CASS INFORMATION SYSTEMS INC

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-10	Dec-09	Dec-08	Dec-07	Dec-06
Total revenue	0.19	0.22	0.21	0.19	0.16	0.15	0.16	0.15	0.14	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09
Cost of revenue	0.01	0.03	0.03	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Gross profit	0.19	0.19	0.19	0.17	0.14	0.12	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08
Total operating expenses +	0.15	0.16	0.15	0.13	0.11	0.09	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06
Selling, general and administrative	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04
Research and development			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	0.04	0.15	0.15	0.13	0.11	0.09	0.11	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
Operating income	0.04	0.02	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02
Non-operating income (net)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Income before tax	0.04	0.02	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02
Income tax expense	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Net income	0.04	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

Show Quarterly Income Statement

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Mar-10	Dec-09	Sep-09	Jun-09	Mar-09	Dec-08	Sep-08	Jun-08	Mar-08	Dec-07	Sep-07	Jun-07	Mar-07	Dec-06	Sep-06	Jun-06	Mar-06
Total revenue	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Cost of revenue		0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.09	0.02	0.02	0.02	0.09	0.02	0.02	0.02	0.08	0.02	0.02	0.02	0.08	0.02	0.02	0.02	0.08	0.02	0.02	0.02	0.07	0.02	0.02	0.02	0.07	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01
Gross profit	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	-0.06	0.01	0.01	0.01	-0.06	0.01	0.01	0.01	-0.05	0.01	0.01	0.01	-0.05	0.01	0.01	0.01	-0.05	0.01	0.01	0.01	-0.04	0.01	0.01	0.01	-0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Total operating expenses +	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.10	0.03	0.02	0.02	0.09	0.02	0.02	0.02	0.09	0.02	0.02	0.02	0.09	0.02	0.02	0.02	0.08	0.02	0.02	0.02	0.08	0.02	0.02	0.02	0.08	0.02	0.02	0.02	0.07	0.02	0.02	0.02	0.07	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
Selling, general and administrative	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.03	0.03	0.02	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Research and development																														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.01	0.01	0.01	0.04	0.01	0.01	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.01	0.01	0.01	0.07	0.01	0.00	0.01	0.07	0.00	0.01	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.05	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02
Operating income	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-0.04	-0.04	-0.14	-0.04	-0.04	-0.04	-0.13	-0.03	-0.03	-0.03	-0.11	-0.03	-0.03	-0.03	-0.11	-0.03	-0.03	-0.03	-0.10	-0.03	-0.02	-0.02	-0.09	-0.02	-0.02	-0.02	-0.09	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Non-operating income (net)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.15	0.04	0.04	0.04	0.14	0.04	0.04	0.04	0.12	0.04	0.04	0.04	0.12	0.04	0.04	0.04	0.11	0.03	0.03	0.03	0.09	0.03	0.03	0.03	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Income before tax	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Income tax expense	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net income	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5 days ago

Ask a follow up

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-10	Dec-09	Dec-08	Dec-07	Dec-06
Total cash and short-term investments +	1.16	0.88	1.00	0.96	1.19	1.03	0.63	0.64	0.64	0.54	0.56	0.57	0.49	0.47	0.24	0.14	0.08	0.02	0.03	0.21
Cash and cash equivalents	0.39	0.35	0.37	0.20	0.51	0.67	0.20	0.19	0.17	0.15	0.19	0.21	0.17	0.13	0.14	0.08	0.04	0.01	0.03	0.03
Short-term investments	0.77	0.53	0.63	0.75	0.67	0.36	0.42	0.44	0.47	0.39	0.38	0.36	0.32	0.34	0.10	0.06	0.04	0.01	0.00	0.19
Accounts receivable, net	1.12	0.06	0.11	0.10	0.00	0.88	0.76	0.71	0.68	0.65	0.65	0.66	0.64	0.68
Inventories			0.00	0.30	0.51	-0.21	-0.56	0.00	-1.01	0.00	-1.24	-1.25	0.00	-1.18	0.00
Other current assets	-0.28	-0.93	-1.11	-1.05	-1.19	0.19	0.21	-0.23	-0.23	-0.27	0.11	0.12	0.08	0.06	0.06	1.10	0.97	0.86	0.86	0.81
Total current assets	1.23	1.68	1.68	1.66	1.76	1.74	1.17	0.64	0.08	0.13	0.08	0.09	0.06	0.03	0.11	0.07	0.05	0.01	0.03	0.03
Total non-current assets +	0.05	0.71	0.80	0.91	0.80	0.46	0.59	0.48	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.21	0.19	0.12
Property, plant and equipment, net				0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Goodwill	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Intangible assets	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
Long-term investments	0.77	0.53	0.63	0.75	1.18	0.88	0.42	0.71	0.68	0.65	0.65	0.66	0.64	0.68	0.66
Other non-current assets
Total assets	2.61	2.40	2.48	2.57	2.55	2.20	1.76	1.70	1.60	1.50	1.46	1.50	1.33	1.29	1.32	1.19	1.01	0.89	0.90	0.86

