Doyoumoney

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-10	Dec-09	Dec-08	Dec-07	Dec-06
Operating cash flow +	16.60	33.74	42.12	4.56	4.71	37.97	3.25	13.90	-2.02	-0.52	8.19	5.75	10.34	3.38	3.70	2.92	1.00	-0.49	5.25	6.09
Net income
Depreciation, depletion and amortization	8.34	4.71	3.16	2.49	2.00	1.11	0.86	0.48	0.48	0.30	0.25	0.23	0.27	0.30	0.33	0.32	0.30	0.36	0.36	0.27
Stock-based compensation	4.78	4.07	4.15	1.90	1.55	1.28	0.76	2.77	1.51	1.67	1.21	1.31	1.13	1.07	1.06	1.19	0.89	0.74		0.01
Change in inventory	0.11	1.20	3.60	-2.75	2.91	-2.00	-1.28	1.31	-0.46	-0.36	-0.48	-0.18	0.40	-0.48	-0.08	-0.20	0.09	0.05	0.15	0.69
Other working capital changes	3.38	23.77	31.21	2.92	-1.75	37.58	2.92	9.34	-3.55	-2.12	7.20	4.39	8.54	2.48	2.39	1.61	-0.28	-1.63	4.74	5.12
Cash flow from investing +	-2.00	-26.43	-17.67	-11.01	-0.26	-16.81	-0.11	-0.27	-0.36	-1.04	-0.20	-0.31	4.20	0.76	-1.10	2.87	1.58	-0.01	-3.08	0.54
Capital expenditures	-2.00	-5.47	-4.99	-2.50	-0.26	-0.02	-0.11	-0.27	-0.36	-1.04	-0.20	-0.31	-0.22	-0.22	-0.23	-0.18	-0.18	-0.31	-0.48	-0.33
Others incl. marketable securities changes	0.00	-20.96	-12.68	-8.51	0.00	-16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42	0.97	-0.86	3.05	1.76	0.30	-2.60	0.87
Cash flow from financing +	-9.06	-12.96	-8.95	-1.83	-4.40	-6.74	-3.15	-4.11	-6.01	-8.46	-7.09	-1.50	-4.76	-3.53	-4.30	-3.47	-3.58	-4.06	-2.01	-0.17
Dividend payout	-3.08	-3.04	-3.01	-2.99	-2.99	-3.00	-3.07	-3.07	-3.06	-3.20	-3.24	-3.23	-3.01	-2.99	-2.99	-2.88	-2.81	-2.81	-2.68	-2.23
Common stock repurchases	-2.05	-1.59	-1.71	-0.66	-0.54	-3.68	-0.09	-1.04	-2.95	-5.40	-4.64	-0.77	-2.06	-1.12	-1.54	-0.61	-0.72	-1.45	-0.92	-0.05
Net Debt Issuance	-3.93	-8.34	-4.23	1.81	-0.86	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.14	0.79	2.51	0.31	0.58	0.23	0.02	-0.05	0.20	1.60	2.12

Change in cash	5.55	-5.65	15.51	-8.28	0.06	14.42	-0.01	9.53	-8.39	-10.02	0.89	3.94	9.78	0.60	-1.70	2.32	-1.00	-4.56	0.16	6.46

