Cash Flow - ICAHN ENTERPRISES L.P. (IEP)
$(Billion, Million)| Dec-25 | Dec-24 | Dec-23 | Dec-22 | Dec-21 | Dec-20 | Dec-19 | Dec-18 | Dec-17 | Dec-16 | Dec-15 | Dec-14 | Dec-13 | Dec-12 | Dec-11 | Dec-10 | Dec-09 | Dec-08 | Dec-07 | Dec-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | -313.00 | 832.00 | 3,736.00 | 1,055.00 | 321.00 | -416.00 | -1,460.00 | 915.00 | -1,436.00 | 1,655.00 | 714.00 | -390.00 | 717.00 | 1,514.00 | 1,995.00 | 41.00 | 265.00 | 841.00 | -2,915.82 | 290.19 |
| Cash flow from investing | -1,000.00 | -215.00 | -290.00 | -260.00 | 528.00 | -581.00 | 586.00 | 2,590.00 | 414.00 | -1,854.00 | -2,351.00 | -1,957.00 | -1,456.00 | -2,279.00 | -614.00 | -311.00 | -203.00 | 823.00 | 90.92 | 1,058.89 |
| Cash flow from financing | -507.00 | -1,323.00 | -2,385.00 | -344.00 | 293.00 | -653.00 | 566.00 | -152.00 | 743.00 | 87.00 | 826.00 | 2,007.00 | 907.00 | 1,543.00 | -2,046.00 | 983.00 | -823.00 | -1,177.00 | 3,101.67 | 8.97 |
| Change in cash | -1,820.00 | -706.00 | 1,061.00 | 450.00 | 1,145.00 | -1,654.00 | -310.00 | 3,346.00 | -269.00 | -143.00 | -811.00 | -350.00 | 154.00 | 793.00 | -687.00 | 713.00 | -761.00 | 487.00 | 276.76 | 1,358.04 |
| Change in exchange rate | -1.00 | 3.00 | -4.00 | -2.00 | -7.00 | 10.00 | -31.00 | -10.00 | -14.00 | 15.00 | -22.00 | |||||||||
Show Quarterly Cash Flow
Cash Flow - ICAHN ENTERPRISES L.P. (IEP)
$(Billion, Million)| Mar-26 | Dec-25 | Sep-25 | Jun-25 | Mar-25 | Dec-24 | Sep-24 | Jun-24 | Mar-24 | Dec-23 | Sep-23 | Jun-23 | Mar-23 | Dec-22 | Sep-22 | Jun-22 | Mar-22 | Dec-21 | Sep-21 | Jun-21 | Mar-21 | Dec-20 | Sep-20 | Jun-20 | Mar-20 | Dec-19 | Sep-19 | Jun-19 | Mar-19 | Dec-18 | Sep-18 | Jun-18 | Mar-18 | Dec-17 | Sep-17 | Jun-17 | Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 | Jun-16 | Mar-16 | Dec-15 | Sep-15 | Jun-15 | Mar-15 | Dec-14 | Sep-14 | Jun-14 | Mar-14 | Dec-13 | Sep-13 | Jun-13 | Mar-13 | Dec-12 | Sep-12 | Jun-12 | Mar-12 | Dec-11 | Sep-11 | Jun-11 | Mar-11 | Dec-10 | Sep-10 | Jun-10 | Mar-10 | Dec-09 | Sep-09 | Jun-09 | Mar-09 | Dec-08 | Sep-08 | Jun-08 | Mar-08 | Dec-07 | Sep-07 | Jun-07 | Mar-07 | Dec-06 | Sep-06 | Jun-06 | Mar-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | 397.00 | -421.00 | 15.00 | 275.00 | -182.00 | 244.00 | -54.00 | 893.00 | -251.00 | 115.00 | 1,627.00 | 1,730.00 | 265.00 | -2,285.00 | 711.00 | 709.00 | 1,920.00 | 255.00 | 430.00 | 187.00 | -551.00 | -1,140.00 | 1,862.00 | 235.00 | -1,373.00 | 408.00 | -56.00 | -1,524.00 | -288.00 | 589.00 | 812.00 | 109.00 | -595.00 | -327.00 | 43.00 | -538.00 | -614.00 | 333.00 | 330.00 | 382.00 | 610.00 | 204.00 | 357.00 | 339.00 | -186.00 | 229.00 | 219.00 | -36.00 | -802.00 | 403.00 | -120.00 | 393.00 | 41.00 | 146.00 | -69.00 | 1,322.00 | 85.00 | 135.00 | 480.00 | 1,827.00 | -447.00 | 201.00 | 277.00 | -47.00 | 80.00 | 28.00 | 530.00 | 48.00 | -341.00 | 888.25 | 197.38 | -63.36 | -181.26 | -606.72 | -2,316.55 | 19.58 | -12.14 | 48.18 | 143.69 | 128.08 | -29.76 |
