Doyoumoney

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-10	Dec-09	Dec-08	Dec-07	Dec-06
Total cash and short-term investments +	0.34	0.33	0.35	1.93	1.85	2.83	3.25	3.61	5.83	6.08	5.31	5.16	6.23	6.11	0.80	0.72	1.08	1.56	1.00	0.34
Cash and cash equivalents	0.07	0.05	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.06	0.62	0.09	0.04	0.07	0.08	0.04	0.02	0.01	0.11	0.11	0.12	0.03
Short-term investments	0.27	0.28	0.34	1.90	1.84	2.81	3.23	3.55	5.21	5.99	5.27	5.09	6.16	6.06	0.78	0.71	0.96	1.45	0.88	0.31
Accounts receivable, net	0.60	0.42	0.22	0.66	2.47	2.56	2.47	2.50	1.28	1.38	2.15	2.08	2.09	2.28	2.89	3.16	5.05	0.25	0.01	0.02
Inventories			0.00	-1.76	-3.21	0.00	-4.02	-3.51	-8.37	-9.39	251.33	0.02	0.02		0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Other current assets	0.15	0.15	-0.58	1.78	3.21	-5.39	4.04	3.12	-1.28	-1.38	-2.15	-2.08	-2.09	-7.68	-2.89	-3.16	-5.05	-0.25	-0.01	-0.02
Total current assets	1.08	0.90	0.11	2.60	4.32	0.09	5.74	6.11	1.18	0.52	261.53	433.97	0.35	0.71	0.80	0.72	1.08	1.56	1.00	0.34
Total non-current assets +	1.14	7.16	0.96	4.32	5.70	1.14	6.78	7.00	0.85	0.96	1,212.11	1,925.43	2.11	8.33	6.88	8.76	9.23	10.28	18.38	0.26
Property, plant and equipment, net	0.01	0.02	0.02	0.02
Goodwill	0.54	0.42	0.07	0.06	0.05	0.05						0.51	0.51		0.01	0.01	0.01	0.01	0.07	0.06
Intangible assets	0.48	0.34	0.06	0.33	0.36	0.41	0.43	0.72	0.85	0.96	1.21	1.41	1.67	0.20	0.08	0.08	0.10	0.11	0.11	0.09
Long-term investments	0.27	0.28	0.34	3.93	5.60
Other non-current assets
Total assets	2.22	8.06	8.43	7.97	12.30	13.22	13.32	14.59	23.19	22.64	23.73	25.16	27.11	27.01	27.11	29.05	18.89	16.95	23.57	20.27

Total current liabilities +	0.91	0.21	0.17	0.04	0.03	0.18	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.06	0.09	0.09	0.12	0.14	0.29	0.03	0.10	0.05
Accounts payable	0.08	0.05	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.06	0.07	0.09	0.12	0.14	0.29	0.03	0.03	0.12
Short-term debt	0.00	0.15	0.17	0.67	0.79	0.23	0.22	0.02	0.03		0.06	0.01	0.31		0.01	0.04	0.03	0.03	8.71	8.36
Current portion of long-term debt	0.00	0.15	0.00
Deferred revenue
Other current liabilities	0.64	0.00	-0.03	0.63	0.76	-0.03	0.51	0.00	-0.04	0.03	0.04	-0.01	0.01	-0.10	-0.10	-0.02	-0.29	-0.03	-8.74	-8.47
Total non-current liabilities +	0.23	6.66	7.00	6.65	6.45	12.07	7.41	2.93	21.55	20.66	21.77	23.49	0.96	17.28	0.22	0.21	4.64	1.87	21.19	14.03
Long-term debt	0.12	0.00	3.48	3.75	6.45
Capital lease obligations
Other non-current liabilities
Total liabilities	1.14	6.86	7.00	6.65	11.19	12.07	11.78	12.96	21.55	20.66	21.77	23.49	26.13	30.25	30.26	30.40	20.52	20.03	21.29	14.08

