CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-10	Dec-09	Dec-08	Dec-07	Dec-06
Total revenue	11.93	11.31	9.87	8.63	7.55	5.98	5.59	4.86	4.48	3.90	4.50	4.11	3.21	2.73	2.27	1.84	1.52	1.33	1.09	0.82
Cost of revenue	8.90	8.30	7.29	6.57	5.84	4.94	4.44	3.95	3.72	3.41	3.33	2.99	2.36	1.99	1.68	1.35	1.14	1.05	0.84	0.65
Gross profit	3.03	3.02	2.59	2.06	1.71	1.04	1.14	0.91	0.76	0.50	1.17	1.12	0.85	0.74	0.59	0.49	0.38	0.29	0.24	0.17
Total operating expenses +	1.01	1.10	1.03	0.90	0.90	0.75	0.70	0.65	0.49	0.46	0.41	0.41	0.32	0.28	0.24	0.20	0.17	0.16	0.13	0.11
Selling, general and administrative	0.65	0.70	0.63	0.56	0.61	0.47	0.45	0.38	0.30	0.28	0.25	0.27	0.20	0.18	0.15	0.12	0.11	0.10	0.08	0.07
Research and development								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	0.36	0.40	0.39	0.34	0.30	0.28	0.25	0.28	0.19	0.19	0.16	0.13	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05
Operating income	2.01	1.92	1.56	1.16	0.80	0.29	0.44	0.26	0.27	0.03	0.76	0.71	0.53	0.46	0.35	0.29	0.20	0.12	0.11	0.06
Non-operating income (net)	0.00	0.09	0.06	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
Income before tax	2.01	2.01	1.62	1.18	0.81	0.29	0.46	0.27	0.28	0.04	0.77	0.71	0.53	0.46	0.35	0.29	0.20	0.13	0.11	0.07
Income tax expense	0.47	0.48	0.39	0.28	0.16	-0.06	0.11	0.09	0.10	0.02	0.29	0.27	0.21	0.18	0.13	0.11	0.08	0.05	0.04	0.03
Net income	1.54	1.53	1.23	0.90	0.65	0.36	0.35	0.18	0.18	0.02	0.48	0.45	0.33	0.28	0.21	0.18	0.13	0.08	0.07	0.04

