Doyoumoney

	Jan-26	Jan-25	Jan-24	Jan-23	Jan-22	Jan-21	Jan-20	Jan-19	Jan-18	Jan-17	Jan-16	Jan-15	Jan-14	Jan-13	Jan-12	Jan-11	Jan-10	Jan-09	Jan-08	Jan-07
Operating cash flow +	7.21	5.79	6.79	4.31	6.19	6.82	4.66	4.16	3.41	4.27	4.92	4.22	3.38	2.95	2.66	3.37	2.92	2.90	2.58	2.35
Net income
Depreciation, depletion and amortization	3.92	3.85	3.75	3.58	3.43	3.37	3.29	2.47	2.44	2.34	2.09	1.95	1.70	1.65	1.64	1.60	1.52	1.44	1.36	1.27
Stock-based compensation	0.16	0.18	0.17	0.19	0.20	0.19	0.16	0.15	0.15	0.14	0.17	0.16	0.11	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.02
Change in inventory	-0.09	-0.14	0.34	-1.37	0.08	0.01	-0.35	-0.35	-0.02	-0.38	-0.18	-0.15	-0.15	-0.08	-0.36	-0.09	-0.05	-0.19	-0.38	-0.17
Other working capital changes	3.21	1.91	2.52	1.91	2.48	3.25	1.57	1.90	0.85	2.17	2.85	2.26	1.72	1.30	1.30	1.77	1.36	1.56	1.52	1.23
Cash flow from investing +	-3.91	-3.23	-3.75	-3.02	-2.61	-2.81	-2.61	-1.19	-2.71	-3.88	-3.57	-3.06	-4.77	-2.18	-1.91	-1.96	-2.33	-2.18	-2.22	-1.59
Capital expenditures	-3.86	-4.02	-3.90	-3.08	-2.61	-2.87	-3.13	-2.97	-2.81	-3.70	-3.35	-2.83	-2.33	-2.06	-1.90	-1.92	-2.30	-2.15	-2.13	-1.68
Others incl. marketable securities changes	-0.06	0.79	0.15	0.06	0.00	0.05	0.52	1.78	0.10	-0.18	-0.22	-0.23	-2.44	-0.12	-0.01	-0.04	-0.03	-0.03	-0.09	0.10
Cash flow from financing +	-3.98	-0.49	-2.17	-2.29	-3.45	-2.71	-2.08	-2.90	-0.68	-0.35	-1.34	-1.29	1.55	-0.72	-1.39	-1.00	-0.43	-0.77	-0.31	-0.79
Dividend payout	-0.89	-0.88	-0.80	-0.68	-0.59	-0.53	-0.49	-0.44	-0.44	-0.43	-0.39	-0.34	-0.32	-0.27	-0.26	-0.25	-0.24	-0.23	-0.20	-0.14
Common stock repurchases	-2.70	-5.16	-0.06	-0.99	-1.65	-1.32	-0.47	-2.01	-1.63	-1.77	-0.70	-1.28	-0.61	-1.26	-1.55	-0.55	-0.22	-0.64	-1.42	-0.63
Net Debt Issuance	-0.40	5.55	-1.31	-0.61	-1.21	-0.86	-1.13	-0.45	1.40	1.84	-0.25	0.33	2.48	0.81	0.42	-0.21	0.02	0.10	1.31	-0.01

Change in cash	-0.69	2.08	0.87	-0.99	0.13	1.29	-0.03	0.08	0.03	0.05	0.01	-0.13	0.16	0.05	-0.64	0.40	0.16	-0.05	0.05	-0.02

Show Quarterly Cash Flow

