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Balance Sheet - H2O AMERICA (HTO)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total cash and short-term investments + 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.42 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Accounts receivable, net 0.14 0.14 0.13 0.11 0.10 0.10 0.09 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02
Inventories 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other current assets 0.03 0.04 0.06 0.04 0.02 0.02 0.02 0.03 -0.05 0.04 0.02 0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
Total current assets 0.19 0.19 0.20 0.16 0.13 0.13 0.12 0.50 0.07 0.10 0.07 0.07 0.04 0.04 0.07 0.04 0.03 0.03 0.03 0.06
Total non-current assets + 4.96 4.47 4.15 3.60 3.36 3.18 3.01 1.45 1.39 1.34 1.26 1.20 1.07 1.04 0.97 0.90 0.85 0.82 0.74 0.65
Total assets 5.15 4.66 4.35 3.76 3.49 3.31 3.13 1.96 1.46 1.44 1.34 1.27 1.11 1.09 1.04 0.94 0.88 0.85 0.77 0.71
Total current liabilities + 0.27 0.26 0.34 0.27 0.20 0.35 0.23 0.16 0.09 0.06 0.08 0.04 0.06 0.05 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04
Total non-current liabilities + 3.34 3.03 2.77 2.38 2.25 2.04 2.01 0.90 0.91 0.96 0.87 0.86 0.73 0.76 0.75 0.65 0.59 0.55
Total liabilities 3.61 3.29 3.11 2.64 2.46 2.39 2.24 1.07 0.99 1.02 0.95 0.91 0.79 0.81 0.77 0.68 0.63 0.60 0.53 0.48
Total stockholders' equity + 1.54 1.37 1.23 1.11 1.03 0.92 0.89 0.89 0.46 0.42 0.38 0.36 0.32 0.27 0.26 0.26 0.25 0.25 0.24 0.23
Common shares outstanding 36 34 32 30 30 29 29 21 21 21 21 20 20 19 19 19 19 19 19 19
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Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total cash and short-term investments + 0.15 0.00 0.01 0.02 0.02 0.01 0.00 0.02 0.00 0.01 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.01 0.42 0.42 0.42 0.42 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
Accounts receivable, net 0.14 0.14 0.15 0.14 0.14 0.16 0.13 0.11 0.13 0.14 0.11 0.10 0.11 0.12 0.11 0.10 0.10 0.12 0.10 0.09 0.10 0.11 0.11 0.08 0.09 0.07 0.06 0.04 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.08 0.05 0.03 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.02 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02
Inventories 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other current assets 0.03 0.05 0.03 0.04 0.04 0.02 0.02 0.06 0.06 0.07 0.06 0.07 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.03 0.03 0.01 0.01 0.00 -0.05 0.02 0.01 0.02 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00
Total current assets 0.32 0.19 0.01 0.20 0.20 0.19 0.19 0.17 0.18 0.20 0.23 0.20 0.19 0.16 0.16 0.14 0.14 0.13 0.16 0.15 0.12 0.13 0.15 0.15 0.13 0.12 0.51 0.50 0.49 0.50 0.08 0.07 0.06 0.07 0.09 0.07 0.07 0.10 0.13 0.09 0.06 0.07 0.08 0.07 0.06 0.07 0.07 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05 0.03 0.04 0.06 0.06 0.06 0.07 0.09 0.08 0.04 0.04 0.04 0.06 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.06 0.04 0.03 0.03
