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Operating cash flow + 1.07 0.97 1.14 1.96 1.25 1.02 0.27 2.23 1.14 1.73 2.25 2.14 2.04 1.07 1.62 1.65 0.64 1.41 1.67 1.28
Cash flow from investing + -2.34 -2.42 -3.58 -3.33 -2.62 -3.24 -1.28 -0.29 0.05 0.19 0.25 0.39 0.23 0.87 0.44 -0.03 0.29 -1.10 -0.31 0.04
Cash flow from financing + 0.45 1.42 2.03 1.59 2.03 0.19 0.34 -3.76 -0.96 -1.80 -1.61 -1.20 -2.02 -1.08 -0.97 -0.59 -0.34 -1.30 -1.45 -0.85
Change in cash -0.82 -0.04 -0.41 0.14 0.66 -2.00 -0.70 -1.84 0.27 0.12 0.77 1.27 0.27 0.85 1.07 1.02 0.58 -0.99 -0.08 0.46
Change in exchange rate -0.08 0.00 0.03 -0.04 -0.02 0.04 0.00 -0.12 -0.06 0.02 0.00 -0.01 0.00 -0.01
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + -0.04 -0.26 -0.02 1.28 -0.05 -0.15 0.56 0.53 0.14 -0.25 0.77 0.66 -0.03 -0.26 0.87 0.82 0.10 0.17 0.51 0.19 0.26 0.29 0.37 0.56 0.11 0.03 0.03 -0.27 0.19 0.25 0.72 0.61 0.58 0.32 0.18 0.34 0.17 0.45 0.56 0.74 0.13 0.30 0.44 0.69 0.55 0.57 0.73 0.77 0.31 0.32 0.51 0.76 0.49 0.29 0.18 0.41 0.31 0.17 0.61 0.52 0.24 0.25 0.31 0.64 0.38 0.32 0.15 0.24 0.20 0.04 0.00 0.93 0.27 0.20 0.14 0.67 0.31 0.55 0.24 0.34 0.21
Cash flow from investing + -0.87 -0.32 -0.44 -0.88 -0.36 -0.66 -1.20 -0.81 -0.27 -0.14 -0.33 -1.06 -1.15 -1.04 -0.65 -1.53 -0.42 -0.73 -0.68 -0.66 -0.47 -0.81 -3.51 -0.47 0.04 -0.03 -0.07 -0.27 -0.64 -0.10 -0.02 -0.09 -0.12 -0.06 -0.01 -0.01 0.13 -0.06 0.10 -0.01 0.01 0.09 0.01 0.13 0.02 0.09 0.11 0.28 -0.11 0.12 0.06 0.08 0.06 0.03 0.26 0.17 0.21 0.24 0.00 -0.12 0.31 0.24 -0.02 0.02 -0.10 0.07 0.66 -0.19 -0.34 0.16 -0.59 -0.47 0.30 -0.34 -0.20 -0.29 0.16 0.02 -0.06 0.04 -0.09
Cash flow from financing + 1.01 0.49 0.09 -0.02 0.29 0.09 0.91 0.27 0.39 -0.16 -0.40 0.50 0.96 0.96 0.10 0.21 0.81 0.47 0.49 0.21 0.37 0.96 0.10 0.64 -0.05 -0.01 0.26 0.36 -0.27 -0.40 -0.45 -2.55 -0.71 -0.05 -0.23 -0.37 0.00 -0.37 -0.43 -0.51 -0.40 -0.46 -0.52 -0.55 -0.22 -0.33 -0.86 -0.27 0.01 -0.07 -0.51 -0.16 -0.21 -1.14 0.21 -0.24 -0.37 -0.68 -0.10 -0.36 -0.22 -0.29 -0.18 0.32 -0.09 -0.64 -0.09 -0.16 -0.24 0.15 0.14 -1.08 0.20 -0.56 0.02 -0.79 -0.50 -0.18 0.02 -0.71 0.00
Change in cash 0.10 -0.08 -0.37 0.39 -0.12 -0.71 0.27 -0.01 0.25 -0.55 0.05 0.10 -0.22 -0.28 0.30 -0.54 0.47 -0.10 0.29 -0.24 0.15 0.47 -3.02 0.75 0.06 0.02 0.20 -0.19 -0.71 -0.25 0.26 -2.07 -0.24 0.22 -0.04 0.01 0.32 -0.03 0.24 0.20 -0.23 -0.10 -0.06 0.30 0.24 0.29 -0.10 0.79 0.21 0.38 0.09 0.68 0.31 -0.81 0.67 0.31 0.17 -0.29 0.48 0.05 0.35 0.20 0.13 0.97 0.17 -0.25 0.73 -0.11 -0.38 0.35 -0.45 -0.62 0.78 -0.69 -0.04 -0.40 -0.03 0.39 0.20 -0.34 0.12
Change in exchange rate 0.06 -0.01 -0.04 -0.02 -0.01 -0.03 0.01 -0.01 0.03 0.02 0.01 -0.03 0.03 -0.03 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.04 0.02 0.01 0.02 0.04 0.02 -0.05 0.00 -0.02 0.03 -0.02 0.01 0.03 -0.11 -0.05 -0.07 0.00 0.00 0.01 0.04 0.00 -0.03 0.01 0.02 -0.03 0.02 -0.01 -0.04 0.01 0.02 0.00 0.03 -0.02 -0.01 0.00
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