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Operating cash flow + 1.49 0.83 0.99 1.00 0.96 0.80 0.62 0.47 0.49 0.47 0.25 0.27 0.25 0.31 0.29 0.16 0.12 0.11 0.00
Cash flow from investing + -2.03 -0.54 -0.54 -0.15 -0.77 -0.31 -0.44 -0.99 -0.50 -0.69 -1.05 -0.82 0.00 -0.66 -0.23 0.16 -0.36 -0.27 -1.21
Cash flow from financing + -0.27 -0.24 -0.23 -0.19 -0.18 -0.09 -0.12 0.08 0.24 0.32 0.37 0.39 -0.09 0.18 0.32 -0.03 0.29 0.24 1.22
Change in cash -0.81 0.05 0.22 0.67 0.01 0.40 0.06 -0.44 0.23 0.10 -0.42 -0.15 0.15 -0.17 0.39 0.29 0.05 0.08 0.01
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08
Operating cash flow + 0.51 0.43 0.35 0.43 0.29 0.24 0.21 0.19 0.18 0.28 0.24 0.26 0.21 0.28 0.23 0.26 0.23 0.28 0.21 0.25 0.22 0.25 0.21 0.15 0.20 0.18 0.17 0.12 0.14 0.10 0.13 0.11 0.14 0.13 0.12 0.13 0.12 0.12 0.17 0.08 0.10 0.10 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09 0.07 0.07 0.08 0.08 0.09 0.05 0.07 0.05 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.02 0.02 0.03 0.04 0.03 0.01
Cash flow from investing + -0.39 0.06 -0.21 -1.34 -0.55 -0.03 -0.28 -0.04 -0.19 -0.10 -0.17 -0.16 -0.10 -0.10 -0.03 -0.01 0.00 -0.04 -0.01 -0.54 -0.18 -0.14 -0.12 -0.02 -0.03 0.00 -0.34 -0.03 -0.06 -0.29 -0.09 -0.09 -0.52 -0.12 -0.19 -0.14 -0.06 -0.11 -0.09 -0.01 -0.48 -1.11 -0.03 -0.03 -0.02 -0.82 -0.01 0.00 -0.13 0.00 -0.01 0.00 0.04 -0.15 0.07 -0.20 0.02 0.02 -0.03 -0.24 -0.07 -0.11 0.09 0.24 -0.38 -0.01 0.01 0.01 -0.10 -0.08 -0.02 -0.08
Cash flow from financing + -0.08 -0.07 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.01 0.03 -0.08 -0.14 -0.13 0.24 -0.08 0.18 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 0.33 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 0.41 0.41 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 0.46 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 0.05 -0.02 0.16 0.35 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.02 0.00 0.30 -0.01 0.25 -0.01 0.26
Change in cash 0.04 0.42 0.08 -0.97 -0.33 0.15 -0.13 0.10 -0.07 0.12 0.01 0.04 0.05 0.14 0.15 0.19 0.18 0.20 0.15 -0.34 0.00 0.07 0.09 0.17 0.08 0.04 -0.31 0.33 0.00 -0.01 0.01 -0.01 -0.42 -0.02 -0.10 0.32 0.03 -0.02 0.05 0.05 0.02 -0.60 0.01 0.01 0.02 -0.77 0.53 0.03 -0.09 0.04 0.03 0.05 0.09 0.07 -0.03 0.12 0.04 0.45 0.10 0.01 -0.18 -0.02 -0.07 0.11 0.27 -0.35 0.03 0.34 0.03 -0.07 0.21 0.00 0.19
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