oct-15	Jul-15	Apr-15	Jan-15	Oct-14	Jul-14	Apr-14	Jan-14	Oct-13	Jul-13	Apr-13	Jan-13	Oct-12	Jul-12	Apr-12	Jan-12	Oct-11	Jul-11	Apr-11	Jan-11	Oct-10	Jul-10	Apr-10	Jan-10	Oct-09	Jul-09	Apr-09	Jan-09	Oct-08	Jul-08	Apr-08	Jan-08	Oct-07	Jul-07	Apr-07	Jan-07	Oct-06	Jul-06	Apr-06
Total cash and short-term investments +	0.39	0.41	0.18	0.30	0.26	0.18	0.10	0.41	0.51	0.51	0.20	0.20	0.00	0.19	0.15	0.15	0.44	0.47	0.28	0.57	0.46	0.42	0.21	0.25	0.62	0.20	0.06	0.04	0.05	0.07	0.07	0.04	0.07	0.05	0.07	0.06	0.07	0.08	0.04	0.04	0.10	0.13	0.05	0.02	0.09	0.13	0.05	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.04	0.02	0.04	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.05	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.04	0.01	0.00	0.06	0.01	0.01	0.00	0.01
Cash and cash equivalents	0.39	0.41	0.18	0.30	0.26	0.18	0.10	0.41	0.51	0.51	0.20	0.20	0.00	0.19	0.15	0.15	0.44	0.47	0.28	0.51	0.40	0.35	0.15	0.25	0.62	0.20	0.06	0.04	0.05	0.07	0.07	0.04	0.07	0.05	0.07	0.06	0.07	0.08	0.04	0.04	0.10	0.13	0.05	0.02	0.09	0.13	0.05	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.04	0.02	0.04	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.05	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.04	0.01	0.00	0.06	0.01	0.01	0.00	0.01
Short-term investments																				0.06	0.06	0.06	0.06								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Accounts receivable, net		0.54	0.77	0.47	0.48	0.62	0.88	0.48	0.47	0.56	0.86	0.52	0.01	0.67	0.88	0.49	0.57	0.61	0.84	0.39	0.51	0.49	0.72	0.28	0.42	0.53	0.90	0.46	0.48	0.50	0.82	0.45	0.43	0.29	0.60	0.29	0.26	0.26	0.54	0.24	0.21	0.22	0.54	0.24	0.21	0.20	0.45	0.19	0.15	0.16	0.40	0.16	0.15	0.18	0.36	0.18	0.18	0.16	0.37	0.17	0.13	0.14	0.30	0.12	0.08	0.07	0.24	0.09	0.05	0.07	0.22	0.08	0.05	0.07	0.18	0.06	0.03	0.06	0.18	0.06	0.01
Inventories	0.42	0.46	0.55	0.64	0.46	0.48	0.53	0.61	0.48	0.52	0.59	0.80	0.03	0.71	0.90	1.04	0.55	0.51	0.45	0.50	0.35	0.42	0.46	0.57	0.50	0.55	0.65	0.84	0.54	0.58	0.62	0.68	0.50	0.55	0.59	0.66	0.45	0.48	0.49	0.57	0.41	0.49	0.51	0.61	0.37	0.43	0.44	0.53	0.32	0.36	0.32	0.41	0.24	0.28	0.31	0.34	0.21	0.25	0.27	0.32	0.17	0.20	0.21	0.22	0.10	0.12	0.13	0.17	0.09	0.12	0.13	0.16	0.06	0.06	0.08	0.10	0.03	0.04	0.06	0.08	0.03
Other current assets		-0.54	0.06	0.71	0.06	0.05	0.06	0.09	0.09	0.07	0.06	0.08	0.00	0.07	0.05	0.08	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.06	0.04	0.06	0.07	0.08	0.08	0.09	0.10	0.11	0.08	0.10	0.10	0.05	0.03	0.06	0.06	0.05	0.03	0.08	0.07	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.07	0.06	0.04	0.03	0.05	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.04	0.03	0.02	0.02	0.04	0.04	0.02	0.01	0.03	0.03	0.02	0.01	0.03	0.02
