Doyoumoney

	Oct-25	Oct-24	Oct-23	Oct-22	Oct-21	Oct-20	Oct-19	Oct-18	Oct-17	Oct-16	Oct-15	Oct-14	Oct-13	Oct-12	Oct-11	Oct-10	Oct-09	Oct-08	Oct-07	Oct-06
Operating cash flow +	27.54	19.96	18.09	16.74	13.76	12.06	9.70	8.88	6.55	3.41	2.32	1.18	0.72	0.69	0.73	0.51	0.14	0.21	0.15	0.37
Net income
Depreciation, depletion and amortization	8.78	10.01	3.84	4.98	6.04	6.91	5.81	4.08	4.74	3.04	0.96	0.63	0.19	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.18	0.21
Stock-based compensation	7.57	5.74	2.17	1.53	1.70	1.98	2.19	1.23	0.92	0.68	0.23	0.16	0.08	0.05	0.04	0.03	0.01	0.02	0.01
Change in inventory	-0.51	0.15	0.03	-0.63	-0.29	-0.03	0.25	0.42	-0.04	1.00	0.06	0.19	-0.06		-0.01	-0.03	0.03	-0.05	0.03	0.03
Other working capital changes	11.70	4.06	12.05	10.85	6.31	3.21	1.45	3.16	0.93	-1.31	1.06	0.19	0.51	0.49	0.54	0.35	-0.06	0.08	-0.07	0.13
Cash flow from investing +	-0.58	-23.07	-0.69	-0.67	-0.25	-11.11	-15.42	-4.67	-0.67	-9.84	-0.24	-5.89	-0.65	-0.24	-0.12	-0.09	-0.06	-0.09	0.01	-2.10
Capital expenditures	-0.62	-0.55	-0.45	-0.42	-0.44	-0.46	-0.43	-0.64	-1.07	-0.72	-0.59	-0.41	-0.24	-0.24	-0.11	-0.08	-0.06	-0.07	-0.04	-0.06
Others incl. marketable securities changes	0.04	-22.52	-0.24	-0.24	0.20	-10.65	-14.99	-4.04	0.40	-9.12	0.35	-5.48	-0.42	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	0.04	-2.04
Cash flow from financing +	-20.13	-1.73	-15.62	-15.82	-8.97	1.61	6.49	-11.12	2.23	7.70	-1.86	5.33	-0.17	-0.19	-0.34	-0.34	0.18	-0.21	-0.11	2.00
Dividend payout	-11.14	-9.81	-7.65	-7.03	-6.21	-5.53	-4.24	-3.00	-1.65	-0.75	-0.41	-0.28	-0.20	-0.14	-0.09					0.00
Common stock repurchases	-6.31	-12.39	-7.69	-8.46	-1.30	-0.77	-6.41	-7.26	17.43	19.51	0.24	-0.01	-0.10	-0.11	-0.09		-0.01	-0.01	0.00	-0.25
Net Debt Issuance	-2.68	20.47	-0.29	-0.33	-1.46	7.91	17.13	-0.86	-13.54	-11.06	-1.69	5.63	0.12	0.05	-0.16	-0.34	0.19	-0.20	-0.11	2.25

Change in cash	6.83	-4.84	1.77	0.25	4.55	2.56	0.76	-6.91	8.11	1.28	0.22	0.62	-0.10	0.26	0.27	0.09	0.26	-0.10	0.04	0.27