Total current liabilities +	1.12	2.11	2.20	2.32	2.24	1.85	1.42	0.69	0.66	0.64	0.58	0.66	0.54	0.52	0.60	0.52	0.43	0.78	0.80	0.00
Accounts payable	1.12	1.13	1.07	1.07	1.05	0.84	0.68	0.69	0.72	0.64	0.58	0.66	0.54	0.52	0.60	0.52	0.43	0.76	0.79	0.76
Short-term debt	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.02									0.00	0.00			0.00
Current portion of long-term debt						0.00	0.02
Deferred revenue
Other current liabilities	0.00	-1.13	-1.07	-1.07	-1.05	1.01	0.72	-0.69	-0.05	0.62	0.65	0.62	0.58	-0.52	-0.60	0.00	0.00	0.78	0.80	0.00
Total non-current liabilities +	1.24	0.06	0.05	0.05	0.07	0.09	0.10	0.77	0.72	0.65	0.67	0.64	0.59	0.59	0.56	0.53	0.45	0.78	0.80	0.00
Long-term debt									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Capital lease obligations
Other non-current liabilities					1.09	0.89		0.74	0.70	0.67	0.60	0.68	0.55	0.55	0.61
Total liabilities	2.36	2.17	2.25	2.37	2.31	1.94	1.52	1.47	1.43	1.30	1.25	1.30	1.14	1.11	1.16	1.05	0.88	0.78	0.80	0.77

Total stockholders' equity +	0.24	0.23	0.23	0.21	0.25	0.26	0.24	0.23	0.23	0.21	0.21	0.20	0.19	0.17	0.16	0.14	0.13	0.11	0.10	0.08
Common stock and paid-in capital	0.08	0.08	0.08	0.07	0.13	0.16	0.15	0.15	0.17	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.07	0.03	0.04	0.03	0.03	0.00
Retained earnings	0.17	0.15	0.15	0.13	0.11	0.10	0.09	0.08	0.06	0.12	0.10	0.09	0.08	0.06	0.09	0.11	0.09	0.08	0.07	0.08
Common shares outstanding	13	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