Total stockholders' equity +	0.72	0.86	1.36	1.25	1.04	1.08	1.48	1.59	1.38	1.71	1.68	1.40	0.70	-3.91	-3.81	-2.01	-2.29	-3.78	2.28	6.18
Common stock and paid-in capital	0.35	0.11	0.12	0.01	0.31	0.32	0.27	0.17	0.15	0.16	0.21	0.41	0.20	2.39	2.23	2.03	1.59	-0.23	0.17	0.73
Retained earnings	0.37	0.74	1.25	1.25	0.73	0.76	1.20	1.42	1.23	1.56	1.48	0.99	0.51	-6.30	-6.04	-4.04	-3.88	-3.55	2.11	5.45
Common shares outstanding	47	47	46	46	47	46	46	47	45	46	46	47	47	94	94	94	94	94	103	108

Show Quarterly Balance Sheet

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Mar-10	Dec-09	Sep-09	Jun-09	Mar-09	Dec-08	Sep-08	Jun-08	Mar-08	Dec-07	Sep-07	Jun-07	Mar-07	Dec-06	Sep-06	Jun-06	Mar-06
Total cash and short-term investments +	0.32	0.34	0.48	0.31	0.31	0.33	2.19	2.04	2.19	0.35	2.01	1.95	1.90	1.93	1.94	1.89	1.98	1.86	2.18	2.68	2.76	2.83	2.93	2.93	3.01	3.25	0.72	3.39	3.55	3.61	3.84	0.44	0.36	1.18	0.82	0.56	0.47	0.52	6.14	6.07	6.12	5.31	5.35	5.12	5.11	5.16	6.75	6.52	6.42	6.23	6.34	6.22	6.22	6.11	0.80	1.06	0.93	0.80	0.85	1.08	0.80	0.72	0.69	0.57	2.72	0.52	1.49	2.19	1.12	1.56	1.43	1.60	1.65	1.00	0.71	0.33	0.30	0.34	0.32	0.27	0.23
Cash and cash equivalents	0.09	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.06	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.04	0.02	0.06	0.02	0.05	0.02	0.02	0.06	0.05	0.04	0.04	0.62	0.11	0.05	0.12	0.09	0.02	0.02	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.07	0.04	0.07	0.03	0.08	0.03	0.02	0.05	0.04	0.09	0.05	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.07	0.06	0.11	0.47	0.15	1.13	0.11	0.11	0.09	0.11	0.10	0.12	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03
Short-term investments	0.23	0.27	0.43	0.26	0.26	0.28	2.14	2.02	2.16	0.34	1.98	1.92	1.86	1.90	1.91	1.86	1.92	1.84	2.17	2.67	2.74	2.81	2.90	2.91	2.95	3.23	0.66	3.38	3.53	3.55	3.78	0.39	0.32	0.56	0.72	0.50	0.35	0.43	6.12	6.05	6.09	5.27	5.32	5.09	5.09	5.09	6.71	6.44	6.38	6.16	6.31	6.20	6.17	6.06	0.71	1.01	0.89	0.78	0.82	1.07	0.79	0.71	0.62	0.51	2.60	0.05	1.34	1.06	1.02	1.45	1.33	1.49	1.55	0.88	0.69	0.29	0.27	0.31	0.28	0.24	0.20
Accounts receivable, net	0.66	0.60	0.59	0.52	0.48	0.42	0.78	0.72	0.65	0.22	0.63	0.56	0.55	0.66	2.30	2.03	2.08	2.47	2.47	2.47	2.47	2.56	2.61	2.66	2.65	2.47	2.54	2.47	2.47	2.50	2.52	2.59	2.54	1.28	1.42	1.36	1.37	1.38	1.53	1.45	1.48	2.15	1.96	2.00	2.02	2.08	1.90	1.98	2.08	2.09	2.08	2.13	2.29	2.28	2.28	2.38	2.55	2.89	2.85	2.70	3.16	3.16	4.05	3.85	3.86	0.25	4.64	4.85	4.87	0.25	0.92	0.66	0.05	0.01	0.11	0.05	0.01	0.02	0.01	0.01	0.03
Inventories									0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	-1.76	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01		0.00	0.00	0.00	-4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.05	0.04	0.02	0.04	0.05				0.04	0.04	0.02	0.06	0.07	0.07	0.01	0.06	0.06	0.06	0.01	0.08	0.11	0.18	0.01	0.06	0.07	0.06	0.01	0.04	0.04	0.04	0.01	0.02	0.02	0.03