Show Quarterly Income Statement

	Jun-26	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Mar-10	Dec-09	Sep-09	Jun-09	Mar-09	Dec-08	Sep-08	Jun-08	Mar-08	Dec-07	Sep-07	Jun-07	Mar-07	Dec-06	Sep-06	Jun-06	Mar-06
Total revenue	3.35	3.09	2.98	3.00	3.06	2.88	2.85	2.79	2.97	2.70	2.52	2.47	2.51	2.37	2.18	2.22	2.21	2.02	1.96	1.95	1.89	1.74	1.61	1.60	1.36	1.41	1.44	1.40	1.43	1.31	1.23	1.23	1.27	1.15	1.11	1.13	1.17	1.07	1.03	1.04	1.00	0.83	1.00	1.22	1.20	1.09	1.07	1.08	1.05	0.90	0.84	0.83	0.82	0.73	0.70	0.70	0.69	0.64	0.60	0.59	0.19	0.51	0.48	0.48	0.47	0.41	0.39	0.39	0.39	0.35	0.35	0.34	0.34	0.31	0.29	0.29	0.27	0.24	0.22	0.21	0.20	0.19
Cost of revenue	1.01	0.98	2.28	2.27	2.23	2.12	2.14	2.08	2.11	1.96	1.88	1.82	1.82	1.76	1.66	1.66	1.66	1.60	1.56	1.49	1.43	1.35	1.29	1.29	1.20	1.16	1.16	1.11	1.13	1.03	1.02	1.00	1.02	0.92	0.95	0.95	0.95	0.88	0.89	0.89	0.84	0.78	0.80	0.87	0.86	0.79	0.78	0.77	0.76	0.67	0.63	0.61	0.59	0.54	0.53	0.51	0.49	0.47	0.44	0.43	0.42	0.38	0.36	0.34	0.34	0.30	0.29	0.29	0.29	0.27	0.27	0.27	0.26	0.28	0.23	0.22	0.21	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15
Gross profit	2.34	2.11	0.70	0.74	0.84	0.75	0.70	0.71	0.86	0.74	0.64	0.65	0.69	0.61	0.52	0.56	0.56	0.42	0.40	0.46	0.46	0.39	0.31	0.31	0.17	0.25	0.28	0.29	0.30	0.27	0.21	0.23	0.25	0.22	0.17	0.18	0.22	0.19	0.14	0.15	0.16	0.06	0.20	0.34	0.34	0.30	0.28	0.31	0.29	0.23	0.22	0.22	0.23	0.19	0.17	0.19	0.20	0.18	0.16	0.16	0.15	0.13	0.13	0.13	0.13	0.11	0.10	0.10	0.10	0.08	0.07	0.07	0.08	0.03	0.06	0.07	0.06	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04
Total operating expenses +	1.81	1.72	0.25	0.24	0.26	0.26	0.29	0.24	0.27	0.30	0.27	0.25	0.26	0.24	0.23	0.23	0.22	0.23	0.24	0.22	0.22	0.23	0.20	0.21	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.16	0.17	0.17	0.18	0.13	0.11	0.15	0.11	0.12	0.11	0.14	0.11	0.10	0.09	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Selling, general and administrative	0.19	0.20	0.16	0.15	0.17	0.17	0.19	0.13	0.18	0.20	0.17	0.16	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	0.15	0.16	0.15	0.15	0.16	0.12	0.13	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.10	0.10	0.11	0.09	0.08	0.06	0.10	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.06	0.05	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05	0.04	0.03	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02
Research and development																															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	1.62	1.51	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.10	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.06	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01
Operating income	0.53	0.40	0.45	0.50	0.58	0.49	0.42	0.47	0.59	0.44	0.36	0.39	0.43	0.37	0.30	0.34	0.34	0.19	0.16	0.24	0.25	0.16	0.12	0.11	0.00	0.07	0.10	0.12	0.12	0.11	0.04	0.06	0.07	0.09	0.06	0.03	0.11	0.07	0.03	0.01	0.04	-0.05	0.10	0.23	0.23	0.20	0.19	0.21	0.18	0.14	0.13	0.14	0.15	0.12	0.10	0.12	0.13	0.10	0.09	0.10	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.06	0.05	0.05	0.06	0.04	0.02	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01
Non-operating income (net)	0.01	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Income before tax	0.53	0.41	0.43	0.50	0.58	0.50	0.44	0.50	0.61	0.46	0.38	0.41	0.45	0.38	0.30	0.34	0.35	0.19	0.17	0.24	0.25	0.16	0.12	0.11	0.00	0.07	0.10	0.12	0.12	0.11	0.04	0.06	0.07	0.09	0.06	0.03	0.11	0.07	0.03	0.01	0.04	-0.04	0.11	0.24	0.23	0.20	0.19	0.21	0.18	0.14	0.13	0.14	0.15	0.12	0.10	0.12	0.13	0.10	0.09	0.10	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.06	0.05	0.05	0.06	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01
Income tax expense	0.13	0.10	0.10	0.11	0.14	0.11	0.11	0.12	0.15	0.10	0.10	0.10	0.11	0.08	0.08	0.08	0.09	0.03	0.03	0.04	0.06	0.03	-0.07	0.03	-0.01	0.00	0.03	0.02	0.03	0.03	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01	0.04	0.03	0.02	0.00	0.02	-0.02	0.04	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	0.07	0.05	0.05	0.05	0.06	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Net income	0.40	0.30	0.33	0.38	0.44	0.39	0.33	0.39	0.46	0.36	0.28	0.31	0.34	0.29	0.22	0.26	0.26	0.16	0.13	0.20	0.19	0.13	0.19	0.08	0.01	0.08	0.07	0.10	0.09	0.09	0.03	0.04	0.05	0.06	0.04	0.02	0.07	0.05	0.02	0.01	0.03	-0.03	0.07	0.14	0.14	0.12	0.12	0.13	0.11	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.06	0.07	0.08	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01

