Cash Flow - SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC. (SGI)
($Billion, Million)| Dec-25 | Dec-24 | Dec-23 | Dec-22 | Dec-21 | Dec-20 | Dec-16 | Dec-15 | Dec-14 | Dec-13 | Dec-12 | Dec-11 | Dec-08 | Dec-07 | Dec-06 | Dec-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | 0.80 | 0.67 | 0.57 | 0.38 | 0.72 | 0.65 | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 0.10 | 0.19 | 0.25 | 0.20 | 0.13 | 0.17 | 0.10 |
| Cash flow from investing | -3.02 | -0.10 | -0.19 | -0.32 | -0.56 | -0.15 | -0.06 | -0.06 | -0.01 | -1.21 | -0.06 | -0.04 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.09 |
| Cash flow from financing | 0.62 | 1.08 | -0.38 | -0.28 | 0.08 | -0.52 | -0.19 | -0.09 | -0.24 | 1.01 | -0.07 | -0.15 | -0.20 | -0.09 | -0.13 | -0.02 |
| Change in cash | -1.61 | 1.65 | 0.00 | -0.22 | 0.24 | -0.01 | -0.08 | 0.08 | -0.02 | -0.10 | 0.06 | 0.06 | -0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
Show Quarterly Cash Flow
Cash Flow - SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC. (SGI)
($Billion, Million)| Mar-26 | Dec-25 | Sep-25 | Jun-25 | Mar-25 | Dec-24 | Sep-24 | Jun-24 | Mar-24 | Dec-23 | Sep-23 | Jun-16 | Mar-16 | Dec-15 | Sep-15 | Jun-15 | Mar-15 | Dec-14 | Sep-14 | Jun-14 | Mar-14 | Dec-13 | Sep-13 | Jun-13 | Mar-13 | Dec-12 | Sep-12 | Jun-12 | Mar-12 | Dec-11 | Sep-11 | Jun-11 | Mar-11 | Dec-10 | Sep-10 | Dec-08 | Sep-08 | Jun-08 | Mar-08 | Dec-07 | Sep-07 | Jun-07 | Mar-07 | Dec-06 | Sep-06 | Jun-06 | Mar-06 | Dec-05 | Sep-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | 0.25 | 0.10 | 0.41 | 0.19 | 0.11 | 0.13 | 0.26 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.23 | 0.07 | -0.02 | 0.10 | 0.13 | 0.01 | -0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 0.00 | -0.01 | 0.12 | -0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| Cash flow from investing | -0.06 | -0.08 | -0.07 | -0.02 | -2.86 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.08 | -1.27 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| Cash flow from financing | -0.20 | 0.01 | -0.33 | -0.20 | 1.14 | 1.51 | -0.24 | -0.12 | -0.08 | -0.08 | -0.19 | 0.04 | -0.08 | 0.00 | -0.08 | -0.01 | 0.00 | -0.05 | -0.13 | -0.07 | 0.01 | -0.03 | -0.08 | -0.06 | 1.18 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.04 | -0.01 | -0.05 | -0.02 | -0.05 | -0.10 | -0.04 | -0.05 | -0.01 | 0.02 | -0.05 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.05 | -0.04 | 0.01 |
| Change in cash | -0.02 | 0.03 | 0.00 | -0.04 | -1.61 | 1.62 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | -0.03 | 0.00 | 0.10 | -0.11 | 0.08 | 0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | 0.04 | 0.00 | -0.05 | 0.02 | 0.01 | -0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | -0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | 0.02 |