Cash Flow - Adient plc (ADNT)
$(Billion, Million)| Sep-25 | Sep-24 | Sep-23 | Sep-22 | Sep-21 | Sep-20 | Sep-19 | Sep-18 | Sep-17 | Sep-16 | Sep-15 | Sep-14 | Sep-13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | 449.00 | 543.00 | 667.00 | 274.00 | 260.00 | 246.00 | 308.00 | 679.00 | 746.00 | -1,034.00 | 397.00 | 797.00 | 864.00 |
| Cash flow from investing | -186.00 | -253.00 | -229.00 | 484.00 | 347.00 | 166.00 | -383.00 | -487.00 | -795.00 | -425.00 | -489.00 | -586.00 | -621.00 |
| Cash flow from financing | -267.00 | -502.00 | -271.00 | -1,273.00 | -770.00 | 393.00 | 303.00 | -213.00 | 627.00 | 1,516.00 | 93.00 | -225.00 | -200.00 |
| Change in cash | -4.00 | -212.00 | 167.00 | -515.00 | -163.00 | 805.00 | 228.00 | -22.00 | 604.00 | 57.00 | 1.00 | -14.00 | 43.00 |
| Change in exchange rate | -1.00 | 26.00 | |||||||||||
Show Quarterly Cash Flow
Cash Flow - Adient plc (ADNT)
$(Billion, Million)| Mar-26 | Dec-25 | Sep-25 | Jun-25 | Mar-25 | Dec-24 | Sep-24 | Jun-24 | Mar-24 | Dec-23 | Sep-23 | Jun-23 | Mar-23 | Dec-22 | Sep-22 | Jun-22 | Mar-22 | Dec-21 | Sep-21 | Jun-21 | Mar-21 | Dec-20 | Sep-20 | Jun-20 | Mar-20 | Dec-19 | Sep-19 | Jun-19 | Mar-19 | Dec-18 | Sep-18 | Jun-18 | Mar-18 | Dec-17 | Sep-17 | Jun-17 | Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 | Jun-16 | Mar-16 | Dec-15 | Sep-15 | Jun-15 | Mar-15 | Dec-14 | Sep-14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | 87.00 | 80.00 | 213.00 | 172.00 | -44.00 | 109.00 | 263.00 | 158.00 | 81.00 | 41.00 | 294.00 | 203.00 | 126.00 | 44.00 | 236.00 | 23.00 | 29.00 | -14.00 | -94.00 | 215.00 | -91.00 | 231.00 | 528.00 | -455.00 | -56.00 | 239.00 | 2.00 | 266.00 | 168.00 | -128.00 | 439.00 | 390.00 | -23.00 | -127.00 | 446.00 | 157.00 | 156.00 | -13.00 | -1,478.00 | 150.00 | 204.00 | 90.00 | 214.00 | 397.00 | -89.00 | -125.00 | 797.00 |
| Cash flow from investing | -75.00 | -68.00 | -59.00 | -49.00 | -44.00 | -34.00 | -70.00 | -70.00 | -69.00 | -44.00 | -65.00 | -53.00 | -61.00 | -50.00 | -55.00 | -60.00 | -53.00 | 652.00 | 694.00 | -252.00 | -34.00 | -61.00 | 446.00 | -72.00 | -80.00 | -128.00 | -105.00 | -88.00 | -72.00 | -118.00 | -73.00 | -145.00 | -123.00 | -146.00 | -397.00 | -105.00 | -90.00 | -203.00 | -147.00 | -126.00 | -73.00 | -79.00 | -85.00 | -103.00 | -156.00 | -145.00 | -586.00 |
| Cash flow from financing | -13.00 | -114.00 | -55.00 | -63.00 | -48.00 | -102.00 | -189.00 | -92.00 | -66.00 | -155.00 | -10.00 | -43.00 | -149.00 | -69.00 | -109.00 | -147.00 | -938.00 | -79.00 | -60.00 | 51.00 | -694.00 | -68.00 | -296.00 | -73.00 | 826.00 | -74.00 | 3.00 | 349.00 | -11.00 | -38.00 | -51.00 | -207.00 | 94.00 | -49.00 | -27.00 | -128.00 | -51.00 | 833.00 | 1,607.00 | 30.00 | -125.00 | 4.00 | -180.00 | -233.00 | 235.00 | 271.00 | -225.00 |
| Change in cash | -1.00 | -102.00 | 99.00 | 60.00 | -136.00 | -27.00 | 4.00 | -4.00 | -54.00 | -158.00 | 219.00 | 107.00 | -84.00 | -75.00 | 72.00 | -184.00 | -962.00 | 559.00 | 540.00 | 14.00 | -819.00 | 102.00 | 678.00 | -600.00 | 690.00 | 37.00 | -100.00 | 527.00 | 85.00 | -281.00 | 309.00 | 25.00 | -37.00 | -319.00 | 40.00 | -60.00 | 20.00 | 604.00 | -18.00 | 54.00 | 6.00 | 15.00 | -51.00 | 61.00 | -10.00 | 1.00 | -14.00 |
| Change in exchange rate | 3.00 | -6.00 | -13.00 | 15.00 | 3.00 | 18.00 | 16.00 | 5.00 | -13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||