Show Quarterly Balance Sheet

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Mar-10	Dec-09	Sep-09	Jun-09	Mar-09	Dec-08	Sep-08	Jun-08	Mar-08	Dec-07	Sep-07	Jun-07	Mar-07	Dec-06	Sep-06	Jun-06	Mar-06
Total cash and short-term investments +	0.25	1.16	0.98	0.23	0.80	0.88	0.78	0.76	0.81	0.72	0.41	0.51	0.91	1.14	1.11	0.26	0.97	1.69	1.04	1.13	1.03	1.03	0.80	0.61	0.55	0.63	0.57	0.53	0.57	0.64	0.60	0.57	0.64	0.64	0.56	0.55	0.52	0.54	0.51	0.52	0.51	0.56	0.50	0.47	0.50	0.57	0.49	0.46	0.47	0.49	0.48	0.40	0.41	0.47	0.22	0.16	0.16	0.24	0.33	0.20	0.14	0.14	0.21	0.15	0.11	0.08	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.21	0.03	0.03	0.03
Cash and cash equivalents	0.24	0.39	0.26	0.22	0.22	0.35	0.23	0.22	0.19	0.37	0.02	0.27	0.21	0.20	0.35	0.02	0.19	0.51	0.50	0.62	0.60	0.67	0.44	0.23	0.16	0.20	0.14	0.09	0.13	0.19	0.16	0.12	0.19	0.17	0.10	0.11	0.09	0.15	0.13	0.15	0.13	0.19	0.14	0.12	0.18	0.21	0.15	0.13	0.15	0.17	0.17	0.13	0.10	0.13	0.13	0.10	0.10	0.14	0.13	0.09	0.04	0.08	0.08	0.03	0.03	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03
Short-term investments	0.01	0.77	0.72	0.01	0.58	0.53	0.55	0.54	0.62	0.35	0.38	0.24	0.70	0.93	0.76	0.24	0.77	1.18	0.54	0.51	0.43	0.36	0.37	0.38	0.39	0.42	0.43	0.44	0.44	0.44	0.45	0.44	0.45	0.47	0.46	0.43	0.43	0.39	0.38	0.37	0.37	0.38	0.36	0.35	0.32	0.36	0.34	0.33	0.33	0.32	0.31	0.28	0.31	0.34	0.09	0.06	0.06	0.10	0.20	0.11	0.10	0.06	0.13	0.12	0.09	0.04				0.01				0.00				0.19
Accounts receivable, net	0.00	1.12	0.05	0.06	0.04	0.06	0.03	0.08	0.03	1.11	1.06	1.13	1.09	1.17	1.02	0.95	0.96	0.95	0.86	0.86	0.88	0.88	0.93	0.95	0.84	0.76	0.76	0.78	0.74	0.71	0.72	0.70	0.69	0.68	0.65	0.66	0.67	0.65	0.67	0.69	0.67	0.65	0.66	0.66	0.67	0.66	0.67	0.65	0.65	0.64	0.62	-0.26	0.67	0.68
Inventories							0.26	0.00		0.00	0.44	0.00	0.25	0.30	0.00	0.00	-0.77	-0.44	0.00	0.00	-1.09	-1.07	-1.09	0.00	-1.05	-0.97	0.00	0.00	-0.90	0.00	0.00	-0.86	-0.85	-0.82	-0.77	-0.77	0.00	0.00	0.00	-0.80	0.00	-0.75	0.00	0.00	-0.80	-0.78	-0.81	0.00	-0.75	0.00	0.00	0.00	-0.74	-0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other current assets	0.26	-0.28	-1.03	-0.29	-0.84	-0.93	-0.81	-0.84	-0.85	0.20	0.26	0.27	0.26	0.29	0.27	0.31	0.33	0.29	0.27	0.18	0.22	0.19	0.16	0.16	0.21	0.21	0.21	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	0.14	0.12	0.11	0.12	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13	0.12	0.14	0.12	0.10	0.08	0.09	0.15	0.14	0.13	0.46	0.39	0.37	0.06	0.48	0.38	1.15	1.10	1.13	1.10	1.04	0.97	1.01	0.91	0.86	0.86	0.91	0.85	0.81	0.86	0.89	0.89	0.82	0.81	0.83	0.78	0.76
Total current assets	0.51	1.23	0.31	1.56	1.58	1.68	1.53	1.57	1.47	1.68	1.72	1.67	1.56	1.66	1.64	1.52	1.49	1.76	1.63	1.67	1.69	1.74	1.53	1.35	1.22	1.17	0.57	0.53	0.57	0.64	0.60	0.57	0.64	0.64	0.56	0.55	0.52	0.54	0.51	0.52	0.51	0.56	0.50	0.47	0.50	0.57	0.49	0.46	0.47	0.49	0.48	0.40	0.41	0.47	0.13	0.10	0.10	0.14	0.13	0.09	0.04	0.08	0.08	0.03	0.03	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03
Total non-current assets +	1.96	0.05	0.05	0.76	0.74	0.71	0.73	0.72	0.82	0.80	0.78	0.80	0.86	0.91	0.97	0.92	0.94	0.80	0.66	0.61	0.52	0.46	0.47	0.48	0.52	0.59	0.47	0.47	0.48	0.48	0.48	0.48	0.49	0.51	0.49	0.47	0.46	0.43	0.42	0.40	0.41	0.41	0.40	0.38	0.35	0.39	0.37	0.36	0.35	0.35	0.34	0.30	0.33	0.37	0.39	0.35	0.33	0.33	0.29	0.28	0.29	0.28	0.26	0.25	0.24	0.24	0.24	0.20	0.22	0.21	0.22	0.23	0.23	0.19	0.18	0.15	0.15	0.12	0.11	0.11	0.11
Property, plant and equipment, net											0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Goodwill	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
Intangible assets	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01
Long-term investments	0.79	0.77	0.72	0.60	0.58	0.53	0.55	0.54	0.62	0.63	0.62	0.64	0.70	0.75	0.76	0.74	0.77	1.18	0.54	0.51	0.88	0.88	0.93	0.95	0.39	0.42	0.76	0.78	0.74	0.71	0.72	0.70	0.69	0.68	0.65	0.66	0.67	0.65	0.67	0.69	0.67	0.65	0.66	0.66	0.67	0.66	0.67	0.65	0.65	0.64	0.62	0.66	0.67	0.68	0.67	0.68	0.68	0.66	0.68	0.71
Other non-current assets
Total assets	2.53	2.61	2.45	2.32	2.32	2.40	2.26	2.28	2.29	2.48	2.50	2.47	2.43	2.57	2.61	2.44	2.42	2.55	2.29	2.27	2.22	2.20	2.00	1.83	1.73	1.76	1.78	1.73	1.68	1.70	1.68	1.57	1.65	1.60	1.56	1.59	1.45	1.50	1.55	1.52	1.38	1.46	1.43	1.37	1.40	1.50	1.45	1.35	1.34	1.33	1.33	1.35	1.28	1.29	1.39	1.29	1.27	1.32	1.41	1.29	1.20	1.19	1.22	1.15	1.07	1.01	1.03	0.94	0.89	0.89	0.96	0.91	0.86	0.90	0.93	0.94	0.86	0.86	0.89	0.83	0.81