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Mar-10	Dec-09	Sep-09	Jun-09	Mar-09	Dec-08	Sep-08	Jun-08	Mar-08	Dec-07	Sep-07	Jun-07	Mar-07	Dec-06	Sep-06	Jun-06	Mar-06
Operating cash flow +	16.83	-11.89	22.23	-2.20	8.46	15.98	-3.58	7.29	14.05	3.77	8.74	-13.99	43.61	-3.24	6.54	-7.96	9.23	-2.76	8.37	-9.14	8.23	5.44	-3.86	38.76	-2.36	5.61	1.51	-3.90	0.03	9.27	-3.15	5.30	2.48	4.34	-6.54	0.00	0.17	-4.63	-0.55	2.37	2.30	5.52	2.86	-1.72	1.53	9.01	1.95	2.62	-7.84	6.00	3.61	-0.05	0.78	0.29	3.49	-1.59	1.19	2.16	1.54	-1.18	1.19	2.11	-2.41	2.52	0.70	3.34	-1.66	0.21	-0.89	-2.94	1.10	1.79	-0.43	5.91	-0.65	0.96	-0.97	-0.57	1.12	5.60	-0.06
Net income
Depreciation, depletion and amortization	2.15	-6.14	2.15	2.09	1.91	1.47	1.38	0.96	0.90	0.93	0.72	0.70	0.82	0.78	0.70	0.56	0.47	0.47	0.50	0.52	0.52	0.42	0.25	0.23	0.21	0.20	0.21	0.22	0.23	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.13	0.12	0.11	0.10	0.08	0.05	0.05	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	0.13	0.08	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07
Stock-based compensation	1.36	-3.57	1.08	1.17	1.32	1.26	0.90	1.08	0.82	0.73	0.69	2.21	0.53	0.41	0.78	0.35	0.37	0.29	0.64	0.34	0.28	0.24	0.64	0.23	0.17	0.14	0.29	0.17	0.17	0.15	0.23	2.04	0.35	0.49	0.32	0.36	0.35	0.51	0.33	0.44	0.40	0.42	0.26	0.27	0.27	0.45	0.28	0.25	0.33	0.30	0.28	0.28	0.27	0.33	0.28	0.23	0.23	0.24	0.24	0.30	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.24	0.24	0.24	0.18	0.74
Change in inventory	-2.43	0.69	0.17	-0.92	0.17	1.89	-2.76	0.25	1.82	1.35	0.71	0.84	0.70	-2.65	-0.42	0.04	0.28	1.66	0.42	0.08	0.75	-1.76	-1.05	0.31	0.51	-0.40	-0.91	0.19	-0.16	0.28	0.58	0.03	0.43	-0.39	-0.05	0.12	-0.14	-0.42	0.23	0.25	-0.42	0.05	0.34	-0.16	-0.71	-0.08	-0.19	0.01	0.08	-0.11	0.54	-0.12	0.09	-0.21	-0.20	-0.07	0.01	0.19	-0.09	-0.05	-0.13	0.02	0.13	-0.09	-0.26	0.18	-0.21	-0.13	0.25	0.00	0.31	-0.53	0.28	0.13	0.39	0.64	-1.01	-0.27	-0.05	0.53	0.48
Other working capital changes	15.75	-2.87	18.84	-4.54	5.06	11.36	-3.10	5.00	10.50	0.76	6.62	-17.74	41.56	-1.78	5.48	-8.90	8.12	-5.18	6.82	-10.08	6.69	6.54	-3.70	37.99	-3.24	5.68	1.92	-4.48	-0.20	8.71	-4.08	3.12	1.59	4.13	-6.94	-0.59	-0.15	-4.82	-1.19	1.62	2.27	4.99	2.19	-1.89	1.91	8.57	1.82	2.31	-8.30	5.75	2.73	-0.29	0.35	0.10	3.34	-1.83	0.87	1.65	1.31	-1.51	0.95	1.71	-2.92	2.24	0.59	2.85	-1.76	0.03	-1.40	-3.78	0.70	2.23	-0.80	5.65	-1.12	0.24	-0.03	-0.36	1.10	5.00	-0.61
Cash flow from investing +	-8.71	-0.32	-0.27	-0.67	-0.73	-2.16	-21.90	-1.18	-1.18	-13.49	-1.16	-1.76	-1.27	-1.02	-9.34	-0.48	-0.18	2.93	-0.02	-0.05	-3.12	-15.64	0.00	-1.16	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.08	-0.02	-0.05	-0.12	-0.07	-0.02	-0.05	-0.11	-0.17	-0.26	-0.57	-0.19	-0.02	-0.04	-0.06	-0.07	-0.04	-0.11	-0.08	-0.05	-0.07	-0.08	0.01	-0.07	4.35	0.07	0.96	-0.75	0.49	-1.02	-3.09	0.88	2.13	1.97	1.31	-1.33	0.93	0.26	1.10	0.70	-0.48	0.30	0.10	-2.11	1.70	-0.34	-0.06	-0.63	-2.05	1.94	-0.06	-1.03	-0.30
Capital expenditures	-0.48	-0.32	-0.27	-0.67	-0.73	-1.88	-1.23	-1.18	-1.18	-0.81	-1.16	-1.76	-1.27	-1.02	-0.83	-0.48	-0.18	-0.07	-0.02	-0.05	-0.12	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.08	-0.02	-0.05	-0.12	-0.07	-0.02	-0.05	-0.11	-0.17	-0.26	-0.57	-0.19	-0.02	-0.04	-0.06	-0.07	-0.04	-0.11	-0.08	-0.05	-0.07	-0.08	-0.01	-0.07	-0.07	-0.11	-0.03	-0.02	-0.06	-0.04	-0.08	-0.01	-0.12	-0.04	-0.01	-0.04	-0.09	0.00	-0.04	-0.08	-0.06	-0.05	-0.01	-0.01	-0.26	-0.12	-0.06	-0.10	-0.20	-0.03	-0.04	-0.08	-0.17
