Doyoumoney

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13
Operating cash flow +	0.67	1.16	0.74	0.23	0.47	-0.05	-0.02	0.13	-0.10	0.03	0.01	0.02	-0.11
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
Stock-based compensation	0.04	0.03	0.02	0.02	0.00
Change in inventory	-0.42	0.13	-0.13	0.04	-0.07	-0.01				0.02	-0.02
Other working capital changes	1.01	0.98	0.82	0.15	0.53	-0.05	-0.03	0.13	-0.10	0.01	0.02	0.02	-0.12
Cash flow from investing +	-0.26	-0.04	-0.10	-0.05	-0.02	-0.03	-0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
Capital expenditures	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
Others incl. marketable securities changes	-0.25	-0.02	-0.09	-0.04	-0.01	-0.03	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
Cash flow from financing +	-0.12	-0.04	-0.07	0.03	-0.03	0.15	0.19	-0.06	0.00	0.00	-0.01	0.03
Dividend payout	-0.06	-0.08	-0.06	-0.01	-0.02	-0.02			-0.02	-0.02
Common stock repurchases	-0.04	-0.02	0.00	-0.01	0.00
Net Debt Issuance	-0.02	0.06	-0.01	0.04	-0.01	0.17	0.19	-0.06	0.02	0.02	-0.01	0.03	0.00

Change in cash	0.28	1.09	0.56	0.21	0.42	0.07	0.06	0.07	-0.10	0.03	0.00	0.05	-0.11

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Jun-22	Dec-21	Jun-21	Dec-20	Jun-20	Dec-19	Jun-19
Operating cash flow +		-0.26		0.93		0.71		0.45		0.37		0.37		0.11	0.11	0.24	0.24	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01
Net income
Depreciation, depletion and amortization		0.02		0.02				0.02		0.01		0.01		0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Stock-based compensation		-0.02		0.02		-0.01				0.01	0.01	0.01		0.01	0.01	0.00	0.00
Change in inventory		-0.22		-0.20		0.09		0.04		-0.06		-0.06		0.02	0.02	-0.04	-0.04	0.00	0.00
Other working capital changes	0.00	-0.04	0.00	1.09	0.00	0.63	0.00	0.40	0.00	0.41	-0.01	0.41	0.00	0.08	0.08	0.27	0.27	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02
Cash flow from investing +		-0.20		-0.07		-0.02		-0.01		-0.05		-0.05		-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.05	-0.05
Capital expenditures	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others incl. marketable securities changes	0.00	-0.19	0.00	-0.06	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00	-0.04	0.00	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.05	-0.05
Cash flow from financing +		-0.04		-0.08		-0.03		0.00		-0.04		-0.04		0.01	0.01	-0.01	-0.01	0.08	0.08	0.09	0.09
Dividend payout		-0.03		-0.03		-0.03		-0.05		-0.03		-0.03		0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
Common stock repurchases		0.00		-0.04				-0.02		0.00		0.00		0.00	0.00
Net Debt Issuance	0.00	-0.02	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.07	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.08	0.08	0.09	0.09

Change in cash	0.00	-0.50	0.00	0.78	0.00	0.65	0.00	0.44	0.00	0.28	0.00	0.28	0.00	0.10	0.10	0.21	0.21	0.04	0.04	0.03	0.03

Cash Flow - Marex Group plc (MRX)