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Operating cash flow + -2.68 -2.74 -0.33 2.25 -2.65 0.67 0.72 0.54 0.38 0.28 0.22 0.04 0.06 0.02 0.14 0.00 0.07 0.08 0.05 0.04
Cash flow from investing + -9.96 -5.97 -2.16 -13.13 -14.71 -7.54 -3.72 -2.71 -2.96 -2.89 -1.37 0.00 -0.06 -0.02 -0.81 -0.71 -0.37 -0.52 -0.53 -0.43
Cash flow from financing + 12.13 11.23 3.02 11.41 15.21 9.10 2.94 2.25 2.70 2.67 1.21 -0.03 0.00 0.00 0.61 0.53 0.55 0.46 0.32 0.47
Change in cash -0.51 2.52 0.53 0.53 -2.16 2.24 -0.06 0.08 0.13 0.06 0.06 0.00 -0.01 0.00 -0.06 -0.18 0.26 0.02 -0.15 0.09
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + -0.51 -0.07 -0.60 -0.36 -1.65 -0.62 -1.07 -0.75 -0.31 0.34 -0.57 -0.46 0.36 0.79 0.49 0.34 0.62 0.62 -2.15 -1.22 0.10 0.22 0.17 0.16 0.12 0.18 0.20 0.18 0.15 0.14 0.15 0.16 0.09 0.11 0.10 0.09 0.09 -0.22 0.10 0.04 0.07 -0.01 0.06 0.02 0.07 -0.07 0.05 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.02 0.04 0.05 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.08 -0.02 0.01 -0.07 -0.02 0.02 0.05 0.02 0.02 0.02 0.01 0.04 0.02 0.02 0.00 0.02 0.02 0.01 0.00 0.01
Cash flow from investing + -0.46 -3.80 -0.60 -3.96 -1.59 0.59 -0.39 -2.51 -3.65 -1.88 -0.28 -1.71 1.35 -26.75 -3.93 -7.10 -2.60 -4.04 -4.45 -2.16 -4.06 -1.95 -1.53 -1.66 -2.40 -0.95 -1.33 -1.09 -0.35 -1.07 -0.70 -0.59 -0.35 -0.80 -0.92 -0.80 -0.44 2.36 -0.69 -1.73 -0.16 0.97 -0.88 0.25 -0.35 0.99 -0.39 -0.31 -0.29 -0.65 -0.16 -0.17 -0.19 -0.14 -0.12 -0.23 -0.08 -0.47 -0.29 0.05 -0.10 -0.51 -0.14 -0.16 0.10 -0.22 0.02 -0.14 -0.03 -0.19 -0.13 -0.05 -0.14 -0.09 -0.28 -0.12 -0.03 -0.11 -0.12 -0.20 0.01
Cash flow from financing + 5.92 1.71 4.18 3.81 2.43 1.54 -0.02 3.79 5.93 -0.38 2.56 -2.74 3.59 -1.85 3.16 6.04 4.06 3.03 4.11 1.44 6.63 2.98 1.27 2.61 2.25 0.33 0.93 1.20 0.49 0.72 0.75 0.50 0.28 0.46 0.86 0.67 0.71 -2.27 0.25 1.35 0.89 -1.12 0.39 0.00 0.60 -0.87 0.23 0.21 0.41 0.40 0.25 -0.04 0.50 0.01 0.21 0.18 0.07 0.28 0.04 0.07 0.21 0.03 0.22 -0.12 0.40 -0.12 0.15 0.43 0.09 0.14 0.10 0.04 0.18 0.02 0.24 0.02 0.04 0.15 0.09 0.06 0.16
Change in cash 4.96 -2.16 2.98 -0.51 -0.82 1.50 -1.49 0.53 1.97 -1.92 1.71 -4.91 5.29 -27.81 -0.28 -0.72 2.09 -0.40 -2.48 -1.95 2.67 1.25 -0.10 1.10 -0.02 -0.44 -0.20 0.28 0.29 -0.20 0.19 0.07 0.02 -0.23 0.04 -0.04 0.36 -0.13 -0.34 -0.33 0.81 -0.17 -0.43 0.27 0.33 0.05 -0.11 -0.09 0.16 -0.20 0.13 -0.17 0.35 -0.10 0.13 0.00 0.02 -0.15 -0.23 0.17 0.15 -0.40 0.05 -0.27 0.43 -0.36 0.19 0.34 0.09 -0.03 -0.01 -0.01 0.08 -0.05 -0.03 -0.10 0.03 0.06 -0.02 -0.14 0.19
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