Show Quarterly Cash Flow

	Apr-26	Jan-26	Oct-25	Jul-25	Apr-25	Jan-25	Oct-24	Jul-24	Apr-24	Jan-24	Oct-23	Jul-23	Apr-23	Jan-23	Oct-22	Jul-22	Apr-22	Jan-22	Oct-21	Jul-21	Apr-21	Jan-21	Oct-20	Jul-20	Apr-20	Jan-20	Oct-19	Jul-19	Apr-19	Jan-19	Oct-18	Jul-18	Apr-18	Jan-18	Oct-17	Jul-17	Apr-17	Jan-17	Oct-16	Jul-16	Apr-16	Jan-16	Oct-15	Jul-15	Apr-15	Jan-15	Oct-14	Jul-14	Apr-14	Jan-14	Oct-13	Jul-13	Apr-13	Jan-13	Oct-12	Jul-12	Apr-12	Jan-12	Oct-11	Jul-11	Apr-11	Jan-11	Oct-10	Jul-10	Apr-10	Jan-10	Oct-09	Jul-09	Apr-09	Jan-09	Oct-08	Jul-08	Apr-08	Jan-08	Oct-07
Operating cash flow +	10.49	8.26	7.70	7.17	6.56	6.11	5.60	4.96	4.58	4.82	4.83	4.72	4.50	4.04	4.58	4.42	4.24	3.49	3.54	3.54	3.57	3.11	3.35	3.18	3.21	2.32	2.48	2.42	2.67	2.13	2.64	2.25	2.31	1.69	1.96	1.66	1.58	1.35	1.35	0.96	0.62	0.47	0.58	0.59	0.66	0.48	0.38	0.31	0.25	0.23	0.21	0.14	0.19	0.19	0.22	0.13	0.21	0.14	0.20	0.21	0.25	0.07	0.22	0.14	0.12	0.04	0.05	0.03	0.07	0.00	0.11	0.06			0.15
Net income
Depreciation, depletion and amortization	2.17	2.15	2.23	2.20	2.17	2.17	2.61	2.52	2.53	2.35	0.93	0.93	0.94	1.03	1.22	1.22	1.26	1.29	1.50	1.50	1.50	1.53	1.73	1.72	1.73	1.73	1.45	1.45	1.45	1.46	0.97	0.97	0.96	1.18	1.22	1.21	1.19	1.11	0.70	1.06	1.04	0.24	0.25	0.26	0.23	0.23	0.25	0.26	0.06	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Stock-based compensation	2.09	2.18	2.20	2.32	1.77	1.28	1.31	1.39	1.46	1.58	0.64	0.63	0.51	0.39	0.39	0.37	0.39	0.39	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.47	0.52	0.55	0.54	0.63	0.54	0.47	0.32	0.32	0.30	0.30	0.25	0.25	0.22	0.20	0.21	0.22	0.20	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00		0.00	0.00
Change in inventory	-1.37	-0.69	-0.09	-0.16	-0.11	-0.15	0.13	-0.05	0.08	-0.01	-0.06	0.04	0.01	0.03	-0.09	-0.17	-0.15	-0.22	-0.14	-0.16	-0.05	0.05	0.07	-0.13	-0.01	0.04	0.22	-0.06	0.04	0.05	0.09	0.02	0.06	0.25	-0.02	-0.12	0.03	0.07	-0.09	0.17	0.89	0.03	0.00	0.02	0.01	0.03	-0.01	0.22	-0.02	0.00	0.00	-0.02	-0.02	-0.01	0.02	0.00	-0.03	0.00	0.01	-0.01	0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.03	0.01	0.01	-0.03			0.03
Other working capital changes	7.60	4.62	3.37	2.81	2.73	2.81	1.55	1.10	0.51	0.90	3.31	3.11	3.04	2.59	3.07	3.00	2.74	2.04	1.76	1.77	1.69	1.09	1.10	1.12	0.98	0.01	0.27	0.39	0.64	0.16	1.26	0.95	1.00	-0.05	0.50	0.31	0.14	-0.03	0.54	-0.48	-1.50	0.14	0.27	0.25	0.37	0.17	0.08	-0.21	0.18	0.15	0.13	0.09	0.15	0.14	0.14	0.07	0.19	0.09	0.14	0.17	0.20	0.03	0.17	0.10	0.08	0.00	0.01	-0.01	-0.01	-0.06	0.06	0.04	0.00	0.00	0.12
Cash flow from investing +	-0.21	-0.12	-0.37	0.09	-0.13	-0.17	-0.13	3.25	-0.71	-25.48	-0.12	-0.14	-0.32	-0.10	-0.13	0.08	-0.31	-0.31	0.05	-0.05	-0.13	-0.12	-0.10	-0.05	0.02	-10.99	-0.09	-0.04	-0.11	-15.19	-0.12	-0.17	-0.16	-4.23	0.40	-0.26	-0.49	-0.32	0.03	0.43	-10.21	-0.09	-0.06	-0.54	-0.15	0.51	-0.04	-5.74	-0.06	-0.05	-0.05	-0.44	-0.08	-0.08	-0.07	-0.07	-0.06	-0.05	-0.04	-0.02	-0.02	-0.04	-0.03	-0.03	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.05	0.01			0.01
