Cash Flow - Owens Corning (OC)
$(Billion, Million)| Dec-25 | Dec-24 | Dec-23 | Dec-22 | Dec-21 | Dec-20 | Dec-19 | Dec-18 | Dec-17 | Dec-16 | Dec-15 | Dec-14 | Dec-13 | Dec-12 | Dec-11 | Dec-10 | Dec-09 | Dec-08 | Dec-07 | Dec-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | 1,786.00 | 1,892.00 | 1,719.00 | 1,760.00 | 1,503.00 | 1,135.00 | 1,037.00 | 803.00 | 1,016.00 | 943.00 | 742.00 | 441.00 | 418.00 | 330.00 | 289.00 | 488.00 | 541.00 | 193.00 | 182.00 | 15.00 |
| Cash flow from investing | -765.00 | -3,393.00 | -356.00 | -623.00 | -377.00 | -205.00 | -394.00 | -1,589.00 | -901.00 | -815.00 | -369.00 | -286.00 | -307.00 | -253.00 | -445.00 | -249.00 | -204.00 | -162.00 | -430.00 | -77.00 |
| Cash flow from financing | -1,072.00 | 334.00 | -877.00 | -974.00 | -881.00 | -358.00 | -573.00 | 647.00 | 3.00 | -88.00 | -333.00 | -142.00 | -96.00 | -76.00 | 174.00 | -750.00 | -17.00 | 67.00 | -731.00 | -54.00 |
| Change in cash | -51.00 | -1,167.00 | 486.00 | 163.00 | 242.00 | 545.00 | 94.00 | -168.00 | 135.00 | 22.00 | 29.00 | 10.00 | 13.00 | 3.00 | 0.00 | -512.00 | 320.00 | 98.00 | -979.00 | -116.00 |
| Change in exchange rate | -3.00 | -27.00 | 24.00 | -29.00 | 17.00 | -18.00 | -11.00 | -3.00 | -2.00 | 2.00 | -18.00 | -1.00 | ||||||||
Show Quarterly Cash Flow
Cash Flow - Owens Corning (OC)
$(Billion, Million)| Mar-26 | Dec-25 | Sep-25 | Jun-25 | Mar-25 | Dec-24 | Sep-24 | Jun-24 | Mar-24 | Dec-23 | Sep-23 | Jun-23 | Mar-23 | Dec-22 | Sep-22 | Jun-22 | Mar-22 | Dec-21 | Sep-21 | Jun-21 | Mar-21 | Dec-20 | Sep-20 | Jun-20 | Mar-20 | Dec-19 | Sep-19 | Jun-19 | Mar-19 | Dec-18 | Sep-18 | Jun-18 | Mar-18 | Dec-17 | Sep-17 | Jun-17 | Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 | Jun-16 | Mar-16 | Dec-15 | Sep-15 | Jun-15 | Mar-15 | Dec-14 | Sep-14 | Jun-14 | Mar-14 | Dec-13 | Sep-13 | Jun-13 | Mar-13 | Dec-12 | Sep-12 | Jun-12 | Mar-12 | Dec-11 | Sep-11 | Jun-11 | Mar-11 | Dec-10 | Sep-10 | Jun-10 | Mar-10 | Dec-09 | Sep-09 | Jun-09 | Mar-09 | Dec-08 | Sep-08 | Jun-08 | Mar-08 | Dec-07 | Sep-07 | Jun-07 | Mar-07 | Dec-06 | Sep-06 | Jun-06 | Mar-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | -154.00 | 590.00 | 918.00 | 327.00 | -49.00 | 676.00 | 699.00 | 493.00 | 24.00 | 698.00 | 691.00 | 494.00 | -164.00 | 675.00 | 461.00 | 466.00 | 158.00 | 335.00 | 466.00 | 498.00 | 204.00 | 418.00 | 488.00 | 281.00 | -52.00 | 441.00 | 309.00 | 438.00 | -151.00 | 297.00 | 200.00 | 396.00 | -90.00 | 322.00 | 302.00 | 385.00 | 7.00 | 264.00 | 353.00 | 263.00 | 63.00 | 358.00 | 304.00 | 229.00 | -149.00 | 379.00 | 179.00 | 155.00 | -272.00 | 255.00 | 175.00 | 167.00 | -179.00 | 237.00 | 133.00 | 153.00 | -193.00 | 230.00 | 193.00 | 79.00 | -213.00 | 207.00 | 147.00 | 161.00 | -27.00 | 272.00 | 367.00 | 190.00 | -288.00 | 210.00 | 108.00 | -18.00 | -107.00 | 221.00 | 203.00 | 44.00 | -286.00 | -229.00 | 165.00 | 226.00 | -147.00 |