Total current assets	0.81	0.87	1.56	1.49	1.25	1.34	1.58	1.59	1.55	1.66	0.79	1.60	0.04	1.65	1.98	1.77	1.62	1.65	1.63	1.46	1.32	1.34	1.37	1.17	1.61	1.37	1.69	1.45	1.17	1.25	1.58	1.28	1.07	0.96	1.30	1.08	0.84	0.88	1.11	0.94	0.79	0.90	1.13	0.92	0.71	0.80	0.97	0.82	0.55	0.59	0.78	0.64	0.45	0.52	0.35	0.36	0.45	0.46	0.68	0.33	0.34	0.38	0.54	0.38	0.23	0.27	0.40	0.30	0.17	0.21	0.38	0.28	0.14	0.18	0.28	0.19	0.14	0.13	0.26	0.17	0.07
Total non-current assets +	1.14	1.74	1.20	1.21	1.16	1.15	1.20	1.10	1.02	1.02	1.04	1.06	0.01	1.06	1.31	1.32	1.10	1.09	1.10	1.09	1.07	1.09	1.10	1.10	1.18	1.20	1.24	1.26	1.27	0.95	0.97	0.96	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.97	0.32	0.32	0.32	0.28	0.28	0.27	0.24	0.25	0.25	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	0.59	0.30	0.08	0.08	0.09	0.30	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	0.09	0.09	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04
Property, plant and equipment, net												0.28	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.22	0.05	0.24	0.06	0.23	0.07	0.08	0.38	0.39	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
Goodwill											0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.26	0.26	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.27	0.27	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02
Intangible assets	0.02	0.03	0.03	0.66	0.65	0.64	0.66	0.65	0.65	0.66	0.03	0.67	0.67	0.66	0.64	0.66	0.48	0.48	0.48	0.47	0.48	0.48	0.48	0.48	0.47	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Long-term investments		0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.09	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.03	0.03	0.03												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other non-current assets
Total assets	2.58	2.61	2.76	2.69	2.42	2.48	2.78	2.70	2.57	2.68	2.75	2.66	0.05	2.71	3.29	3.08	2.72	2.74	2.73	2.55	2.40	3.76	2.47	2.27	2.80	2.57	2.93	2.71	2.44	2.20	2.55	2.24	2.04	1.92	2.26	2.04	1.80	1.86	1.42	1.26	1.11	1.18	1.42	1.19	0.95	1.05	1.22	1.08	0.80	0.83	1.00	0.86	0.66	0.72	0.93	0.66	0.53	0.55	0.77	0.63	0.42	0.46	0.62	0.46	0.30	0.33	0.46	0.37	0.24	0.28	0.47	0.38	0.24	0.24	0.33	0.24	0.19	0.17	0.30	0.21	0.12

Total current liabilities +	0.45	0.55	0.67	0.67	0.43	0.51	0.60	0.55	0.41	0.49	0.60	0.62	0.02	0.58	0.64	0.77	0.45	0.51	0.55	0.49	0.35	0.40	0.48	0.47	0.41	0.61	0.71	0.70	0.54	0.58	0.62	0.60	0.45	0.35	0.37	0.39	0.24	0.32	0.40	0.31	0.15	0.24	0.49	0.36	0.15	0.24	0.43	0.34	0.21	0.24	0.43	0.36	0.18	0.23	0.27	0.09	0.16	0.18	0.40	0.14	0.10	0.14	0.32	0.21	0.06	0.09	0.27	0.21	0.08	0.11	0.27	0.20	0.06	0.06	0.15	0.08	0.03	0.04	0.17	0.10	0.02
Accounts payable		0.26	0.33	0.43	0.20	0.23	0.24	0.29	0.16	0.18	0.18	0.29	0.00	0.17	0.22	0.44	0.22	0.24	0.23	0.25	0.11	0.14	0.16	0.19	0.11	0.20	0.22	0.35	0.17	0.23	0.22	0.30	0.15	0.23	0.22	0.31	0.16	0.22	0.18	0.24	0.10	0.17	0.18	0.30	0.10	0.17	0.17	0.24	0.10	0.13	0.11	0.20	0.07	0.10	0.12	0.17	0.06	0.10	0.09	0.14	0.05	0.10	0.09	0.11	0.04	0.05	0.05	0.08	0.03	0.05	0.06	0.07	0.02	0.02	0.05	0.06	0.01	0.01	0.04	0.04	0.01
