Barnes & Noble Education, Inc.

	Apr-26	Apr-25	Apr-24	Apr-23	Apr-22	Apr-21	Apr-20	Apr-19	Apr-18	Apr-17	Apr-16	Apr-15	Apr-14	Apr-13	Apr-12	Apr-11
Total revenue	1.61	1.61	1.57	1.54	1.50	1.41	1.85	2.03	2.20	1.87	1.81	1.77	1.75	1.76	1.74	1.78
Cost of revenue	1.27	1.27	1.22	1.19	1.15	1.18	1.41	1.51	1.65	1.42	1.35	1.33	1.31	1.36	1.35	1.40
Gross profit	0.34	0.34	0.34	0.35	0.34	0.23	0.44	0.53	0.56	0.46	0.45	0.44	0.44	0.40	0.39	0.38
Total operating expenses +	0.32	1.59	0.38	0.42	0.40	0.40	0.49	0.56	0.82	0.45	0.45	0.41	0.38	0.35	0.33	0.33
Selling, general and administrative		0.28	0.31	0.35	0.37	0.33	0.39	0.41	0.42	0.37	0.37	0.35	0.32	0.30	0.28	0.29
Research and development
Other operating expenses	0.32	1.31	0.07	0.07	0.03	0.07	0.09	0.14	0.40	0.07	0.08	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04
Operating income	0.02	0.02	-0.03	-0.07	-0.06	-0.17	-0.04	-0.03	-0.26	0.01	0.00	0.03	0.06	0.05	0.07	0.05
Non-operating income (net)	-0.08	-0.08	-0.04	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
Income before tax	-0.06	-0.06	-0.07	-0.09	-0.07	-0.18	-0.05	-0.04	-0.27	0.01	0.00	0.03	0.06	0.05	0.06	0.04
Income tax expense	0.00		0.00	0.00	-0.01	-0.04	-0.01	-0.01	-0.02	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01
Net income	-0.07	-0.07	-0.08	-0.10	-0.07	-0.14	-0.04	-0.02	-0.25	0.01	0.00	0.02	0.04	0.03	0.04	0.02

