Doyoumoney

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19
Operating cash flow +	0.05	-0.01	0.09	0.31	0.16	0.03	0.12
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.12	0.09	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07
Stock-based compensation	0.00	0.02	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01
Change in inventory
Other working capital changes	-0.07	-0.12	0.00	0.19	0.07	-0.06	0.04
Cash flow from investing +	-0.07	-1.06	-0.07	-0.06	-0.04	-0.04	-0.06
Capital expenditures	-0.06	-0.05	-0.06	-0.06	-0.04	-0.05	-0.06
Others incl. marketable securities changes	-0.01	-1.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
Cash flow from financing +	0.00	1.11	-0.12	-0.18	-0.16	0.03	-0.05
Dividend payout
Common stock repurchases	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
Net Debt Issuance	0.00	-0.02	-0.12	-0.18	-0.16	0.03	-0.05

Change in cash	-0.02	0.03	-0.09	0.07	-0.04	0.02	0.02

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21
Operating cash flow +	-0.01	0.01	0.02	0.02	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	0.01	0.02	0.00	0.02	0.04	0.08	0.06	0.07	0.10	0.04	0.02	0.08	0.01
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Stock-based compensation	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Change in inventory
Other working capital changes	-0.04	-0.03	-0.01	-0.01	-0.04	-0.05	-0.03	-0.03	-0.01	0.00	-0.02	0.00	0.02	0.03	0.03	0.05	0.08	0.02	0.00	0.06	-0.01
Cash flow from investing +	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.03	-0.01	-1.03	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
Capital expenditures	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
Others incl. marketable securities changes	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cash flow from financing +	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	1.09	0.02	0.01	-0.10	0.00	-0.01	-0.01	-0.15	-0.07	0.10	-0.07	-0.03	-0.04	-0.10	0.01
Dividend payout
Common stock repurchases		0.00	0.00	0.00	-0.02	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
Net Debt Issuance	0.03	0.00	0.00	0.00	0.02	-1.12	1.08	0.02	0.01	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.14	-0.07	0.10	-0.07	-0.03	-0.04	-0.10	0.01

Change in cash	0.00	-0.01	0.01	0.00	-0.02	-0.02	0.05	0.00	0.00	-0.10	-0.02	0.00	0.02	-0.09	-0.03	0.17	0.02	0.00	-0.03	-0.03	0.02

Cash Flow - RXO, Inc. (RXO)