about 2 months ago

Ask a follow up

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-10	Dec-09	Dec-08	Dec-07	Dec-06
Total cash and short-term investments +	1.05	1.42	1.30	0.90	1.08	0.95	0.88	0.68	0.51	0.42	0.66	0.76	0.58	0.47	0.46	0.35	0.27	0.19	0.17	0.15
Cash and cash equivalents	0.35	0.75	0.56	0.38	0.82	0.61	0.48	0.25	0.18	0.09	0.25	0.42	0.32	0.32	0.40	0.22	0.22	0.09	0.15	0.15
Short-term investments	0.70	0.67	0.73	0.52	0.26	0.34	0.40	0.43	0.32	0.33	0.42	0.34	0.25	0.15	0.06	0.12	0.05	0.10	0.02
Accounts receivable, net	0.25	0.21	0.17	0.15	0.19	0.39	0.11	0.06	0.05	0.05	0.10	0.05	0.03	0.03	0.01	0.03	0.00	0.00	0.01	0.01
Inventories	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
Other current assets	0.12	0.10	0.12	0.09	0.08	0.05	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01
Total current assets	1.47	1.78	1.62	1.18	1.38	1.42	1.07	0.81	0.63	0.52	0.81	0.88	0.67	0.55	0.50	0.41	0.30	0.21	0.20	0.18
Total non-current assets +	7.53	7.42	6.42	5.75	5.27	4.56	4.03	1.45	1.42	1.50	1.91	1.67	1.34	1.12	0.92	0.72	0.66	0.61	0.52	0.43
Property, plant and equipment, net	7.14	6.39	5.75	5.25	4.89	1.58	1.46	1.38	1.34	1.30	1.22	1.11	0.96	0.87	0.75	0.68	0.64	0.59	0.49	0.40
Goodwill	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Intangible assets									0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Long-term investments	0.20	0.87	0.56	0.39	0.27	0.10			0.00	0.13	0.62	0.50	0.31	0.19	0.13
Other non-current assets
Total assets	8.99	9.20	8.04	6.93	6.65	5.98	5.10	2.27	2.05	2.03	2.73	2.55	2.01	1.67	1.43	1.12	0.96	0.82	0.72	0.60

Total current liabilities +	1.19	1.17	1.03	0.92	0.87	0.82	0.67	0.45	0.32	0.28	0.28	0.25	0.20	0.19	0.16	0.12	0.10	0.08	0.07	0.06
Accounts payable	0.21	0.21	0.20	0.18	0.16	0.12	0.12	0.11	0.08	0.08	0.09	0.07	0.06	0.06	0.05	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
Short-term debt	0.30	0.28	0.25	0.24	0.22	0.20	0.17	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Current portion of long-term debt											0.00
Deferred revenue
Other current liabilities	0.43	0.39	0.38	0.32	0.34	0.37	0.28	0.24	0.16	0.12	0.13	0.11	0.09	0.11	0.02	0.09	0.07	0.05	0.05	0.00
Total non-current liabilities +	4.98	4.38	3.95	3.64	3.48	3.14	2.75	0.37	0.36	0.34	0.32	0.29	0.27	0.24	0.22	0.19	0.16	0.13	0.09	0.07
Long-term debt									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital lease obligations	5.08	4.54	4.05	3.73	3.52	3.16	2.85
Other non-current liabilities	0.08	0.07	0.06	3.54	0.04	2.99	2.72	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01
Total liabilities	6.16	5.55	4.98	4.56	4.36	3.96	3.42	0.82	0.68	0.62	0.60	0.53	0.47	0.42	0.38	0.31	0.26	0.20	0.16	0.13

Total stockholders' equity +	2.83	3.66	3.06	2.37	2.30	2.02	1.68	1.44	1.36	1.40	2.13	2.01	1.54	1.25	1.04	0.81	0.70	0.62	0.56	0.47
Common stock and paid-in capital	2.21	2.08	-2.99	-2.46	-1.63	-1.26	-1.24	-1.13	-1.03	-0.82	-0.07	0.29	0.26	0.30	0.37	0.35	0.43	0.47	0.49	0.47
Retained earnings	0.62	1.57	6.06	4.83	3.93	3.28	2.92	2.57	2.40	2.22	2.20	1.72	1.28	0.95	0.67	0.46	0.28	0.15	0.07	0.00
Common shares outstanding	1,343	1,377	1,386	1,403	1,426	1,421	1,415	1,398	1,428	1,489	1,575	1,576	1,564	1,589	1,589	1,587	1,605	1,657	1,657	1,623

