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Operating cash flow + 0.76 0.90 0.48 0.60 0.66 0.43 0.43 0.47 0.17 0.15 0.08 0.10 0.13 0.11 0.11 0.13 0.09 0.03 0.02 0.01
Cash flow from investing + -5.03 -3.67 -4.60 -6.68 -3.61 -3.57 -2.62 -2.97 -2.12 -1.28 -0.74 -0.49 -0.56 -0.25 -0.01 0.10 -0.44 -0.97 -0.39 -0.30
Cash flow from financing + 4.40 3.97 5.18 3.16 3.10 6.58 1.99 2.44 2.55 0.99 0.79 0.37 0.48 0.13 -0.12 -0.21 0.43 0.91 0.40 0.32
Change in cash 0.13 1.21 1.05 -2.92 0.14 3.43 -0.19 -0.06 0.60 -0.14 0.13 -0.02 0.04 -0.01 -0.02 0.02 0.08 -0.03 0.03 0.03
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 0.93 0.12 0.40 0.26 -0.02 0.50 0.12 0.09 0.20 0.11 0.12 -0.11 0.36 0.10 0.30 0.15 0.05 0.22 0.15 0.17 0.12 0.13 0.12 0.13 0.06 0.12 0.13 0.03 0.16 0.15 0.11 0.13 0.08 0.06 0.04 0.08 0.01 0.05 0.02 0.04 0.02 0.05 0.01 0.02 0.01 0.03 0.04 0.01 0.01 0.03 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.01 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.02 0.04 0.02 0.04 0.02 0.02 -0.01 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.01
Cash flow from investing + -0.79 -1.45 -0.90 -1.53 -1.16 -1.53 -0.82 -0.78 -0.54 -1.26 -1.31 -0.46 -1.56 -1.56 -0.79 -2.49 -1.84 -1.38 -0.55 -0.38 -1.30 -0.15 -0.16 -2.38 -0.88 -0.71 -0.55 -0.71 -0.65 -0.31 -0.68 -0.80 -1.18 -0.05 -1.01 -0.56 -0.51 -0.33 -0.14 -0.35 -0.44 -0.19 -0.15 -0.23 -0.18 -0.19 -0.09 -0.13 -0.07 -0.19 -0.07 -0.19 -0.12 -0.17 -0.01 -0.06 0.00 -0.02 -0.06 0.06 0.01 -0.06 -0.02 0.17 0.01 -0.02 -0.08 -0.19 -0.14 -0.38 -0.29 -0.20 -0.10 -0.14 -0.08 -0.11 -0.05 -0.11 -0.07 -0.12 0.00
Cash flow from financing + 2.22 1.63 0.77 0.37 1.63 1.64 1.16 0.37 0.81 0.24 0.51 1.59 2.85 0.83 0.66 0.66 1.00 1.80 0.97 -0.09 0.41 0.95 0.39 3.92 1.32 0.20 0.71 0.82 0.26 0.33 0.48 0.94 0.69 0.36 0.85 0.83 0.52 0.20 -0.10 0.41 0.47 0.13 0.20 0.18 0.28 0.13 0.06 0.16 0.02 0.16 -0.01 0.30 0.03 0.16 -0.08 0.13 -0.08 -0.02 0.00 -0.01 -0.09 -0.04 -0.01 -0.05 -0.12 0.05 0.05 0.13 0.19 0.39 0.22 0.22 0.09 0.19 0.04 0.12 0.05 0.08 0.06 0.15 0.03
Change in cash 2.35 0.30 0.28 -0.89 0.44 0.60 0.46 -0.33 0.48 -0.92 -0.68 1.01 1.64 -0.63 0.17 -1.69 -0.78 0.64 0.58 -0.30 -0.77 0.92 0.35 1.67 0.50 -0.39 0.29 0.14 -0.24 0.17 -0.10 0.28 -0.41 0.37 -0.13 0.35 0.01 -0.07 -0.21 0.09 0.06 -0.01 0.05 -0.02 0.11 -0.03 0.01 0.04 -0.04 0.00 -0.03 0.14 -0.07 0.02 -0.06 0.08 -0.04 -0.01 -0.04 0.08 -0.05 -0.06 0.01 0.14 -0.07 0.05 0.01 -0.04 0.06 0.00 -0.05 0.03 -0.01 0.04 -0.02 0.02 0.00 -0.02 0.00 0.03 0.02
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