Show Quarterly Income Statement

	Jan-26	Oct-25	Jul-25	Apr-25	Jan-25	Oct-24	Jul-24	Apr-24	Jan-24	Oct-23	Jul-23	Apr-23	Jan-23	Oct-22	Jul-22	Apr-22	Jan-22	Oct-21	Jul-21	Apr-21	Jan-21	Oct-20	Jul-20	Apr-20	Jan-20	Oct-19	Jul-19	Apr-19	Jan-19	Oct-18	Jul-18	Apr-18	Jan-18	Oct-17	Jul-17	Apr-17	Jan-17	Oct-16	Jul-16	Apr-16	Jan-16	Oct-15	Jul-15	Apr-15	Jan-15	Oct-14	Jul-14	Apr-14	Jan-14	Oct-13	Jul-13	Apr-13	Jan-13	Oct-12	Jul-12
Total revenue	0.52	0.64	0.29	0.28	0.47	0.60	0.26	0.24	0.46	0.61	0.26	0.22	0.44	0.61	0.25	0.26	0.40	0.63	0.24	0.22	0.41	0.60	0.20	0.26	0.50	0.77	0.32	0.33	0.55	0.81	0.34	0.36	0.60	0.89	0.36	0.34	0.52	0.77	0.24	0.29	0.52	0.76	0.24	0.27	0.52	0.75	0.23	0.30	0.48	0.48	0.48	0.26	0.51	0.77	0.22
Cost of revenue	0.43	0.51	0.23	0.22	0.37	0.47	0.22	0.17	0.36	0.47	0.21	0.18	0.34	0.47	0.20	0.18	0.32	0.48	0.18	0.19	0.34	0.48	0.17	0.19	0.38	0.59	0.25	0.21	0.42	0.60	0.27	0.23	0.46	0.67	0.29	0.22	0.41	0.60	0.19	0.19	0.40	0.58	0.19	0.17	0.40	0.58	0.18	0.20	0.37	0.37	0.37	0.18	0.40	0.60	0.17
Gross profit	0.09	0.13	0.06	0.06	0.10	0.13	0.05	0.07	0.10	0.14	0.05	0.04	0.10	0.14	0.06	0.08	0.09	0.15	0.06	0.04	0.07	0.12	0.03	0.07	0.12	0.19	0.07	0.12	0.13	0.21	0.07	0.13	0.15	0.22	0.07	0.12	0.12	0.17	0.05	0.11	0.12	0.18	0.05	0.10	0.12	0.17	0.05	0.10	0.12	0.11	0.11	0.40	0.00	0.00	0.00
Total operating expenses +	0.07	0.09	0.31	0.30	0.07	0.08	0.14	0.09	0.10	0.10	0.09	0.06	0.11	0.11	0.10	0.10	0.12	0.12	0.10	0.10	0.14	0.11	0.09	0.12	0.12	0.13	0.12	0.18	0.13	0.13	0.12	0.12	0.44	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.11	0.12	0.12	0.10	0.10	0.11	0.11	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Selling, general and administrative	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.08	0.09	0.08	0.07	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.11	0.09	0.07	0.12	0.09	0.07	0.08	0.11	0.11	0.10	0.20	0.11	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.10	0.09	0.08	0.09	0.10	0.08	0.08	0.08	0.16		0.30	0.00	0.00	0.00
Research and development																								0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	0.00	0.01	0.24	0.23	0.00	0.01	0.07	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	-0.02	0.02	0.13	0.12	0.03	0.44	0.13	0.12	0.03	0.11	0.11	0.10	0.03	0.12	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	-0.07	0.09	-0.30	0.00	0.00	0.00
Operating income	0.02	0.04	-0.02	-0.02	0.02	0.05	-0.09	-0.02	0.00	0.04	-0.04	-0.03	-0.02	0.03	-0.05	-0.02	-0.03	0.02	-0.04	-0.06	-0.06	0.01	-0.06	-0.05	0.00	0.06	-0.04	-0.06	0.00	0.08	-0.05	0.01	-0.30	0.08	-0.06	0.00	0.01	0.06	-0.05	0.00	0.00	0.06	-0.05	0.00	0.01	0.07	-0.05	0.00	0.02	0.02	0.02	0.05	0.00	0.00	0.00
Non-operating income (net)	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Income before tax	0.01	0.04	-0.03	-0.03	0.02	0.04	-0.10	-0.03	-0.01	0.03	-0.05	-0.03	-0.02	0.02	-0.05	-0.02	-0.04	0.02	-0.04	-0.06	-0.07	0.01	-0.06	-0.05	0.00	0.05	-0.05	-0.06	0.00	0.08	-0.05	0.00	-0.30	0.08	-0.06	0.00	0.00	0.06	-0.05	0.00	0.00	0.06	-0.05	0.00	0.01	0.07	-0.05	0.00	0.02	0.02	0.02	0.05	0.00	0.00	0.00
Income tax expense	0.00	0.01			0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.02	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.02	-0.01	-0.02	0.00	0.02	-0.01	-0.01	-0.02	0.03	-0.02	0.00	0.00	0.03	-0.03	0.00	0.00	0.03	-0.02	0.00	0.01	0.03	-0.02	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00
Net income	0.01	0.03	-0.02	-0.02	0.01	0.04	-0.10	-0.03	-0.01	0.02	-0.05	-0.05	-0.03	0.02	-0.05	-0.01	-0.04	0.02	-0.04	-0.04	-0.05	0.01	-0.05	-0.04	0.00	0.04	-0.03	-0.05	0.00	0.06	-0.04	0.02	-0.28	0.05	-0.03	0.00	0.00	0.03	-0.03	0.00	0.00	0.03	-0.03	0.00	0.01	0.04	-0.03	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.04	0.00

