Cash Flow

Annual Quarterly

Units B M

	Apr-26	Jan-26	Oct-25	Jul-25	Apr-25	Jan-25	Oct-24	Jul-24	Apr-24	Jan-24	Oct-23	Jul-23	Apr-23	Jan-23	Oct-22	Jul-22	Apr-22	Jan-22	Oct-21	Jul-21	Apr-21	Jan-21	Oct-20	Jul-20	Apr-20	Jan-20	Oct-19	Jul-19	Apr-19	Jan-19	Oct-18	Jul-18	Apr-18	Jan-18	Oct-17	Jul-17	Apr-17	Jan-17	Oct-16	Jul-16	Apr-16	Jan-16	Oct-15	Jul-15	Apr-15	Jan-15	Oct-14	Jul-14	Apr-14	Jan-14	Oct-13	Jul-13	Apr-13	Jan-13	Oct-12	Jul-12	Apr-12	Jan-12	Oct-11	Jul-11	Apr-11	Jan-11	Oct-10	Jul-10	Apr-10	Jan-10	Oct-09	Jul-09	Apr-09	Jan-09	Oct-08	Jul-08	Apr-08	Jan-08	Oct-07	Jul-07	Apr-07	Jan-07	Oct-06	Jul-06	Apr-06
Net income	58.32	42.96	31.91	26.42	18.78	22.09	19.31	16.60	14.88	12.29	9.24	6.19	2.04	1.41	0.68	0.66	1.62	3.00	2.46	2.37	1.91	1.46	1.34	0.62	0.92	0.95	0.90	0.55	0.39	0.57	1.23	1.10	1.24	1.12	0.84	0.58	0.51	0.65	0.54	0.26	0.21	0.21	0.25	0.03	0.13	0.19	0.17	0.13	0.14	0.15	0.12	0.10	0.08	0.17	0.21	0.12	0.06	0.12	0.18	0.15	0.14	0.17	0.08	-0.14	0.14	0.13	0.11	-0.11	-0.20	-0.15	0.06	-0.12	0.18	0.26	0.24	0.17	0.13	0.16	0.11	0.09	0.09
Depreciation, depletion and amortization	1.00	0.81	0.75	0.67	0.61	0.54	0.48	0.43	0.41	0.39	0.37	0.37	0.38	0.43	0.41	0.38	0.33	0.31	0.30	0.29	0.28	0.29	0.30	0.40	0.11	0.11	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02
Stock-based compensation	1.93	1.63	1.65	1.63	1.47	1.32	1.25	1.15	1.01	0.99	0.98	0.84	0.74	0.74	0.75	0.65	0.58	0.55	0.56	0.47	0.43	0.42	0.38	0.37	0.22	0.22	0.22	0.22	0.18	0.16	0.14	0.13	0.13	0.13	0.11	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.17	0.12	0.00	0.00	0.04	0.05	-0.05		0.04	0.09	0.00		0.02
Change in inventory	-4.42	-1.62	-4.82	-3.62	-1.26	-2.42	-0.98	-0.80	-0.58	-0.50	-0.46	0.30	0.57	-0.71	-0.56	-0.73	-0.56	-0.37	-0.12	-0.12	-0.16	-0.33	-0.09	0.05	-0.15	0.07	0.15	0.23	0.15	-0.16	-0.33	-0.29	0.00	0.06	-0.04	-0.03	-0.03	-0.11	-0.16	-0.13	0.02	0.01	0.02	0.00	0.05	-0.08	-0.02	0.01	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.04	0.01	-0.04	-0.04	0.00	-0.02	0.04	0.03	-0.04	0.03	0.06	-0.05	-0.06	-0.05	0.00	0.05	0.21	-0.01	-0.09	-0.01	-0.06	-0.05	-0.03	0.06	0.02	0.02	0.01	-0.03	-0.09
Operating cash flow	50.34	36.19	23.75	15.37	27.41	16.63	17.63	14.49	15.35	11.50	7.33	6.35	2.91	2.25	0.39	1.27	1.73	3.03	1.52	2.68	1.87	2.07	1.28	1.57	0.91	1.47	1.64	0.94	0.72	0.90	0.49	0.91	1.45	1.36	1.16	0.71	0.28	0.72	0.43	0.20	0.32	0.51	0.26	0.16	0.25	0.44	0.22	0.10	0.15	0.40	0.16	0.10	0.18	0.45	0.18	0.20	-0.01	0.41	0.24	0.08	0.17	0.43	0.21	0.03	-0.01	0.07	0.14	0.14	0.14	-0.02	0.04	0.08	0.15	0.25	0.38	0.34	0.30	0.23	0.29	0.02	0.05
