Doyoumoney

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19
Total cash and short-term investments +	0.27	0.29	0.13	0.02	0.02	0.03	0.02
Cash and cash equivalents	0.27	0.29	0.13	0.02	0.02	0.03	0.02
Short-term investments			0.00	0.00
Accounts receivable, net	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Inventories	0.05	0.04	0.05	0.04	0.02	0.02	0.01
Other current assets	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00
Total current assets	0.36	0.36	0.21	0.08	0.06	0.06	0.04
Total non-current assets +	2.65	2.14	1.56	1.10	0.49	0.20	0.13
Property, plant and equipment, net				0.78	0.30	0.17	0.10
Goodwill	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Intangible assets	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Long-term investments
Other non-current assets
Total assets	3.01	2.50	1.76	1.19	0.55	0.26	0.17

Total current liabilities +	0.24	0.20	0.14	0.21	0.14	0.06	0.03
Accounts payable	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01
Short-term debt	0.04	0.04	0.02	0.13	0.07	0.02	0.00
Current portion of long-term debt	0.00	0.02	0.00	0.11	0.06	0.02	0.00
Deferred revenue
Other current liabilities	0.11	0.08	0.05	0.04	0.03	0.01	0.01
Total non-current liabilities +	1.87	1.53	0.95	0.72	0.20	0.12	0.06
Long-term debt	0.20	0.22	0.09	0.10	0.00	0.02	0.02
Capital lease obligations	0.89	0.71	0.58	0.42	0.08	0.05	0.02
Other non-current liabilities	0.81	0.63	0.29	0.22	0.11	0.04	0.01
Total liabilities	2.11	1.74	1.09	0.93	0.34	0.18	0.09

Total stockholders' equity +	0.68	0.54	0.36	0.13	0.09	0.08	0.08
Common stock and paid-in capital	0.58	0.52	0.38	0.15	0.11	0.08	0.08
Retained earnings	0.10	0.02	-0.02	-0.02	-0.01
Common shares outstanding	126	115	62	52	46	47	47

Show Quarterly Balance Sheet

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20
Total cash and short-term investments +	0.26	0.27	0.27	0.25	0.32	0.29	0.28	0.26	0.26	0.13	0.15	0.03	0.02	0.02	0.04	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.00	0.00	0.02
Cash and cash equivalents	0.26	0.27	0.27	0.25	0.32	0.29	0.28	0.26	0.26	0.13	0.15	0.02	0.01	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	-0.03	0.03			-0.02
Short-term investments								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.06				0.03
Accounts receivable, net	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Inventories	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02
Other current assets	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00		0.01
Total current assets	0.34	0.36	0.34	0.33	0.38	0.36	0.34	0.33	0.34	0.21	0.22	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	0.03	0.06			0.02
Total non-current assets +	2.76	2.65	2.58	2.49	2.38	2.14	2.09	2.04	1.74	1.56	1.42	1.27	1.18	1.10	1.04	0.87	0.81	0.49	0.44	0.24	-0.03	0.20			-0.02
Property, plant and equipment, net											1.05	0.45	0.40	0.78	0.71	0.29	0.26	0.30	0.25	0.20	0.20
Goodwill	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02		0.02
Intangible assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		0.01
Long-term investments
Other non-current assets
Total assets	3.11	3.01	2.92	2.81	2.77	2.50	2.43	2.38	2.07	1.76	1.64	1.37	1.26	1.19	1.13	0.95	0.88	0.55	0.50	0.29		0.26

Total current liabilities +	0.26	0.24	0.22	0.20	0.20	0.20	0.18	0.15	0.15	0.14	0.12	0.29	0.25	0.21	0.19	0.14	0.11	0.14	0.10	0.09	0.09	0.06
Accounts payable	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Short-term debt	0.04	0.04	0.04	0.03	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.20	0.17	0.13	0.10	0.06	0.04	0.07	0.04	0.03		0.02
Current portion of long-term debt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.18	0.15	0.11	0.09	0.05	0.03	0.06	0.03	0.03		0.02
Deferred revenue
Other current liabilities	0.11	0.11	0.10	0.09	0.07	0.08	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01
Total non-current liabilities +	1.93	1.87	1.83	1.78	1.77	1.53	1.50	1.49	1.23	0.95	0.85	0.80	0.76	0.72	0.70	0.59	0.56	0.20	0.19	0.33		0.12
Long-term debt	0.20	0.20	0.20	0.20	0.26	0.22	0.22	0.23	0.23	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.19		0.02
Capital lease obligations	0.96	0.89	0.84	0.78	0.74	0.71	0.69	0.67	0.62	0.58	0.55	0.50	0.46	0.42	0.38	0.33	0.30	0.08	0.07	0.06		0.05
Other non-current liabilities	0.81	0.81	0.83	0.82	0.79	0.63	0.61	0.61	0.40	0.29	0.22	0.22	0.39	0.22	0.39	0.32	0.32	0.11	0.11	0.07		0.04
Total liabilities	2.18	2.11	2.06	1.98	1.97	1.74	1.68	1.65	1.38	1.09	0.97	1.10	1.02	0.93	0.89	0.73	0.67	0.34	0.29	0.41		0.18

Total stockholders' equity +	0.70	0.68	0.66	0.64	0.60	0.54	0.52	0.51	0.42	0.36	0.33	0.14	0.13	0.13	0.13	0.11	0.11	0.09	0.09	-0.13	-1.46	0.08			-0.86
Common stock and paid-in capital	0.58	0.58	0.58	0.58	0.56	0.52	0.51	0.51	0.43	0.38	0.35	0.15	0.15	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	-0.13	-1.46	0.08	0.00	0.00	-0.86
Retained earnings	0.12	0.10	0.08	0.06	0.04	0.02	0.02	0.00	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01
Common shares outstanding	127	127	127	127	122	115	114	102	83	75	60	57	57	55	54	51	48	46	47	47	47	47	47	48	49

Balance Sheet - Dutch Bros Inc. (BROS)

Balance Sheet - Dutch Bros Inc. (BROS)