Doyoumoney

	Sep-25	Sep-24	Sep-23	Sep-22	Sep-21	Sep-20	Sep-19	Sep-18	Sep-17	Sep-16
Total cash and short-term investments +	0.09	0.13	0.11	0.12	0.16	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
Cash and cash equivalents	0.08	0.12	0.10	0.09	0.13	0.14
Short-term investments	0.00	0.01	0.01	0.02	0.03	0.01
Accounts receivable, net	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.06
Inventories			0.01	0.00		0.00
Other current assets	0.04	0.08	0.05	0.07	0.08	0.05	0.03	0.01	0.01	0.00
Total current assets	0.19	0.27	0.23	0.23	0.29	0.25	0.09	0.08	0.08	0.06
Total non-current assets +	0.44	0.44	1.07	1.09	1.42	1.44	1.39	1.31	1.25	1.23
Property, plant and equipment, net				0.05	0.05	0.05	0.02	0.01	0.01	0.02
Goodwill	0.30	0.30	0.90	0.89	1.13	1.13	1.12	1.12	1.08	1.07
Intangible assets		0.00	0.00	0.01	0.03	0.05	0.07	0.08	0.05	0.06
Long-term investments	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00
Other non-current assets
Total assets	0.63	0.70	1.30	1.32	1.71	1.69	1.48	1.40	1.34	1.29

Total current liabilities +	0.10	0.22	0.15	0.15	0.17	0.20	0.13	0.12	0.09	0.08
Accounts payable	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01
Short-term debt	0.00	0.09	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.00	0.02	0.02
Current portion of long-term debt		0.09		0.01	0.01	0.01
Deferred revenue
Other current liabilities	0.04	0.06	0.04	0.04	0.06	0.05	0.02	0.03	0.02	0.02
Total non-current liabilities +	0.38	0.34	0.45	0.46	0.51	0.53	0.29	0.28	0.24	0.20
Long-term debt	0.20	0.19	0.28	0.26	0.27	0.27
Capital lease obligations	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02
Other non-current liabilities	0.03	0.03	0.03	0.02	0.24	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01
Total liabilities	0.48	0.56	0.60	0.61	0.67	0.73	0.42	0.40	0.34	0.28

Total stockholders' equity +	0.15	0.14	0.69	0.71	1.03	0.96	1.07	0.99	1.00	1.01
Common stock and paid-in capital	1.09	1.06	1.03	1.00	1.00	0.98	1.07	0.99	1.00	1.01
Retained earnings	-0.94	-0.92	-0.33	-0.28	0.03	-0.02
Common shares outstanding	43	42	40	39	39	36	36	36	36	36

Show Quarterly Balance Sheet

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17
Total cash and short-term investments +	0.11	0.09	0.09	0.08	0.12	0.11	0.13	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.15	0.14	0.13	0.15	0.13	0.10	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cash and cash equivalents	0.11	0.09	0.08	0.07	0.12	0.10	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.11	0.11	0.12	0.13	0.12	0.12	0.11	0.14	0.13	0.10	0.11
Short-term investments	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01
Accounts receivable, net	0.06	0.05	0.06	0.06	0.07	0.05	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.05	0.06	0.05	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.09	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07
Inventories								0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00		0.00			0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Other current assets	0.03	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.08	0.04	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.10	0.08	0.07	0.06	0.05	0.05	0.04	0.03	0.04	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01
Total current assets	0.20	0.19	0.19	0.19	0.23	0.20	0.27	0.24	0.23	0.23	0.23	0.22	0.23	0.24	0.23	0.26	0.27	0.28	0.29	0.27	0.25	0.24	0.25	0.24	0.22	0.22	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08
Total non-current assets +	0.41	0.42	0.44	0.45	0.43	0.42	0.44	0.43	0.76	1.04	1.07	1.09	1.10	1.11	1.09	1.32	1.44	1.41	1.42	1.44	1.44	1.46	1.44	1.43	1.43	1.44	1.39	1.29	1.30	1.30	1.31
Property, plant and equipment, net												0.05		0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01
Goodwill	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.30	0.29	0.65	0.91	0.90	0.90	0.90	0.90	0.89	1.11	1.12	1.13	1.13	1.13	1.13	1.14	1.13	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
Intangible assets					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08
Long-term investments			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01
Other non-current assets
Total assets	0.62	0.60	0.63	0.64	0.67	0.62	0.70	0.67	0.99	1.26	1.30	1.31	1.34	1.35	1.32	1.58	1.70	1.69	1.71	1.71	1.69	1.70	1.69	1.67	1.65	1.66	1.48	1.38	1.38	1.38	1.40

Total current liabilities +	0.11	0.10	0.10	0.11	0.16	0.15	0.22	0.18	0.11	0.12	0.15	0.17	0.17	0.17	0.15	0.15	0.16	0.14	0.17	0.17	0.16	0.17	0.20	0.20	0.19	0.19	0.13	0.12	0.11	0.11	0.12
Accounts payable	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
Short-term debt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.09	0.09	0.01	0.01	0.01	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03			0.03
Current portion of long-term debt					0.06	0.06	0.09	0.09				0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Deferred revenue
Other current liabilities	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.06	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.05	0.04	0.03	0.05	0.04	0.04	0.03	0.02	0.03	0.10	0.10	0.03
Total non-current liabilities +	0.35	0.35	0.38	0.37	0.36	0.34	0.34	0.34	0.42	0.41	0.45	0.44	0.46	0.46	0.46	0.47	0.49	0.50	0.51	0.52	0.53	0.53	0.53	0.54	0.53	0.54	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28
Long-term debt	0.17	0.17	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.28	0.28	0.28	0.25	0.26	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.24	0.24
Capital lease obligations	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Other non-current liabilities	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.20	0.20	0.02	0.21	0.23	0.03	0.24	0.03	0.26	0.27	0.03	0.03	0.04	0.04	0.02	0.02
Total liabilities	0.46	0.45	0.48	0.48	0.52	0.50	0.56	0.52	0.52	0.53	0.60	0.61	0.63	0.63	0.61	0.63	0.65	0.64	0.67	0.69	0.69	0.71	0.73	0.73	0.72	0.74	0.42	0.42	0.40	0.39	0.40

Total stockholders' equity +	0.16	0.15	0.15	0.16	0.15	0.12	0.14	0.15	0.46	0.73	0.69	0.70	0.71	0.72	0.71	0.95	1.06	1.05	1.03	1.02	1.00	0.99	0.96	0.94	0.94	0.93	1.07	0.96	0.98	1.00	0.99			1.00
Common stock and paid-in capital	1.10	1.10	1.09	1.08	1.07	1.07	1.06	1.06	1.05	1.04	1.03	1.02	1.02	1.00	1.00	1.00	1.01	1.00	1.00	1.00	0.99	0.99	0.98	0.97	0.94	0.94	1.07	0.96	0.98	1.00	0.99	0.00	0.00	1.00
Retained earnings	-0.94	-0.95	-0.94	-0.93	-0.92	-0.95	-0.92	-0.90	-0.59	-0.31	-0.33	-0.32	-0.31	-0.28	-0.28	-0.05	0.05	0.05	0.03	0.02	0.01	0.00	-0.02	-0.03	0.00	-0.01
Common shares outstanding	47	45	43	43	52	43	42	42	42	49	40	40	40	40	39	39	39	44	40	39	39	43	39	37	37	36	36	36	36	36	36	36	36	36

Balance Sheet - Cerence Inc. (CRNC)

Balance Sheet - Cerence Inc. (CRNC)