Short-term debt	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.07	0.12	0.14	0.13	0.17	0.17	0.01	0.19	0.14	0.13	0.09	0.05	0.05	0.05	0.09	0.05	0.07	0.10	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07			0.49	0.45	0.39	0.73	0.57	0.49	0.46	0.09	0.09	0.09		0.17	0.01			0.15	0.05	0.06	0.05	0.22	0.12	0.08	0.07	0.27	0.09	0.08	0.03	0.25	0.14	0.04		0.17	0.08		0.00	0.17	0.11	0.03	0.03	0.17	0.12	0.03	0.01	0.07	0.02	0.01	0.01	0.11	0.05	0.01
Current portion of long-term debt		0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.06	0.06	0.14	0.14	0.09	0.08	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07			0.49	0.45	0.39	0.73	0.57	0.49	0.46	0.09	0.09	0.09
Deferred revenue
Other current liabilities	0.39	0.22	0.28	0.18	0.16	0.23	0.29	0.13	0.11	0.17	0.25	0.15	0.00	0.22	0.27	0.20	0.13	0.09	0.08	0.06	0.13	0.10	0.24	0.12	0.16	0.24	0.26	0.18	0.21	0.35	0.37	0.30	0.30	0.11	0.15	0.08	0.08	0.10	0.10	0.03	0.03	0.05	0.11	0.05	0.04	0.06	0.09	0.04	0.03	0.05	0.07	0.03	0.03	0.05	0.05	0.02	0.02	0.04	0.04	-0.14	0.02	0.04	0.04	0.02	0.02	0.03	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01
Total non-current liabilities +	0.31	0.30	0.30	0.31	0.30	0.29	0.53	0.64	0.64	0.64	0.46	0.66	0.00	0.75	1.02	0.73	0.71	0.71	0.69	0.69	0.69	0.70	0.68	0.56	1.15	0.66	0.96	0.85	0.72	0.44	0.75	0.55	0.50	0.45	0.78	0.63	0.55	0.52	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.25	0.21	0.01	0.01	0.02	0.18	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02
Long-term debt		0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.21	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.48	0.79	0.50	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	0.51	0.50	0.41	0.90	0.40	0.67	0.55	0.41	0.39	0.69	0.49	0.45	0.39	0.73	0.57	0.49	0.46	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02
Capital lease obligations		0.27	0.27	0.28	0.27	0.27	0.30	0.22	0.22	0.23	0.24	0.25	0.25	0.26	0.24	0.23	0.18	0.19	0.19	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23	0.29	0.31	0.33	0.35	0.36
Other non-current liabilities		0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.22	0.22	0.20	0.20	0.15	0.16	0.16	0.01	0.16	0.01	0.16	0.01	0.24	0.26	0.01	0.01	0.29	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03		0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Total liabilities	0.76	0.85	0.97	0.98	0.73	0.80	1.13	1.18	1.05	1.13	1.25	1.28	0.02	1.33	1.67	1.50	1.16	1.22	1.24	1.17	1.04	2.43	1.16	1.03	1.55	1.27	1.67	1.54	1.26	1.02	1.37	1.15	0.96	0.79	1.15	1.02	0.79	0.84	0.45	0.36	0.21	0.30	0.53	0.40	0.19	0.29	0.48	0.41	0.28	0.31	0.50	0.42	0.23	0.29	0.52	0.30	0.17	0.19	0.42	0.32	0.11	0.15	0.34	0.22	0.07	0.10	0.28	0.22	0.09	0.12	0.28	0.21	0.07	0.06	0.15	0.09	0.04	0.06	0.19	0.12	0.04