| Cash flow from investing | -190.00 | -252.00 | -166.00 | -188.00 | -159.00 | -200.00 | -39.00 | -3,008.00 | -146.00 | -137.00 | -219.00 | -126.00 | 24.00 | -50.00 | -233.00 | -252.00 | -88.00 | -135.00 | -29.00 | -92.00 | -121.00 | -101.00 | -50.00 | 7.00 | -61.00 | -109.00 | -83.00 | -107.00 | -95.00 | -38.00 | -121.00 | -223.00 | -1,207.00 | -91.00 | -85.00 | -658.00 | -67.00 | -86.00 | -94.00 | -537.00 | -98.00 | -132.00 | -88.00 | -93.00 | -56.00 | -124.00 | -97.00 | -11.00 | -54.00 | -90.00 | -55.00 | -117.00 | -45.00 | -30.00 | -67.00 | -88.00 | -68.00 | -139.00 | -171.00 | -56.00 | -79.00 | -66.00 | -76.00 | -49.00 | -58.00 | -92.00 | -37.00 | -38.00 | -37.00 | -137.00 | -103.00 | 128.00 | -50.00 | -669.00 | 367.00 | -97.00 | -31.00 | 175.00 | -94.00 | -105.00 | -53.00 |
| Cash flow from financing | 235.00 | -289.00 | -671.00 | -376.00 | 264.00 | -567.00 | -420.00 | 1,555.00 | -234.00 | -292.00 | -200.00 | -169.00 | -216.00 | -299.00 | -246.00 | -144.00 | -285.00 | -165.00 | -396.00 | -126.00 | -194.00 | -252.00 | -371.00 | 52.00 | 213.00 | -203.00 | -288.00 | -323.00 | 241.00 | -306.00 | -98.00 | -150.00 | 1,201.00 | -151.00 | -258.00 | 369.00 | 43.00 | -151.00 | -216.00 | 287.00 | -8.00 | -186.00 | -230.00 | -131.00 | 214.00 | -237.00 | -111.00 | -129.00 | 335.00 | -153.00 | -140.00 | -35.00 | 232.00 | -204.00 | -71.00 | -67.00 | 266.00 | -91.00 | -373.00 | -35.00 | 300.00 | -128.00 | -68.00 | -540.00 | -14.00 | -5.00 | -57.00 | -136.00 | 181.00 | 90.00 | -50.00 | -101.00 | 128.00 | 117.00 | -262.00 | 93.00 | -679.00 | 37.00 | -99.00 | 8.00 | -1.00 |
| Change in cash | -109.00 | 49.00 | 81.00 | -237.00 | 56.00 | -91.00 | 240.00 | -960.00 | -356.00 | 269.00 | 272.00 | 199.00 | -356.00 | 326.00 | -18.00 | 70.00 | -211.00 | 35.00 | 41.00 | 283.00 | -112.00 | 70.00 | 65.00 | 348.00 | 62.00 | 137.00 | -58.00 | 10.00 | 5.00 | -59.00 | -12.00 | 9.00 | -106.00 | 78.00 | -31.00 | 99.00 | -11.00 | 8.00 | 43.00 | 13.00 | -42.00 | 34.00 | -18.00 | 3.00 | 10.00 | 16.00 | -29.00 | 15.00 | 8.00 | 12.00 | -19.00 | 13.00 | 7.00 | 4.00 | -3.00 | -4.00 | 6.00 | 2.00 | -374.00 | -10.00 | 9.00 | 13.00 | 3.00 | -428.00 | -99.00 | 175.00 | 273.00 | 16.00 | -144.00 | 163.00 | -45.00 | 9.00 | -29.00 | -331.00 | 308.00 | 40.00 | -996.00 | -17.00 | -28.00 | 129.00 | -201.00 |
| Change in exchange rate | 4.00 | 3.00 | -1.00 | 5.00 | -2.00 | 8.00 | -38.00 | 8.00 | 4.00 | 2.00 | 10.00 | -12.00 | 7.00 | -14.00 | -10.00 | -2.00 | 10.00 | 3.00 | 6.00 | -19.00 | 1.00 | -6.00 | -4.00 | -2.00 | 1.00 | -2.00 | -1.00 | 1.00 | -2.00 | -1.00 | 1.00 | 2.00 | -2.00 | 1.00 | 2.00 | -23.00 | 2.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||