Doyoumoney

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-10	Dec-09	Dec-08	Dec-07
Operating cash flow +	13.44	12.11	7.12	-15.10	-24.16	-10.60	-20.44	-20.91	-9.80	-2.94	-2.11	-2.58	-3.91	-10.12	-4.10	-2.66	-0.40	-1.92	-0.04
Net income
Depreciation, depletion and amortization	1.45	1.48	1.71	1.88	1.63	1.51	1.52	0.84	0.72	0.42	0.33	0.26	0.27	0.34	0.40	0.39	0.39	0.38
Stock-based compensation	6.07	3.66	4.75	5.74	6.20	6.94	7.17	6.37	4.61	1.19	1.98	2.92	1.29	2.70	2.97	1.26	0.21	0.12
Change in inventory	-11.64	5.33	0.15	-1.08	-1.92	-0.15	-3.29	-2.45	2.18	0.24	-4.44	-1.53	-0.47	-2.30	-1.48	-0.50	-0.21	-0.21
Other working capital changes	17.56	1.64	0.51	-21.65	-30.07	-18.90	-25.85	-25.67	-17.30	-4.79	0.02	-4.23	-5.00	-10.87	-5.98	-3.81	-0.79	-2.20	-0.04
Cash flow from investing +	-0.29	-0.14	-0.14	-0.33	-0.41	-0.17	-0.25	-1.78	4.60	-1.72	-0.65	1.59	1.00	-0.08	-0.18	-0.20	-0.18	-0.50
Capital expenditures	-0.29	-0.16	-0.15	-0.33	-0.41	-0.14	-0.75	-1.45	-1.35	-1.72	-0.65	-0.25	-0.23	-0.08	-0.18	-0.20	-0.18	-0.50	0.00
Others incl. marketable securities changes	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	-0.02	0.50	-0.32	5.95	0.00	0.00	1.84	1.23	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
Cash flow from financing +	6.98	5.37	-0.09	7.65	36.09	8.65	16.88	-0.09	48.95	0.75	4.34	2.69	4.65	10.30	2.47	4.62	-0.08	3.24	0.00
Dividend payout
Common stock repurchases	-0.25	0.00						-0.40						-0.01				-0.96
Net Debt Issuance	7.23	5.37	-0.09	7.65	36.09	8.65	16.88	0.31	48.95	0.75	4.34	2.69	4.65	10.30	2.47	4.62	-0.08	4.20	0.00

Change in cash	20.13	17.34	6.88	-7.78	11.52	-2.12	-3.80	-22.77	43.75	-3.91	1.58	1.70	1.74	0.10	-1.81	1.76	-0.65	0.82	-0.04

