Cash Flow - STMicroelectronics N.V. (STM)
($Billion, Million)| Dec-25 | Dec-24 | Dec-23 | Dec-22 | Dec-21 | Dec-20 | Dec-19 | Dec-18 | Dec-17 | Dec-16 | Dec-15 | Dec-14 | Dec-13 | Dec-12 | Dec-11 | Dec-10 | Dec-09 | Dec-08 | Dec-07 | Dec-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | 2,152.00 | 2,965.00 | 5,992.00 | 5,579.00 | 3,462.00 | 2,458.00 | 1,868.00 | 1,845.00 | 1,677.00 | 1,043.00 | 846.00 | 715.00 | 366.00 | 612.00 | 880.00 | 1,794.00 | 152,673.00 | -16,522.00 | 2,188.00 | 2,491.00 |
| Cash flow from investing | -43.00 | -3,742.00 | -5,766.00 | -4,591.00 | -1,518.00 | -2,043.00 | -1,172.00 | -1,212.00 | -1,468.00 | -727.00 | -516.00 | -784.00 | -379.00 | -396.00 | -287.00 | -526.00 | 290.00 | -2,417.00 | -1,737.00 | -2,753.00 |
| Cash flow from financing | -1,560.00 | -155.00 | -267.00 | -556.00 | -1,369.00 | 279.00 | -343.00 | -122.00 | -106.00 | -439.00 | -560.00 | 262.00 | -388.00 | 135.00 | -529.00 | -876.00 | -513.00 | -67.00 | -296.00 | 132.00 |
| Change in cash | 549.00 | -932.00 | -41.00 | 432.00 | 575.00 | 694.00 | 353.00 | 511.00 | 103.00 | -123.00 | -230.00 | 193.00 | -401.00 | 351.00 | 64.00 | 392.00 | 152,450.00 | -19,006.00 | 155.00 | -130.00 |
Show Quarterly Cash Flow
Cash Flow - STMicroelectronics N.V. (STM)
($Billion, Million)| Mar-26 | Dec-25 | Sep-25 | Jun-25 | Mar-25 | Dec-24 | Sep-24 | Jun-24 | Mar-24 | Dec-23 | Sep-23 | Jun-23 | Mar-23 | Dec-22 | Sep-22 | Jun-22 | Mar-22 | Dec-21 | Sep-21 | Jun-21 | Mar-21 | Dec-20 | Sep-20 | Jun-20 | Mar-20 | Dec-19 | Sep-19 | Jun-19 | Mar-19 | Dec-18 | Sep-18 | Jun-18 | Mar-18 | Dec-17 | Sep-17 | Jun-17 | Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 | Jun-16 | Mar-16 | Dec-15 | Sep-15 | Jun-15 | Mar-15 | Dec-14 | Sep-14 | Jun-14 | Mar-14 | Dec-13 | Sep-13 | Jun-13 | Mar-13 | Dec-12 | Sep-12 | Jun-12 | Mar-12 | Dec-11 | Sep-11 | Jun-11 | Mar-11 | Dec-10 | Sep-10 | Jun-10 | Mar-10 | Dec-09 | Sep-09 | Jun-09 | Mar-09 | Dec-08 | Sep-08 | Jun-08 | Mar-08 | Dec-07 | Sep-07 | Jun-07 | Mar-07 | Dec-06 | Sep-06 | Jun-06 | Mar-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | 535.63 | 674.84 | 547.87 | 361.95 | 574.00 | 681.00 | 504.00 | 702.00 | 859.00 | 1,480.00 | 1,881.00 | 1,311.00 | 1,320.00 | 1,926.00 | 1,651.00 | 1,056.00 | 945.00 | 881.00 | 895.00 | 602.00 | 682.00 | 922.00 | 385.00 | 387.00 | 399.00 | 776.00 | 428.00 | 324.00 | 341.00 | 924.00 | 373.00 | 361.00 | 455.00 | 586.00 | 300.00 | 502.00 | 289.00 | 647.00 | 332.00 | 192.00 | 141.00 | 245.00 | 225.00 | 223.00 | 149.00 | 311.00 | 89.00 | 262.00 | 53.00 | 270.00 | 15.00 | 15.00 | 66.00 | 252.00 | 147.00 | -37.00 | 250.00 | 137.00 | 276.00 | 117.00 | 350.00 | 492.00 | 285.00 | 624.00 | 393.00 | 449.00 | 62.00 | 62.00 | 390.00 | 390.00 | 916.00 | -86.00 | 502.00 | 1,677.00 | -429.00 | 464.00 | 476.00 | 559.00 | 555.00 | 800.00 | 577.00 |