Show Quarterly Balance Sheet

	Jun-26	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Mar-10	Dec-09	Sep-09	Jun-09	Mar-09	Dec-08	Sep-08	Jun-08	Mar-08	Dec-07	Sep-07	Jun-07	Mar-07	Dec-06	Sep-06	Jun-06	Mar-06
Total cash and short-term investments +	0.23	0.87	1.05	1.42	1.55	1.41	1.42	1.37	1.49	1.42	1.30	1.45	1.36	1.06	0.90	0.78	0.76	0.86	1.08	1.02	0.99	1.06	0.95	1.01	0.91	0.88	0.88	0.82	0.72	0.74	0.68	0.67	0.57	0.53	0.51	0.55	0.57	0.58	0.42	0.36	0.27	0.25	0.66	0.96	0.88	0.89	0.76	0.79	0.80	0.71	0.58	0.53	0.48	0.51	0.47	0.57	0.53	0.46	0.46	0.44	0.38	0.33	0.35	0.30	0.31	0.30	0.27	0.24	0.21	0.20	0.19	0.21	0.20	0.19	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.16	0.14	0.13
Cash and cash equivalents	0.23	0.25	0.35	0.70	0.84	0.73	0.75	0.70	0.81	0.73	0.56	0.60	0.50	0.41	0.38	0.37	0.52	0.62	0.82	0.72	0.67	0.69	0.61	0.66	0.61	0.50	0.48	0.39	0.30	0.28	0.25	0.34	0.23	0.23	0.18	0.11	0.18	0.12	0.09	0.15	0.19	0.25	0.25	0.60	0.59	0.54	0.42	0.44	0.47	0.41	0.32	0.31	0.28	0.35	0.32	0.42	0.40	0.37	0.40	0.41	0.35	0.28	0.22	0.21	0.20	0.19	0.22	0.24	0.21	0.20	0.09	0.21	0.20	0.19	0.15	0.17	0.16	0.16	0.15	0.16	0.14	0.13
Short-term investments		0.62	0.70	0.72	0.70	0.69	0.67	0.67	0.68	0.69	0.73	0.85	0.85	0.65	0.52	0.42	0.24	0.24	0.26	0.30	0.32	0.36	0.34	0.34	0.30	0.38	0.40	0.43	0.42	0.46	0.43	0.33	0.35	0.30	0.32	0.43	0.39	0.45	0.33	0.21	0.08	0.00	0.42	0.36	0.29	0.35	0.34	0.35	0.33	0.30	0.25	0.22	0.20	0.16	0.15	0.15	0.12	0.09	0.06	0.03	0.03	0.05	0.12	0.09	0.11	0.11	0.05				0.10				0.02
Accounts receivable, net	0.10	0.09	0.25	0.21	0.19	0.10	0.21	0.18	0.17	0.09	0.17	0.07	0.06	0.07	0.15	0.18	0.18	0.14	0.19	0.39	0.36	0.31	0.39	0.13	0.17	0.12	0.11	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.03	0.05	0.04	0.02	0.02	0.05	0.05	0.05	0.06	0.10	0.04	0.03	0.02	0.05	0.02	0.02	0.02	0.03	0.01	0.01	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
Inventories	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other current assets	0.57	0.13	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.12	0.10	0.10	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.04	0.03	0.05	0.06	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Total current assets	0.94	1.14	1.47	1.77	1.87	1.66	1.78	1.68	1.79	1.65	1.62	1.67	1.56	1.26	1.18	1.08	1.05	1.10	1.38	1.52	1.45	1.46	1.42	1.21	1.15	1.08	1.07	0.95	0.83	0.84	0.81	0.79	0.72	0.63	0.63	0.66	0.66	0.66	0.52	0.47	0.39	0.37	0.81	1.07	0.99	0.98	0.88	0.87	0.89	0.79	0.67	0.60	0.56	0.58	0.55	0.66	0.62	0.55	0.50	0.49	0.44	0.38	0.41	0.35	0.34	0.33	0.30	0.27	0.24	0.23	0.21	0.24	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.18	0.18	0.17	0.16	0.15
Total non-current assets +	7.92	7.67	7.53	7.51	7.40	7.38	7.42	7.33	7.13	6.77	6.42	6.24	6.00	5.79	5.75	5.74	5.50	5.37	5.27	5.11	4.87	4.69	4.56	4.42	4.22	4.13	4.03	3.98	3.83	3.79	1.45	1.44	1.41	1.47	1.42	1.41	1.40	1.40	1.50	1.60	1.71	1.77	1.91	1.87	1.82	1.72	1.67	1.56	1.39	1.36	1.34	1.31	1.25	1.14	1.12	1.05	1.03	0.98	0.92	0.86	0.82	0.78	0.72	0.69	0.67	0.67	0.66	0.65	0.63	0.62	0.61	0.59	0.57	0.54	0.52	0.49	0.47	0.45	0.43	0.40	0.38	0.37
Property, plant and equipment, net			7.14	6.98	6.71	6.51	6.39	6.28				5.65	2.02	5.32	5.25	5.18	1.81	1.78	4.89	4.81	4.61	4.47	1.58	1.55	1.50	1.47	1.46	1.43	1.39	1.37	1.38	1.36	1.33	1.34	1.34	1.33	1.33	1.32	1.30	1.28	1.27	1.24	1.22	1.18	1.15	1.12	1.11	1.05	1.01	0.98	0.96	0.94	0.90	0.88	0.87	0.84	0.80	0.77	0.75	0.72	0.70	0.68	0.68	0.66	0.64	0.64	0.64	0.62	0.61	0.60	0.59	0.57	0.54	0.52	0.49	0.47	0.44	0.43	0.40	0.38	0.36	0.35
Goodwill	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Intangible assets																						0.02										0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Long-term investments		0.09	0.20	0.35	0.52	0.70	0.87	0.89	0.97	0.78	0.56	0.47	0.43	0.37	0.39	0.44	0.36	0.33	0.27	0.19	0.15	0.11	0.10	0.06										0.05					0.13	0.25	0.38	0.46	0.62				0.50		0.30	0.31	0.31	0.30	0.29	0.20	0.19	0.16	0.17	0.15	0.13	0.10	0.09	0.06
Other non-current assets
Total assets	8.86	8.80	8.99	9.28	9.27	9.04	9.20	9.01	8.92	8.41	8.04	7.91	7.55	7.05	6.93	6.82	6.55	6.47	6.65	6.63	6.32	6.15	5.98	5.63	5.37	5.21	5.10	4.94	4.66	4.63	2.27	2.23	2.13	2.10	2.05	2.06	2.07	2.06	2.03	2.07	2.10	2.14	2.73	2.95	2.81	2.70	2.55	2.44	2.28	2.16	2.01	1.91	1.81	1.71	1.67	1.71	1.65	1.53	1.43	1.34	1.26	1.16	1.12	1.03	1.01	0.99	0.96	0.92	0.87	0.85	0.82	0.83	0.79	0.75	0.72	0.68	0.65	0.63	0.60	0.57	0.54	0.51