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Mar-10	Dec-09	Sep-09	Jun-09	Mar-09	Dec-08	Sep-08	Dec-07	Sep-07	Jun-07	Mar-07	Dec-06
Operating cash flow +	-1.19	0.62	3.69	1.25	7.88	8.58	3.50	-0.26	0.30	0.65	0.40	3.28	2.79	-0.33	-3.74	-3.83	-7.20	-4.94	-5.92	-7.90	-5.41	0.02	-3.85	-1.56	-5.22	-0.61	-7.76	-9.02	-3.05	-5.14	-5.24	-6.55	-3.99	-3.77	-0.48	-5.51	-0.05	0.19	-0.14	-0.09	-2.90	-0.85	-0.76	0.09	-0.59	-0.25	-0.39	-0.54	-1.40	-1.73	-0.09	-1.38	-0.71	-0.75	-1.02	-3.70	-4.66	-1.60	-1.44	-1.31	0.25	-0.85	-0.34	-1.63	0.16	0.13	-0.07	-0.21	-0.25	-0.23	-0.84		0.00	0.00	-0.02	-0.01
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.29	0.86	0.20	0.36	0.37	0.36	0.37	0.37	0.39	0.37	0.45	0.44	0.44	0.46	0.45	0.43	0.55	0.39	0.42	0.42	0.41	0.40	0.38	0.37	0.37	0.36	0.40	0.39	0.37	0.23	0.23	0.20	0.18	0.17	0.19	0.20	0.15	0.12	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09
Stock-based compensation	1.72	1.75	1.76	1.49	1.08	0.75	0.74	1.19	0.98	1.04	1.12	1.32	1.27	1.33	1.23	1.30	1.89	1.47	1.82	1.62	1.28	1.78	1.57	1.71	1.87	1.70	1.69	1.76	2.03	1.99	1.32	1.81	1.26	3.39	0.49	0.40	0.32	0.26	0.27	0.33	0.32	0.32	0.43	0.51	0.72	0.45	0.43	1.04	1.00	0.23	0.33	0.38	0.35	0.51	0.93	1.20	0.07	0.50	0.96	0.77	0.74	0.56	0.42	0.23	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05
Change in inventory	-3.57	-2.04	-4.39	-3.22	-1.99	1.35	0.97	0.98	2.03	-1.90	-0.65	-0.07	2.77	0.96	0.12	-0.45	-1.71	-0.93	-0.49	0.58	-1.08	-0.65	1.31	-1.06	0.26	-1.72	0.90	-2.04	-0.42	-1.17	-0.55	-1.46	0.73	0.82	1.18	1.14	-0.97	-1.60	-1.79	2.16	1.46	-4.01	-1.07	0.14	0.50	-1.45	0.59	-0.38	-0.29	0.01	-0.27	-0.37	0.16	0.23	-0.18	-1.20	-1.15	-0.40	-0.53	-0.67	0.12	0.05	-0.30	-0.18	-0.06	-0.03	-0.04	-0.06	-0.08	-0.08	-0.05
Other working capital changes	0.37	0.05	6.13	2.63	8.43	6.12	1.43	-2.80	-3.11	1.14	-0.52	1.58	-1.69	-3.07	-5.54	-5.11	-7.93	-5.88	-7.67	-10.51	-6.02	-1.50	-7.10	-2.58	-7.72	-0.95	-10.74	-9.13	-5.03	-6.18	-6.23	-7.10	-6.16	-8.15	-2.34	-7.26	0.44	1.41	1.28	-2.69	-4.78	2.75	-0.20	-0.64	-1.89	0.68	-1.47	-1.26	-2.17	-2.04	-0.20	-1.45	-1.31	-1.58	-1.85	-3.78	-3.67	-1.79	-1.98	-1.51	-0.71	-1.55	-0.56	-1.78	0.08	0.02	-0.18	-0.30	-0.32	-0.25	-0.89	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.01
Cash flow from investing +	5.25	-0.10	-0.02	-0.14	-0.03	-0.07	-0.02	-0.01	-0.04	-0.02	-0.03	-0.01	-0.09	-0.17	-0.05	-0.09	-0.03	0.00	-0.10	-0.27	-0.05	0.02	-0.06	-0.10	-0.02	0.27	-0.16	-0.07	-0.30	-0.42	-0.08	-1.11	-0.16	-0.30	5.38	-0.13	-0.35	-0.58	-0.72	-0.39	-0.03	-0.30	-0.19	-0.06	-0.10	0.64	-0.05	-0.07	1.07	-0.04	0.37	0.22	0.45	-0.01	-0.05	-0.01	-0.01	-0.02	-0.03	-0.06	-0.06	-0.04	-0.05	-0.02	-0.09	-0.15	-0.01	-0.01	-0.01	-0.07	-0.12
Capital expenditures	-0.06	-0.10	-0.02	-0.14	-0.03	-0.07	-0.04	-0.01	-0.04	-0.02	-0.03	-0.01	-0.09	-0.17	-0.05	-0.09	-0.03	0.00	-0.10	-0.27	-0.05	-0.02	-0.06	-0.09	-0.02	-0.28	-0.16	-0.07	-0.25	-0.10	-0.08	-1.11	-0.16	-0.30	-0.58	-0.13	-0.35	-0.58	-0.72	-0.39	-0.03	-0.30	-0.19	-0.06	-0.10	-0.11	-0.05	-0.07	-0.02	-0.04	-0.11	-0.03	-0.05	-0.01	-0.05	-0.01	-0.01	-0.02	-0.03	-0.06	-0.06	-0.04	-0.05	-0.02	-0.09	-0.15	-0.01	-0.01	-0.01	-0.07	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others incl. marketable securities changes	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	-0.01	-0.01	0.55	0.00	0.00	-0.05	-0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	1.09	0.00	0.48	0.25	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cash flow from financing +	-2.29	-0.03	0.15	3.74	3.11	3.75	1.04	0.60	-0.01	-0.08	0.00	-0.01	0.00	7.68	-0.02	0.00	0.00	0.06	0.34	2.25	33.45	1.18	0.49	6.94	0.04	0.27	7.04	9.52	0.06	-0.04	0.14	0.01	-0.20	25.45	4.96	18.60	-0.06	-0.23	-0.25	0.86	0.37	1.99	-0.04	2.45	-0.06	2.37	0.36	-0.03	-0.01	2.95	-0.02	1.02	0.70	0.04	0.09	0.11	10.05	-0.02	1.50	0.52	0.48	0.13	-0.01	4.50	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.99	0.97				0.00
Dividend payout
Common stock repurchases	-2.35	-0.25			0.00																												-0.40
Net Debt Issuance	0.06	0.23	0.15	3.74	3.11	3.75	1.04	0.60	-0.01	-0.08	0.00	-0.01	0.00	7.68	-0.02	0.00	0.00	0.06	0.34	2.25	33.45	1.18	0.49	6.94	0.04	0.27	7.04	9.52	0.06	-0.04	0.14	0.01	0.20	25.45	4.96	18.60	-0.06	-0.23	-0.25	0.86	0.37	1.99	-0.04	2.45	-0.06	2.37	0.36	-0.03	-0.01	2.95	-0.02	1.02	0.70	0.04	0.09	0.11	10.05	-0.02	1.50	0.52	0.48	0.13	-0.01	4.50	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.99	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Change in cash	1.76	0.50	3.82	4.86	10.96	12.26	4.51	0.32	0.24	0.55	0.37	3.27	2.70	7.18	-3.81	-3.92	-7.23	-4.88	-5.68	-5.91	27.99	1.22	-3.41	5.28	-5.20	-0.07	-0.88	0.43	-3.29	-5.60	-5.18	-7.65	-4.35	21.39	9.86	12.95	-0.46	-0.62	-1.11	0.37	-2.55	0.84	-0.99	2.48	-0.75	2.76	-0.08	-0.64	-0.34	1.17	0.26	-0.14	0.45	-0.72	-0.98	-3.59	5.39	-1.65	0.02	-0.85	0.67	-0.76	-0.40	2.84	0.07	-0.03	-0.11	-0.24	-0.28	-1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.01

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