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Operating cash flow + 3.78 2.45 1.61 1.05 1.14 1.96 1.22 0.79 0.95 1.10 0.83 0.85 0.77 1.31 1.42 1.00 0.79 0.44 0.34 0.29
Cash flow from investing + -1.04 -1.18 -1.12 -1.60 -1.19 -1.25 -1.03 -1.39 -0.69 -1.27 -0.63 -0.49 -1.05 -2.18 -1.75 0.21 -0.75 -0.86 -0.34 -0.17
Cash flow from financing + -1.59 -1.01 -0.55 0.44 -0.62 -0.07 0.03 -0.07 -0.07 -0.05 -0.13 -0.09 -0.62 0.77 0.63 -0.35 0.06 0.38 0.38 -0.06
Change in cash 1.15 0.26 -0.07 -0.11 -0.68 0.64 0.22 -0.67 0.20 -0.22 0.07 0.27 -0.89 -0.09 0.30 0.86 0.10 -0.04 0.38 0.05
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 1.11 1.20 0.98 0.99 0.60 0.73 0.73 0.60 0.37 0.41 0.41 0.53 0.26 0.47 0.17 0.21 0.20 0.20 0.27 0.39 0.68 0.28 0.54 0.43 0.30 0.41 0.23 0.33 0.25 0.18 0.13 0.18 0.29 0.37 0.20 0.18 0.21 0.30 0.27 0.32 0.21 0.18 0.23 0.17 0.25 0.18 0.30 0.16 0.21 0.21 0.13 0.10 0.36 0.48 0.37 0.08 0.38 0.42 0.30 0.36 0.34 0.27 0.27 0.22 0.23 0.31 0.14 0.17 0.17 0.20 0.21 -0.04 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.02
Cash flow from investing + -0.30 -0.32 -0.17 -0.31 -0.23 -0.28 -0.32 -0.30 -0.28 -0.31 -0.81 -0.49 -0.24 -1.60 -0.18 0.10 -1.17 -0.34 -0.26 -0.23 -0.32 -0.32 -0.35 -0.24 -0.34 -0.18 -0.26 -0.28 -0.30 -0.30 -0.53 -0.26 -0.29 -0.33 -0.23 0.07 -0.19 -0.23 -0.19 -0.10 -0.76 -0.16 -0.16 -0.14 -0.17 -0.02 -0.15 -0.12 -0.20 -1.05 -0.34 -0.34 0.01 -0.18 -1.27 -0.18 -0.54 -0.71 -0.38 -0.49 -0.17 -0.14 0.69 -0.66 0.35 -0.13 -0.14 -0.05 -0.44 -0.31 0.07 -0.27 -0.35 0.02 -0.14 -0.16 -0.05 -0.02 -0.04 -0.04
Cash flow from financing + -0.37 -0.85 -0.23 -0.24 -0.29 -0.31 -0.42 -0.23 -0.04 -0.22 -0.10 -0.27 0.03 -0.20 -0.24 -0.16 1.03 1.03 -0.10 -0.54 -0.09 -0.06 -0.79 0.19 0.61 -0.01 -0.08 0.01 0.10 0.00 -0.04 0.00 -0.03 -0.03 -0.03 0.00 -0.03 0.00 -0.29 0.00 0.25 0.00 -0.08 0.00 -0.05 0.00 -0.05 -0.01 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 -0.58 -0.01 0.90 0.00 -0.12 0.18 0.88 -0.35 -0.08 -0.05 -0.25 0.06 -0.10 -0.07 -0.16 -0.07 0.37 -0.09 -0.04 0.05 0.45 0.16 0.11 0.08 0.03 0.00 -0.08 0.01 0.00
Change in cash 0.44 0.03 0.58 0.44 0.08 0.14 -0.01 0.07 0.05 -0.11 -0.50 -0.23 0.05 -1.33 -0.25 0.14 0.06 0.89 -0.09 -0.38 0.27 -0.10 -0.59 0.38 0.57 0.22 -0.12 0.07 0.06 -0.12 -0.45 -0.07 -0.03 0.00 -0.07 0.24 -0.01 0.07 -0.21 0.22 -0.30 0.02 0.00 0.02 0.03 0.15 0.11 0.03 -0.02 -0.87 -0.23 -0.25 -0.21 0.29 0.00 -0.11 -0.28 -0.11 0.81 -0.48 0.09 0.08 0.71 -0.38 0.47 0.10 -0.15 0.05 0.10 -0.20 0.23 -0.26 0.18 0.25 0.05 0.02 0.07 0.09 -0.01 0.06 -0.01
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