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DENISON MINES CORP.

Income Statement - DENISON MINES CORP. (DNN)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total revenue 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.10 0.13 0.08 0.15 0.08 0.01
Cost of revenue 0.09 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.11 0.12 0.10 0.15 0.05 0.01
Gross profit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.02 0.00 0.03 0.00
Total operating expenses + 0.09 0.06 0.00 0.04 0.03 0.00 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.05 0.03 0.03
Operating income -0.09 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.03 -0.07 -0.01 -0.18 -0.09 -0.01 -0.03
Non-operating income (net) -0.14 -0.03 0.14 0.05 0.04 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.06 -0.01 -0.05 0.00 0.05 0.00 -0.02 0.00 0.04 0.01
Income before tax -0.22 -0.09 0.09 0.01 0.02 -0.02 -0.02 -0.04 -0.02 -0.02 -0.09 -0.04 -0.07 -0.03 -0.03 -0.01 -0.19 -0.09 0.03 -0.02
Income tax expense -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.04 0.01 -0.01 0.00
Net income -0.22 -0.09 0.09 0.01 0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02 -0.07 -0.04 -0.09 -0.12 -0.07 -0.01 -0.15 -0.10 0.05 -0.02
Show Quarterly Income Statement

Income Statement - DENISON MINES CORP. (DNN)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.04 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.01 0.02 0.03 0.06 0.04 0.03 0.02 0.04 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
Cost of revenue 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.04 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.05 0.01 0.02 0.03 0.07 0.04 0.03 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total operating expenses + 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Operating income -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.04 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.02 -0.01 -0.04 -0.11 -0.01 -0.01 -0.07 -0.01 0.00 -0.01 0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Non-operating income (net) -0.10 -0.03 -0.11 0.03 -0.03 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.05 0.07 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.04 0.00 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.02 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Income before tax -0.12 -0.05 -0.14 0.01 -0.05 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 0.03 0.06 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.03 0.00 0.03 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.04 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 -0.05 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.05 0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.02 -0.01 -0.04 -0.13 -0.02 -0.01 -0.07 0.00 -0.01 0.00 0.01 -0.01 0.04 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Income tax expense 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net income -0.11 -0.05 -0.13 0.01 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 0.03 0.06 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.03 0.00 0.03 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.03 -0.05 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.05 -0.05 -0.07 0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.02 -0.01 -0.04 -0.10 -0.02 0.00 -0.07 0.00 -0.01 -0.01 0.02 -0.01 0.04 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4 days ago