	Apr-26	Jan-26	Oct-25	Jul-25	Apr-25	Jan-25	Oct-24	Jul-24	Apr-24	Jan-24	Oct-23	Jul-23	Apr-23	Jan-23	Oct-22	Jul-22	Apr-22	Jan-22	Oct-21	Jul-21	Apr-21	Jan-21	Oct-20	Jul-20	Apr-20	Jan-20	Oct-19	Jul-19	Apr-19	Jan-19	Oct-18	Jul-18	Apr-18	Jan-18	Oct-17	Jul-17	Apr-17	Jan-17	Oct-16	Jul-16	Apr-16	Jan-16	Oct-15	Jul-15	Apr-15	Jan-15	Oct-14	Jul-14	Apr-14	Jan-14	Oct-13	Jul-13	Apr-13	Jan-13	Oct-12	Jul-12	Apr-12	Jan-12	Oct-11	Jul-11	Apr-11	Jan-11	Oct-10	Jul-10	Apr-10	Jan-10	Oct-09	Jul-09	Apr-09	Jan-09	Oct-08	Jul-08	Apr-08	Jan-08	Oct-07	Jul-07	Apr-07	Jan-07	Oct-06	Jul-06	Apr-06	Jan-06
Operating cash flow +	1.76	2.75	0.95	1.54	2.15	1.40	0.93	1.12	2.34	1.92	0.50	1.50	2.86	0.97	0.91	1.33	1.10	1.40	1.67	0.87	2.26	0.87	0.54	1.16	4.25	0.62	0.77	1.01	2.27	0.43	0.47	0.89	2.37	0.36	-0.27	1.02	2.31	0.82	0.42	0.98	2.05	1.08	1.01	0.95	1.81	0.72	0.72	0.97	1.78	0.46	0.29	1.01	1.62	0.57	0.24	0.73	1.31	0.25	0.22	0.96	1.24	0.83	0.22	0.77	1.55	0.55	0.21	0.88	1.29	0.47	0.30	0.78	1.34	0.30	0.12	1.05	1.11	0.52	-0.02	0.86	0.98	0.14
Net income
Depreciation, depletion and amortization	1.17	0.72	0.92	0.91	1.24	0.90	0.90	0.89	1.17	0.88	0.86	0.86	1.15	0.85	0.83	0.83	1.08	0.79	0.80	0.79	1.05	0.82	0.78	0.76	1.02	0.80	0.77	0.74	0.98	0.58	0.57	0.57	0.74	0.57	0.57	0.56	0.74	0.57	0.55	0.53	0.69	0.51	0.48	0.48	0.62	0.47	0.46	0.44	0.58	0.40	0.40	0.39	0.52	0.39	0.38	0.38	0.50	0.39	0.37	0.37	0.50	0.39	0.37	0.37	0.48	0.37	0.36	0.35	0.45	0.35	0.34	0.33	0.43	0.33	0.32	0.31	0.40	0.30	0.30	0.29	0.39	0.30
Stock-based compensation		0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.06	0.05	0.03	0.04	0.05	0.05	0.04	0.05	0.06	0.04	0.05	0.05	0.06	0.04	0.04	0.04	0.06	0.04	0.03	0.04	0.05	0.04	0.03	0.04	0.05	0.03	0.03	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	-0.06	0.07	0.05	0.03	0.07	-0.05	0.08	0.01	-0.11	0.08	-0.01	0.06
Change in inventory	-0.42	0.81	-0.99	0.12	-0.02	0.52	-0.93	0.05	0.23	0.84	-1.13	0.21	0.42	0.90	-1.49	-0.10	-0.68	0.75	-1.05	0.17	0.21	0.48	-1.16	-0.07	0.76	0.29	-0.91	0.15	0.12	0.25	-0.85	0.12	0.13	0.44	-0.62	-0.02	0.18	0.42	-0.83	-0.07	0.10	0.51	-0.79	0.15	-0.06	0.43	-0.68	0.13	-0.03	0.38	-0.69	0.11	0.05	0.45	-0.73	0.11	0.09	0.32	-0.80	0.04	0.09	0.27	-0.62	0.11	0.15	0.39	-0.62	0.16	0.03	0.52	-0.71	0.09	-0.05	0.28	-0.65	0.10	-0.11	0.36	-0.57	0.00	0.03	0.30
