Sign in

Balance Sheet - USA TODAY Co., Inc. (TDAY)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10
Total cash and short-term investments + 0.09 0.11 0.10 0.09 0.13 0.17 0.16 0.05 0.04 0.17 0.15 0.12 0.03 0.03 0.02 0.00
Accounts receivable, net 0.22 0.24 0.27 0.29 0.33 0.31 0.44 0.17 0.15 0.14 0.14 0.08 0.07 0.05 0.06
Inventories 0.01 0.02 0.03 0.05 0.04 0.04 0.06 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
Other current assets 0.06 0.06 0.05 0.08 0.08 0.12 0.13 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02
Total current assets 0.39 0.43 0.44 0.51 0.58 0.64 0.78 0.30 0.26 0.37 0.33 0.24 0.14 0.12 0.11
Total non-current assets + 1.45 1.61 1.74 1.89 2.25 2.47 3.24 1.15 1.02 0.97 0.87 0.58 0.55 0.35 0.40
Total assets 1.84 2.04 2.18 2.39 2.83 3.11 4.02 1.44 1.28 1.34 1.20 0.83 0.69 0.47 0.51
Total current liabilities + 0.52 0.55 0.53 0.62 0.66 0.74 0.72 0.25 0.20 0.20 0.18 0.10 0.10 0.07 0.07
Total non-current liabilities + 1.16 1.34 1.33 1.48 1.64 2.00 2.32 0.48 0.41 0.39 0.38 0.25 0.19 1.23 1.24
Total liabilities 1.68 1.89 1.86 2.10 2.30 2.75 3.04 0.73 0.61 0.58 0.55 0.34 0.29 1.30 1.32
Total stockholders' equity + 0.16 0.15 0.32 0.30 0.53 0.36 0.98 0.72 0.67 0.75 0.65 0.48 0.40 -0.83 -0.80
Common shares outstanding 146 143 140 137 135 132 68 58 53 45 44 32 30 30 30 30
Show Quarterly Balance Sheet

Balance Sheet - USA TODAY Co., Inc. (TDAY)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12
Total cash and short-term investments + 0.09 0.09 0.08 0.09 0.09 0.11 0.10 0.10 0.09 0.10 0.11 0.11 0.08 0.09 0.12 0.09 0.15 0.13 0.14 0.16 0.16 0.17 0.20 0.17 0.21 0.16 0.03 0.02 0.02 0.05 0.06 0.07 0.07 0.04 0.16 0.15 0.14 0.17 0.05 0.06 0.08 0.15 0.03 0.01 0.03 0.12 0.14 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04
Accounts receivable, net 0.23 0.22 0.22 0.23 0.22 0.24 0.24 0.24 0.24 0.27 0.26 0.25 0.26 0.29 0.27 0.29 0.29 0.33 0.30 0.29 0.28 0.31 0.29 0.29 0.38 0.44 0.14 0.15 0.15 0.17 0.15 0.15 0.13 0.15 0.13 0.13 0.13 0.14 0.13 0.13 0.12 0.14 0.13 0.14 0.12 0.08 0.07 0.07 0.06 0.07 0.06 0.05 0.05 0.05
Inventories 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.05 0.06 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Other current assets 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06 0.05 0.07 0.10 0.07 0.08 0.07 0.08 0.08 0.08 0.11 0.11 0.12 0.12 0.10 0.12 0.12 0.13 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02
Total current assets 0.39 0.39 0.37 0.39 0.39 0.43 0.43 0.42 0.43 0.44 0.46 0.48 0.45 0.51 0.50 0.49 0.56 0.58 0.59 0.60 0.59 0.64 0.63 0.61 0.76 0.78 0.24 0.24 0.26 0.30 0.28 0.30 0.28 0.26 0.35 0.34 0.33 0.37 0.24 0.24 0.26 0.33 0.22 0.21 0.20 0.24 0.25 0.13 0.12 0.14 0.11 0.10 0.10 0.12 0.12
Total non-current assets + 1.41 1.45 1.56 1.62 1.56 1.61 1.63 1.64 1.66 1.74 1.79 1.83 1.88 1.89 1.98 2.17 2.22 2.25 2.32 2.38 2.46 2.47 2.69 2.73 3.15 3.24 1.23 1.24 1.26 1.15 1.12 1.13 1.03 1.02 0.91 0.91 0.97 0.97 0.95 0.94 0.94 0.87 0.97 0.98 0.95 0.58 0.58 0.54 0.55 0.55 0.31 0.33 0.34 0.35 0.36
Total assets 1.80 1.84 1.92 2.01 1.95 2.04 2.06 2.05 2.09 2.18 2.25 2.31 2.33 2.39 2.48 2.65 2.78 2.83 2.91 2.97 3.05 3.11 3.31 3.34 3.91 4.02 1.47 1.49 1.52 1.44 1.40 1.43 1.30 1.28 1.27 1.25 1.29 1.34 1.19 1.19 1.19 1.20 1.18 1.19 1.15 0.83 0.83 0.67 0.67 0.69 0.43 0.43 0.45 0.47 0.48
Total current liabilities + 0.50 0.52 0.53 0.54 0.54 0.55 0.55 0.53 0.54 0.53 0.56 0.56 0.56 0.62 0.65 0.61 0.64 0.66 0.71 0.69 0.70 0.74 0.61 0.59 0.72 0.72 0.26 0.24 0.26 0.25 0.23 0.23 0.20 0.20 0.19 0.18 0.18 0.20 0.18 0.17 0.17 0.18 0.18 0.16 0.15 0.10 0.10 0.08 0.09 0.10 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07
Total non-current liabilities + 1.16 1.16 1.20 1.23 1.27 1.34 1.27 1.28 1.32 1.33 1.36 1.42 1.45 1.48 1.52 1.59 1.63 1.64 1.65 1.75 1.82 2.00 2.27 2.30 2.30 2.32 0.58 0.58 0.58 0.48 0.45 0.45 0.45 0.41 0.40 0.39 0.38 0.39 0.38 0.38 0.38 0.38 0.40 0.41 0.39 0.25 0.25 0.20 0.19 0.19 1.25 1.22 1.22 1.23 1.22
Total liabilities 1.66 1.68 1.73 1.77 1.80 1.89 1.82 1.80 1.86 1.86 1.92 1.98 2.01 2.10 2.17 2.20 2.27 2.30 2.37 2.45 2.51 2.75 2.88 2.89 3.02 3.04 0.85 0.82 0.83 0.73 0.67 0.67 0.65 0.61 0.60 0.57 0.56 0.58 0.57 0.56 0.56 0.55 0.58 0.57 0.53 0.34 0.34 0.29 0.28 0.29 1.33 1.28 1.29 1.30 1.31
Total stockholders' equity + 0.14 0.16 0.19 0.24 0.15 0.15 0.24 0.25 0.23 0.32 0.33 0.33 0.32 0.30 0.31 0.46 0.51 0.53 0.54 0.53 0.54 0.36 0.43 0.45 0.89 0.98 0.63 0.67 0.69 0.72 0.73 0.76 0.65 0.67 0.67 0.69 0.73 0.75 0.62 0.63 0.64 0.65 0.60 0.61 0.62 0.48 0.49 0.39 0.39 0.40 -0.96 -0.85 -0.84 -0.83 -1.61
Common shares outstanding 166 147 146 143 143 143 143 142 141 149 140 140 148 137 137 137 136 132 134 134 134 133 132 131 131 91 60 60 60 60 60 60 53 53 53 53 53 47 45 45 45 45 44 45 43 38 30 30 30 30 30 30 30 30 30
5 days ago