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Balance Sheet - OPEN TEXT CORP (OTEX)

$(Billion, Million)
Jun-25 Jun-24 Jun-23 Jun-22 Jun-21 Jun-20 Jun-19 Jun-18 Jun-17 Jun-16 Jun-15 Jun-14 Jun-13 Jun-12 Jun-11 Jun-10 Jun-09 Jun-08 Jun-07 Jun-06
Total cash and short-term investments + 1.16 1.28 1.23 1.70 1.61 1.70 0.94 0.68 0.44 1.30 0.71 0.43 0.47 0.56 0.28 0.33 0.28 0.25 0.15 0.11
Accounts receivable, net 0.85 0.75 0.82 0.47 0.50 0.56 0.52 0.54 0.48 0.32 0.31 0.32 0.19 0.18 0.17 0.18 0.12 0.15 0.16 0.09
Inventories 0.00 0.05 0.03 -0.08 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
Other current assets 0.20 0.24 0.22 0.12 0.10 0.14 0.10 0.10 0.08 0.06 0.05 0.07 0.05 0.05 0.06 0.04 0.04 0.02 0.04 0.04
Total current assets 2.20 2.28 2.28 2.29 2.20 2.39 1.56 1.33 1.00 1.67 1.07 0.82 0.72 0.79 0.52 0.54 0.43 0.43 0.35 0.23
Total non-current assets + 11.57 11.93 14.81 7.89 7.41 7.85 6.37 6.44 6.48 3.48 3.28 3.08 1.94 1.65 1.42 1.17 1.07 1.00 0.98 0.45
Total assets 13.77 14.21 17.09 10.18 9.61 10.23 7.93 7.77 7.48 5.15 4.35 3.90 2.65 2.44 1.93 1.71 1.51 1.43 1.33 0.68
Total current liabilities + 2.75 2.80 3.22 1.47 1.36 1.90 1.01 0.99 1.13 0.67 0.62 0.64 0.53 0.48 0.42 0.42 0.32 0.30 0.28 0.16
Total non-current liabilities + 7.10 7.21 9.85 4.68 4.15 4.32 3.03 3.05 2.82 2.50 1.90 1.62 0.79 0.79 0.48 0.40 0.50 0.49 0.51 0.06
Total liabilities 9.84 10.01 13.07 6.15 5.51 6.23 4.05 4.05 3.95 3.17 2.52 2.26 1.32 1.26 0.89 0.83 0.82 0.79 0.80 0.21
Total stockholders' equity + 3.93 4.20 4.02 4.03 4.10 4.01 3.88 3.72 3.53 1.98 1.83 1.64 1.34 1.18 1.04 0.89 0.69 0.64 0.52 0.46
Common shares outstanding 264 273 270 272 273 272 270 267 256 244 246 241 236 235 233 230 213 210 204 200
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$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total cash and short-term investments + 1.26 1.27 1.09 1.16 1.28 1.12 1.00 1.28 1.13 1.01 0.92 1.23 1.40 2.82 1.71 1.70 1.64 1.52 1.74 1.61 1.48 1.50 1.85 1.70 1.45 0.68 1.00 0.94 0.77 0.60 0.79 0.68 0.61 0.48 0.38 0.44 0.45 1.73 0.84 1.30 0.89 0.74 0.71 0.71 0.63 0.54 0.49 0.43 0.34 0.52 0.49 0.38 0.45 0.37 0.30 0.56 0.51 0.41 0.12 0.28 0.24 0.34 0.38 0.33 0.32 0.26 0.23 0.28 0.24 0.17 0.25 0.25 0.22 0.16 0.15 0.15 0.16 0.12 0.11 0.11 0.11
Accounts receivable, net 0.74 0.78 0.75 0.85 0.64 0.68 0.76 0.75 0.73 0.81 0.83 0.75 0.79 0.51 0.41 0.47 0.48 0.47 0.41 0.50 0.45 0.50 0.45 0.56 0.55 0.57 0.45 0.52 0.54 0.54 0.46 0.54 0.56 0.54 0.48 0.48 0.38 0.33 0.32 0.32 0.28 0.29 0.25 0.31 0.27 0.27 0.25 0.32 0.28 0.19 0.18 0.19 0.20 0.19 0.18 0.18 0.19 0.18 0.16 0.17 0.18 0.16 0.13 0.18 0.15 0.15 0.14 0.12 0.12 0.13 0.12 0.15 0.15 0.14 0.14 0.16 0.11 0.11 0.09 0.09 0.09
Inventories 0.00 0.00 2.10 0.04 0.05 0.00 0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.06 -0.02 0.00 0.00 -0.04 0.00 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.02 -0.02 0.00 -0.02 -0.02 -0.02 0.01 0.00 -0.02 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.01 0.04 -0.01
Other current assets 0.34 0.30 0.30 0.20 0.24 0.29 0.22 0.24 2.33 2.27 0.20 0.29 0.25 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.10 0.14 0.13 0.14 0.14 0.11 0.10 0.09 0.10 0.10 0.08 0.08 0.10 0.11 0.10 0.10 0.08 0.08 0.06 0.07 0.06 0.08 0.09 0.08 0.05 0.09 0.08 0.08 0.07 0.08 0.06 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.04 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.02 0.04 0.03