| Cash flow from investing | -110.00 | -137.00 | -33.00 | -186.00 | -118.00 | 11.00 | -59.00 | -91.00 | -75.00 | -209.00 | 92.00 | -111.00 | -63.00 | -89.00 | -102.00 | -107.00 | 38.00 | 308.00 | -26.00 | 130.00 | 116.00 | -30.00 | -45.00 | -182.00 | -324.00 | -45.00 | 384.00 | -67.00 | 314.00 | 3,057.00 | -72.00 | -193.00 | -202.00 | 80.00 | -181.00 | 988.00 | -473.00 | -187.00 | -185.00 | -304.00 | -1,178.00 | -492.00 | -366.00 | -920.00 | -573.00 | -372.00 | -537.00 | -752.00 | -296.00 | -1,456.00 | -227.00 | -209.00 | -354.00 | -303.00 | -123.00 | -1,503.00 | -240.00 | 16.00 | -384.00 | -107.00 | -139.00 | 41.00 | -82.00 | -97.00 | -44.00 | -59.00 | -58.00 | -36.00 | -50.00 | 220.46 | 354.34 | 164.17 | 84.03 | -123.60 | -29.79 | 278.85 | -34.56 | 1,591.47 | -251.60 | -203.64 | -77.34 |
| Cash flow from financing | -412.00 | -52.00 | -431.00 | -485.00 | -65.00 | 250.00 | -815.00 | -172.00 | -587.00 | -71.00 | -693.00 | -1,622.00 | 1.00 | 59.00 | -70.00 | 102.00 | -435.00 | 183.00 | -174.00 | 70.00 | 214.00 | -85.00 | -36.00 | -539.00 | 7.00 | 703.00 | -1,108.00 | 1,243.00 | -272.00 | -74.00 | -134.00 | -169.00 | 225.00 | -115.00 | -215.00 | -170.00 | 1,243.00 | -192.00 | -59.00 | -26.00 | 364.00 | 348.00 | -89.00 | -135.00 | 702.00 | -6.00 | 60.00 | 773.00 | 1,180.00 | 216.00 | 274.00 | 725.00 | -308.00 | 89.00 | 1.00 | -59.00 | 1,326.00 | -32.00 | -497.00 | -1,788.00 | 271.00 | 466.00 | -458.00 | 152.00 | -21.00 | -191.00 | -407.00 | -89.00 | -136.00 | -1,037.63 | -41.47 | 11.07 | -108.98 | -4.01 | 2,050.94 | 588.75 | 465.98 | -31.92 | -29.34 | 74.39 | -4.17 |
| Change in cash | -125.00 | -610.00 | -449.00 | -396.00 | -365.00 | 505.00 | -928.00 | 630.00 | -913.00 | -165.00 | 1,026.00 | -3.00 | 203.00 | -2,324.00 | 541.00 | 708.00 | 1,525.00 | 744.00 | 229.00 | 387.00 | -215.00 | -1,258.00 | 1,778.00 | -486.00 | -1,688.00 | 1,066.00 | -780.00 | -349.00 | -247.00 | 3,566.00 | 606.00 | -251.00 | -575.00 | -357.00 | -355.00 | 278.00 | 165.00 | -55.00 | 82.00 | 44.00 | -214.00 | 60.00 | -98.00 | -714.00 | -44.00 | -168.00 | -253.00 | -9.00 | 80.00 | -837.00 | -73.00 | 903.00 | -634.00 | -69.00 | -193.00 | -240.00 | 1,189.00 | 119.00 | -401.00 | -68.00 | -315.00 | 708.00 | -263.00 | 8.00 | 15.00 | -222.00 | 65.00 | -77.00 | -527.00 | 71.08 | 510.24 | 111.88 | -206.21 | -734.32 | -295.39 | 887.19 | 419.29 | 1,607.73 | -137.25 | -1.17 | -111.27 |
| Change in exchange rate | -9.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | -2.00 | -1.00 | 6.00 | -3.00 | -3.00 | 2.00 | -1.00 | -1.00 | -6.00 | 2.00 | -3.00 | 5.00 | -2.00 | -2.00 | 9.00 | -9.00 | -4.00 | -8.00 | -10.00 | 2.00 | 13.00 | -19.00 | 5.00 | 6.00 | -2.00 | -6.00 | -13.00 | -1.00 | -2.00 | 18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||