Other working capital changes	1.01	1.18	0.98	0.47	0.90	-0.05	0.92	0.15	0.90	0.15	0.74	0.39	1.25	-0.82	1.54	0.55	0.65	-0.19	1.87	-0.15	0.94	-0.47	0.88	0.43	2.41	-0.51	0.88	0.08	1.12	-0.44	0.72	0.16	1.45	-0.68	-0.26	0.44	1.34	-0.20	0.68	0.49	1.21	0.03	1.28	0.27	1.20	-0.22	0.91	0.36	1.18	-0.35	0.55	0.49	1.02	-0.29	0.56	0.22	0.69	-0.48	0.63	0.53	0.63	0.16	0.45	0.27	0.90	-0.23	0.45	0.35	0.79	-0.33	0.60	0.32	0.94	-0.37	0.51	0.56	0.81	-0.03	0.18	0.58	0.50	-0.45
Cash flow from investing +	-1.26	-0.90	-0.91	-1.07	-1.04	-0.83	-0.50	-0.89	-1.01	-1.01	-0.95	-1.80	-0.95	-0.82	-0.80	-0.67	-0.72	-0.65	-0.68	-0.43	-0.85	-0.72	-0.75	-0.66	-0.69	-0.79	-0.79	-0.58	-0.46	-0.56	-0.76	-1.22	1.35	-0.67	-0.59	-0.71	-0.74	-0.60	-1.33	-0.89	-1.05	-0.99	-0.87	-0.80	-0.91	-0.76	-0.99	-0.61	-0.70	-2.95	-0.67	-0.53	-0.63	-0.70	-0.50	-0.46	-0.53	-0.49	-0.49	-0.42	-0.51	-0.56	-0.46	-0.31	-0.63	-0.53	-0.57	-0.59	-0.63	-0.53	-0.57	-0.45	-0.63	-0.50	-0.54	-0.57	-0.60	-0.50	-0.39	-0.33	-0.37	-0.31
Capital expenditures	-1.29	-0.95	-0.94	-0.92	-1.04	-0.88	-0.95	-0.88	-1.30	-1.00	-0.95	-0.93	-1.03	-0.82	-0.83	-0.69	-0.75	-0.61	-0.69	-0.50	-0.82	-0.80	-0.72	-0.65	-0.70	-0.77	-0.78	-0.68	-0.90	-0.71	-0.77	-0.73	-0.76	-0.67	-0.62	-0.71	-0.82	-0.67	-0.98	-0.96	-1.09	-0.82	-0.84	-0.76	-0.93	-0.76	-0.72	-0.62	-0.73	-0.54	-0.68	-0.49	-0.62	-0.59	-0.49	-0.44	-0.54	-0.49	-0.48	-0.40	-0.52	-0.50	-0.47	-0.41	-0.54	-0.53	-0.56	-0.58	-0.64	-0.54	-0.56	-0.48	-0.58	-0.50	-0.55	-0.47	-0.61	-0.51	-0.42	-0.34	-0.42	-0.30
Others incl. marketable securities changes	0.04	0.05	0.03	-0.14	0.01	0.06	0.46	-0.02	0.29	-0.01	0.00	-0.87	0.08	-0.01	0.03	0.02	0.02	-0.05	0.01	0.07	-0.03	0.09	-0.03	-0.01	0.01	-0.02	0.00	0.11	0.44	0.15	0.01	-0.49	2.11	0.00	0.03	0.00	0.07	0.07	-0.35	0.07	0.04	-0.17	-0.03	-0.04	0.02	0.00	-0.26	0.01	0.03	-2.41	0.01	-0.03	-0.01	-0.10	-0.01	-0.02	0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.01	-0.07	0.01	0.10	-0.09	0.00	-0.02	-0.01	0.00	0.01	-0.01	0.03	-0.06	-0.01	0.01	-0.10	0.01	0.01	0.03	0.01	0.05	-0.01
Cash flow from financing +	-0.98	-2.34	-0.99	-0.33	-0.33	-9.98	10.13	-0.29	-0.35	-0.76	-0.25	-0.87	-0.30	-0.24	-0.29	-0.94	-0.82	-1.21	-0.93	-0.52	-0.78	-0.65	-0.43	-0.41	-1.23	0.03	-0.07	-0.21	-1.82	0.13	0.35	0.00	-3.37	0.31	0.39	0.15	-1.53	-0.27	0.96	-0.16	-0.89	-0.09	-0.14	-0.13	-0.91	0.05	0.28	-0.38	-1.21	2.55	0.28	-0.29	-0.98	-0.07	0.46	-0.54	-0.45	0.21	-0.15	-0.33	-1.12	-0.20	-0.03	-0.02	-0.75	-0.11	0.51	-0.56	-0.28	-0.04	0.35	-0.37	-0.71	0.28	0.42	-0.50	-0.51	0.02	-0.26	-0.39	-0.17	0.14
