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Balance Sheet - PATHWARD FINANCIAL, INC. (CASH)

$(Billion, Million)
Sep-25 Sep-24 Sep-23 Sep-22 Sep-21 Sep-20 Sep-19 Sep-18 Sep-17 Sep-16 Sep-15 Sep-14 Sep-13 Sep-12 Sep-11 Sep-10 Sep-09 Sep-08 Sep-07 Sep-06
Total cash and short-term investments + 1.09 1.90 2.18 2.27 1.16 1.24 1.02 1.59 2.37 1.68 0.71 0.51 0.34 0.58 0.31 0.11 0.02 0.02 0.10 0.22
Accounts receivable, net 0.19 0.18 0.21 0.23 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00
Inventories -0.40 -0.41 -0.34 -0.46 -0.19 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other current assets 0.19 0.40 0.41 0.34 0.46 0.01 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 0.15 0.35 0.35 0.40 0.43 0.52 0.49 0.41
Total current assets 1.28 2.08 2.39 2.50 1.18 1.26 1.05 1.63 2.42 1.71 0.74 0.54 0.35 0.59 0.29 0.10 0.02 0.02 0.02 0.11
Total non-current assets + 5.89 5.47 5.15 2.51 2.52 1.96 5.14 4.20 2.81 2.30 1.79 1.52 1.34 1.06 0.98 0.93 0.81 0.69 0.67 0.63
Total assets 7.17 7.55 7.54 6.75 6.69 6.09 6.18 5.84 5.23 4.01 2.53 2.05 1.69 1.65 1.28 1.03 0.83 0.71 0.69 0.74
Total current liabilities + 5.90 6.25 6.85 5.80 0.00 0.00 5.12 5.00 4.71 3.57 2.24 1.86 1.53 1.48 1.17 0.92 0.67 0.52 0.52 0.56
Total non-current liabilities + 0.42 0.46 0.03 6.10 0.09 0.10 0.22 0.09 0.09 0.10 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.11 0.15 0.11 0.13
Total liabilities 6.31 6.71 6.88 6.10 5.82 5.24 5.34 5.09 4.79 3.67 2.26 1.88 1.55 1.50 1.19 0.96 0.79 0.66 0.64 0.70
Total stockholders' equity + 0.86 0.84 0.65 0.65 0.87 0.85 0.84 0.74 0.43 0.33 0.27 0.17 0.14 0.15 0.08 0.07 0.05 0.05 0.05 0.05
Common shares outstanding 24 25 27 29 32 36 39 31 28 25 20 19 17 10 9 9 8 8 8 8
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Balance Sheet - PATHWARD FINANCIAL, INC. (CASH)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total cash and short-term investments + 1.43 1.29 1.09 1.26 1.28 2.08 1.90 2.02 2.13 2.52 2.18 2.43 2.26 2.22 2.27 2.11 2.28 3.01 2.18 1.57 4.65 2.38 1.24 3.93 0.95 1.00 1.02 1.06 1.24 1.51 1.59 1.42 1.53 2.69 2.37 1.21 1.25 1.63 1.68 0.90 0.91 1.05 0.71 0.58 0.55 0.52 0.51 0.46 0.46 0.40 0.34 0.32 0.61 0.60 0.58 0.17 0.33 0.20 0.31 0.07 0.18 0.22 0.09 0.02 0.04 0.10 0.01 0.01 0.03 0.15 0.01 0.03 0.09 0.01 0.19 0.06 0.05 0.13 0.22 0.09 0.04
Accounts receivable, net 0.04 0.04 0.19 0.17 0.04 0.17 0.18 0.18 0.20 0.21 0.21 0.22 0.19 0.21 0.23 0.02 0.25 0.26 0.28 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.05 0.06 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventories -2.06 -2.16 -0.88 -0.58 -0.74 -0.63 -0.39 -0.41 0.22 -0.27 0.24 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other current assets -0.13 0.19 0.33 0.38 0.70 0.40 0.54 0.46 0.39 0.41 -0.22 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 3.21 0.01 2.92 2.59 2.24 0.03 0.41 0.28 0.30 0.03 0.21 0.10 0.28 0.01 0.01 0.01 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.15 0.11 -0.14 -0.19 0.35 0.36 0.36 0.36 0.35 0.35 0.36 0.38 0.40 0.41 0.42 0.46 0.43 0.45 0.46 0.47 0.52 0.49 0.49 0.49 0.44 0.50 0.45 0.41 0.43 0.45