Total current liabilities +	1.32	1.24	1.19	1.15	1.13	1.09	1.17	1.04	1.04	1.00	1.03	1.09	0.98	0.89	0.92	0.82	0.83	0.83	0.87	0.85	0.84	0.83	0.82	0.80	0.72	0.67	0.67	0.63	0.55	0.58	0.45	0.40	0.36	0.37	0.32	0.32	0.27	0.31	0.28	0.28	0.28	0.27	0.28	0.24	0.26	0.28	0.25	0.26	0.24	0.23	0.20	0.18	0.18	0.18	0.19	0.16	0.15	0.12	0.16	0.13	0.12	0.10	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.04	0.04
Accounts payable	0.26	0.25	0.21	0.26	0.22	0.22	0.21	0.22	0.20	0.20	0.20	0.21	0.16	0.18	0.18	0.17	0.16	0.17	0.16	0.17	0.14	0.15	0.12	0.16	0.16	0.13	0.12	0.12	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
Short-term debt	0.32	0.31	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28	0.27	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.03				0.02				0.02				0.02				0.02				0.02				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Current portion of long-term debt																													0.16	0.16													0.00
Deferred revenue
Other current liabilities	0.50	0.42	0.43	0.39	0.42	0.34	0.39	0.37	0.39	0.36	0.38	0.48	0.42	0.31	0.32	0.28	0.31	0.31	0.34	0.34	0.37	0.37	0.37	0.35	0.28	0.28	0.28	0.29	0.23	0.26	0.24	0.30	0.26	0.27	0.16	0.24	0.19	0.22	0.12	0.20	0.20	0.20	0.13	0.17	0.18	0.20	0.11	0.18	0.16	0.16	0.09	0.11	0.12	0.13	0.11	0.09	0.09	0.08	0.05	0.08	0.08	0.06	0.04	0.07	0.07	0.05	0.04	0.05	0.06	0.06	0.02	0.05	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.01
Total non-current liabilities +	5.35	5.16	4.98	4.91	4.61	4.46	4.38	4.36	4.16	4.05	3.95	3.94	3.80	3.68	3.64	3.67	3.56	3.50	3.48	3.47	3.31	3.22	3.14	3.02	2.94	2.87	2.75	2.68	2.57	2.56	0.37	0.39	0.38	0.37	0.36	0.35	0.35	0.35	0.34	0.35	0.34	0.33	0.32	0.30	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.26	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.22	0.22	0.21	0.20	0.19	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.11	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06
Long-term debt																													2.53	2.51		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital lease obligations		5.25	5.08	4.98	4.78	4.63	4.54	4.48	4.28	4.16	4.05	4.02	3.89	3.77	3.73	3.73	3.62	3.55	3.52	3.49	3.35	3.25	3.16	3.09	3.01	2.94	2.85	2.81	2.70	2.67
Other non-current liabilities		0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	3.54	0.04	3.43	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	2.99	2.93	2.85	2.80	2.72	2.68	2.57	2.55	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
Total liabilities	6.66	6.40	6.16	6.06	5.74	5.55	5.55	5.40	5.21	5.05	4.98	5.03	4.79	4.57	4.56	4.49	4.39	4.33	4.36	4.32	4.15	4.05	3.96	3.83	3.67	3.53	3.42	3.32	3.12	3.14	0.82	0.80	0.74	0.73	0.68	0.68	0.62	0.65	0.62	0.63	0.62	0.60	0.60	0.55	0.55	0.57	0.53	0.54	0.52	0.51	0.47	0.45	0.44	0.42	0.42	0.40	0.39	0.36	0.38	0.34	0.32	0.30	0.31	0.27	0.26	0.26	0.26	0.24	0.22	0.22	0.20	0.20	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.14	0.13	0.12	0.11	0.11