Total stockholders' equity +	1.82	1.76	1.79	1.71	1.68	1.68	1.65	1.51	1.52	1.55	1.50	1.38	0.03	1.39	1.62	1.58	1.56	1.52	1.49	1.38	1.36	1.34	1.31	1.24	1.25	1.29	1.26	1.17	1.19	1.19	1.18	1.09	1.08	1.12	1.11	1.02	1.02	1.02	0.97	0.90	0.90	0.89	0.88	0.79	0.76	0.76	0.75	0.67	0.53	0.52	0.51	0.44	0.43	0.43	0.42	0.36	0.36	0.36	0.35	0.31	0.31	0.30	0.29	0.24	0.24	0.23	0.19	0.15	0.16	0.16	0.19	0.16	0.17	0.17	0.17	0.15	0.15	0.12	0.11	0.09	0.07
Common stock and paid-in capital	0.34	0.34	0.34	0.34	0.32	0.33	0.34	0.32	0.35	0.39	0.37	0.38	0.02	0.40	0.38	0.40	0.41	0.40	0.42	0.42	0.42	0.42	0.41	0.40	0.39	0.40	0.39	0.40	0.43	0.43	0.45	0.45	0.45	0.45	0.43	0.43	0.41	0.41	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32	0.31	0.32	0.32	0.32	0.19	0.19	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.06	0.05	0.05	0.04
Retained earnings	1.48	1.42	1.45	1.37	1.36	1.35	1.30	1.19	1.17	1.16	1.13	1.00	0.01	0.98	1.25	1.18	1.15	1.12	1.07	0.96	0.94	0.92	0.90	0.84	0.85	0.89	0.87	0.77	0.76	0.76	0.73	0.64	0.63	0.67	0.68	0.59	0.60	0.61	0.63	0.56	0.56	0.56	0.55	0.47	0.45	0.45	0.42	0.34	0.34	0.34	0.32	0.26	0.26	0.26	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15	0.14	0.10	0.09	0.10	0.09	0.05	0.06	0.06	0.10	0.07	0.07	0.08	0.08	0.05	0.05	0.06	0.06	0.04	0.04
Common shares outstanding	44	42	42	44	45	45	45	45	47	47	47	47	47	47	48	49	49	49	49	50	50	49	49	48	48	48	48	49	50	50	50	50	50	49	50	49	49	48	47	46	47	47	47	46	46	46	46	43	42	42	42	42	41	41	41	41	40	40	40	41	39	38	40	39	38	34	34	33	33	33	34	33	33	33	34	33	31	28	29	26	24

4 days ago

Ask a follow up

	Jan-26	Jan-25	Jan-24	Jan-23	Jan-22	Jan-21	Jan-20	Jan-19	Jan-18	Jan-17	Jan-16	Jan-15	Jan-14	Jan-13	Jan-12	Jan-11	Jan-10	Jan-09	Jan-08	Jan-07
Operating cash flow +	0.30	0.32	0.59	-0.10	0.19	0.07	0.21	0.10	0.08	0.11	0.06	0.08	0.08	0.05	0.01	-0.03	0.04	0.02	0.01	0.00
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
Stock-based compensation	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Change in inventory	0.02	0.04	0.19	-0.16	-0.10	0.14	0.02	-0.02	-0.07	0.01	-0.06	-0.07	-0.04	-0.02	-0.05	-0.09	0.00	-0.03	-0.02	-0.01
Other working capital changes	0.23	0.22	0.35	0.00	0.24	-0.11	0.13	0.07	0.09	0.04	0.08	0.12	0.10	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.02	0.00
Cash flow from investing +	-0.04	-0.15	-0.03	-0.22	-0.05	-0.02	-0.04	-0.04	-0.03	-0.53	-0.07	-0.04	-0.08	-0.09	-0.02	-0.02	-0.01	-0.08	-0.01	-0.01
Capital expenditures	-0.04	-0.04	-0.02	-0.02	-0.03	-0.02	-0.04	-0.03	-0.03	-0.02	-0.04	-0.04	-0.03	-0.01	-0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Others incl. marketable securities changes	0.00	-0.10	0.00	-0.20	-0.02	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.50	-0.03	0.00	-0.05	-0.08	0.00	0.00	-0.01	-0.07	-0.01	0.00