Other current assets	0.15	0.15	0.16	0.16	0.14	0.15	-2.97	-2.76	-2.85	-0.58	-2.64	-2.51	-2.45	1.78	-4.23	-3.93	-4.06	-0.31	-4.65	-5.15	-5.23	-5.39	-5.54	-5.59	-5.66	4.04	-2.54	-2.47	-2.47	-2.50	-2.52	-2.59	-2.54	-1.28	-1.42	-1.36	-1.37	-1.38	-1.53	-1.45	-1.48	-2.15	68.89	0.09	0.19	-2.08	0.22	-1.98	244.69	-2.09	575.67	-2.13	50.79	-8.34	801.16	-2.38	-2.55	-2.89	-2.85	-2.70	-3.16	-3.16	-4.05	-3.85	-3.86	0.04	-4.64	-4.85	-4.87	-1.81	-0.92	-0.66	-0.05	-0.01	-0.11	-0.05	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.03
Total current assets	1.13	1.08	1.23	0.99	0.94	0.90			0.12	0.11	0.13	0.13	0.12	2.60	0.11	0.12	0.11	4.32	0.11	0.08	0.07		0.07	0.11	0.12	5.74	0.72	0.79	0.93	0.49	0.61	0.44	0.36	1.18	0.82	0.56	0.47	0.52	6,011.62	5,732.51	5,679.40	261.53	76.19	7.12	7.14	433.97	8.65	418.65	246.80	0.35	577.78	631.69	53.14	0.04	803.53	1.06	0.93	0.80	0.85	1.08	0.80	0.72	0.69	0.57	2.72	0.82	1.49	2.19	1.12	1.56	1.43	1.60	1.65	1.00	0.71	0.33	0.30	0.34	0.32	0.27	0.23
Total non-current assets +	1.13	1.14	0.92	7.54	7.31	7.16			0.98	0.96	0.95	0.98	1.01	4.32	0.93	0.94	0.98	5.70	1.02	1.05	1.11		1.16	1.16	1.17	6.78	0.43	0.45	0.69	0.72	0.76	0.79	0.83	0.85	0.88	0.91	0.93	0.96	1,022.87	1,075.61	1,149.97	1,212.11	629.59	9.69	9.65	1,925.43	11.35	2,063.90	2,084.58	2.11	2,135.46	2,136.12	8.58	26.30	6.44	6.69	9.13	26.31	0.25	0.32	6.88	28.33	8.72	8.37	13.84	3.39	9.83	9.93	9.62	15.69	13.74	17.13	18.06	22.56	19.03	0.18	0.26	19.92	0.26	0.13	0.21
Property, plant and equipment, net
Goodwill	0.53	0.54	0.45	0.45	0.43	0.42	0.43	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05				0.05																						0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51				0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06
Intangible assets	0.47	0.48	0.35	0.36	0.35	0.34	0.60	0.29	0.29	0.06	0.31	0.32	0.32	0.33	0.32	0.33	0.35	0.36	0.36	0.38	0.39	0.41	0.38	0.39	0.41	0.43	0.43	0.45	0.69	0.72	0.76	0.79	0.83	0.85	0.88	0.91	0.93	0.96	1.02	1.08	1.15	1.21	1.28	1.34	1.35	1.41	1.48	1.55	1.57	1.67	1.78	1.78	0.19	0.20	0.21	0.07	0.08	0.08	0.25	0.32	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.09	0.09
Long-term investments	0.23	0.27	0.43	0.26	0.26	0.28	4.28
Other non-current assets
Total assets	2.27	2.22	2.15	8.52	8.25	8.06	9.26	8.18	8.43	8.43	7.85	8.13	8.22	7.97	9.41	10.06	11.53	12.30	12.23	12.91	12.84	13.22	12.81	12.76	12.78	13.32	13.45	14.71	15.02	14.59	15.09	21.54	22.85	23.19	23.29	23.01	22.76	22.64	24.02	23.20	23.72	23.73	24.27	25.51	25.39	25.16	26.59	27.72	27.11	27.11	28.63	27.48	26.16	27.01	26.95	26.61	27.37	27.11	27.63	27.94	27.41	29.05	31.33	30.06	35.82	4.21	18.10	20.05	20.18	17.26	20.43	22.88	24.92	23.57	21.98	21.06	20.11	20.27	21.01	20.27	19.74