Total current liabilities +	2.29	1.12	1.13	1.41	1.38	2.11	1.33	1.37	1.36	2.20	1.59	1.70	1.64	2.32	1.73	1.60	1.61	2.24	1.37	1.36	1.32	1.85	1.15	1.03	0.99	1.42	0.76	0.79	0.74	0.69	0.77	0.67	0.75	0.66	0.69	0.73	0.62	0.64	0.68	0.65	0.54	0.58	0.63	0.58	0.56	0.66	0.65	0.59	0.55	0.54	0.56	0.61	0.54	0.52	0.65	0.59	0.57	0.60	0.68	0.60	0.51	0.52	0.55	0.53	0.48	0.43	0.00	0.00	0.01	0.78	0.85	0.80	0.75	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Accounts payable	1.00	1.12	1.13	1.04	1.02	1.13	0.94	1.00	0.94	1.07	1.08	1.02	1.05	1.07	1.15	1.00	0.99	1.05	0.91	0.94	0.90	0.84	0.77	0.69	0.70	0.68	0.76	0.79	0.74	0.69	0.77	0.67	0.75	0.72	0.69	0.73	0.62	0.64	0.68	0.65	0.54	0.58	0.63	0.58	0.56	0.66	0.65	0.59	0.55	0.54	0.56	0.61	0.54	0.52	0.65	0.59	0.57	0.60	0.68	0.60	0.51	0.52	0.55	0.53	0.48	0.43	0.89	0.80	0.74	0.76	0.83	0.78	0.74	0.79	0.82	0.83	0.76	0.76	0.79	0.73	0.72
Short-term debt	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.02																																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Current portion of long-term debt	0.15																					0.00		0.00	0.00	0.02
Deferred revenue
Other current liabilities	1.15	0.00	-1.13	-1.04	-1.02	-1.13	-0.94	-1.00	-0.94	1.13	0.51	0.68	0.59	1.25	0.58	0.60	0.62	1.19	0.47	0.42	0.42	1.01	0.37	0.34	0.29	0.72	-0.76	-0.79	-0.74	-0.69	-0.77	-0.67	-0.75	-0.05	-0.69	-0.73	-0.62	-0.64	-0.68	-0.65	-0.54	-0.58	-0.63	-0.58	-0.56	-0.66	-0.65	-0.59	-0.55	-0.54	-0.56	-0.61	-0.54	-0.52	0.65	0.59	0.57	-0.60	0.68	0.60	0.51	0.52	0.55	0.53	0.48	0.43	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.85	0.80	0.75	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total non-current liabilities +		1.24	1.08	0.67	0.70	0.06	0.69	0.68	0.71	0.05	0.70	0.55	0.57	0.05	0.69	0.63	0.59	0.07	0.67	0.65	0.63	0.09	0.60	0.55	0.50	0.10	0.46	0.69	0.71	0.77	0.68	0.67	0.68	0.72	0.65	0.64	0.61	0.65	0.65	0.66	0.63	0.67	0.61	0.58	0.64	0.64	0.60	0.56	0.59	0.59	0.59	0.57	0.56	0.59	0.57	0.53	0.54	0.56	0.56	0.54	0.54	0.53	0.52	0.48	0.46	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Long-term debt																													0.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital lease obligations
Other non-current liabilities												1.06	1.09		1.19	1.05	1.03	1.09	0.96	1.00	0.95	0.89	0.84	0.75			0.82	0.85	0.79	0.74	0.81	0.72	0.79	0.70	0.72	0.77	0.66	0.67	0.71	0.68	0.56	0.60	0.66	0.61	0.59	0.68	0.66	0.60	0.56	0.55	0.59	0.63	0.57	0.55	0.67	0.61	0.59	0.61	0.01	0.01
Total liabilities	2.29	2.36	2.21	2.08	2.08	2.17	2.02	2.05	2.06	2.25	2.30	2.26	2.21	2.37	2.42	2.24	2.20	2.31	2.05	2.01	1.96	1.94	1.75	1.58	1.49	1.52	1.53	1.49	1.45	1.47	1.45	1.34	1.43	1.43	1.33	1.37	1.23	1.30	1.34	1.31	1.17	1.25	1.23	1.17	1.20	1.30	1.24	1.15	1.15	1.14	1.15	1.17	1.10	1.11	1.22	1.12	1.11	1.16	1.24	1.14	1.05	1.05	1.07	1.01	0.94	0.88	0.91	0.82	0.77	0.78	0.85	0.80	0.75	0.80	0.84	0.85	0.77	0.77	0.80	0.75	0.73

