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Cash Flow - Ulta Beauty, Inc. (ULTA)

($Billion, Million)
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Operating cash flow + 1.50 1.34 1.48 1.48 1.06 0.81 1.10 0.96 0.78 0.63 0.38 0.40 0.33 0.24 0.22 0.18 0.17 0.08 0.05 0.06
Cash flow from investing + -0.93 -0.38 -0.44 -0.31 -0.18 -0.05 -0.47 -0.22 -0.53 -0.27 -0.28 -0.40 -0.23 -0.19 -0.13 -0.10 -0.07 -0.11 -0.10 -0.06
Cash flow from financing + -0.85 -1.02 -1.01 -0.86 -1.50 -0.11 -0.65 -0.61 -0.36 -0.32 -0.14 -0.03 0.00 0.02 0.05 0.03 -0.10 0.04 0.05 0.01
Change in cash -0.28 -0.06 0.03 0.31 -0.61 0.65 -0.02 0.13 -0.11 0.04 -0.04 -0.03 0.10 0.07 0.14 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00
Change in exchange rate 0.00 0.00
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - Ulta Beauty, Inc. (ULTA)

($Billion, Million)
Apr-26 Jan-26 Oct-25 Jul-25 Apr-25 Jan-25 Oct-24 Jul-24 Apr-24 Jan-24 Oct-23 Jul-23 Apr-23 Jan-23 Oct-22 Jul-22 Apr-22 Jan-22 Oct-21 Jul-21 Apr-21 Jan-21 Oct-20 Jul-20 Apr-20 Jan-20 Oct-19 Jul-19 Apr-19 Jan-19 Oct-18 Jul-18 Apr-18 Jan-18 Oct-17 Jul-17 Apr-17 Jan-17 Oct-16 Jul-16 Apr-16 Jan-16 Oct-15 Jul-15 Apr-15 Jan-15 Oct-14 Jul-14 Apr-14 Jan-14 Oct-13 Jul-13 Apr-13 Jan-13 Oct-12 Jul-12 Apr-12 Jan-12 Oct-11 Jul-11 Apr-11 Jan-11 Oct-10 Jul-10 Apr-10 Jan-10 Oct-09 Jul-09 Apr-09 Jan-09 Oct-08 Jul-08 Apr-08 Jan-08 Oct-07 Jul-07 Apr-07
Operating cash flow + 0.26 1.19 0.00 0.10 0.22 1.04 -0.06 0.20 0.16 1.12 -0.07 0.12 0.30 0.91 0.03 0.11 0.43 0.64 0.01 0.07 0.33 0.55 0.24 0.04 -0.02 0.54 0.11 0.18 0.27 0.41 0.15 0.11 0.28 0.45 0.11 0.04 0.18 0.31 0.10 0.05 0.17 0.23 0.02 0.06 0.07 0.25 0.01 0.06 0.07 0.23 0.02 0.04 0.04 0.16 0.04 0.02 0.01 0.14 0.02 0.06 0.00 0.11 0.03 0.03 0.01 0.06 0.05 0.05 0.02 0.05 0.01 0.02 0.00 0.05 0.00 0.01 -0.01
Cash flow from investing + -0.05 -0.37 -0.10 -0.47 -0.09 -0.08 -0.12 -0.10 -0.09 -0.13 -0.11 -0.10 -0.11 -0.11 -0.09 -0.05 -0.07 -0.07 -0.05 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 0.07 -0.05 -0.19 0.05 -0.05 -0.28 -0.07 0.02 0.02 -0.19 -0.16 -0.02 -0.15 -0.20 -0.01 -0.13 -0.08 -0.05 -0.05 -0.09 -0.08 -0.06 -0.13 -0.08 -0.16 -0.04 -0.05 -0.08 -0.06 -0.04 -0.04 -0.07 -0.05 -0.02 -0.03 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02 -0.04 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02
Cash flow from financing + -0.47 -0.63 0.05 0.17 -0.38 -0.43 -0.06 -0.21 -0.31 -0.35 -0.09 -0.28 -0.30 -0.31 -0.13 -0.28 -0.13 -0.75 -0.13 -0.23 -0.39 -0.03 -0.80 0.00 0.72 -0.17 -0.13 -0.27 -0.07 -0.24 -0.12 -0.13 -0.13 -0.06 -0.13 -0.13 -0.04 -0.05 -0.03 -0.02 -0.22 -0.04 -0.04 -0.04 -0.01 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 -0.03 0.01 0.03 -0.05 0.02 0.01 0.02 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.04 -0.03 -0.03 -0.01 -0.03 0.02 0.01 0.03 -0.02 0.04 0.01 0.03
Change in cash -0.26 0.18 -0.04 -0.21 -0.25 0.53 -0.24 -0.11 -0.24 0.64 -0.27 -0.25 -0.10 0.49 -0.18 -0.22 0.22 -0.17 -0.17 -0.18 -0.10 0.49 -0.60 0.11 0.65 0.18 0.03 -0.15 -0.08 0.11 0.06 0.01 -0.05 0.23 -0.05 -0.23 -0.06 0.25 -0.06 -0.05 -0.11 0.14 -0.12 -0.06 0.00 0.09 -0.07 -0.09 0.04 0.18 -0.05 -0.01 -0.03 0.13 -0.01 -0.07 0.01 0.12 -0.01 0.03 0.01 0.10 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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