Total stockholders' equity +	2.20	2.41	2.83	3.22	3.53	3.49	3.66	3.61	3.71	3.36	3.06	2.89	2.77	2.48	2.37	2.33	2.15	2.13	2.30	2.31	2.17	2.10	2.02	1.81	1.70	1.67	1.68	1.62	1.54	1.48	1.44	1.44	1.39	1.36	1.36	1.39	1.45	1.41	1.40	1.44	1.49	1.54	2.13	2.40	2.25	2.13	2.01	1.89	1.75	1.65	1.54	1.47	1.37	1.29	1.25	1.31	1.26	1.17	1.04	1.00	0.94	0.86	0.81	0.76	0.75	0.73	0.70	0.68	0.65	0.63	0.62	0.63	0.61	0.58	0.56	0.54	0.51	0.49	0.47	0.45	0.43	0.41
Common stock and paid-in capital	2.27	2.24	2.21	2.18	2.16	2.12	2.08	2.04	2.03	-3.05	-2.99	-2.89	-2.69	-2.64	-2.46	-2.28	-2.19	-1.95	-1.63	-1.48	-1.42	-1.31	-1.26	-1.28	-1.30	-1.32	-1.24	-1.23	-1.21	-1.18	-1.13	-1.11	-1.11	-1.09	-1.03	-0.97	-0.88	-0.86	-0.82	-0.76	-0.71	-0.63	-0.07	0.27	0.27	0.29	0.29	0.29	0.28	0.29	0.26	0.27	0.25	0.26	0.30	0.42	0.45	0.44	0.37	0.39	0.39	0.36	0.35	0.35	0.39	0.42	0.43	0.44	0.44	0.46	0.47	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.47	0.47	0.46	0.45	0.44
Retained earnings	-0.07	0.17	0.62	1.04	1.37	1.37	1.57	1.58	1.68	6.42	6.06	5.77	5.46	5.12	4.83	4.60	4.35	4.09	3.93	3.80	3.59	3.40	3.28	3.09	3.00	3.00	2.92	2.85	2.75	2.66	2.57	2.54	2.50	2.46	2.40	2.35	2.33	2.27	2.22	2.20	2.20	2.17	2.20	2.13	1.99	1.84	1.72	1.60	1.47	1.36	1.28	1.20	1.11	1.03	0.95	0.89	0.82	0.73	0.67	0.61	0.55	0.50	0.46	0.41	0.36	0.32	0.28	0.25	0.21	0.18	0.15	0.13	0.11	0.09	0.07	0.05	0.03	0.01	0.00	-0.01	-0.02	-0.03
Common shares outstanding	1,290	1,302	1,320	1,340	1,350	1,361	1,369	1,375	1,382	1,381	1,381	1,384	1,387	1,389	1,395	1,398	1,405	1,415	1,424	1,424	1,425	1,429	1,428	1,423	1,417	1,416	1,419	1,419	1,415	1,406	1,397	1,401	1,397	1,398	1,396	1,422	1,440	1,443	1,450	1,459	1,467	1,495	1,566	1,577	1,576	1,580	1,577	1,577	1,574	1,574	1,571	1,565	1,559	1,561	1,551	1,592	1,598	1,592	1,589	1,592	1,588	1,586	1,554	1,581	1,590	1,591	1,574	1,597	1,610	1,618	1,600	1,659	1,664	1,667	1,640	1,659	1,653	1,648	1,628	1,644	1,645	1,554