Total stockholders' equity +	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.24	0.23	0.23	0.23	0.21	0.22	0.22	0.21	0.19	0.21	0.22	0.25	0.25	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.25	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.23	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.20	0.20	0.19	0.18	0.17	0.18	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	0.15	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08
Common stock and paid-in capital	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.06	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.10	0.13	0.14	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.17	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.07	0.07	0.07	0.07	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
Retained earnings	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.10	0.10	0.09	0.09	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07
Common shares outstanding	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

5 days ago

Ask a follow up

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-10	Dec-09	Dec-08	Dec-07	Dec-06
Operating cash flow +	0.04	0.04	0.04	0.05	0.03	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stock-based compensation	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Change in inventory			0.00		-0.22	-0.21	0.02	0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other working capital changes	0.03	0.03	0.03	0.04	0.24	0.24	0.01	0.01	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01
Cash flow from investing +	-0.15	0.00	0.28	-0.31	-0.53	-0.04	-0.08	-0.05	-0.14	-0.04	0.00	-0.10	0.02	-0.07	-0.03	-0.12	-0.08	-0.13	-0.07	0.01
Capital expenditures	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others incl. marketable securities changes	-0.14	0.01	0.30	-0.30	-0.52	-0.04	-0.07	-0.04	-0.14	-0.04	0.00	-0.09	0.03	-0.06	-0.03	-0.12	-0.07	-0.13	-0.07	0.01
Cash flow from financing +	0.15	-0.07	-0.15	-0.06	0.34	0.46	0.01	0.00	0.06	0.02	-0.07	0.14	0.03	-0.06	0.10	0.16	0.11	-0.04	0.03	0.02
Dividend payout	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Common stock repurchases	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
Net Debt Issuance	0.19	-0.04	-0.13	-0.04	0.38	0.49	0.03	0.02	0.08	0.04	-0.05	0.15	0.04	-0.06	0.11	0.17	0.11	-0.03	0.03	0.03

Change in cash	0.04	-0.02	0.17	-0.31	-0.16	0.47	-0.03	0.00	-0.04	0.01	-0.04	0.07	0.08	-0.09	0.10	0.06	0.05	-0.15	-0.02	0.05