Total non-current assets + 5.03 5.04 4.65 4.53 4.47 4.37 4.27 4.19 4.15 3.61 3.51 3.46 3.60 3.45 3.40 3.37 3.36 3.31 3.26 3.21 3.18 3.10 3.06 3.05 3.01 1.51 1.50 1.47 1.45 1.46 1.43 1.40 1.39 1.42 1.40 1.36 1.34 1.32 1.31 1.29 1.26 1.25 1.23 1.21 1.20 1.14 1.10 1.08 1.07 1.10 1.08 1.06 1.04 1.01 1.00 0.98 0.97 0.92 0.92 0.91 0.90 0.91 0.89 0.86 0.85 0.84 0.83 0.83 0.82 0.77 0.75 0.75 0.74 0.72 0.71 0.70 0.65 0.61 0.60 0.57
Total assets 5.35 5.23 3.58 4.85 4.73 4.66 4.55 4.44 4.37 4.35 3.84 3.71 3.65 3.76 3.60 3.54 3.51 3.49 3.47 3.41 3.33 3.31 3.26 3.21 3.17 3.13 2.02 2.00 1.96 1.96 1.54 1.50 1.46 1.46 1.51 1.47 1.44 1.44 1.45 1.40 1.36 1.34 1.32 1.30 1.28 1.27 1.21 1.15 1.12 1.11 1.15 1.13 1.10 1.09 1.08 1.06 1.04 1.04 1.01 1.00 0.95 0.94 0.96 0.95 0.89 0.88 0.88 0.87 0.85 0.85 0.81 0.79 0.77 0.77 0.76 0.75 0.72 0.71 0.65 0.63 0.60
Total current liabilities + 0.16 0.27 0.30 0.31 0.30 0.26 0.24 0.35 0.32 0.34 0.31 0.24 0.21 0.27 0.32 0.28 0.22 0.20 0.27 0.27 0.29 0.35 0.31 0.26 0.24 0.23 0.14 0.13 0.09 0.16 0.15 0.12 0.10 0.09 0.09 0.07 0.05 0.06 0.15 0.12 0.10 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.05 0.09 0.07 0.06 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.05 0.06 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.04 0.06 0.05 0.02
Total non-current liabilities + 3.36 3.41 1.76 3.07 3.03 3.03 2.97 2.81 2.80 2.77 2.32 2.29 2.29 2.38 2.24 2.23 2.27 2.25 2.20 2.15 2.06 2.04 2.04 2.06 2.05 2.01 0.98 0.98 0.98 0.90 0.91 0.91 0.91 0.91 0.97 0.96 0.96 0.96 0.89 0.88 0.87 0.87 0.88 0.87 0.87 0.86 0.80 0.73 0.73 0.73 0.78 0.77 0.77 0.76 0.75 0.74 0.75 0.75 0.71 0.71 0.65 0.65 0.64 0.65 0.60 0.59 0.59 0.59 0.56 0.55
Total liabilities 3.52 3.68 2.06 3.38 3.33 3.29 3.22 3.16 3.13 3.11 2.62 2.53 2.50 2.64 2.56 2.51 2.48 2.46 2.47 2.42 2.35 2.39 2.35 2.31 2.29 2.24 1.13 1.11 1.07 1.07 1.06 1.03 1.01 0.99 1.06 1.04 1.01 1.02 1.04 1.00 0.97 0.95 0.95 0.93 0.92 0.91 0.85 0.83 0.80 0.79 0.83 0.82 0.83 0.81 0.80 0.79 0.78 0.77 0.75 0.75 0.69 0.68 0.70 0.70 0.64 0.63 0.63 0.62 0.61 0.60 0.56 0.55 0.54 0.53 0.52 0.52 0.50 0.48 0.44 0.43 0.40
Total stockholders' equity + 1.83 1.54 1.52 1.47 1.40 1.37 1.33 1.27 1.24 1.23 1.22 1.18 1.15 1.11 1.05 1.03 1.03 1.03 1.00 0.99 0.98 0.92 0.91 0.90 0.88 0.89 0.90 0.89 0.89 0.89 0.47 0.47 0.46 0.46 0.45 0.44 0.42 0.42 0.41 0.40 0.38 0.38 0.37 0.36 0.36 0.36 0.36 0.32 0.32 0.32 0.32 0.31 0.27 0.27 0.27 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.25 0.26 0.26 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.24 0.24 0.24 0.24 0.23 0.23 0.23 0.21 0.20 0.20
Common shares outstanding 39 36 36 35 34 34 33 32 32 32 32 32 31 31 30 30 30 30 30 30 29 29 29 29 29 29 29 29 29 23 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
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