Capital expenditures	-0.23	-0.25	-0.24	-0.14	-0.14	-0.10	-0.12	-0.17	-0.13	-0.12	-0.11	-0.12	-0.12	-0.10	-0.12	-0.12	-0.09	-0.10	-0.09	-0.12	-0.13	-0.11	-0.10	-0.11	-0.15	-0.11	-0.10	-0.11	-0.13	-0.10	-0.11	-0.12	-0.19	-0.22	-0.23	-0.26	-0.26	-0.33	-0.19	-0.23	-0.16	-0.14	-0.11	-0.15	-0.18	-0.16	-0.19	-0.10	-0.07	-0.05	-0.06	-0.07	-0.05	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.05	-0.04	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	0.00	0.00	-0.04
Others incl. marketable securities changes	0.02	0.14	-0.13	0.24	0.01	-0.07	-0.01	3.42	-0.57	-25.36	-0.02	-0.02	-0.20	0.00	-0.01	0.20	-0.23	-0.21	0.14	0.07	0.00	-0.01	0.00	0.06	0.17	-10.88	0.01	0.08	0.02	-15.09	-0.01	-0.05	0.03	-4.01	0.63	0.00	-0.24	0.01	0.22	0.66	-10.05	0.06	0.04	-0.39	0.03	0.68	0.15	-5.64	0.01	0.00	0.00	-0.37	-0.04	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.03	0.03	0.00	0.00	0.04
Cash flow from financing +	-4.83	-10.15	-1.88	-6.01	-6.26	-5.98	-6.08	-8.07	-5.93	18.34	-2.57	-4.07	-5.28	-3.70	-2.02	-3.53	-5.15	-5.12	-2.53	-1.91	-3.48	-1.06	-4.49	-3.48	-0.47	10.05	-2.80	-2.25	-2.33	13.86	-2.36	-6.12	-1.05	-1.59	3.60	-0.40	-0.37	-0.60	-0.24	-1.47	9.46	-0.04	-0.05	-1.20	-0.58	-0.03	-0.02	5.42	-0.03	-0.05	-0.03	-0.06	-0.04	-0.04	-0.03	-0.04	-0.02	-0.10	-0.03	-0.08	0.00	-0.22	0.01	0.00	0.02	-0.36	0.19	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividend payout	-3.09	-3.09	-2.80	-2.79	-2.79	-2.77	-2.48	-2.45	-2.44	-2.44	-1.90	-1.90	-1.91	-1.93	-1.78	-1.74	-1.75	-1.76	-1.56	-1.56	-1.55	-1.54	-1.40	-1.39	-1.38	-1.37	-1.05	-1.06	-1.06	-1.07	-0.72	-0.75	-0.77	-0.76	-0.44	-0.44	-0.44	-0.43	-0.20	-0.20	-0.20	-0.12	-0.12	-0.10	-0.10	-0.09	-0.08	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02
Common stock repurchases	-0.60	-7.85	0.00	-0.06	-4.22	-2.04	-1.20	-1.35	-1.55	-8.29	-0.58	-2.17	-3.42	-1.52	-0.27	-1.79	-3.29	-3.10	-0.27	-0.35	-0.46	-0.23	-0.19	-0.19	-0.22	-0.17	-0.59	-0.98	-1.33	-3.51	-1.53	-5.41	-0.35	0.03	3.98	0.04	0.09	13.55	3.58	0.04	15.93		0.24				0.12	5.60		-0.01	-0.03	-0.04	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.08	-0.03	-0.07								-0.01			0.00
Net Debt Issuance	-1.14	0.79	0.92	-3.17	0.74	-1.17	-2.39	-4.26	-1.94	29.06	-0.09	-0.01	0.06	-0.26	0.04	0.00	-0.11	-0.26	-0.71	0.00	-1.46	0.71	-2.91	-1.90	1.13	11.60	-1.16	-0.22	0.06	18.44	-0.11	0.04	0.07	-0.87	0.06	-0.01	-0.02	-13.71	-3.62	-1.31	-6.27	0.08	-0.18	-1.10	-0.48	0.06	-0.06	-0.10	0.04	0.02	0.06	0.04	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	-0.21	0.01	0.00	0.02	-0.36	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Change in cash	5.45	-2.00	5.46	1.25	0.17	-0.04	-0.60	0.14	-2.06	-2.33	2.13	0.50	-1.09	0.23	2.44	0.97	-1.21	-1.94	1.06	1.59	-0.03	1.93	-1.24	-0.35	2.76	1.39	-0.41	0.13	0.24	0.80	0.16	-4.05	1.11	-4.13	5.96	1.00	0.72	0.44	1.14	-0.08	-0.13	0.35	0.47	-1.15	-0.06	0.97	0.33	0.00	0.17	0.13	0.12	-0.36	0.07	0.07	0.11	0.02	0.14	-0.01	0.13	0.11	0.23	-0.20	0.19	0.11	0.11	-0.33	0.22	0.01	0.05	-0.02	0.07	0.07	0.00	0.00	0.15

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