Cash flow from financing +	-0.05	-0.49	-0.24	0.05	-0.02	0.09	-0.04	-0.04	-0.08	0.37	0.01	0.07	-0.01	0.04	0.03	0.01	0.01	0.02	0.03	0.01
Dividend payout	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Common stock repurchases	-0.05	-0.06	-0.03	-0.03	-0.02	0.00	-0.04	-0.02	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net Debt Issuance	0.00	-0.43	-0.22	0.08	0.00	0.10	-0.01	-0.02	-0.07	0.37	0.01	0.07	-0.01	0.04	0.03	0.01	0.01	0.02	0.03	0.01

Change in cash	0.21	-0.32	0.31	-0.27	0.11	0.15	0.13	0.02	-0.03	-0.05	0.00	0.11	-0.01	0.00	0.01	-0.04	0.04	-0.04	0.03	0.00
Change in exchange rate					0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Show Quarterly Cash Flow

	Apr-26	Jan-26	Oct-25	Jul-25	Apr-25	Jan-25	Oct-24	Jul-24	Apr-24	Jan-24	Oct-23	Jul-23	Apr-23	Jan-23	Oct-22	Jul-22	Apr-22	Jan-22	Oct-21	Jul-21	Apr-21	Jan-21	Oct-20	Jul-20	Apr-20	Jan-20	Oct-19	Jul-19	Apr-19	Jan-19	Oct-18	Jul-18	Apr-18	Jan-18	Oct-17	Jul-17	Apr-17	Jan-17	Oct-16	Jul-16	Apr-16	Jan-16	Oct-15	Jul-15	Apr-15	Jan-15	Oct-14	Jul-14	Apr-14	Jan-14	Oct-13	Jul-13	Apr-13	Jan-13	Oct-12	Jul-12	Apr-12	Jan-12	Oct-11	Jul-11	Apr-11	Jan-11	Oct-10	Jul-10	Apr-10	Jan-10	Oct-09	Jul-09	Apr-09	Jan-09	Oct-08	Jul-08	Apr-08	Jan-08	Oct-07	Jul-07	Apr-07	Jan-07	Oct-06	Jul-06	Apr-06
Operating cash flow +	0.00	0.23	-0.10	0.08	0.09	0.33	-0.11	0.05	0.05	0.36	0.01	0.01	0.20	0.31	-0.31	-0.12	0.01	0.20	-0.21	0.15	0.05	0.20	-0.19	0.13	-0.07	0.43	-0.09	-0.11	-0.03	0.34	-0.15	-0.06	-0.02	0.33	-0.13	-0.08	-0.03	0.22	-0.08	-0.04	0.00	0.26	-0.12	-0.04	-0.04	0.24	-0.06	-0.10	0.00	0.22	-0.08	-0.04	-0.01	0.19	-0.08	-0.02	-0.04	0.23	-0.09	-0.11	-0.03	0.16	-0.08	-0.08	-0.03	0.16	-0.05	-0.07	0.00	0.14	-0.04	-0.07	0.00	0.10	-0.05	-0.05	0.02	0.10	-0.05	-0.06	0.00
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stock-based compensation		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00
Change in inventory		0.09	0.09	-0.18	0.02	0.05	0.08	-0.13	0.04	0.07	0.21	-0.17	0.08	0.19	0.14	-0.46	-0.04	-0.06	0.05	-0.15	0.07	0.05	0.11	-0.07	0.05	0.10	0.19	-0.30	0.04	0.04	0.06	-0.22	0.09	0.04	0.06	-0.21	0.04	0.02	0.08	-0.16	0.08	0.02	0.09	-0.23	0.05	0.01	0.09	-0.21	0.04	0.01	0.08	-0.16	0.04	0.03	0.04	-0.13	0.04	0.02	0.05	-0.15	0.04	0.00	0.02	-0.12	0.02	0.01	0.05	-0.08	0.03	0.02	0.02	-0.08	0.01	0.02	0.02	-0.06	0.01	0.03	0.02	-0.05	0.00
Other working capital changes	-0.01	0.13	-0.20	0.25	0.06	0.26	-0.20	0.17	-0.01	0.28	-0.21	0.18	0.11	0.11	-0.46	0.33	0.02	0.25	-0.27	0.29	-0.03	0.14	-0.31	0.20	-0.13	0.32	-0.29	0.18	-0.08	0.29	-0.23	0.14	-0.13	0.27	-0.21	0.11	-0.09	0.19	-0.17	0.11	-0.09	0.22	-0.22	0.18	-0.10	0.22	-0.16	0.10	-0.05	0.21	-0.17	0.11	-0.06	0.16	-0.13	0.10	-0.09	0.21	-0.14	0.05	-0.07	0.15	-0.09	0.04	-0.05	0.15	-0.09	0.01	-0.03	0.12	-0.07	0.01	-0.01	0.08	-0.07	0.01	0.01	0.08	-0.07	-0.01	0.00
