Doyoumoney

	Sep-25	Sep-24	Sep-23	Sep-22	Sep-21	Sep-20
Operating cash flow +	0.06	0.47	0.26	0.23	0.24	0.23
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14
Stock-based compensation	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01
Change in inventory	-0.02	0.01	0.00	-0.04	0.00	-0.01
Other working capital changes	-0.07	0.30	0.10	0.12	0.10	0.10
Cash flow from investing +	-0.02	-0.07	-0.01	-0.09	-0.10	-0.04
Capital expenditures	-0.06	-0.08	-0.08	-0.08	-0.09	-0.06
Others incl. marketable securities changes	0.04	0.01	0.06	-0.01	-0.01	0.01
Cash flow from financing +	-0.05	-0.40	-0.23	-0.16	-0.13	-0.18
Dividend payout	-0.01	-0.02	-1.69	-0.13	-0.10	-0.14
Common stock repurchases
Net Debt Issuance	-0.03	-0.38	1.46	-0.03	-0.03	-0.03

Change in cash	0.00	0.00	0.01	-0.02	0.02	0.01

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21
Operating cash flow +	0.06	0.04	0.03	0.02	0.01	0.00	0.30	0.05	0.08	0.05	0.11	0.08	0.06	0.01	0.07	0.08	0.04	0.04
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Stock-based compensation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Change in inventory	0.01	0.01	0.00	0.01	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	0.01	0.02	0.03	0.00	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	0.00	0.00
Other working capital changes	0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.03	0.27	0.02	0.03	-0.01	0.05	0.03	0.03	-0.01	0.04	0.05	0.01	0.01
Cash flow from investing +	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	0.03	-0.02	-0.01	-0.01	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02
Capital expenditures	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03	-0.02	-0.01	-0.02	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01	-0.03	-0.02	-0.01	-0.01
Others incl. marketable securities changes	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
Cash flow from financing +	-0.04	-0.02	-0.01	-0.01	0.01	-0.03	-0.27	-0.03	-0.08	-0.02	-0.12	-0.05	-0.06	0.00	-0.04	-0.06	-0.03	-0.03
Dividend payout	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.60	-0.04	-0.05	-0.02	-0.03	-0.05	-0.03	-0.03
Common stock repurchases
Net Debt Issuance	-0.04	-0.02	-0.01	-0.01	0.02	-0.03	-0.27	-0.02	-0.08	-0.02	1.48	-0.01	-0.01	0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01

Change in cash	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.02	0.01	0.02	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.01

Cash Flow - Vestis Corp (VSTS)