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	Apr-26	Apr-25	Apr-24	Apr-23	Apr-22	Apr-21	Apr-20	Apr-19	Apr-18	Apr-17	Apr-16	Apr-15	Apr-14	Apr-13	Apr-12	Apr-11
Total cash and short-term investments +	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.14	0.06	0.00	0.00
Cash and cash equivalents	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.14	0.06
Short-term investments										0.00	0.00
Accounts receivable, net	0.10	0.05	0.10	0.09	0.13	0.12	0.09	0.09	0.09	0.07	0.05	0.08	0.04	0.04
Inventories	0.33	0.33	0.37	0.35	0.32	0.31	0.47	0.47	0.49	0.49	0.36	0.34	0.32	0.29
Other current assets	0.03	0.03	0.04	0.08	0.07	0.06	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.03	0.02
Total current assets	0.47	0.47	0.52	0.54	0.53	0.50	0.58	0.59	0.62	0.60	0.45	0.47	0.53	0.40
Total non-current assets +	0.32	0.32	0.39	0.44	0.54	0.53	0.57	0.35	0.42	0.70	0.63	0.62	0.61	0.62
Property, plant and equipment, net					0.09	0.33	0.35	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10
Goodwill					0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.33	0.28	0.27	0.27	0.27
Intangible assets	0.08	0.08	0.09	0.11	0.13	0.15	0.18	0.19	0.22	0.21	0.20	0.20	0.21	0.22
Long-term investments
Other non-current assets
Total assets	0.79	0.79	0.91	0.98	1.07	1.03	1.16	0.95	1.04	1.30	1.07	1.09	1.14	1.03

Total current liabilities +	0.28	0.28	0.47	0.46	0.42	0.37	0.41	0.41	0.41	0.41	0.26	0.25	0.26	0.23
Accounts payable	0.15	0.15	0.30	0.27	0.18	0.14	0.14	0.19	0.19	0.19	0.15	0.16	0.17	0.14
Short-term debt	0.06		0.08	0.10	0.14	0.14	0.17	0.10	0.10	0.10
Current portion of long-term debt					0.04	0.05	0.08	0.10	0.10	0.10
Deferred revenue
Other current liabilities	0.07		0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.12	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09	0.09
Total non-current liabilities +	0.24	0.24	0.35	0.39	0.43	0.36	0.33	0.09	0.16	0.17	0.11	0.11	0.08	0.09
Long-term debt		0.10	0.20	0.18	0.19	0.13	0.10	0.03	0.10	0.06		0.00	0.00
Capital lease obligations		0.18	0.24	0.28	0.32	0.28	0.28
Other non-current liabilities		0.02	0.02	0.02	0.24	0.05	0.05	0.05	0.06	0.10	0.00
Total liabilities	0.52	0.52	0.83	0.85	0.84	0.74	0.74	0.50	0.57	0.59	0.36	0.36	0.34	0.32

Total stockholders' equity +	0.27	0.27	0.08	0.13	0.23	0.29	0.42	0.45	0.47	0.71	0.71	0.73	0.81	0.71
Common stock and paid-in capital	0.98	0.98	0.73	0.72	0.72	0.72	0.70	0.70	0.69	0.68	0.68	0.70	0.81	0.71	0.00	0.00
Retained earnings	-0.71	-0.71	-0.65	-0.59	-0.49	-0.42	-0.28	-0.24	-0.22	0.03	0.03	0.03
Common shares outstanding	26	34	27	21	21	20	19	19	19	19	19	15	15	15	19	48

