Doyoumoney

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19
Total cash and short-term investments +	0.12	0.12	0.09	0.05	0.03	0.00	0.01
Cash and cash equivalents	0.12	0.12	0.09	0.05	0.03	0.00	0.00
Short-term investments			0.00	0.00			0.01
Accounts receivable, net	0.11	0.09	0.06	0.06	0.05	0.04	0.06
Inventories	0.10	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06
Other current assets	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02
Total current assets	0.37	0.33	0.25	0.20	0.16	0.12	0.14
Total non-current assets +	0.40	0.33	0.19	0.19	0.15	0.17	0.16
Property, plant and equipment, net				0.05	0.03	0.04	0.04
Goodwill	0.18	0.15	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07
Intangible assets	0.11	0.11	0.04	0.05	0.04	0.05	0.06
Long-term investments
Other non-current assets
Total assets	0.77	0.65	0.43	0.39	0.31	0.28	0.31

Total current liabilities +	0.10	0.09	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06
Accounts payable	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03
Short-term debt	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00
Current portion of long-term debt	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
Deferred revenue
Other current liabilities	0.06	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03
Total non-current liabilities +	0.35	0.25	0.14	0.15	0.15	0.21	0.27
Long-term debt	0.29	0.21	0.13	0.14	0.15	0.21	0.27
Capital lease obligations	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00
Other non-current liabilities	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total liabilities	0.45	0.34	0.23	0.23	0.22	0.27	0.34

Total stockholders' equity +	0.32	0.31	0.20	0.17	0.09	0.01	-0.03
Common stock and paid-in capital	0.28	0.31	0.21	0.21	0.13	0.05	0.05
Retained earnings	0.03	0.01	-0.02	-0.04	-0.04	-0.04	-0.08
Common shares outstanding	43	40	38	36	29	33	33

Show Quarterly Balance Sheet

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20
Total cash and short-term investments +	0.04	0.12	0.15	0.14	0.13	0.12	0.09	0.11	0.09	0.09	0.07	0.06	0.05	0.05	0.04	0.03	0.01	0.03	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01
Cash and cash equivalents	0.04	0.12	0.15	0.14	0.13	0.12	0.09	0.11	0.09	0.09	0.07	0.06	0.05	0.05	0.04	0.03	0.01	0.03	0.02	0.02	0.02	0.00			-0.01
Short-term investments								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.02
Accounts receivable, net	0.11	0.11	0.10	0.11	0.08	0.09	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04
Inventories	0.13	0.10	0.11	0.11	0.09	0.08	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06
Other current assets	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01
Total current assets	0.32	0.37	0.39	0.38	0.33	0.33	0.29	0.29	0.27	0.25	0.24	0.21	0.20	0.20	0.19	0.18	0.14	0.16	0.14	0.14	0.14	0.12			0.01
Total non-current assets +	0.56	0.40	0.41	0.41	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33	0.19	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.15	0.16	0.16	0.16	0.17			-0.01
Property, plant and equipment, net											0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03
Goodwill	0.23	0.18	0.18	0.17	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
Intangible assets	0.17	0.11	0.12	0.13	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05
Long-term investments
Other non-current assets
Total assets	0.88	0.77	0.79	0.79	0.66	0.65	0.62	0.62	0.60	0.43	0.42	0.40	0.39	0.39	0.38	0.37	0.32	0.31	0.30	0.29	0.30	0.28

Total current liabilities +	0.14	0.10	0.11	0.11	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06
Accounts payable	0.04	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02
Short-term debt	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
Current portion of long-term debt	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
Deferred revenue
Other current liabilities	0.08	0.06	0.05	0.06	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03
Total non-current liabilities +	0.40	0.35	0.35	0.36	0.25	0.25	0.22	0.23	0.23	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.15	0.15	0.15	0.22	0.20	0.21	0.21
Long-term debt	0.35	0.29	0.29	0.30	0.21	0.21	0.19	0.20	0.20	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.21	0.20	0.21	0.21
Capital lease obligations	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
Other non-current liabilities	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total liabilities	0.54	0.45	0.45	0.46	0.34	0.34	0.32	0.32	0.33	0.23	0.23	0.22	0.22	0.23	0.22	0.22	0.23	0.22	0.29	0.27	0.28	0.27

Total stockholders' equity +	0.34	0.32	0.34	0.33	0.32	0.31	0.30	0.30	0.27	0.20	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.15	0.10	0.09	0.01	0.02	0.02	0.01			-0.03
Common stock and paid-in capital	0.30	0.28	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.28	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.19	0.15	0.13	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	-0.03
Retained earnings	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.02	-0.02	-0.03	-0.04	-0.04	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.02	-0.03	-0.04
Common shares outstanding	43	43	41	41	41	41	41	41	39	38	38	38	38	38	38	36	34	32	33	35	33	33	33	34	35

Balance Sheet - Cadre Holdings, Inc. (CDRE)

Balance Sheet - Cadre Holdings, Inc. (CDRE)