Doyoumoney

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18
Operating cash flow +	0.23	0.27	0.16	-0.39	-0.51	-0.25	0.23	0.14
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.19	0.18	0.19	0.18	0.15	0.15	0.14	0.08
Stock-based compensation	0.08	0.08	0.08	0.04	0.00	0.00	0.01	0.00
Change in inventory
Other working capital changes	-0.04	0.02	-0.11	-0.62	-0.67	-0.40	0.08	0.05
Cash flow from investing +	-0.21	-0.10	-0.12	-0.10	-0.03	-0.05	-0.09	-0.53
Capital expenditures	-0.13	-0.11	-0.11	-0.09	-0.04	-0.05	-0.06	-0.07
Others incl. marketable securities changes	-0.08	0.01	-0.01	0.00	0.02	0.00	-0.03	-0.46
Cash flow from financing +	-0.13	-0.09	0.12	0.29	0.48	0.38	-0.07	0.23
Dividend payout			0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.06
Common stock repurchases	-0.07	-0.06	-0.01	-0.17	0.00	0.00	-0.06	-0.01
Net Debt Issuance	-0.06	-0.03	0.13	0.47	0.48	0.38	0.05	0.24

Change in cash	-0.10	0.09	0.16	-0.20	-0.06	0.09	0.08	-0.17

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20
Operating cash flow +	-0.02	0.05	0.07	0.06	0.05	0.07	0.09	0.07	0.05	0.06	0.14	0.05	-0.08	0.00	-0.08	-0.16	-0.15	-0.17	-0.11	-0.24	-0.11	-0.15
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.03	0.04	0.04	0.03
Stock-based compensation	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00		0.00
Change in inventory
Other working capital changes	-0.09	-0.03	0.00	-0.01	-0.01	0.01	0.02	0.01	-0.02	-0.01	0.07	-0.03	-0.14	-0.07	-0.14	-0.21	-0.20	-0.22	-0.14	-0.27	-0.15	-0.17
Cash flow from investing +	-0.03	-0.01	-0.17	-0.01	-0.02	-0.03	-0.03	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.03	-0.02	-0.02	0.05	-0.01	-0.07	-0.06	-0.01
Capital expenditures	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01
Others incl. marketable securities changes	0.01	0.03	-0.14	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	-0.05	-0.05	0.00
Cash flow from financing +	0.05	-0.05	-0.03	-0.02	-0.03	-0.01	-0.06	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	-0.01	0.31	-0.01	0.20	0.09	0.19	0.09	0.00
Dividend payout		-0.01	-0.01	-0.01			-0.01				-0.01			-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
Common stock repurchases	-0.04	-0.04	-0.03	-0.02	0.00	0.02	-0.06	-0.01	-0.01	0.01	-0.01		-0.01	0.00	0.00	-0.17			0.00		0.00
Net Debt Issuance	0.09	0.00	0.01	0.00	-0.02	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.02	0.00	0.13	0.01	0.00	0.48	-0.01	0.20	0.09	0.19	0.09	0.00

Change in cash	0.01	0.00	-0.13	0.02	0.01	0.03	0.00	0.05	0.01	0.03	0.10	0.02	0.01	-0.03	-0.12	0.13	-0.18	0.08	-0.02	-0.12	-0.09	-0.16

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