Show Quarterly Balance Sheet

	Jan-26	Oct-25	Jul-25	Apr-25	Jan-25	Oct-24	Jul-24	Apr-24	Jan-24	Oct-23	Jul-23	Apr-23	Jan-23	Oct-22	Jul-22	Apr-22	Jan-22	Oct-21	Jul-21	Apr-21	Jan-21	Oct-20	Jul-20	Apr-20	Jan-20	Oct-19	Jul-19	Apr-19	Jan-19	Oct-18	Jul-18	Apr-18	Jan-18	Oct-17	Jul-17	Apr-17	Jan-17	Oct-16	Jul-16	Apr-16	Jan-16	Oct-15	Jul-15	Apr-15	Jan-15	Oct-14	Jul-14	Apr-14	Jan-14	Oct-13	Jul-13	Apr-13
Total cash and short-term investments +	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.13	0.18	0.01	0.03	0.13	0.21	0.02	0.04	0.17	0.25	0.14	0.14	0.18	0.00	0.06	0.06
Cash and cash equivalents	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.13	0.18	0.01	0.03	0.13	0.21	0.02	0.04	0.17	0.25	-0.14	0.14	0.18		-0.06	0.06
Short-term investments																																				0.00				0.00							0.29				0.11
Accounts receivable, net	0.42	0.31	0.16	0.05	0.35	0.28	0.15	0.10	0.32	0.22	0.14	0.09	0.28	0.21	0.12	0.13	0.25	0.22	0.12	0.12	0.23	0.17	0.11	0.09	0.24	0.16	0.10	0.09	0.23	0.14	0.10	0.09	0.24	0.15	0.11	0.07	0.18	0.09	0.04	0.05	0.18	0.09	0.04	0.08	0.19	0.08		0.04
Inventories	0.33	0.38	0.41	0.33	0.37	0.37	0.41	0.37	0.39	0.42	0.39	0.35	0.44	0.42	0.47	0.32	0.44	0.42	0.48	0.31	0.49	0.51	0.59	0.47	0.58	0.54	0.72	0.47	0.63	0.58	0.74	0.49	0.68	0.59	0.79	0.49	0.56	0.49	0.73	0.36	0.61	0.51	0.77	0.34	0.53	0.42		0.32	0.52			0.29
Other current assets	0.07	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.06	0.06	0.08	0.06	0.05	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.00	0.03	0.03		0.03	0.03			0.02
Total current assets	0.83	0.74	0.62	0.47	0.76	0.69	0.60	0.52	0.76	0.72	0.60	0.54	0.79	0.70	0.66	0.53	0.77	0.72	0.67	0.50	0.76	0.71	0.73	0.58	0.85	0.75	0.85	0.59	0.90	0.75	0.87	0.62	0.95	0.78	0.93	0.60	0.88	0.77	0.79	0.45	0.95	0.85	0.86	0.47	0.93	0.79	0.14	0.53			0.06
Total non-current assets +	0.30	0.32	0.33	0.32	0.33	0.37	0.40	0.39	0.39	0.43	0.47	0.44	0.49	0.53	0.56	0.54	0.51	0.54	0.58	0.53	0.53	0.59	0.63	0.57	0.58	0.63	0.65	0.35	0.41	0.42	0.41	0.42	0.43	0.75	0.69	0.70	0.62	0.62	0.63	0.63	0.61	0.62	0.62	0.62	0.61	0.62	-0.14	0.61			-0.06
Property, plant and equipment, net										0.31	0.06		0.09	0.10	0.41	0.09	0.09	0.34	0.38	0.33	0.09	0.38	0.41	0.35	0.35	0.39	0.42	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10		0.10	0.10			0.10
Goodwill													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.36	0.33	0.33	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27		0.27	0.27			0.27
Intangible assets	0.07	0.07		0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.15	0.15	0.16	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.23	0.21	0.21	0.19	0.19	0.20	0.20	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20		0.21	0.49			0.49
Long-term investments
Other non-current assets
Total assets	1.13	1.06	0.95	0.79	1.09	1.05	1.01	0.91	1.15	1.14	1.07	0.98	1.28	1.24	1.23	1.07	1.27	1.26	1.25	1.03	1.29	1.30	1.36	1.16	1.43	1.38	1.50	0.95	1.32	1.17	1.28	1.04	1.38	1.53	1.62	1.30	1.50	1.39	1.41	1.07	1.56	1.48	1.48	1.09	1.54	1.40		1.14	1.53			1.03

