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Operating cash flow + 1.25 1.23 1.30 1.28 1.13 1.16 1.18 1.15 0.91 1.04 0.80 0.70 0.78 0.64 0.61 0.38 0.62 0.56 0.63 0.53
Cash flow from investing + -0.60 -1.24 -1.19 -1.60 -1.04 -0.61 -1.02 -1.05 -0.90 -1.33 -0.28 -0.67 -0.53 -1.28 -0.09 -1.16 -0.45 -1.32 0.58 0.23
Cash flow from financing + -0.42 -0.27 0.77 0.56 -1.31 0.48 -0.11 0.04 0.06 -0.07 -1.56 -0.63 1.08 -0.15 0.83 -0.18 1.04 -0.51 -0.43 -0.29
Change in cash 0.22 -0.28 0.88 0.24 -1.22 1.03 0.05 0.13 0.06 -0.37 -1.04 -0.60 1.32 -0.78 1.34 -0.97 1.21 -1.27 0.78 0.46
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 0.16 0.41 0.27 0.35 0.21 0.38 0.29 0.37 0.20 0.39 0.30 0.38 0.23 0.37 0.30 0.40 0.22 0.35 0.23 0.41 0.15 0.37 0.23 0.38 0.18 0.36 0.25 0.36 0.21 0.38 0.21 0.34 0.23 0.31 0.22 0.13 0.25 0.29 0.16 0.24 0.35 0.19 0.17 0.24 0.20 0.23 0.16 0.18 0.12 0.23 0.22 0.10 0.24 0.18 0.13 0.16 0.17 0.16 0.15 0.16 0.13 0.04 0.12 0.15 0.06 0.17 0.13 0.21 0.11 0.20 0.11 0.15 0.10 0.18 0.14 0.19 0.13 0.14 0.13 0.17 0.08
Cash flow from investing + 0.01 0.32 -0.38 -0.30 -0.31 -0.39 -0.30 -0.20 -0.15 -0.32 -0.32 -0.27 -0.29 -0.29 -0.33 -0.83 -0.15 -0.04 -0.42 -0.32 -0.24 -0.23 -0.27 -0.05 -0.07 -0.27 -0.41 -0.10 -0.22 -0.08 -0.53 -0.30 -0.18 -0.28 -0.08 -0.28 -0.26 -0.22 -0.68 -0.32 -0.11 -0.68 0.22 0.18 0.00 -0.18 -0.14 -0.20 -0.15 -0.08 0.00 -0.02 -0.43 -0.26 -0.21 -0.05 -0.76 -0.06 0.16 -0.07 -0.12 -0.39 -0.49 -0.13 -0.15 -0.12 -0.13 -0.11 -0.09 -0.10 -0.58 -0.72 0.09 -0.48 0.18 -0.07 0.95 -0.26 0.72 -0.15 -0.08
Cash flow from financing + -1.14 -0.11 0.51 0.00 -0.76 -0.13 0.75 -0.20 -0.90 0.61 -0.68 0.55 0.28 0.21 -0.02 0.45 -0.09 -0.89 0.64 -0.40 -0.68 -0.19 -0.19 0.80 0.07 -0.20 -0.20 0.48 -0.19 -0.09 0.02 0.24 -0.11 -0.11 -0.14 0.34 -0.04 -0.13 -0.24 -0.34 0.64 -0.17 -0.34 -0.14 -0.90 0.87 -0.21 -0.13 -1.16 0.58 -0.18 0.62 0.06 -0.10 -0.37 0.97 -0.64 0.66 -0.03 -0.06 0.26 -0.45 -0.07 0.47 -0.14 0.62 -0.04 0.57 -0.11 0.09 0.41 -0.11 -0.91 -0.09 -0.31 -0.25 0.22 -0.21 -0.17 0.32 -0.23
Change in cash -0.98 0.62 0.41 0.05 -0.86 -0.14 0.73 -0.03 -0.85 0.68 -0.70 0.66 0.23 0.29 -0.05 0.02 -0.02 -0.58 0.44 -0.31 -0.77 -0.05 -0.23 1.13 0.17 -0.11 -0.36 0.73 -0.21 0.22 -0.30 0.27 -0.07 -0.07 0.00 0.19 -0.05 -0.06 -0.76 -0.43 0.88 -0.66 0.04 0.28 -0.70 0.92 -0.19 -0.14 -1.19 0.72 0.03 0.70 -0.13 -0.18 -0.45 1.08 -1.23 0.76 0.28 0.03 0.27 -0.79 -0.43 0.48 -0.23 0.67 -0.04 0.68 -0.10 0.19 -0.06 -0.68 -0.71 -0.39 0.01 -0.13 1.29 -0.32 0.68 0.34 -0.23
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