Total current assets 2.35 2.35 2.14 2.20 2.16 2.09 1.98 2.28 4.19 4.08 1.95 2.28 2.43 3.46 2.24 2.29 2.23 2.10 2.25 2.20 2.06 2.13 2.44 2.39 2.11 1.35 1.54 1.56 1.40 1.21 1.33 1.33 1.27 1.11 0.96 1.00 0.91 2.12 1.23 1.67 1.26 1.12 1.04 1.07 0.99 0.90 0.82 0.82 0.70 0.76 0.73 0.72 0.71 0.61 0.54 0.79 0.77 0.66 0.34 0.52 0.47 0.54 0.56 0.54 0.51 0.45 0.42 0.43 0.39 0.34 0.40 0.43 0.41 0.34 0.33 0.35 0.31 0.28 0.22 0.23 0.23
Total non-current assets + 11.02 11.22 11.34 11.57 11.59 11.65 11.80 11.93 12.20 12.36 14.61 14.81 14.99 7.76 7.83 7.89 7.93 8.07 7.27 7.41 7.49 7.64 7.73 7.85 8.05 8.14 6.48 6.37 6.47 6.52 6.29 6.44 6.55 6.63 6.74 6.48 6.52 4.76 4.85 3.48 3.17 3.20 3.22 3.28 3.32 2.99 3.05 3.08 3.26 1.92 1.95 1.94 1.96 1.96 2.01 1.65 1.70 1.72 1.69 1.42 1.45 1.24 1.18 1.17 1.22 1.26 1.30 1.07 1.08 1.12 0.96 1.00 0.98 0.99 1.00 0.98 1.00 1.01 0.44 0.45 0.41
Total assets 13.37 13.57 13.48 13.77 13.75 13.73 13.78 14.21 16.39 16.44 16.55 17.09 17.43 11.22 10.08 10.18 10.16 10.16 9.52 9.61 9.56 9.77 10.16 10.23 10.16 9.50 8.02 7.93 7.86 7.73 7.62 7.77 7.82 7.74 7.70 7.48 7.43 6.88 6.07 5.15 4.42 4.32 4.26 4.35 4.32 3.90 3.87 3.90 3.95 2.68 2.67 2.65 2.67 2.58 2.56 2.44 2.47 2.38 2.03 1.93 1.92 1.79 1.74 1.71 1.72 1.71 1.72 1.51 1.47 1.45 1.36 1.43 1.39 1.33 1.34 1.33 1.31 1.28 0.67 0.68 0.64
Total current liabilities + 2.54 2.50 2.46 2.75 2.52 2.40 2.50 2.80 2.99 2.96 2.82 3.22 3.48 1.49 1.58 1.47 1.42 1.30 1.20 1.36 1.34 1.54 1.78 1.90 1.85 2.17 0.95 1.01 1.02 0.91 0.88 0.99 1.30 1.29 1.30 1.13 1.13 0.64 0.67 0.67 0.61 0.56 0.54 0.62 0.60 0.56 0.57 0.64 0.64 0.50 0.52 0.53 0.55 0.48 0.50 0.48 0.48 0.43 0.47 0.42 0.44 0.38 0.40 0.42 0.36 0.33 0.35 0.32 0.32 0.30 0.25 0.30 0.28 0.25 0.25 0.28 0.27 0.24 0.14 0.16 0.15
Total non-current liabilities + 6.85 7.02 7.06 7.10 4.58 4.70 7.14 7.21 9.27 9.45 9.72 9.85 9.82 5.60 4.65 4.68 4.69 4.73 4.11 4.15 4.19 4.23 4.31 4.32 4.31 3.33 3.16 3.03 3.01 3.03 3.02 3.05 2.82 2.82 2.83 2.82 2.80 2.75 2.52 2.50 1.90 1.91 1.92 1.90 1.94 1.57 1.60 1.62 1.75 0.78 0.79 0.79 0.82 0.83 0.85 0.79 0.81 0.83 0.49 0.48 0.48 0.45 0.42 0.40 0.50 0.53 0.54 0.50 0.53 0.54 0.48 0.49 0.47 0.48 0.52 0.51 0.53 0.56 0.05 0.06 0.06
Total liabilities 9.39 9.52 9.52 9.84 9.62 9.50 9.64 10.01 12.26 12.41 12.54 13.07 13.30 7.10 6.23 6.15 6.11 6.03 5.31 5.51 5.52 5.77 6.09 6.23 6.16 5.50 4.11 4.05 4.03 3.94 3.89 4.05 4.12 4.11 4.13 3.95 3.93 3.39 3.19 3.17 2.51 2.47 2.45 2.52 2.54 2.14 2.17 2.26 2.39 1.27 1.31 1.32 1.37 1.31 1.35 1.26 1.29 1.25 0.96 0.89 0.92 0.83 0.82 0.83 0.86 0.85 0.88 0.82 0.85 0.84 0.73 0.79 0.75 0.73 0.77 0.80 0.80 0.79 0.19 0.21 0.21
Total stockholders' equity + 3.98 4.04 3.95 3.93 4.13 4.23 4.14 4.20 4.13 4.03 4.01 4.02 4.12 4.12 3.85 4.03 4.05 4.13 4.21 4.10 4.03 4.00 4.07 4.01 4.00 4.00 3.91 3.88 3.84 3.78 3.73 3.72 3.70 3.63 3.56 3.53 3.50 3.49 2.88 1.98 1.91 1.85 1.81 1.83 1.78 1.76 1.69 1.64 1.57 1.41 1.36 1.34 1.30 1.27 1.21 1.18 1.18 1.13 1.07 1.04 1.00 0.95 0.92 0.89 0.86 0.86 0.84 0.69 0.62 0.61 0.62 0.64 0.63 0.59 0.56 0.52 0.50 0.48 0.47 0.46 0.43
Common shares outstanding 248 254 254 258 264 265 268 272 273 272 272 271 271 270 270 270 271 273 273 274 274 272 273 272 272 272 271 271 270 269 269 269 268 267 266 266 265 248 245 243 243 244 245 244 246 246 246 245 244 238 238 236 236 236 236 235 235 235 234 230 233 232 232 228 231 230 226 222 214 213 212 205 211 211 206 201 205 203 201 196 201
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