about 2 months ago

Ask a follow up

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-10	Dec-09	Dec-08	Dec-07	Dec-06
Operating cash flow +	2.11	2.11	1.78	1.32	1.28	0.66	0.72	0.62	0.47	0.35	0.68	0.68	0.53	0.42	0.41	0.29	0.26	0.20	0.15	0.10
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.36	0.34	0.32	0.29	0.25	0.42	0.38	0.20	0.16	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.07	0.06	0.05	0.04	0.03
Stock-based compensation	0.12	0.13	0.12	0.10	0.18	0.08	0.09	0.07	0.07	0.06	0.06	0.10	0.06	0.06	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
Change in inventory	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other working capital changes	1.63	1.65	1.34	0.94	0.86	0.16	0.26	0.35	0.24	0.14	0.49	0.48	0.37	0.27	0.30	0.20	0.19	0.13	0.10	0.07
Cash flow from investing +	-0.04	-0.84	-0.95	-0.83	-0.52	-0.43	-0.29	-0.39	-0.09	0.33	-0.46	-0.52	-0.43	-0.36	-0.21	-0.19	-0.07	-0.23	-0.17	-0.10
Capital expenditures	-0.67	-0.59	-0.56	-0.48	-0.44	-0.37	-0.33	-0.29	-0.22	-0.26	-0.26	-0.25	-0.20	-0.20	-0.15	-0.11	-0.12	-0.15	-0.14	-0.10
Others incl. marketable securities changes	0.63	-0.24	-0.39	-0.35	-0.08	-0.06	0.04	-0.10	0.13	0.59	-0.21	-0.27	-0.23	-0.16	-0.06	-0.08	0.05	-0.08	-0.03	0.00
Cash flow from financing +	-2.47	-1.07	-0.66	-0.93	-0.55	-0.10	-0.20	-0.17	-0.29	-0.84	-0.39	-0.07	-0.10	-0.14	-0.02	-0.09	-0.06	-0.03	0.02	0.15
Dividend payout									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Common stock repurchases	-2.43	-1.00	-0.59	-0.83	-0.47	-0.05	-0.19	-0.16	-0.29	-0.84	-0.46	-0.09	-0.14	-0.22	-0.06	-0.13	-0.08	-0.03
Net Debt Issuance	-0.05	-0.07	-0.07	-0.10	-0.08	-0.05	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.07	0.02	0.04	0.07	0.04	0.03	0.02	0.00	0.02	0.15

Change in cash	-0.39	0.19	0.18	-0.44	0.21	0.13	0.23	0.07	0.10	-0.16	-0.17	0.10	0.00	-0.08	0.18	0.01	0.13	-0.06	0.00	0.15
Change in exchange rate									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Show Quarterly Cash Flow