Total current liabilities +	0.58	0.53	0.39	0.28	0.53	0.52	0.49	0.47	0.85	0.62	0.52	0.46	0.61	0.58	0.61	0.42	0.61	0.57	0.61	0.37	0.55	0.57	0.50	0.41	0.69	0.69	0.73	0.41	0.68	0.61	0.66	0.41	0.74	0.64	0.70	0.41	0.69	0.58	0.60	0.26	0.71	0.61	0.67	0.25	0.68	0.55		0.26	0.64			0.23
Accounts payable	0.32	0.35	0.24	0.15	0.30	0.30	0.27	0.30	0.34	0.39	0.28	0.27	0.36	0.33	0.32	0.18	0.36	0.33	0.33	0.14	0.32	0.31	0.29	0.14	0.39	0.39	0.44	0.19	0.46	0.44	0.46	0.19	0.49	0.46	0.51	0.19	0.48	0.44	0.56	0.15	0.51	0.48	0.60	0.16	0.49	0.43		0.17	0.47			0.14
Short-term debt	0.07	0.08			0.10	0.12	0.15	0.08	0.35	0.13	0.15	0.10	0.12	0.13	0.19	0.14	0.10	0.12	0.19	0.14	0.11	0.12	0.13	0.17	0.10	0.11	0.21	0.10			0.10	0.10	0.11	0.04	0.10	0.10
Current portion of long-term debt									0.22						0.04	0.04			0.05	0.05				0.08			0.10	0.10			0.23	0.20	0.11	0.04	0.22	0.16
Deferred revenue
Other current liabilities	0.19	0.10			0.13	0.10	0.08	0.10	0.16	0.11	0.09	0.09	0.14	0.12	0.09	0.10	0.15	0.12	0.09	0.09	0.13	0.13	0.08	0.10	0.19	0.20	0.08	0.12	0.22	0.17	0.09	0.13	0.25	0.18	0.09	0.12	0.21	0.14	0.04	0.11	0.20	0.14	0.06	0.10	0.19	0.12		0.09	0.17			0.09
Total non-current liabilities +	0.26	0.25	0.31	0.24	0.27	0.32	0.37	0.35	0.20	0.41	0.47	0.39	0.50	0.46	0.44	0.43	0.42	0.41	0.39	0.36	0.39	0.35	0.49	0.33	0.29	0.23	0.35	0.09	0.14	0.07	0.19	0.16	0.19	0.15	0.24	0.17	0.10	0.10	0.14	0.11	0.13	0.13	0.14	0.11	0.08	0.08		0.08
Long-term debt	0.14	0.12	0.17	0.10	0.14	0.18	0.22	0.20	0.03	0.23	0.28	0.18	0.29	0.25	0.22	0.19	0.20	0.18	0.15	0.13	0.15	0.10	0.23	0.10	0.07		0.07	0.03	0.07		0.13	0.10	0.11	0.04	0.12	0.06			0.03					0.00				0.00
Capital lease obligations	0.18	0.19	0.20	0.18	0.22	0.25	0.28	0.24	0.28	0.29	0.32	0.28	0.30	0.32	0.35	0.32	0.27	0.29	0.32	0.28	0.30	0.32	0.34	0.28	0.27	0.29	0.34
Other non-current liabilities	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.19	0.02	0.21	0.21	0.02	0.24	0.22	0.05	0.05	0.05	0.24	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06
Total liabilities	0.84	0.78	0.69	0.52	0.80	0.85	0.86	0.83	1.05	1.04	0.99	0.85	1.10	1.04	1.05	0.84	1.03	0.98	0.99	0.74	0.94	0.92	0.99	0.74	0.97	0.92	1.08	0.50	0.82	0.68	0.85	0.57	0.93	0.80	0.94	0.59	0.79	0.68	0.74	0.36	0.84	0.75	0.81	0.36	0.76	0.63		0.34	0.72			0.32