Capital expenditures	-1.76	-1.28	-1.64	-1.90	-1.23	-1.08	-0.81	-0.98	-0.37	-0.25	-0.28	-0.29	-0.25	-0.51	-0.53	-0.43	-0.36	-0.27	-0.22	-0.18	-0.30	-0.28	-0.47	-0.22	-0.16	-0.15	-0.10	-0.11	-0.13	-0.20	-0.15	-0.13	-0.12	-0.42	-0.07	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.03	-0.06	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03	-0.04	-0.02	-0.03	-0.07	-0.04	-0.08	-0.07	-0.05	-0.04	-0.06	-0.03	-0.05	-0.04	-0.02	-0.03	-0.02	-0.02	-0.04	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.04	-0.11	-0.05	-0.20	-0.07	-0.05	-0.04	-0.03	-0.08	-0.03	-0.02	-0.02
Cash flow from investment	-26.43	-30.86	-9.02	-7.13	-5.22	-7.20	-4.35	-3.18	-5.69	-6.11	-3.17	-0.45	-0.84	0.00	3.15	1.62	2.61	-1.59	-4.44	-2.53	-1.27	-3.13	-2.00	-13.49	-1.06	-0.15	1.26	3.55	1.50	0.04	0.22	-0.81	-3.55	-0.02	0.29	0.26	0.75	-0.37	-0.33	-0.27	0.18	-0.21	-0.20	0.25	-0.24	-0.32	-0.02	-0.06	-0.33	-1.10	-0.19	0.71	-0.23	-0.14	-0.18	-0.08	-0.34	-0.33	-0.29	-0.27	-0.25	-0.31	-0.16	-0.12	-0.06	-0.28	-0.10	-0.13	-0.01	-0.03	-0.03	-0.17	0.02	-0.43	-0.19	-0.07	-0.08	-0.37	0.00		-0.16
Dividend payout	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.25	-0.25	-0.25	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.05	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.08	0.00	0.00	-0.08
Cash flow from financing	-21.28	-6.21	-14.88	-11.83	-15.55	-9.95	-12.75	-10.32	-9.35	-3.63	-4.53	-5.10	-0.38	-1.66	-3.75	-3.76	-2.45	-0.75	-1.42	4.50	-0.47	-0.34	-0.30	-0.30	4.74	-0.18	-0.24	-0.15	-0.23	-0.88	-0.70	-0.16	-1.13	-0.13	-0.63	-0.97	-0.81	-0.52	1.41	-0.05	-0.54	-0.17	-0.02	-0.44	-0.04	-0.02	-0.32	-0.03	-0.46	1.29	0.00	-0.78	-0.12	-0.10	0.03	0.01	0.05	0.02	0.08	0.04	0.10	0.09	0.03	0.01	0.06	0.05	0.04	0.01	-0.04	0.01	-0.27	0.01	-0.09	-0.16	-0.05	-0.04	-0.08	-0.06	0.06	-0.10	0.04
Change in cash and cash equivalents												0.80	1.69				1.90	0.70	-4.34	4.65	0.13	-1.40	-1.02	-12.22	4.60	1.13	2.66	4.33	1.99	0.06	0.00	-0.05	-3.24	1.20	0.81	0.00	0.22	-0.17	1.51	-0.12	-0.05	0.13	0.04	-0.03	-0.03	0.10	-0.12	0.01	-0.64	0.59	-0.03	0.03	-0.17	0.21	0.03	0.13	-0.30	0.10	0.03	-0.15	0.02	0.21	0.07	-0.07	0.00