Doyoumoney

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19
Operating cash flow +	0.26	0.36	0.33	0.21	0.25	0.31	0.25
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08
Stock-based compensation	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
Change in inventory	-0.01	-0.02	0.02	-0.01	-0.12	0.03	0.00
Other working capital changes	0.17	0.29	0.23	0.15	0.29	0.19	0.16
Cash flow from investing +	-0.48	-0.21	-0.06	-0.18	-0.04	-0.03	-0.04
Capital expenditures	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04
Others incl. marketable securities changes	-0.43	-0.15	-0.01	-0.14	0.00	0.01	0.01
Cash flow from financing +	0.11	0.03	-0.22	0.01	-0.22	-0.33	-0.18
Dividend payout	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
Common stock repurchases				0.00
Net Debt Issuance	0.14	0.05	-0.21	0.02	-0.22	-0.32	-0.17

Change in cash	-0.11	0.18	0.05	0.04	-0.01	-0.05	0.04

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21
Operating cash flow +	0.05	0.10	0.08	0.05	0.04	0.13	0.10	0.08	0.04	0.12	0.11	0.06	0.04	0.09	0.08	0.03	0.02	0.06	0.07	0.06	0.06
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Stock-based compensation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Change in inventory	-0.04	0.02	0.01	0.00	-0.04	0.01	0.01	-0.03	-0.02	0.03	0.01	0.00	-0.02	0.04	0.01	-0.02	-0.04	-0.01	-0.04	-0.04	-0.03
Other working capital changes	0.05	0.04	0.05	0.02	0.05	0.10	0.07	0.09	0.04	0.07	0.08	0.04	0.03	0.03	0.05	0.03	0.04	0.05	0.09	0.08	0.07
Cash flow from investing +	-0.01	-0.02	-0.36	-0.10	0.00	-0.09	-0.08	-0.01	-0.03	-0.02	-0.01	-0.01	-0.03	-0.17	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01
Capital expenditures	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	0.00
Others incl. marketable securities changes	0.00	0.00	-0.35	-0.09	0.00	-0.07	-0.07	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cash flow from financing +	0.79	-0.11	0.25	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.08	-0.03	-0.08	-0.07	-0.06	-0.01	0.08	-0.05	-0.02	0.00	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06
Dividend payout	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Common stock repurchases												0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Net Debt Issuance	0.79	-0.11	0.25	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.08	-0.03	-0.07	-0.07	-0.06	0.00	0.08	-0.05	-0.02	0.00	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06

Change in cash	0.82	-0.03	-0.04	-0.06	0.02	0.03	0.02	0.15	-0.02	0.02	0.02	-0.01	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

2 days ago

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