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Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total cash and short-term investments + 0.54 0.11 0.14 0.06 0.08 0.03 0.01 0.02 0.04 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.07 0.02 0.00 0.03 0.07
Accounts receivable, net 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 0.02 0.04 0.02
Inventories 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.03 0.05 0.05 0.03 0.02
Other current assets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total current assets 0.56 0.12 0.15 0.07 0.09 0.04 0.01 0.03 0.05 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.11 0.15 0.09 0.08 0.11 0.11
Total non-current assets + 0.59 0.54 0.58 0.45 0.42 0.24 0.25 0.28 0.28 0.27 0.27 0.32 0.31 0.26 0.41 0.80 0.82 1.00 0.89 0.55
Total assets 1.15 0.66 0.73 0.52 0.51 0.28 0.26 0.31 0.33 0.29 0.30 0.36 0.35 0.30 0.52 0.95 0.91 1.08 0.99 0.66
Total current liabilities + 0.05 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.02
Total non-current liabilities + 0.73 0.07 0.07 0.06 0.10 0.09 0.08 0.08 0.08 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.04 0.04 0.13 0.30 0.17 0.12
Total liabilities 0.78 0.10 0.08 0.08 0.11 0.10 0.10 0.09 0.10 0.06 0.06 0.06 0.05 0.04 0.05 0.15 0.15 0.34 0.20 0.14
Total stockholders' equity + 0.37 0.56 0.64 0.44 0.40 0.18 0.16 0.22 0.23 0.23 0.23 0.30 0.30 0.26 0.46 0.47 0.76 0.74 0.79 0.52
Common shares outstanding 897 892 854 829 794 628 590 565 555 529 513 495 441 385 381 341 286 190 194 94
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Total cash and short-term investments + 0.56 0.54 0.48 0.09 0.09 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14 0.06 0.04 0.05 0.06 0.07 0.05 0.07 0.08 0.08 0.11 0.15 0.04 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.04 0.05 0.05 0.13 0.15 0.10 0.03 0.02 0.01 0.02 0.02 0.04 0.00 0.00 0.02 0.01 0.02 0.03 0.05 0.19 0.12 0.08 0.03 0.04 0.04
Accounts receivable, net 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.04 0.01 0.01 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00
Inventories 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.04 0.05 0.05 0.03 0.03 0.05 0.06 0.06 0.05 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01
Other current assets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total current assets 0.59 0.56 0.50 0.11 0.10 0.12 0.12 0.14 0.15 0.15 0.07 0.05 0.06 0.07 0.07 0.06 0.07 0.09 0.09 0.12 0.16 0.05 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.02 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.05 0.10 0.11 0.12 0.19 0.20 0.15 0.10 0.10 0.09 0.09 0.12 0.12 0.10 0.08 0.09 0.08 0.07 0.11 0.10 0.23 0.17 0.13 0.04 0.05 0.05
Total non-current assets + 0.52 0.59 0.61 0.52 0.52 0.54 0.55 0.56 0.56 0.58 0.38 0.35 0.34 0.45 0.45 0.35 0.38 0.42 0.42 0.36 0.22 0.27 0.27 0.27 0.27 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.27 0.28 0.27 0.28 0.28 0.27 0.27 0.27 0.26 0.27 0.31 0.32 0.32 0.32 0.31 0.32 0.30 0.31 0.31 0.34 0.27 0.26 0.25 0.25 0.36 0.41 0.46 0.44 0.37 0.80 0.81 0.81 0.82 0.82 0.85 1.00 1.02 1.00 0.98 0.99 0.93 0.89 0.90 0.73 0.75 0.64 0.06 0.05 0.05
Total assets 1.11 1.15 1.11 0.63 0.62 0.66 0.67 0.70 0.71 0.73 0.45 0.40 0.39 0.52 0.53 0.41 0.45 0.51 0.51 0.48 0.37 0.32 0.29 0.30 0.29 0.30 0.30 0.30 0.31 0.31 0.30 0.31 0.32 0.33 0.33 0.34 0.35 0.29 0.30 0.30 0.29 0.30 0.35 0.36 0.35 0.36 0.36 0.35 0.35 0.35 0.34 0.38 0.30 0.30 0.30 0.31 0.46 0.52 0.58 0.63 0.57 0.95 0.91 0.91 0.90 0.91 0.97 1.12 1.12 1.08 1.07 1.08 1.00 0.99 1.00 0.96 0.92 0.77 0.10 0.10 0.10
Total current liabilities + 0.04 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.03 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.07 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01
Total non-current liabilities + 0.81 0.73 0.66 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.05 0.05 0.05 0.06 0.07 0.05 0.06 0.10 0.10 0.10 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.18 0.31 0.30 0.30 0.26 0.20 0.17 0.19 0.14 0.14 0.14 0.02 0.02 0.02
Total liabilities 0.85 0.78 0.70 0.09 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.08 0.06 0.06 0.06 0.08 0.09 0.07 0.09 0.11 0.12 0.12 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.12 0.05 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.19 0.32 0.34 0.32 0.29 0.23 0.20 0.22 0.16 0.17 0.16 0.03 0.03 0.03
Total stockholders' equity + 0.26 0.37 0.40 0.54 0.52 0.56 0.58 0.61 0.62 0.64 0.39 0.34 0.33 0.44 0.44 0.34 0.36 0.40 0.39 0.36 0.28 0.23 0.21 0.21 0.20 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22 0.21 0.22 0.22 0.23 0.23 0.24 0.25 0.23 0.24 0.23 0.23 0.23 0.28 0.29 0.29 0.30 0.30 0.29 0.29 0.30 0.31 0.35 0.27 0.26 0.26 0.27 0.41 0.46 0.53 0.51 0.52 0.47 0.76 0.77 0.76 0.76 0.82 0.93 0.79 0.74 0.75 0.79 0.77 0.79 0.79 0.80 0.75 0.52 0.06 0.07 0.07
Common shares outstanding 903 902 897 903 896 892 892 892 891 849 843 845 833 826 819 818 825 806 816 805 714 626 626 621 597 597 590 589 589 589 559 559 559 559 559 559 544 544 533 526 518 518 518 510 506 506 501 487 484 484 462 436 394 394 385 385 385 385 385 385 369 369 340 340 340 340 340 245 221 221 191 191 192 190 190 196 192 94 88 76 98
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Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Operating cash flow + -0.07 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 0.02 -0.01 -0.02 -0.03 -0.02 -0.01 -0.02 0.04 -0.04 -0.01 -0.02 -0.03
Cash flow from investing + -0.05 0.00 0.00 -0.01 -0.10 0.00 0.00 0.04 -0.04 0.01 -0.01 0.01 -0.01 -0.02 -0.09 -0.02 -0.03 -0.14 -0.16 0.05
Cash flow from financing + 0.47 0.02 0.11 0.02 0.16 0.03 0.00 0.00 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.06 0.06 0.09 0.13 0.11 0.05
Change in cash 0.36 -0.02 0.08 -0.01 0.04 0.02 -0.01 0.02 -0.01 0.01 -0.02 0.00 -0.02 -0.02 -0.04 0.08 0.02 -0.02 -0.07 0.07
Change in exchange rate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Show Quarterly Cash Flow

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$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + -0.04 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.03 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.04 0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.00
Cash flow from investing + -0.02 -0.01 -0.03 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.03 -0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 -0.04 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.07 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.04 -0.02 -0.05 -0.03 -0.01 -0.13 0.05 -0.06 0.05 0.00 -0.01 0.00
Cash flow from financing + 0.00 0.01 0.46 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.07 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.15 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.05 0.05 0.02 0.04 0.06 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00
Change in cash -0.05 0.00 0.41 -0.03 -0.02 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.07 0.01 -0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.01 -0.03 -0.07 0.15 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.04 0.00 -0.01 -0.05 0.04 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.08 -0.02 0.06 0.06 0.01 0.01 -0.01 0.01 -0.03 0.04 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.15 0.06 0.04 0.03 -0.01 -0.01 -0.01
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