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Mar-10	Dec-09	Sep-09	Jun-09	Mar-09	Dec-08	Sep-08	Jun-08	Mar-08	Dec-07	Sep-07	Jun-07	Mar-07	Dec-06	Sep-06	Jun-06	Mar-06
Operating cash flow +	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02	0.02	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stock-based compensation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Change in inventory																	0.08	-0.21			-0.06	-0.21			-0.05	0.02			-0.04	0.02	0.00	0.00	-0.03	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other working capital changes	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02	0.02	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-0.07	0.22	0.00	0.00	0.07	0.21	0.00	0.01	0.07	-0.02	0.01	0.01	0.05	-0.02	0.01	0.00	0.04	0.03	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Cash flow from investing +	-0.14	0.00	-0.10	0.02	-0.07	0.00	-0.01	0.08	-0.07	0.09	0.03	0.06	0.10	-0.06	-0.09	0.04	-0.20	-0.25	-0.15	-0.03	-0.09	0.02	0.03	-0.05	-0.05	0.00	-0.01	-0.04	-0.03	0.01	-0.03	0.00	-0.03	-0.07	-0.02	0.01	-0.06	0.00	0.00	-0.01	-0.03	0.00	0.00	-0.02	0.01	0.01	-0.04	-0.03	-0.04	-0.02	-0.01	0.03	0.03	0.02	-0.04	-0.02	-0.03	-0.01	0.01	-0.02	-0.01	-0.05	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-0.05	0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.03	-0.09	0.01	-0.02	0.00	-0.06	0.01	0.01	0.00	0.00
Capital expenditures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others incl. marketable securities changes	-0.14	0.00	-0.09	0.02	-0.07	0.00	-0.01	0.09	-0.07	0.10	0.03	0.06	0.11	-0.05	-0.09	0.04	-0.20	-0.25	-0.15	-0.03	-0.09	0.02	0.03	-0.05	-0.05	0.00	-0.01	-0.04	-0.03	0.01	-0.03	0.00	-0.03	-0.06	-0.02	0.01	-0.06	0.00	0.00	-0.01	-0.03	0.00	0.00	-0.02	0.01	0.01	-0.04	-0.02	-0.04	-0.02	-0.01	0.03	0.03	0.03	-0.04	-0.02	-0.03	-0.01	0.01	-0.02	-0.01	-0.05	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-0.04	0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.03	-0.09	0.01	-0.02	0.00	-0.06	0.01	0.01	0.00	0.00
Cash flow from financing +	-0.02	0.13	0.12	-0.02	-0.08	0.10	0.02	-0.06	-0.12	-0.13	0.09	-0.01	-0.10	-0.10	0.16	0.02	-0.14	0.26	0.02	0.05	0.01	0.20	0.17	0.10	-0.01	-0.02	0.03	0.03	-0.04	0.03	0.07	-0.08	-0.01	0.04	-0.04	0.13	-0.07	-0.05	0.02	0.13	-0.09	0.02	0.06	-0.04	-0.11	0.04	0.09	0.00	0.01	0.00	-0.02	0.07	-0.01	-0.11	0.09	0.01	-0.05	-0.09	0.11	0.08	0.00	-0.02	0.06	0.07	0.05	-0.02	0.09	0.05	-0.01	-0.08	0.05	0.04	-0.05	-0.03	-0.01	0.07	0.00	-0.03	0.05	0.01	-0.01
Dividend payout	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Common stock repurchases	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						-0.01
Net Debt Issuance	-0.01	0.14	0.13	-0.01	-0.07	0.11	0.02	-0.06	-0.11	-0.13	0.10	0.00	-0.10	-0.10	0.17	0.02	-0.13	0.28	0.04	0.06	0.01	0.20	0.17	0.11	0.00	-0.02	0.04	0.04	-0.03	0.04	0.07	-0.08	-0.01	0.04	-0.04	0.13	-0.06	-0.04	0.02	0.14	-0.08	0.02	0.06	-0.03	-0.10	0.04	0.09	0.00	0.01	0.00	-0.02	0.07	-0.01	-0.11	0.09	0.01	-0.05	-0.09	0.11	0.08	0.00	-0.02	0.06	0.07	0.06	-0.01	0.09	0.05	-0.01	-0.08	0.05	0.04	-0.05	-0.03	-0.01	0.07	0.00	-0.03	0.06	0.01	-0.01

Change in cash	-0.15	0.13	0.04	0.00	-0.13	0.12	0.01	0.03	-0.18	-0.04	0.14	0.06	0.01	-0.15	0.09	0.07	-0.32	0.01	-0.12	0.02	-0.07	0.23	0.21	0.07	-0.04	-0.02	0.04	0.00	-0.05	0.05	0.05	-0.07	-0.03	-0.01	-0.06	0.16	-0.12	-0.04	0.03	0.13	-0.11	0.03	0.07	-0.05	-0.09	0.06	0.06	-0.02	-0.03	-0.02	-0.03	0.10	0.03	-0.08	0.06	0.00	-0.08	-0.10	0.13	0.07	0.00	-0.07	0.06	0.04	0.03	-0.05	0.05	0.06	-0.01	-0.08	0.04	0.02	-0.13	-0.02	-0.02	0.08	-0.05	-0.02	0.07	0.01	-0.01