Others incl. marketable securities changes	-8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.29	-20.67	0.00	0.00	-12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.51	0.00	0.00	2.99	0.00	0.00	-2.99	-15.64	0.00	-1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	4.42	0.18	0.99	-0.74	0.55	-0.98	-3.02	0.89	2.25	2.00	1.31	-1.28	1.02	0.27	1.14	0.78	-0.42	0.35	0.11	-2.09	1.95	-0.22	0.00	-0.54	-1.85	1.97	-0.02	-0.95	-0.13
Cash flow from financing +	-2.72	-1.05	-1.22	-1.45	-5.35	-4.85	-1.25	-1.32	-5.55	-4.23	-1.19	-2.45	-1.09	-1.01	-1.00	1.14	-0.96	-0.90	-1.82	-0.88	-0.81	-0.82	-0.88	-4.23	-0.81	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-1.64	-0.89	-2.87	0.78	-1.41	-2.50	-2.55	-2.42	-1.82	-1.68	-1.48	-1.91	-0.73	-2.98	-1.14	-0.91	0.41	0.14	-1.02	-1.06	-1.43	-1.26	-1.20	-1.06	-0.36	-0.92	-0.83	-1.11	-1.10	-1.26	-0.86	-0.85	-0.94	-0.83	-1.31	-0.77	-0.76	-0.74	-0.97	-0.72	-1.30	-1.07	-0.61	-1.12	-0.30	0.02	1.35	-1.00	-0.45	-0.06
Dividend payout	0.00	-0.77	-0.77	-0.77	-0.77	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.74	-0.74	-0.74	-0.78	-0.77	-0.77	-0.77	-0.77	-0.77	-0.77	-0.77	-0.77	-0.76	-0.76	-0.76	-0.78	-0.78	-0.80	-0.81	-0.82	-0.80	-0.81	-0.81	-0.83	-0.82	-0.82	-0.81	-0.79	-0.78	-0.74	-0.74	-0.75	-0.75	-0.75	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.75	-0.75	-0.75	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.69	-0.70	-0.70			-0.70	-0.70	-0.65	-0.64	0.00	-1.17	-0.54	-0.52
Common stock repurchases	-1.49	-0.32	-0.31	-0.54	-0.88	-0.56	-0.32	-0.28	-0.43	-0.27	-0.25	-0.98	-0.21	-0.14	-0.13	-0.18	-0.22	-0.15	-0.21	-0.13	-0.06	-0.08	-0.08	-3.49	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03	-0.87	-0.13	-0.11	-0.47	-0.65	-1.73	-1.79	-1.65	-1.05	-0.91	-0.72	-1.14	-0.23	-2.54	-0.32	-0.14	-0.13	-0.18	-0.27	-0.57	-0.70	-0.51	-0.48	-0.36	-0.16	-0.11	-0.10	-0.37	-0.45	-0.62	-0.11	-0.15	-0.24	-0.12	-0.60	-0.05	-0.04	-0.03	-0.25	-0.21	-0.28	-0.71	-0.01	-0.82	-0.05	-0.05	-0.05
Net Debt Issuance	-1.22	0.04	-0.14	-0.14	-3.70	-3.53	-0.17	-0.27	-4.36	-3.21	-0.18	-0.71	-0.13	-0.13	-0.13	2.07	0.00	0.00	-0.86	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	2.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.31	0.40	0.00	0.05	1.35	1.11	0.04	0.26	0.01	0.01	0.03	0.06	0.55	-0.06	0.01	0.00	0.11	0.11	0.00	0.01	0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	0.19	-1.02	-0.36	0.10	0.39	0.40	0.70	1.40	0.17	0.09	0.46

Change in cash	5.40	-13.26	20.74	-4.31	2.38	8.97	-26.73	4.80	7.32	-13.95	6.40	-18.19	41.25	-5.28	-3.80	-7.30	8.09	-0.73	6.54	-10.07	4.31	-11.03	-4.75	33.37	-3.17	4.81	0.71	-4.69	-0.84	8.46	-4.00	3.55	1.52	1.45	-5.82	-1.52	-2.50	-7.44	-3.54	0.36	0.60	4.00	0.89	-2.51	-1.49	7.76	0.97	2.99	-7.77	4.91	2.56	-1.56	3.87	-0.84	3.39	-2.70	0.76	0.31	-2.67	-1.40	2.06	3.22	-1.96	0.26	0.80	2.29	-1.33	0.14	-2.11	-3.61	0.47	-1.62	0.20	4.96	-1.84	0.03	-3.00	2.71	0.06	4.12	-0.42

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