| Cash flow from investing | -1,879.71 | 427.80 | 823.21 | -341.66 | -796.00 | -1,259.00 | -414.00 | -628.00 | -1,254.00 | -1,609.00 | -1,756.00 | -2,565.00 | -786.00 | -4,979.00 | -1,851.00 | -676.00 | -1,140.00 | -508.00 | -325.00 | -272.00 | -413.00 | -313.00 | -400.00 | -509.00 | -821.00 | -315.00 | -58.00 | -391.00 | -408.00 | -570.00 | -152.00 | -402.00 | -374.00 | -442.00 | -347.00 | -452.00 | -227.00 | -516.00 | -230.00 | -144.00 | -110.00 | -98.00 | -120.00 | -190.00 | -108.00 | -103.00 | -231.00 | -411.00 | -39.00 | -145.00 | -7.00 | -146.00 | -81.00 | -107.00 | -203.00 | -199.00 | 113.00 | 43.00 | -413.00 | 289.00 | -206.00 | 139.00 | 144.00 | -564.00 | -245.00 | -207.00 | -155.00 | 782.00 | -172.00 | -2,117.00 | 325.00 | -453.00 | -1,515.00 | 574.00 | -430.00 | -366.00 | -728.00 | -73.00 | -659.00 | -1,293.00 | |
| Cash flow from financing | 399.21 | -261.60 | -982.66 | -195.05 | -282.00 | -209.00 | -110.00 | -112.00 | 308.00 | 335.00 | -223.00 | -158.00 | -221.00 | -174.00 | -5.00 | -177.00 | -200.00 | -256.00 | -1,205.00 | -35.00 | 182.00 | -320.00 | 928.00 | -117.00 | -143.00 | -264.00 | -129.00 | -123.00 | 173.00 | 78.00 | -68.00 | -60.00 | -54.00 | -576.00 | 574.00 | -51.00 | -53.00 | -159.00 | -109.00 | -61.00 | -107.00 | -239.00 | -121.00 | -94.00 | -102.00 | -317.00 | 775.00 | -91.00 | -105.00 | 270.00 | -165.00 | -12.00 | -481.00 | 406.00 | -79.00 | 33.00 | -225.00 | -213.00 | -218.00 | 18.00 | -116.00 | -199.00 | -246.00 | -167.00 | -264.00 | -218.00 | -49.00 | -49.00 | 2.00 | 2.00 | 139.00 | -337.00 | 129.00 | -255.00 | 221.00 | -230.00 | -32.00 | 158.00 | -1,415.00 | -118.00 | 1,507.00 |
| Change in cash | -944.87 | 841.03 | 388.43 | -174.76 | -504.00 | -787.00 | -20.00 | -38.00 | -87.00 | 206.00 | -98.00 | -1,412.00 | 313.00 | -3,227.00 | -205.00 | 203.00 | -395.00 | 117.00 | -635.00 | 295.00 | 451.00 | 289.00 | 913.00 | -239.00 | -565.00 | 197.00 | 241.00 | -190.00 | 106.00 | 432.00 | 153.00 | -101.00 | 27.00 | -432.00 | 527.00 | -1.00 | 9.00 | -28.00 | -7.00 | -13.00 | -76.00 | -92.00 | -16.00 | -61.00 | -61.00 | -109.00 | 633.00 | -240.00 | -91.00 | 395.00 | -157.00 | -143.00 | -496.00 | 551.00 | -135.00 | -203.00 | 138.00 | -33.00 | -355.00 | 424.00 | 28.00 | 432.00 | 183.00 | -107.00 | -116.00 | 24.00 | -142.00 | 795.00 | 220.00 | 392.00 | -1,062.00 | -98.00 | 178.00 | -93.00 | 366.00 | -196.00 | 78.00 | -11.00 | -933.00 | 23.00 | 791.00 |