Total stockholders' equity +	0.29	0.28	0.26	0.27	0.28	0.20	0.14	0.08	0.10	0.11	0.08	0.13	0.18	0.20	0.18	0.23	0.24	0.28	0.26	0.29	0.34	0.38	0.37	0.42	0.46	0.46	0.42	0.45	0.49	0.49	0.43	0.47	0.45	0.73	0.68	0.71	0.71	0.71	0.68	0.71	0.72	0.73	0.67	0.73	0.78	0.77	0.81	0.81	0.42		0.71	0.33
Common stock and paid-in capital	0.99	0.99	0.99	0.98	0.98	0.91	0.90	0.73	0.73	0.73	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.69	0.70	0.67	0.70	0.78	0.77	0.81	0.81	0.42	0.00	0.71	0.33
Retained earnings	-0.70	-0.71	-0.73	-0.71	-0.70	-0.71	-0.76	-0.65	-0.63	-0.62	-0.64	-0.59	-0.55	-0.52	-0.54	-0.49	-0.47	-0.44	-0.46	-0.42	-0.37	-0.32	-0.33	-0.28	-0.24	-0.24	-0.28	-0.24	-0.20	-0.20	-0.26	-0.22	-0.24	0.05	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.03	0.03	0.03		0.03
Common shares outstanding	35	35	34	34	31	27	27	27	21	21	21	21	24	24	21	21	21	22	21	21	20	20	19	19	19	20	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	17	16	16	15	15	15	19	19	19

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Operating cash flow +	-0.09	-0.09	-0.01	0.09	0.00	0.03	-0.01	0.12	0.06	0.07	0.08	0.02	0.05	0.06	0.06
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Stock-based compensation	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Change in inventory	0.05	0.05	-0.02	-0.03	-0.01	0.14	0.00	0.02	0.00	0.00	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03	-0.04
Other working capital changes	-0.18	-0.18	-0.03	0.07	-0.03	-0.18	-0.08	0.02	-0.01	0.00	0.04	-0.01	0.03	0.04	0.06
Cash flow from investing +	-0.01		0.01	-0.03	-0.04	-0.04	-0.04	-0.06	-0.10	-0.22	-0.07	-0.06	-0.04	-0.05	-0.04
Capital expenditures	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03	-0.03	-0.04	-0.04	-0.05	-0.04	-0.03	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04
Others incl. marketable securities changes	0.00	0.01	0.02	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.06	-0.19	-0.02	-0.01	0.00	-0.01	0.00
Cash flow from financing +	0.10	0.10	-0.01	-0.05	0.05	0.01	0.04	-0.07	0.04	0.15	-0.03	-0.05	0.06	0.01	-0.02
Dividend payout					0.00	-0.72
Common stock repurchases	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.02	-0.02
Net Debt Issuance	0.10	0.10	-0.01	-0.05	0.05	0.74	0.04	-0.07	0.04	0.16	-0.01	-0.03	0.06	0.01	-0.02

Change in cash	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.09	0.08	0.02	-0.01