Total current liabilities +	0.96	0.91	0.90	0.99	0.94	0.21			0.17	0.17	0.16	0.14	0.15	0.04	0.15	0.16	0.17	0.03	0.16	0.18	0.18		0.18	0.19	0.20	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	-6.69	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.09	0.09	0.25	0.25	0.09	0.11	0.10	0.14	0.12	0.13	0.14	0.21	0.14	0.19	0.25	0.62	0.18	0.35	0.19	0.19	0.02	0.75	0.63	0.17	0.10	0.03	0.05	0.12	0.31	0.03	0.09	0.08
Accounts payable	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.05	0.17	0.14	0.11	0.03	0.10	0.10	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	0.10	0.14	0.12	0.13	0.14	0.21	0.14	0.19	0.25	0.62	0.03	0.35	0.58	0.67	0.03	0.01	0.02	0.11	0.03	0.06	0.19	0.16	0.12	0.17	0.18	0.19
Short-term debt		0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.15		0.19	0.17	0.18	0.16	0.16	0.16	0.19	0.21	0.22	0.23	0.21	0.23	0.23		0.23	0.25	0.24	0.13	0.22	0.20	0.19	0.02	0.38			0.03	0.07	0.09	0.10		0.03	0.05	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.01	0.01			0.31		1.53				0.29	0.28	0.01	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.08	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	8.71	0.03	0.04	0.04	8.36	0.03	7.75	0.03
Current portion of long-term debt	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.15
Deferred revenue
Other current liabilities	0.67	0.64	0.62	0.56	0.53	0.00	-0.31	-0.14	-0.11	-0.03	-0.10	-0.10	-0.04	0.63	-0.03	-0.04	-0.04	0.76	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	0.51	-0.03	-0.03	-0.03	0.00	-0.03	-0.04	-0.04	-0.04	-0.06	-0.07	-0.07	0.03	-0.02	-0.05	-0.05	0.04	-0.06	-0.06	-0.06	-0.01	-0.06	-0.06	0.00	0.01	-0.09	0.16	0.06	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.09	-0.10	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	0.04	-0.05	-0.58	-0.67	-0.01	-0.01	-0.02	-0.11	-8.74	-0.06	-0.19	-0.12	-8.21	-0.03	-7.93	-0.19
Total non-current liabilities +	0.28	0.23	0.10	6.32	6.10	6.66	7.38	6.75	6.99	7.00	0.58	6.81	6.89	6.65	8.32	9.20	10.54	6.45	11.09	11.76	11.70	12.07	11.72	11.63	11.72	7.41	11.82	2.95	13.36	2.93	2.94	19.47	20.74	21.55	21.52	21.07	20.87	20.66	17.53	21.14	21.71	21.77	-13.75	23.47	23.55	23.49	25.34	26.50	25.56	25.82	27.75	26.66	28.79	17.28	16.95	0.14	0.23	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	1.82	1.82	1.63	2.16	2.75	24.44	23.18	1.87	20.58	20.31	23.46	21.19	16.30	14.97	14.00	13.77	14.98	14.56	14.18
Long-term debt	0.12	0.12					3.51
Capital lease obligations
Other non-current liabilities
Total liabilities	1.24	1.14	1.00	7.30	7.04	6.86	7.38	6.75	6.99	7.00	6.51	6.81	6.89	6.65	8.32	9.20	10.54	11.19	11.09	11.76	11.70	12.07	11.72	11.63	11.72	11.78	11.82	13.16	13.36	12.96	13.29	19.47	20.74	21.55	21.52	21.07	20.87	20.66	21.84	21.14	21.71	21.77	22.64	23.47	23.55	23.49	25.34	26.50	25.89	26.13	27.75	26.91	29.03	30.25	30.44	30.37	30.29	30.26	29.81	30.01	29.50	30.40	32.55	31.48	37.29	2.34	20.27	24.66	23.37	20.34	21.32	20.94	23.63	21.29	16.33	15.02	14.12	14.08	15.01	14.64	14.26