Dividend payout	-0.22	-0.23	-0.24	-0.21	-0.21	-0.23	-0.23	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.15	-0.15	-0.16	-0.16	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.10	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.09	-0.09	-0.09	-0.08	-0.08	-0.08	-0.09	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.06	-0.06	-0.06	-0.07	-0.06	-0.06	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05
Common stock repurchases	-0.21	-1.76	-0.74	-0.02	-0.18	-5.03	-0.01	-0.01	-0.10	-0.01	-0.01	-0.02	-0.03	-0.01	-0.01	-0.31	-0.67	-0.60	-0.30	-0.35	-0.40	-0.34	-0.32	-0.25	-0.42	-0.43	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.17	-1.81	-0.34	-0.26	-0.26	-0.77	-0.37	-0.33	-0.04	-1.03	-0.04	-0.03	-0.04	-0.59	-0.03	-0.03	-0.08	-1.14	-0.23	-0.15	-0.09	-0.15	-0.06	-0.33	-0.53	-0.35	-0.27	-0.47	-0.26	-0.54	-0.25	-0.06	-0.15	-0.08	-0.09	-0.05	-0.06	-0.02	-0.01	-0.09	-0.16	-0.38	-0.27	-0.44	-0.58	-0.13	-0.11	-0.23	-0.16	-0.13	-0.05
Net Debt Issuance	-0.55	-0.35	-0.01	-0.09	0.06	-4.71	10.37	-0.07	-0.04	-0.54	-0.03	-0.66	-0.08	-0.04	-0.10	-0.48	0.00	-0.46	-0.47	-0.04	-0.24	-0.17	0.03	-0.03	-0.68	0.59	0.07	-0.09	-1.70	0.25	0.48	0.27	-1.45	0.76	0.76	0.52	-0.65	0.21	1.41	-0.02	0.24	0.06	0.00	0.00	-0.24	0.17	0.39	-0.22	0.01	2.86	0.51	-0.13	-0.76	0.07	0.85	0.05	-0.04	0.55	0.38	-0.01	-0.51	0.12	0.09	0.19	-0.60	0.04	0.62	-0.44	-0.20	0.03	0.49	-0.15	-0.28	0.60	0.92	0.13	-0.33	0.18	0.02	-0.18	0.02	0.19

Change in cash	-0.48	-0.49	-0.95	0.15	0.78	-9.40	10.56	-0.06	0.98	0.16	-0.70	-1.16	1.62	-0.09	-0.19	-0.28	-0.44	-0.47	0.06	-0.08	0.62	-0.49	-0.64	0.09	2.33	-0.15	-0.08	0.22	-0.02	0.00	0.07	-0.33	0.34	-0.01	-0.47	0.46	0.03	-0.05	0.06	-0.07	0.11	0.00	0.01	0.02	-0.02	0.00	0.02	-0.02	-0.14	0.06	-0.10	0.19	0.01	-0.20	0.20	-0.27	0.32	-0.03	-0.43	0.21	-0.39	0.07	-0.28	0.44	0.18	-0.09	0.15	-0.27	0.38	-0.09	0.08	-0.04	0.00	0.08	0.00	-0.02	0.00	0.05	-0.66	0.14	0.45	-0.03

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