Show Quarterly Cash Flow

	Jan-26	Oct-25	Jul-25	Apr-25	Jan-25	Oct-24	Jul-24	Apr-24	Jan-24	Oct-23	Jul-23	Apr-23	Jan-23	Oct-22	Jul-22	Apr-22	Jan-22	Oct-21	Jul-21	Apr-21	Jan-21	Oct-20	Jul-20	Apr-20	Jan-20	Oct-19	Jul-19	Apr-19	Jan-19	Oct-18	Jul-18	Apr-18	Jan-18	Oct-17	Jul-17	Apr-17	Jan-17	Oct-16	Jul-16	Apr-16	Jan-16	Oct-15	Jul-15	Apr-15	Jan-15	Oct-14	Jul-14	Apr-14	Jan-14	Oct-13	Jul-13	Apr-13	Jan-13	Oct-12
Operating cash flow +	-0.03	0.07	-0.07	0.05	-0.04	0.05	-0.14	0.08	-0.04	0.07	-0.12	0.11	-0.03	0.04	-0.03	-0.01	-0.02	0.04	-0.02	-0.01	-0.05	0.14	-0.05	-0.10	-0.07	0.20	-0.04	-0.06	-0.06	0.26	-0.03	-0.08	-0.06	0.26	-0.06	-0.08	-0.03	0.20	-0.03	-0.04	0.04	0.07	0.01	-0.11	-0.07	0.22	-0.03	-0.03	-0.07	0.08	0.08	0.06
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Stock-based compensation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Change in inventory	0.00	0.03	-0.08	0.04	0.00	0.04	-0.03	0.01	0.03	-0.03	-0.04	0.09	-0.02	0.05	-0.15	0.12	-0.02	0.06	-0.17	0.17	0.02	0.08	-0.12	0.11	-0.04	0.18	-0.26	0.16	-0.05	0.16	-0.24	0.18	-0.08	0.19	-0.29	0.20	-0.07	0.24	-0.37	0.25	-0.09	0.26	-0.43	0.19	-0.11	0.28	-0.38	0.20	-0.08	-0.07	-0.07
Other working capital changes	-0.04	0.02	0.00	0.00	-0.05	0.00	-0.13	0.06	-0.08	0.09	-0.10	0.01	-0.02	-0.02	0.11	-0.14	-0.01	-0.03	0.14	-0.19	-0.08	0.05	0.05	-0.23	-0.05	0.00	0.20	-0.24	-0.03	0.09	0.20	-0.28	0.00	0.04	0.22	-0.30	0.02	-0.05	0.33	-0.31	0.12	-0.20	0.42	-0.31	0.03	-0.07	0.33	-0.24	0.00	0.14	0.14	0.06	0.00	0.00
Cash flow from investing +	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.07	-0.01	-0.19	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
Capital expenditures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.04	0.00	0.00
Others incl. marketable securities changes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00	-0.18	0.00	0.00	-0.01	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
Cash flow from financing +	0.02	-0.05	0.07	-0.04	0.03	-0.04	0.14	-0.07	0.02	-0.05	0.09	-0.11	0.03	-0.01	0.03	0.03	0.02	-0.02	0.02	0.03	0.06	-0.14	0.06	0.11	0.07	-0.18	0.04	0.06	0.07	-0.23	0.03	0.08	0.07	-0.18	0.06	0.16	0.00	-0.03	0.02	-0.01	-0.01	0.02	-0.03	0.08	0.00	0.00	-0.05	0.00	0.02	0.02	0.02	0.01
Dividend payout
Common stock repurchases	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	0.00		-0.02
Net Debt Issuance	0.02	-0.05	0.07	-0.04	0.03	-0.04	0.14	-0.07	0.02	-0.05	0.09	-0.11	0.03	-0.01	0.03	0.03	0.02	-0.02	0.03	0.03	0.06	-0.14	0.06	0.11	0.07	-0.17	0.04	0.06	0.07	-0.23	0.03	0.08	0.07	-0.18	0.06	0.16	0.00	-0.03	0.03	0.00	0.00	0.02	-0.03	0.10	0.00	0.00	-0.05	0.00	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00

Change in cash	-0.02	0.01	0.00	0.02	-0.01	0.01	-0.01	0.01	-0.02	0.02	-0.01	0.00	-0.01	0.02	-0.01	0.01	-0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.02	-0.01	-0.01	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.11	-0.04	0.17	-0.02	-0.08	0.02	0.08	-0.04	-0.04	-0.08	0.21	-0.10	-0.04	-0.05	0.09	0.09	0.07	0.00	0.00