Doyoumoney

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15
Operating cash flow +	0.24	0.21	0.28	-0.02	0.50	0.31	0.39	0.41	0.31	0.32	0.23
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.11	0.09	0.08	0.12	0.12	0.13	0.11	0.12	0.07	0.07	-0.07
Stock-based compensation	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
Change in inventory	0.01	0.02	0.00	-0.05	-0.02	0.04	-0.01	-0.04	0.01	0.02	-0.02
Other working capital changes	0.12	0.10	0.19	-0.11	0.37	0.12	0.27	0.33	0.24	0.22	0.32
Cash flow from investing +	-0.55	-0.32	-0.03	0.26	0.00	-0.23	-0.01	-0.75	-0.09	-0.05	-0.04
Capital expenditures	-0.04	-0.05	-0.03	-0.06	-0.05	-0.03	-0.07	-0.11	-0.05	-0.05	-0.04
Others incl. marketable securities changes	-0.51	-0.27	0.00	0.32	0.05	-0.20	0.06	-0.64	-0.04	0.00	0.00
Cash flow from financing +	0.36	0.06	-0.25	0.11	-0.56	0.06	-0.12	-0.01	-0.08	-0.10	-0.14
Dividend payout	-0.04	-0.04	-0.02	-0.11	-0.10	-0.10	-0.09	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08
Common stock repurchases	0.02	0.00	0.00	-0.20	-0.10	-0.07	-0.08	-0.05	-0.03		-0.03
Net Debt Issuance	0.38	0.10	-0.23	0.42	-0.36	0.23	0.05	0.13	0.03	-0.02	-0.04

Change in cash	0.06	-0.04	-0.01	0.35	-0.06	0.14	0.26	-0.35	0.15	0.17	0.05

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21
Operating cash flow +	-0.01	0.11	0.09	0.06	-0.02	0.08	0.07	0.06	0.01	0.08	0.10	0.17	-0.07	-0.04	0.11	0.18	-0.06	0.17	0.12	0.16	0.05
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.03	0.03	0.02	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Stock-based compensation	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01
Change in inventory	-0.02	0.02	-0.01	0.00	-0.01	0.02	0.00	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.03	-0.05	0.01	0.00	0.03	-0.04	0.00	0.01	-0.03	0.00
Other working capital changes	-0.04	0.05	0.07	0.03	-0.03	0.04	0.03	0.03	0.00	0.04	0.07	0.13	-0.06	-0.08	0.09	0.13	-0.05	0.13	0.08	0.15	0.02
Cash flow from investing +	-0.23	-0.13	-0.01	-0.40	-0.01	-0.01	-0.01	-0.28	-0.01	-0.02	-0.02	0.00	-0.01	0.26	0.00	0.01	-0.01	-0.03	-0.01	0.01	0.03
Capital expenditures	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	0.00	-0.01	-0.02	0.00	-0.01	-0.01	-0.03	-0.01	-0.01	0.00
Others incl. marketable securities changes	-0.22	-0.12	0.00	-0.39	0.00	0.00	0.00	-0.27	0.00	0.00	-0.01	0.01	0.00	0.29	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03
Cash flow from financing +	0.24	0.07	-0.05	0.31	0.04	-0.05	-0.07	0.18	0.01	-0.08	-0.13	0.02	-0.07	-0.01	-0.02	0.02	-0.10	-0.12	-0.04	-0.36	-0.04
Dividend payout	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
Common stock repurchases		0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.19	-0.28	0.18	-0.18	-0.10
Net Debt Issuance	0.25	0.06	-0.04	0.32	0.05	-0.05	-0.07	0.19	0.03	-0.07	-0.13	0.04	-0.05	0.20	0.29	-0.12	0.10	0.00	-0.01	-0.34	-0.02

Change in cash	-0.01	0.05	0.03	-0.03	0.01	0.01	-0.02	-0.04	0.01	-0.01	-0.05	0.19	-0.15	0.21	0.09	0.21	-0.17	0.03	0.07	-0.19	0.03

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