Total stockholders' equity +	0.71	0.72	0.84	0.86	0.85	0.86	1.47	1.37	1.37	1.36	1.27	1.25	1.25	1.25	1.01	0.78	0.91	1.04	1.06	1.06	1.06	1.08	1.04	1.07	1.00	1.48	1.57	1.49	1.62	1.59	1.76	1.80	1.85	1.38	1.51	1.67	1.62	1.71	1.91	1.80	1.74	1.68	1.36	1.77	1.56	1.40	0.98	0.95	0.95	0.70	0.61	0.29	-3.53	-3.91	-3.49	-4.42	-3.58	-3.81	-2.83	-2.73	-2.75	-2.01	-1.87	-2.08	-2.13	1.87	-2.83	-4.59	-3.98	-3.78	-0.89	1.94	1.29	2.28	5.65	6.04	5.99	6.18	6.01	5.63	5.47
Common stock and paid-in capital	0.35	0.35	0.35	0.25	0.17	0.11	0.23	0.10	0.10	0.12	0.01	0.06	0.05	0.01	-0.06	0.06	0.19	0.31	0.32	0.33	0.30	0.32	0.26	0.19	0.09	0.27	0.26	0.25	0.25	0.17	0.32	0.25	0.30	0.15	0.26	0.24	0.19	0.16	0.26	0.24	0.25	0.21	0.26	0.29	0.36	0.41	0.44	0.49	0.29	0.20	0.17	0.08	2.48	2.39	2.95	2.18	2.21	2.23	2.24	2.27	2.15	2.03	2.11	1.95	1.84	-0.60	1.62	2.07	0.36	-0.23	0.32	0.67	0.84	0.17	0.26	0.27	0.36	0.73	0.74	0.55	0.61
Retained earnings	0.36	0.37	0.49	0.61	0.68	0.74	1.24	1.27	1.27	1.25	1.26	1.19	1.21	1.25	1.07	0.73	0.72	0.73	0.75	0.73	0.76	0.76	0.77	0.88	0.92	1.20	1.31	1.25	1.38	1.42	1.44	1.55	1.54	1.23	1.25	1.44	1.43	1.56	1.65	1.55	1.49	1.48	1.09	1.49	1.20	0.99	0.54	0.45	0.66	0.51	0.44	0.21	-6.02	-6.30	-6.44	-6.60	-5.79	-6.04	-5.08	-5.00	-4.90	-4.04	-3.98	-4.03	-3.97	2.47	-4.45	-6.66	-4.34	-3.55	-1.21	1.27	0.45	2.11	5.39	5.77	5.63	5.45	5.27	5.08	4.86
Common shares outstanding	45	45	48	48	47	48	48	46	46	46	47	46	46	46	46	46	47	47	47	47	47	46	46	46	46	46	47	46	46	46	46	46	46	45	45	46	45	45	46	45	45	45	45	47	47	47	47	45	47	46	46	46	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	5	94	94	94	94	94	94	142	142	102	103	106	106	108	107	107

Balance Sheet - OCTAVE SPECIALTY GROUP INC (OSG)

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