Total current assets 0.19 1.33 1.28 1.44 2.25 2.08 2.21 2.32 2.73 2.39 2.65 2.45 2.42 2.50 2.13 2.55 3.29 2.47 1.60 4.67 2.41 1.27 3.96 0.98 4.23 1.05 4.00 3.85 3.77 1.63 1.85 1.83 3.01 2.42 1.45 1.38 1.94 1.71 0.94 0.94 1.12 0.74 0.61 0.58 0.55 0.54 0.49 0.48 0.42 0.35 0.33 0.63 0.61 0.59 0.18 0.26 0.17 0.29 0.08 0.17 0.21 0.10 0.03 0.03 0.10 0.02 0.06 0.07 0.15 0.02 0.03 0.07 0.02 0.73 0.04 0.03 0.11 0.11 0.10 0.04
Total non-current assets + 6.92 6.23 5.89 5.79 7.01 5.37 5.47 5.32 5.11 5.19 5.15 4.81 4.42 2.49 2.51 2.60 4.34 4.32 4.22 5.45 5.12 4.85 4.83 4.82 4.87 1.95 5.14 2.10 2.20 2.42 4.20 2.32 2.48 2.41 2.81 2.57 2.61 2.27 2.30 2.21 2.13 1.84 1.79 1.70 1.70 1.56 1.52 1.44 1.41 1.39 1.34 1.33 1.11 1.15 1.06 1.35 1.34 1.19 0.98 1.00 1.01 0.92 0.93 0.93 0.95 0.82 0.81 0.76 0.82 0.71 0.69 0.75 0.74 0.67 0.02 0.63 0.70 0.65 0.63 0.65 0.70
Total assets 7.11 7.56 7.17 7.23 7.01 7.62 7.55 7.53 7.44 7.93 7.54 7.46 6.87 6.66 6.75 6.73 6.89 7.61 6.69 7.05 9.79 7.26 6.09 8.78 5.84 6.18 6.18 6.10 6.05 6.18 5.84 4.17 4.30 5.42 5.23 4.02 3.99 4.21 4.01 3.14 3.07 2.96 2.53 2.31 2.28 2.11 2.05 1.92 1.89 1.81 1.69 1.66 1.74 1.76 1.65 1.53 1.60 1.36 1.28 1.07 1.18 1.13 1.03 0.96 0.98 0.92 0.83 0.82 0.89 0.86 0.71 0.78 0.81 0.69 0.75 0.67 0.73 0.75 0.74 0.75 0.75
Total current liabilities + 0.03 6.35 5.90 6.12 6.52 6.25 6.43 6.40 6.94 6.85 6.75 6.16 5.58 5.80 5.52 6.03 6.69 5.73 6.08 8.86 6.35 5.15 7.74 4.83 0.20 5.12 0.16 0.02 0.24 5.00 0.03 0.32 1.32 4.71 0.28 0.50 0.01 3.57 2.69 2.74 0.00 2.24 2.08 2.04 1.91 1.86 1.74 1.72 1.65 1.53 1.51 1.58 1.60 1.48 1.40 1.48 1.25 1.17 0.96 1.07 1.02 0.92 0.77 0.81 0.83 0.67 0.68 0.73 0.73 0.52 0.51 0.65 0.52 0.70 0.52 0.59 0.61 0.56 0.69 0.56
Total non-current liabilities + 6.24 0.36 0.42 0.29 6.18 0.33 0.46 0.33 0.30 0.26 0.03 0.03 0.03 6.00 6.10 0.02 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.21 0.21 0.21 0.22 0.21 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.12 0.02 0.07 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.12 0.11 0.04 0.11 0.09 0.12 0.08 0.15 0.22 0.11 0.11 0.01 0.10 0.10 0.10 0.13 0.02 0.15
Total liabilities 6.26 6.71 6.31 6.41 6.18 6.85 6.71 6.77 6.70 7.20 6.88 6.78 6.20 6.00 6.10 6.00 6.12 6.78 5.82 6.18 8.95 6.45 5.24 7.95 5.04 5.34 5.34 5.28 5.23 5.41 5.09 3.73 3.86 4.98 4.79 3.59 3.57 3.84 3.67 2.81 2.76 2.67 2.26 2.10 2.06 1.92 1.88 1.75 1.73 1.66 1.55 1.53 1.60 1.62 1.50 1.42 1.51 1.27 1.19 1.00 1.11 1.06 0.96 0.89 0.92 0.87 0.79 0.78 0.84 0.81 0.66 0.73 0.76 0.64 0.71 0.62 0.68 0.71 0.70 0.70 0.70
Total stockholders' equity + 0.85 0.85 0.86 0.82 0.83 0.78 0.84 0.77 0.74 0.73 0.65 0.68 0.67 0.66 0.65 0.72 0.76 0.83 0.87 0.88 0.83 0.81 0.84 0.83 0.80 0.83 0.84 0.82 0.82 0.77 0.74 0.44 0.44 0.44 0.43 0.43 0.41 0.37 0.33 0.33 0.31 0.29 0.27 0.21 0.22 0.18 0.17 0.17 0.16 0.14 0.14 0.13 0.14 0.15 0.15 0.11 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04
Common shares outstanding 22 22 23 23 24 24 25 25 25 26 26 26 27 28 29 29 29 30 31 31 32 33 35 35 36 37 38 39 39 39 36 29 29 29 28 28 28 27 26 26 26 25 22 21 20 19 19 19 19 19 18 17 17 16 11 11 10 10 9 9 9 9 9 10 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8
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