	Jun-26	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Mar-10	Dec-09	Sep-09	Jun-09	Mar-09	Dec-08	Sep-08	Jun-08	Mar-08	Dec-07	Sep-07	Jun-07	Mar-07	Dec-06	Sep-06	Jun-06	Mar-06
Operating cash flow +	0.68	0.65	0.43	0.57	0.56	0.56	0.53	0.45	0.56	0.57	0.27	0.48	0.58	0.46	0.40	0.35	0.29	0.28	0.44	0.28	0.26	0.31	0.12	0.24	0.12	0.18	0.19	0.23	0.12	0.18	0.13	0.20	0.09	0.20	0.09	0.14	0.09	0.15	0.07	0.10	0.12	0.06	0.09	0.19	0.16	0.24	0.13	0.19	0.18	0.18	0.14	0.12	0.14	0.13	0.13	0.12	0.14	0.03	0.12	0.12	0.11	0.07	0.09	0.07	0.07	0.06	0.08	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	-0.04	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Stock-based compensation	0.03	0.03	0.03	0.02	0.04	0.04	0.05	0.00	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.04	0.04	0.05	0.06	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.03	0.03	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00		0.00
Change in inventory	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other working capital changes	0.56	0.52	0.31	0.47	0.43	0.42	0.40	0.37	0.43	0.45	0.14	0.37	0.47	0.36	0.31	0.26	0.19	0.18	0.34	0.29	0.09	0.14	-0.01	0.12	-0.01	0.06	0.06	0.12	0.01	0.07	0.06	0.12	0.04	0.14	0.03	0.08	0.03	0.10	0.01	0.05	0.06	0.02	0.06	0.13	0.10	0.20	0.09	0.14	0.12	0.13	0.10	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	-0.01	0.09	0.09	0.07	0.04	0.07	0.04	0.05	0.04	0.06	0.05	0.03	0.05	0.02	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
Cash flow from investing +	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	0.00	0.01	-0.14	-0.06	-0.34	-0.30	-0.15	-0.17	-0.39	-0.24	-0.18	-0.40	-0.12	-0.13	-0.16	-0.13	-0.12	-0.12	-0.17	-0.19	-0.02	-0.06	-0.05	-0.11	-0.04	-0.09	-0.18	-0.06	-0.07	-0.08	0.06	-0.09	0.00	-0.06	-0.07	-0.07	-0.06	0.52	-0.14	-0.16	-0.07	-0.10	-0.14	-0.21	-0.09	-0.09	-0.10	-0.09	-0.18	-0.05	-0.09	-0.07	-0.10	-0.10	-0.11	-0.05	-0.05	-0.01	-0.08	-0.01	-0.02	-0.07	-0.09	-0.03	-0.02	0.07	-0.14	-0.04	-0.04	-0.01	-0.06	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.01
Capital expenditures	-0.22	-0.18	-0.20	-0.16	-0.16	-0.14	-0.17	-0.15	-0.14	-0.13	-0.17	-0.13	-0.14	-0.12	-0.14	-0.14	-0.10	-0.10	-0.12	-0.11	-0.13	-0.09	-0.13	-0.08	-0.09	-0.08	-0.10	-0.10	-0.08	-0.06	-0.08	-0.08	-0.07	-0.06	-0.05	-0.05	-0.06	-0.06	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-0.08	-0.07	-0.06	-0.06	-0.09	-0.06	-0.06	-0.05	-0.06	-0.06	-0.04	-0.04	-0.06	-0.05	-0.05	-0.04	-0.06	-0.04	-0.03	-0.03	-0.04	-0.03	-0.02	-0.02	-0.04	-0.03	-0.02	-0.03	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.01
Others incl. marketable securities changes	0.17	0.17	0.17	0.15	0.16	0.15	0.04	0.08	-0.20	-0.17	0.02	-0.04	-0.25	-0.12	-0.04	-0.26	-0.02	-0.04	-0.04	-0.02	0.00	-0.03	-0.04	-0.11	0.07	0.02	0.04	-0.01	0.04	-0.03	-0.10	0.02	0.00	-0.02	0.11	-0.04	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	-0.06	-0.09	-0.01	-0.04	-0.05	-0.15	-0.03	-0.04	-0.04	-0.04	-0.14	-0.02	-0.03	-0.02	-0.05	-0.06	-0.05	-0.01	-0.02	0.02	-0.04	0.02	0.00	-0.06	-0.05	0.00	0.00	0.10	-0.10	0.00	0.00	0.02	-0.03	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cash flow from financing +	-0.65	-0.75	-0.74	-0.70	-0.44	-0.59	-0.34	-0.49	-0.15	-0.10	-0.16	-0.22	-0.10	-0.19	-0.21	-0.11	-0.26	-0.35	-0.18	-0.10	-0.16	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.04	-0.04	-0.06	-0.06	-0.05	-0.02	-0.03	-0.07	-0.08	-0.11	-0.04	-0.06	-0.07	-0.07	-0.11	-0.58	-0.31	-0.01	-0.05	-0.01	-0.02	-0.01	-0.04	0.00	-0.02	0.00	-0.03	-0.05	-0.14	-0.04	-0.01	0.04	-0.02	-0.01	0.01	0.00	0.00	-0.04	-0.04	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.12
Dividend payout																																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Common stock repurchases	-0.65	-0.70	-0.74	-0.69	-0.44	-0.55	-0.34	-0.49	-0.15	-0.03	-0.16	-0.22	-0.10	-0.13	-0.20	-0.11	-0.26	-0.26	-0.17	-0.10	-0.15	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.05	-0.04	-0.04	-0.06	-0.05	-0.04	-0.02	-0.03	-0.07	-0.08	-0.11	-0.04	-0.06	-0.07	-0.07	-0.12	-0.58	-0.31	-0.03	-0.09	-0.02	-0.02	-0.01	-0.04	-0.01	-0.04	-0.02	-0.03	-0.05	-0.13	-0.04	-0.01	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.05	-0.04	-0.02	-0.01	-0.01	-0.04	-0.02
Net Debt Issuance	0.00	-0.05	0.00	-0.01	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	-0.07	-0.01	0.00	-0.01	-0.09	-0.02	0.00	-0.02	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.12

Change in cash	-0.02	-0.10	-0.34	-0.15	0.12	-0.02	0.05	-0.11	0.08	0.17	-0.04	0.10	0.10	0.03	0.01	-0.15	-0.09	-0.20	0.10	0.05	-0.03	0.09	-0.05	0.06	0.10	0.02	0.09	0.09	0.02	0.03	-0.09	0.12	-0.01	0.05	0.07	-0.06	0.05	0.03	-0.07	-0.04	-0.06	0.00	-0.36	0.02	0.04	0.12	-0.02	-0.03	0.06	0.09	0.02	0.03	-0.07	0.02	-0.10	0.02	0.03	-0.03	-0.01	0.06	0.07	0.06	0.01	0.01	0.01	-0.03	-0.02	0.03	0.00	0.12	-0.12	0.02	0.01	0.04	-0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02	0.01	0.13
Change in exchange rate																																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00