Cash flow from investing +	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03	-0.01	-0.09	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	0.01	-0.20	-0.03	0.00	-0.02	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.47	-0.01	-0.01	-0.04	-0.01	-0.02	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.06	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.05	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital expenditures	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others incl. marketable securities changes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	-0.19	-0.03	0.01	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.47	0.00	0.00	-0.04	0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.05	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cash flow from financing +	0.00	0.00	-0.01	-0.03	-0.01	-0.22	-0.19	-0.05	-0.03	-0.05	0.00	-0.10	-0.10	-0.27	0.30	0.03	-0.01	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	-0.49	0.50	-0.28	0.12	0.10	0.02	-0.33	0.19	0.04	0.05	-0.34	0.15	0.07	0.03	0.28	0.09	0.00	0.00	-0.17	0.17	0.01	0.00	-0.15	0.09	0.11	0.02	-0.17	0.10	0.05	0.01	-0.20	0.18	0.01	0.05	-0.22	0.10	0.11	0.04	-0.16	0.09	0.08	0.00	-0.13	0.06	0.08	0.00	-0.14	0.05	0.09	0.01	-0.07	0.06	0.01	0.03	-0.10	0.06	0.05	0.00
Dividend payout	0.00	0.00																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Common stock repurchases		0.00	-0.01	-0.02	-0.02	0.00	0.00	-0.03	-0.03	0.00	0.00	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.01	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net Debt Issuance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.22	-0.19	-0.02	0.00	-0.05	0.00	-0.09	-0.08	-0.26	0.32	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	-0.49	0.50	-0.28	0.12	0.14	0.02	-0.31	0.20	0.04	0.06	-0.33	0.16	0.07	0.03	0.28	0.09	0.00	0.00	-0.17	0.17	0.01	0.00	-0.15	0.09	-0.02	0.02	-0.17	0.10	0.05	0.01	-0.20	0.18	0.00	0.05	-0.22	0.10	0.11	0.04	-0.16	0.09	0.08	0.00	-0.13	0.06	0.08	0.00	-0.14	0.05	0.09	0.01	-0.07	0.06	0.01	0.03	-0.10	0.06	0.05	0.00

Change in cash	-0.01	0.22	-0.12	0.04	0.07	0.08	-0.31	-0.09	0.00	0.31	0.00	-0.09	0.10	0.03	0.01	-0.29	-0.03	0.19	-0.23	0.11	0.04	0.20	-0.10	-0.36	0.42	0.14	0.02	-0.01	-0.02	0.00	0.02	-0.03	0.03	-0.02	0.01	-0.01	-0.01	0.03	0.00	-0.05	-0.04	0.08	0.04	-0.07	-0.04	0.08	0.03	0.00	0.00	-0.01	0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.02	-0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	-0.01	0.01	-0.01	-0.03	0.03	0.01	0.00	0.00	-0.01	0.01	0.00	-0.04	0.03	0.00	-0.06	0.05	0.01	0.01	-0.01	0.00
Change in exchange rate																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00